财务数据关键指标变化 - 报告期收益约14.82亿元，较2021年的12.09亿元增加约22.5%[1] - 报告期毛利约3.42亿元，较2021年的2.48亿元增加约37.8%[1] - 报告期纯利约1.13亿元，2021年净亏损约0.27亿元，实现转亏为盈[1] - 报告期每股基本及摊薄盈利约0.09元，2021年每股基本及摊薄亏损约0.02元[1] - 2022年12月31日资产负债率为42.3%，2021年12月31日为48.0%[2] - 2022年经营溢利1.87亿元，2021年为0.42亿元[4] - 2022年除所得税前溢利1.61亿元，2021年为0.14亿元[4] - 2022年资产净值13.86亿元，2021年为12.82亿元[6] - 2022年集团总收益14.82亿元，2021年为12.09亿元，同比增长22.52%[51][53] - 2022年集团毛利3.42亿元，2021年为2.48亿元，同比增长37.77%[51] - 2022年客户A收益10.05亿元，占总收益67.83%；2021年为9.14亿元，占总收益75.6%[52] - 2022年合约负债885.38万元，2021年为934.49万元，同比下降5.25%[54] - 2022年与合约负债相关确认收益558.1万元，2021年为257.37万元，同比增长116.84%[55] - 2022年其他收入97.46万元，2021年为1081.82万元，同比下降90.99%[55] - 2022年其他收益净额1186.93万元，2021年亏损146.49万元[56] - 2022年财务成本净额2602.01万元，2021年为2804.82万元，同比下降7.23%[57] - 2022年合乎资格资产财务成本资本化年均利率为4.99%，与2021年持平[57] - 2022年开支总计13.07450241亿元，2021年为11.76457975亿元，主要开支项目如公用事业消耗、原材料及低价值消耗品消耗等有不同程度变化[58] - 2022年所得税开支4827.539万元，2021年为4093.455万元，除所得税开支前溢利2022年为1.6101791亿元，2021年为1411.8021万元[59] - 2022年本公司拥有人应占年内溢利1.1274252亿元，2021年亏损2681.6529万元，普通股加权平均数均为12亿股[65] - 2022年初应付股息1.006715亿元，2021年为2.49443亿元，2021年已付股息1.487715亿元，2022年未支付股息[66] - 2022年集团添置物业、厂房及设备1.51402718亿元，2021年为1.57281425亿元，2022年注销账面价值753.7864万元的相关资产，2021年无注销[67] - 2021年集团出售账面价值50.7967万元的物业、厂房及设备，所得款项14.4602万元，2022年未出售[68] - 2022年贸易应收款项5.75170544亿元，减值拨备813.5万元，扣除拨备后为5.67035544亿元，2021年分别为4.27210523亿元、0、4.27210523亿元[69] - 以发票日期为基准，2022年贸易应收款项（扣除拨备）中直至6个月的为5.29420167亿元，6个月至1年为1434.6868万元，1至2年为2223.0873万元，2年以上为103.7636万元，2021年对应数据分别为3.38620018亿元、6376.232万元、2461.2666万元、21.5519万元[70] - 2022年应收贷款净额为0元，2020年订立三份贷款协议本金总额1.18亿元，2022年该贷款已注销[73][77] - 2022年票据投资净额为0元，2021年认购抵押票据所得款项总额8000万港元（相当于人民币6640万元），固定年回报率4.5%，2022年该票据已注销[78][79] - 2022年贸易及其他应付款项为5.84316014亿元，2021年为4.7060899亿元[80] - 公司的贸易应付款项2022年为3.81680822亿元，2021年为2.47284424亿元[80][81] - 2022年公司收入约14.8164亿元，2021年约12.0927亿元，同比提升约22.5%[86] - 2022年公司收入约1481.64百万元，较2021年的1209.27百万元增加约22.5%；毛利约341.85百万元，较2021年的248.14百万元增加约37.8%[100] - 2022年公司其他收入约0.97百万元，较2021年的10.82百万元减少约91.0%；其他收益净额约11.87百万元，2021年为其他亏损净额约1.46百万元[102][103] - 2022年公司销售及分销开支约2.00百万元，较2021年的1.87百万元增加约7.0%[104] - 2022年公司拥有人应占盈利约112.74百万元，2021年为拥有人应占亏损约26.82百万元；2022年每股盈利约0.09元，2021年每股亏损0.02元[100] - 报告期行政开支减少约14.0%至约人民币82.18百万元（2021年约人民币95.56百万元）[105] - 报告期未发生票据投资的减值拨备（2021年约人民币66.40百万元）[106] - 报告期发生贸易应收款的预期信用损失约人民币8.14百万元（2021年未发生）[107] - 报告期财务成本净额约人民币26.02百万元，较2021年约人民币28.05百万元减少约7.2% [108] - 报告期所得税开支约人民币48.28百万元，较2021年约人民币40.93百万元增加约17.9% [109] - 2022年12月31日现金及银行结存总额约人民币360.74百万元（2021年约人民币297.55百万元），银行及其他借贷约人民币585.79百万元（2021年约人民币615.44百万元），资产负债率约42%（2021年为48%）[110] - 2022年12月31日流动资产总值约人民币990.79百万元，较2021年增加约22.27%；流动负债总额约人民币860.49百万元，较2021年增加约9.2%；流动比率约1.15（2021年约1.03）[112] - 2022年12月31日约97%的应收贸易款项由河钢成员集团应付（2021年为95%）[115] - 2022年12月31日若干物业、厂房及设备约人民币16.60百万元已抵押予银行（2021年约人民币16.96百万元）[118] - 2022年12月31日总资本承担约人民币126.13百万元（2021年约人民币47.28百万元）[121] - 2022年12月31日公司共雇用341名员工，2021年12月31日为369名；2022年员工总成本约5838万元，2021年约5404万元[126] 股息分配情况 - 董事会不建议就报告期派付末期股息[2] 公司业务基本信息 - 公司于2006年8月4日在开曼群岛注册成立，主要于中国从事工业气体的生产及供应[7] - 公司主要从事生产及供应工业气体，产品主要用于钢铁生产，收入主要来自钢铁生产公司[83][84] - 截至2022年12月31日，公司拥有三个运营中的管道工业气体生产厂房[88] - 公司投资于四家附属公司，缴足资本分别为7.77965404亿元、1200万元、300万元、7200万元，公司均占股100%[82] 独立调查相关情况 - 2021年3月24日董事会成立独立调查委员会，4月12日委任法务会计师协助调查[12] - 2021年5月8日，时任执行董事及董事会主席陈大维暂停日常职务，等待调查结果[13] - 2021年7月22日，调查委员会延伸调查范围，涵盖陈先生及白先生2021年1月1日至4月30日业务活动[16] - 独立调查于2022年3月完成[17] 违规交易及资金问题 - 2020年11月30日至12月1日，陈先生代表公司与借款人订立贷款协议，出借总额1.18亿元短期贷款，年利率2%[18][19][20][22] - 2020年12月7日公司向公司A转款5000万元，12月10日分别向公司B和公司C转款5352.2万元和1447.8万元[23] - 陈先生及白先生批准将贷款从公司A银行人民币子账户电汇至各借款人，贷款协议未提交董事会讨论或批准[24][25] - 陈先生称支付的1.18亿元是应付控股股东股息，但未获同意及按章程细则取得批准[26] - 陈先生认为贷款商业理由是获取投资者信心和良好印象，吸引投资，首次公开发售时一名认购人是多家借款公司相关人员，认购1800万美元股份、1313.8万股[28] - 借款人之间可能存在关联[29] - 2021年1月28日公司向公司D支付8000万港元投资款，该投资未获董事会批准[30] - 2021年3月31日陈先生提议的“认沽期权”协议，以每股1.5港元认购不超1亿股股份，行权期5至31日，被董事会否决[34] - 2021年11月15日，38名最大投资者中十名（持股9617.8万股）可能有关联，三名（持股3611万股）与交易对手直接关联，七名（持股6006.8万股）间接关联[35] - 2021年2月20日公司与西杰艾订立协议，同意补偿200万港元，4月7日支付，该协议未获董事会批准[36][37][39] - 西杰艾由陈先生、白先生及两名独立第三方分别拥有70%、10%及各自10%权益[38] - 公司认为不太可能收回未偿还贷款余额1.18亿元，已作减值拨备并录入2020年财报[44] - 公司认为不大可能收回未偿还投资结余6640万元，已作减值拨备并录入2021年财报[45] - 截至2022年12月31日，应收贷款1.18亿元及票据投资6640万元已注销[46] 行业及市场环境 - 2022年中国国内生产总值约121.0207万亿元，同比增长约3%[84] - 2022年中国粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.1%[85] - 中国工业气体行业市场规模由2017年的约1211亿元增长至2022年的约1928亿元，年复合增长率约为9.75%[91] - 2017年外包供气市场占比约为55%，2021年达约65%[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年供应管道工业气体收入约927.74百万元，较2021年的802.18百万元增加约15.7%；供应液化工工业气体收入约228.03百万元，较2021年的206.39百万元增加约10.5%；供应液化天然气及气体输送服务收入约305.21百万元，较2021年的181.88百万元增加约67.8%；其他销售收入约20.66百万元，较2021年的18.82百万元增加约9.8%[101] - 2022年公司管道工业气体销售约3622百万标准立方米，2021年约3094百万标准立方米；液态工业气体销售约190,553吨，2021年约212,979吨[91] 未来业务规划 - 河钢股份唐山分公司沿海基地4高炉计划2023年下半年开工，2024年年底前投产，届时公司工业气体需求将大增[97] - 河钢股份唐山分公司沿海基地冷轧生产线计划2023年8月陆续投产，公司计划分期建设800Nm³/h制氢装置2套[98] - 2022年6月29日唐钢气体与唐山中厚板订立气体产品供应协议，唐钢气体投资8290万元建设生产装置，预计收到采购总额1.243554亿元[129] - 唐山中厚板2023年所需氧气预计增加约30%[130] 首次公开发售所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额为3.159亿港元（相当于2.981亿元）[134] - 截至公告日，公司已动用首次公开发售所得款项2.4695亿元，占比约83.0%；未动用5055.3万元，占比约17.0%[135] - 董事会将未动用的首次公开发售所得款项用途预期时间表由2022年12月31日延长至2024年6月30日[136] -