业务合作 - 2023年12月11日公司与Medifast合作，Medifast支付1000万美元支持合作，500万美元已付，剩余分两期支付[166] - 因与Medifast合作，公司进行私募发行122.4425万股普通股，总价约1000万美元[167] - 2023年12月公司与Medifast合作，获1000万美元支持，同时通过私募发行股票获约1000万美元收益[190] 股权变动 - 2023年7月和8月，PA001 Holdings将3500股B类优先股转换为156.0864万股普通股[168] - 2023年11月15日，Avenue将100万美元未偿还定期贷款本金转换为67.2042万股普通股，并以非现金方式行使认股权证获得7.933万股普通股[170] - 2023年3月31日公司赎回WorkSimpli 500个会员权益单位，6月30日其首席运营官行使期权购买889个会员权益单位[173] - 截至2023年12月31日，经修订和重述的2020计划规定最多可发行495万股普通股，剩余授权为6.1611万股[176] 信贷安排 - 2023年3月21日公司与Avenue达成4000万美元可转换优先担保信贷安排，截至2023年12月31日，有1900万美元未偿还[169][171] - 2023年3月21日公司完成Avenue信贷协议，可转换优先有担保信贷额度最高4000万美元，截至2023年12月31日，该信贷额度下未偿还金额为1900万美元，利率为13.25%[191] 协议修改与赎回 - 2023年2月4日，公司修改Cleared股票购买协议，总价减至367万美元，分阶段支付并取消相关款项[172] 业务治疗数据 - 公司自成立以来已在全国治疗约85.4万名客户和患者[164] 财务业绩 - 2023年公司净收入1.52547006亿美元，净亏损2370.2242万美元，较2022年亏损有所收窄[177] - 2023年总净收入约1.525亿美元，较2022年的约1.19亿美元增长28%，其中远程医疗收入增长19%，WorkSimpli收入增长50%[178] - 2023年总收入成本约1890万美元，较2022年的约1870万美元增长1%，远程医疗成本占比从22%降至18%，WorkSimpli成本占比从2%升至3%[179] - 2023年毛利润约1.336亿美元，较2022年的约1.004亿美元增长33%，占收入百分比从84%升至88%[180] - 2023年运营费用约1.481亿美元，较2022年的约1.438亿美元增长3%，主要因多项费用增加，部分被销售和营销等费用减少抵消[181][182][186] - 2023年净债务清偿损失32.5万美元，2022年净债务豁免收益6.3万美元[184] 资金状况 - 2023年营运资金增加约2790万美元，流动资产增加主要因现金和应收账款增加，流动负债增加主要因递延收入和应付账款增加[185] - 2023年经营活动提供净现金约880万美元，2022年使用净现金约2290万美元，主要因净亏损减少等因素[186] - 2023年投资活动使用净现金约870万美元，2022年使用净现金1390万美元，主要用于软件、设备和无形资产购买[187] - 2023年融资活动提供净现金约2910万美元，2022年使用净现金约52.8万美元，主要因贷款、股票发行和销售等[188] 其他贷款情况 - 2023年1 - 2月公司从CRG Financial获得200万美元贷款，3月21日偿还，因提前还款产生32.5万美元债务清偿损失[192] - 截至2023年12月31日，公司与Arthur J. Gallagher Risk Management Services的10个月融资协议未偿还余额为21.7万美元[193] - 截至2023年12月31日，公司与亚马逊的12个月营运资金贷款未偿还余额为11.1万美元，该余额于2024年1月偿还[194] - 截至2023年12月31日，公司与Balanced Management的两笔10个月营运资金贷款未偿还余额为0[195] 资金可用额度 - 截至2023年12月31日，公司通过ATM销售协议有5330万美元可用，2021年货架注册声明下有3200万美元可用[196] 现金保障 - 公司认为未来12个月有足够现金，依据包括收入增长、运营效率提升、正营运资金780万美元等[197] 会计准则采用 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13和ASU 2021 - 08，对财务报表无重大影响[201][202] - ASU 2023 - 07将于2024年1月1日对公司生效，公司预计对财务报表无重大影响[203] - ASU 2023 - 09将于2025年1月1日对公司生效，公司预计对财务报表无重大影响[205]