财务数据对比(2023年上半年与2022年同期) - 截至2023年6月30日止六个月,公司收入287,607千元人民币,2022年同期为198,356千元人民币[2][3] - 截至2023年6月30日止六个月,公司毛利54,665千元人民币,2022年同期为65,102千元人民币[2][3] - 截至2023年6月30日止六个月,公司所得税前利润23,259千元人民币,2022年同期为25,098千元人民币[2][3] - 截至2023年6月30日止六个月,公司本期利润20,475千元人民币,2022年同期为19,482千元人民币[2][3] - 2023年上半年综合营销服务收益26.71亿元,SaaS互动营销服务收益2.05亿元,总收益28.76亿元;2022年上半年综合营销服务收益18.18亿元,SaaS互动营销服务收益1.66亿元,总收益19.84亿元[24] - 2023年上半年主要客户中,客户A收益4.90亿元、客户B收益3.55亿元、客户C收益3.34亿元;2022年上半年客户D收益2.36亿元、客户E收益2.03亿元[23] - 2023年上半年其他收益4114万元,包括政府补助2295万元、银行利息收入398万元、增值税进项加计扣除1420万元等;2022年上半年其他收益3185万元[25] - 2023年上半年其他收益及亏损为亏损1059万元,主要是汇兑亏损净额;2022年上半年为亏损2596万元[28] - 2023年上半年财务成本443万元,包括银行借款利息开支845万元、租赁负债利息开支92万元等;2022年上半年财务成本5859万元[28] - 2023年上半年经营溢利扣除各项开支后,无形资产摊销7501千元,2022年为6115千元[29] - 2023年上半年所得税开支2784千元,2022年为5616千元,加权平均适用税率为11.97%,2022年同期为22.38%[30][37] - 2023年上半年公司拥有人应占基本每股盈利和稀释每股盈利为0.026元,2022年为0.031元[39] - 2023年上半年收益成本为232,942千元,2022年为133,254千元[29] - 2023年上半年雇员成本为11,285千元,2022年为11,880千元[29] - 2023年上半年贸易应收款项确认的减值亏损拨备净额为18,469千元,2022年为16,331千元[29] - 2023年上半年公司总收入约为人民币287,607千元,同比增长约45.0%[69][70] - 2023年上半年整合营销服务收入同比增长约47.0%,达约人民币267,113千元,占总收入比例约92.9%[71][72] - 2023年上半年SaaS互动营销服务收入同比增长约23.5%,达约人民币20,494千元,占总收入比例约7.1%[71] - 2023年内容营销收入约人民币130,142千元,同比增长26.8%[71] - 2023年数字营销收入约人民币91,896千元,同比增长92.6%[71] - 2023年媒介广告收入约人民币37,250千元,同比增长44.5%[71] - 2023年公关活动策划收入约人民币7,825千元,同比增长38.3%[71] - SaaS互动营销服务收入同比增长约23.5%,达约人民币20,494千元,占2022年总收入约7.1%[75] - 报告期内销售成本约人民币232,942千元,同比增长约74.8%[76] - 整合营销服务销售成本约人民币218,898千元,同比增长约74.0%[79] - SaaS互动营销服务销售成本约人民币14,044千元,同比增长约88.2%[80] - 公司整体毛利润约人民币54,665千元,同比下降约16.0%[82] - 整合营销服务毛利润约人民币48,215千元,同比下降约13.9%[82] - SaaS互动营销服务毛利润约人民币6,450千元,同比下降约29.3%,毛利率从2022年约55.0%降至约31.5%[82] - 销售及营销开支约人民币3,914千元,同比上涨约19.4%[83] - 行政管理支出约人民币11,635千元,同比增长约17.7%[84] - 应收账款和其他金融资产减值亏损准备约人民币18,469千元,同比增长约13.1%[85] - 报告期内其他亏损约为1059千元,2022年其他收益约为2596千元,下降因汇率变动[87] - 报告期内财务成本约443千元,同比下降约92.4%,因多项贷款到期或偿还[89] - 报告期内未产生上市费用,同比下降约100.0%,2022年同期约为5240千元[90] - 截至2023年6月30日所得税前利润约23259千元,同比下降约7.3% [91] - 报告期内所得税费用同比下降约50.4%,达约2784千元,2023和2022年实际税率分别为12.0%和22.4% [92] - 报告期内集团净利润为20475千元,同比增长约5.1%,净利率分别为9.8%和7.1% [93] - 报告期内员工成本总额为1.1285亿元人民币,与2022年同期的1.188亿元人民币相比保持稳定[110] 资产负债情况(2023年6月30日与2022年12月31日对比) - 2023年6月30日,公司非流动资产总额129,556千元人民币,2022年12月31日为135,562千元人民币[4] - 2023年6月30日,公司流动资产总额680,465千元人民币,2022年12月31日为580,990千元人民币[4] - 2023年6月30日,公司流动负债总额244,249千元人民币,2022年12月31日为170,833千元人民币[4] - 2023年6月30日,公司资产净额565,335千元人民币,2022年12月31日为544,860千元人民币[5] - 2023年6月30日无形资产账面净值为98,633千元,2023年1月1日为106,134千元[43] - 集团许可证账面价值为13,604千元,将于3.42年内全数摊销,2022年12月31日账面价值为15,936千元,同期摊销时间为4.42年[44] - 2023年6月30日贸易应收款项为231,261千元,2022年12月31日为201,298千元;减值后2023年6月30日为167,071千元,2022年12月31日为155,577千元[45] - 2023年6月30日贸易应收款项减值拨备为64,190千元,2022年12月31日为45,721千元[46] - 2023年6月30日贸易应付款项为27,363千元,2022年12月31日为22,585千元[46][47] - 截至2023年6月30日集团总权益为5.65亿元,较2022年底增加 [94] - 截至2023年6月30日集团流动资产总额和流动负债总额分别为680465千元和244249千元,流动比率为2.8倍 [96] - 截至2023年6月30日集团银行借款为30041千元,资产负债率为5.6% [97] 公司业务与经营 - 公司主要在中国从事内容营销、数字营销等业务[8] - 公司主要在中国从事内容营销等服务,大部分收益和非流动资产均在中国[19][21][22] - 2023年下半年公司将加码大客户,优化运营能力,通过多种合作模式提高客户销量[67] 公司股权与治理 - 公司控股股东为刘建辉先生及其配偶曲硕女士[9] - 2022年10月12日,公司法定股本从390千港元增至1,000千港元[61][65] - 2022年11月9日,公司上市发行1.6亿股股票,所得款项约人民币282,632千元[64] - 截至2023年6月30日,公司主席与行政总裁由刘先生兼任,偏离企业管治守则[119] - 董事会决定不派发截至2023年6月30日止六个月的中期股息[122] - 审计委员会认为截至2023年6月30日止六个月的未经审核中期财务资料遵守适用准则、法律及法规[124] 可换股债券情况 - 2022年1月26日公司发行本金总额500万美元(约3175万元)的8%可换股债券1,2023年1月全额还本付息,初始确认时负债部分实际利率为18.29%[48][49] - 2022年1月26日公司发行本金总额100万美元(约635万元)的8%可换股债券2,2022年11月15日提前赎回,初始确认时负债部分实际利率为18.29%[50][51] - 2022年1月24日公司发行本金总额60万美元(约381万元)的8%可换股债券3,2022年11月16日提前赎回,初始确认时负债部分实际利率为17.81%[52][53] - 2022年1月27日公司发行本金总额300万港元(约244.2万元)的8%可换股债券4,2022年11月24日提前赎回,初始确认时负债部分实际利率为18.12%[54][55] - 换股事件分为上市前换股事件和上市后换股事件,仅在可换股债券到期日或之前发生时触发换股,且须一次性全面进行[56][57][58] - 除非事先赎回、转换、购买或注销,可换股债券将在到期日按本金及应计未付利息赎回[59] 财务报表编制与政策 - 公司董事预期应用香港会计准则第1号(修订本)等相关修订不会对综合财务报表构成影响[14][15] - 综合财务报表按历史成本法编制,按公允价值计入其他全面收益的金融资产按公允价值计量[17] - 综合财务报表以人民币呈列,公司功能货币为人民币,报表数值约整至最接近的千位数[18] - 2023年1月1日至12月31日公司符合享受增值税进项加计扣除5%的增值税抵免[27] 募集资金使用情况 - 上市募集资金净额约2.673亿港元,公司计划按招股说明书使用[112] - 加强SaaS互动营销平台研发占募集资金净额的14.7%,计3920万港元,已使用660万港元,预计2024年12月31日完成[113] - 扩大知识产权内容组合及综合营销解决方案业务占31.7%,计8480万港元,已使用8190万港元,预计2024年12月31日完成[113] - 投资扩大地理范围及客户群占16.0%,计4270万港元,已使用4180万港元,预计2024年12月31日完成[113] - 谋求策略性合作、投资及收购占32.1%,计8580万港元,尚未使用,预计2024年12月31日完成[113] - 运营资金及一般公司用途占5.5%,计1480万港元,已全部使用[113] 其他 - 截至2023年6月30日止六个月及2022年同期,公司无派付或宣派股息[38] - 2023年用于计算基本每股盈利的普通股加权平均数为800,000,000股,2022年为638,597,088股[39] - 公司电脑软件将于9.92年内全数摊销,2022年同期为9.75年[43] - 截至2023年6月30日公司共有141名雇员 [106]
多想云(06696) - 2023 - 中期业绩