收入与利润 - 公司2023年收入为1,192,040千元人民币,同比增长139.2%[1] - 2023年毛利润为117,846千元人民币,同比下降34.4%[1] - 2023年净利润为33,055千元人民币,同比下降51.2%[1] - 2023年每股基本收益为0.041元人民币,同比下降59.8%[2] - 2023年公司整合营销服务收入为1,158,378千元人民币,同比增长157.1%,其中数字营销服务收入为772,758千元人民币,同比增长657.4%[23] - 2023年公司SaaS互动营销服务收入为33,662千元人民币,同比下降29.1%[23] - 2023年公司政府补助金收入为4,443千元人民币,同比下降11.4%[24] - 2023年公司所得税费用为-3,040千元,相比2022年的23,031千元大幅减少[29] - 2023年公司所得税前利润为30,015千元,相比2022年的90,731千元下降66.9%[36] - 2023年公司基本每股收益为0.041元,相比2022年的0.102元下降59.8%[38] - 2023年公司稀释每股收益为0.040元,相比2022年的0.102元下降60.8%[42] - 2023年公司整体收入表现稳健,大客户收入占比不断提升,成为巨量引擎全国一级代理商[69] - 公司总营收约为人民币1,192,040千元,同比增长139.2%[78][79] - 整合营销服务收入同比增长156.9%,达到人民币1,158,378千元,占总收入97.2%[80][82] - SaaS互动营销服务收入同比下降29.1%,达到人民币33,662千元,占总收入2.8%[80][84] - 数字营销服务收入同比增长657.6%,达到人民币772,758千元,占整合营销服务收入66.7%[81] - 内容营销服务收入同比增长15.4%,达到人民币315,113千元,占整合营销服务收入27.2%[81] - 公关活动策划服务收入同比增长16.2%,达到人民币20,382千元,占整合营销服务收入1.8%[81] - 公司整体毛利潤为人民币117,846千元,同比下降34.4%,其中SaaS互动营销服务毛利潤为人民币5,936千元,同比下降79.7%[89] - 所得税前利润为人民币30,015千元,同比下降66.9%[98] - 所得税费用同比下降113.2%,达人民币-3,040千元,主要由于毛利较低及应收信用减值拨备增加[99] - 2023年净利润为人民币33,055千元,净利率为2.8%,同比下降63.2%,主要由于收入增加但毛利率下降[100] - 2023年EBITDA为50,717千元,同比下降56.4%[102] - 2023年经调整EBITDA为50,717千元,同比下降63.4%[102] - 2023年净亏损为33,055千元,同比下降51.2%[102] - 2023年经调整净利润为33,055千元,同比下降63.2%[102] 成本与费用 - 2023年公司收入成本为1,074,194千元人民币,较2022年的318,699千元人民币增长237.1%[28] - 2023年公司员工成本为22,643千元人民币,较2022年的25,266千元人民币下降10.4%[28] - 2023年公司短期租赁费用为3,371千元人民币,较2022年的1,967千元人民币增长71.4%[28] - 2023年公司应收账款确认的减值损失准备金为65,761千元人民币,较2022年的24,334千元人民币增长170.2%[28] - 媒介广告资源成本同比增长420.2%,达到人民币863,857千元,占整合营销服务销售成本82.5%[87] - 销售成本同比增长237.1%,达到人民币1,074,194千元[85] - 整合营销服务销售成本同比增长248.3%,达到人民币1,046,468千元[87] - SaaS互动营销服务收入成本为人民币27,726千元,同比增长52.0%,主要由于客户偏向定制类业务导致委外成本增加[88] - 销售及营销开支为人民币6,309千元,同比下降6.9%,主要由于业务招待费下降[90] - 行政管理支出为人民币24,104千元,同比下降21.0%,主要由于研发人员减少及中介费用下降[91] - 应收账款和其他金融资产减值亏损准备为人民币65,607千元,同比增长164.1%,主要由于收入大幅上涨导致坏账准备计提增加[92] - 其他收入为人民币10,528千元,同比增长13.8%,主要由于增值税进项加计扣除使用增加[93] - 财务成本为人民币2,981千元,同比下降71.4%,主要由于利息支出下降[96] - 2023年资本开支为19,787千元,主要用于无形资产[108] 资产与负债 - 2023年现金及现金等价物为26,131千元人民币,同比下降92.1%[3] - 2023年应收账款为313,495千元人民币,同比增长101.5%[3] - 2023年总资产为775,029千元人民币,同比增长8.2%[3] - 2023年流动负债为196,613千元人民币,同比增长15.1%[3] - 2023年净资产为578,016千元人民币,同比增长6.1%[4] - 应收账款从2022年的201,298千元增加到2023年的424,977千元,增幅为111.3%[45] - 应收账款减值准备从2022年的45,721千元增加到2023年的111,482千元,增幅为143.8%[46] - 应付账款从2022年的22,585千元减少到2023年的18,483千元,降幅为18.2%[46] - 2023年总权益为578,016千元,同比增长6.1%[103] - 2023年流动比率为2.9倍,低于2022年的3.4倍[105] - 2023年现金和银行存款为26,131千元,同比下降92.1%[105] - 2023年资本负债率为9.1%,低于2022年的11.9%[106] 业务与市场 - 公司主要业务包括内容营销、数字营销、公关活动策划服务和SaaS互动营销服务[7] - 公司通过整合营销解决方案服务,为客户提供线上线下营销解决方案,增强客户品牌及产品的认知度及人气[71] - 公司预计未来内容营销服务将持续发展,重点围绕社交媒体继续发力,拿下小红书、腾讯一级代理商资质[72] - 公司具有整合“在线”及“线下”媒介管道资源的能力,能为客户提供一条龙整合营销解决方案服务[74] 融资与资本运作 - 公司发行了四笔可转换债券,总本金为500万美元、100万美元、60万美元和3,000千港元[47][49][51][53] - 可转换债券的负债部分初始确认时的实际利率分别为18.29%、18.29%、17.81%和18.12%[48][50][52][54] - 公司法定股本从2022年1月1日的3,900,000,000股增加到2022年12月31日的10,000,000,000股[59] - 公司已发行缴足股本从2022年1月1日的42,293,669股增加到2022年12月31日的800,000,000股[59] - 公司于2022年1月24日以每股4.47美元的价格配发并发行了2,461,841股普通股[60] - 公司于2022年11月9日完成上市,以每股1.96港元的价格配发并发行了1.6亿股股票,总收益约为人民币282,632千元[61] - 2022年10月12日,公司的法定股本从390千港元增加到1,000千港元,增加了6,100,000,000股[62] - 2023年12月28日,公司宣布拟向股东公开发售总计400,000,000股股票,每股价格为0.15港元,预计募集资金净额约为人民币53,004,000元[63] - 公开发售完成后,普通股数量将增加至1,200,000,000股,预计于2024年3月21日进行[64] - 上市募集资金净额约为267.30百万港元[124] - 募集资金净额中14.70%用于加强SaaS互动营销平台研发,金额为39.2百万港元[125] - 募集资金净额中44.50%用于扩大知识产权内容组合和综合营销解决方案业务,金额为119百万港元[125] - 募集资金净额中16.00%用于投资扩大地理范围及客户群,金额为42.7百万港元[125] - 募集资金净额中19.30%用于成立合营公司,金额为51.6百万港元[125] - 募集资金净额中5.50%用于运营资金及一般公司用途,金额为14.8百万港元[125] - 公司拟向股东公开发售400,000,000股股份,每股价格为0.15港元,预计所得款项净额约为人民币53,004,000元[126] 税务与优惠政策 - 公司新疆附属公司自2022年起5年内免缴企业所得税,优惠期至2027年12月31日结束[32] - 公司海南附属公司享受15%的企业所得税优惠税率[35] - 公司香港子公司适用16.5%的利得税税率[30] 其他财务信息 - 2023年公司汇兑损益净额为645千元人民币,较2022年的-7,047千元人民币大幅改善[27] - 2023年公司财务成本为2,981千元人民币,较2022年的10,419千元人民币大幅下降71.4%[28] - 2023年公司计算机软件账面值为98,851千元,相比2022年的90,198千元增长9.6%[43] - 2023年公司许可账面值为11,272千元,相比2022年的15,936千元下降29.3%[44] - 公司与上海聿正成立合营公司,注册资本为150,000千元,公司出资47,000千元,占股31.3%[115] - 公司截至2023年12月31日共有136名雇员[119] - 报告期内员工成本总额为人民币22,643千元,同比下降10.4%[123] - 公司未建议分配截至2023年12月31日止年度的末期股息[133] - 股东周年大会定于2024年6月21日举行[139] - 股份过户登记手续将于2024年6月18日至6月21日暂停办理[140] - 年度业绩公告已在公司网站和证券交易所网站发布[141] - 截至2023年12月31日的年度报告将发送给股东并在证券交易所和公司网站公布[141]
多想云(06696) - 2023 - 年度业绩