财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度，公司非GAAP调整后净收入为740万美元，摊薄后每股收益0.16美元，总营收1.319亿美元；全年非GAAP调整后净收入为3140万美元，摊薄后每股收益0.69美元，总营收4.993亿美元[4][8] - 2023年第四季度总调整后EBITDA下降27%，至1970万美元，利润率为14.9%；全年总调整后EBITDA为7970万美元，利润率为16.0%[6][7][8] - 截至2023年12月31日，公司现金及等价物为9900万美元，总债务（包括租赁融资义务）为2.64亿美元，净债务与过去十二个月调整后EBITDA的比率为2.12倍[9] - 2023年末总资产为7.05179968亿美元，较2022年末的7.4824147亿美元下降约5.75%[22] - 2023年净收入为2853.7772万美元，较2022年的8550.7704万美元下降约66.62%[24] - 2023年经营活动提供的净现金为5378.7277万美元，较2022年的1.348014亿美元下降约60.10%[24] - 2023年投资活动使用的净现金为1598.2325万美元，较2022年的2850.9096万美元下降约43.94%[24] - 2023年融资活动使用的净现金为6715.1692万美元，较2022年的3411.66万美元增长约96.83%[24] - 2023年现金及现金等价物净减少2934.674万美元，而2022年为增加7217.5704万美元[24] - 2023年全年调整后EBITDA为7972.3768万美元，较2022年的1.40898336亿美元下降约43.42%[26] - 2023年基本每股收益为0.59美元，较2022年的1.79美元下降约67.04%[26] - 2023年摊薄每股收益为0.58美元，较2022年的1.76美元下降约67.05%[26] - 2023年调整后基本每股收益为0.70美元，较2022年的1.85美元下降约62.16%[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第四季度TCE费率同比下降11.7%，至每天17685美元；全年TCE费率同比下降35.1%，至每天15849美元[4][8][10] - 2023年第四季度总航运天数同比增加11%，达到4087天；全年总航运天数同比减少5.7%，降至16711天[4][8] - 进入2024年，公司已完成3513个航运日，TCE为每天17430美元[12] 公司资金运作情况 - 2023年第四季度，公司偿还了330万美元的长期债务、800万美元的融资租赁，并支付了450万美元的现金股息[9] - 2023年11月，公司以980万美元出售了Supramax Bulk Trident号散货船[10][16] - 2024年2月15日宣布，董事会宣布每股普通股0.10美元的季度现金股息，将于3月15日支付给3月1日登记在册的股东[11] - 2023年公司投资超3400万美元用于船队更新战略，减少长期债务3600万美元，并通过季度现金股息向股东返还超1800万美元资本[12] 财务指标定义及局限性 - 公司使用非GAAP财务指标用于内部财务和运营决策，评估核心业务表现[28] - 毛利润为总收入减去净运输和服务收入，再减去船舶折旧和摊销[29] - 净运输和服务收入为总收入减去运输和服务的直接总成本，用于与其他物流服务提供商比较表现[30] - 调整后EBITDA为按照美国GAAP确定的净收入（或亏损），排除利息费用、所得税等项目[31] - 每股收益为净收入除以加权平均流通普通股股数，调整后每股收益计算方式不同[31] - 使用净收入与营业收入、调整后EBITDA与营业收入、调整后EPS与按照GAAP计算的EPS存在局限性[32] 公司业务范围 - 公司提供海运干散货物流和运输服务以及码头和装卸服务[33] - 公司服务广泛的工业客户，运输多种干散货货物[33] - 公司通过一系列服务和活动满足客户物流需求[33] 前瞻性陈述风险 - 新闻稿中的前瞻性陈述受多种风险因素和不确定性影响[34]