财务整体表现 - 2022年公司收入为58.662亿港元，较2021年的43.494亿港元增长34.9%[2] - 2022年EBITDA为25.035亿港元，较2021年的18.526亿港元增长35.1%[2] - 2022年经调整EBITDA为31.232亿港元，较2021年的24.269亿港元增长28.7%[2] - 2022年普通股股东应占溢利为13.355亿港元，较2021年的11.034亿港元增长21.0%[2] - 2022年总部分收入为5866160千港元，2021年为4458943千港元，同比增长约31.56%[15][17] - 2022年除税前溢利为1875310千港元，2021年为1336323千港元，同比增长约40.33%[15][17] - 2022年公司实现营业收入约5866.2百万港元，同比上升约34.9%；股东应占净利润约1335.5百万港元，同比上升约21.0%[34] 市场价格变动 - 2022年布伦特现货原油和乌拉尔油平均价格分别上升约42.4%及约10%至每桶100.9美元和每桶76美元[3] - 2022年布伦特油价全年平均为100.9美元/桶，同比上升约42.4%[33] - 2022年LME铝锭全年平均价格为2858.1美元/吨，同比上升4.3%[33] - 2022年煤炭全年平均价格为286.5美元/吨，同比上升114%[33] 业务板块盈利情况 - 2022年公司油气业务Karazhanbas油田应占溢利约3.201亿港元，2021年为3.063亿港元[3] - 2022年公司油气业务中国海南月东区块普通股股东应占溢利约5.935亿港元，2021年为4.248亿港元[3] - 2022年公司煤分部录得澳洲电力对冲衍生金融工具重大公允价值收益约9610万港元[3] - 2022年油气业务作业产量1796.1万桶，权益产量966.3万桶，同比增加约1.6%；营业收入约1854.2百万港元，同比增加约37.5%[35] - 2022年KBM油田权益产量约715.4万桶，实现股东应占溢利约320.1百万港元[36] - 2022年月东油田权益产量约234万桶，实现股东应占净利润约593.5百万港元，同比增加约39.7%[37] - 2022年印尼Seram油田权益产量约17万桶，实现股东应占净利润约18.3百万港元，同比减少约52.8%[37] - 2022年非油气业务实现股东应占净利润约705.2百万港元，同比增加约12.6%[38] - 2022年电解铝业务铝平均售价上升4.3%，销量约61000吨，同比增加3.5%；收入同比增加约7.9%，股东应占净利润同比降低约37.4%[39] - 2022年煤炭业务CMJV平均实现煤炭售价约286.5美元/公吨，同比上升1.1倍；股东应占净利润同比上升约361.7%[39] 资产与负债情况 - 2022年非流动资产总额为92.43085亿港元，2021年为94.53299亿港元[7] - 2022年流动资产总额为31.96482亿港元，2021年为32.50441亿港元[7] - 2022年非流动负债总额为34.70134亿港元，较2021年的43.5535亿港元有所下降[8] - 2022年资产净额为77.65688亿港元，较2021年的69.23324亿港元有所增长[8] - 2022年本公司普通股股东应占权益为77.45431亿港元，较2021年的69.44417亿港元有所增长[8] - 2022年非控股股东权益为2025.7万港元，较2021年的 - 2109.3万港元由负转正[8] - 2022年资产总额为12439567千港元，2021年为12703740千港元，同比下降约2.08%[15][17] - 2022年负债总额为4673879千港元，2021年为5780416千港元，同比下降约19.14%[15][17] - 2022年非流动资总额为9186262千港元，2021年为9265467千港元，同比下降约0.85%[19] - 2022年公司净债务与净总资本比率降至约6.2%（2021年：20.6%）[40] - 2022年12月31日集团总债务约26.444亿港元，较2021年的37.267亿港元大幅减少[43] - 2022年12月31日集团净债务与净总资本比率为6.2%，较2021年的20.6%大幅下降[45] - 2022年集团总债务中约1.269亿港元须在一年内偿还，包括贸易融资和租赁负债[45] 会计政策与准则 - 公司于2022年1月1日开始的会计期间采纳新订及经修订HKFRS，对集团无重大影响[12] 业务结构与调整 - 公司按产品和服务划分有电解铝、煤、进出口商品、原油四类报告经营分部[13] - 2022年下半年公司终止钢材产品进口和分销安排，最后交易于11月完成[13] - 钢材业务终止未对集团盈利能力造成影响，其他贸易活动仍继续进行[13] - 管理层正推进与外界各方磋商，以开发新的贸易品种[13] - 分部资产和负债不包括按集团基准管理的相关资产和负债[13] 地区收入情况 - 2022年中国内地、澳大利亚、欧洲等地区来自外部客户的收入均有增长，其中中国内地从1247524千港元增至1743743千港元，增长约39.77%[18] - 2022年来自原油分部一名客户的收入为1743743000港元，占集团全年收入10%以上，2021年为1247524000港元[20] 其他收支情况 - 2022年其他收入、收益和亏损净额为174958千港元，2021年为188531千港元，同比下降约7.19%[21] - 2022年融资成本为141816千港元，2021年为83822千港元，同比增长约69.19%[23] - 2022年资本开支为421474千港元，2021年为666984千港元，同比下降约36.81%[15][17] - 2022年已售存货成本4031373千港元，较2021年的3162643千港元有所增加[24] - 2022年本年度税项总支出475188千港元，高于2021年的222176千港元[25] 每股指标与股息分配 - 2022年每股基本盈利根据公司普通股股东应占本年度溢利1335537000港元计算，2021年为1103366000港元[27] - 2022年建议末期股息每股普通股6.00港仙，金额为471464千港元，2021年为4.50港仙[28] - 董事会建议派发截至2022年12月31日止年度末期股息每股普通股6港仙[48] - 公司将在2023年6月23日至27日暂停办理股份过户登记手续[48] - 为确定股东收取末期股息权利，所有股份过户文件须在2023年6月21日下午4时30分前交回公司在香港的股份过户登记分处[48] 运营相关指标 - 2022年应收贸易账款297358千港元，较2021年的704889千港元减少[29] - 2022年现金和存款2130203千港元，2021年为1925573千港元[30] 未来业务规划 - 2023年公司将围绕“化解风险、提质增效、优化管理”目标，探索新能源、新材料业务机会[41] 债务偿还与融资 - 2022年集团盈余现金自愿提前偿还银行贷款1.3亿美元（约10.14亿港元），并向中信财务再融资A贷款1.5亿美元（约11.7亿港元）[43] 股本与雇员情况 - 2022年公司股本无变动[46] - 2022年12月31日集团有206名全职雇员，较2021年的179名有所增加[47] - 2022年集团分摊外包商酬金约2.011亿港元，涉及雇员约1548名，较2021年的1778万港元和1519名有所增加[47] 企业管治与合规 - 公司在2022年度采用和遵守企业管治守则原则和适用条文，仅偏离守则条文C.2.1 [49] - 自2022年9月30日起，执行董事兼主席孙玉峰额外担任行政总裁角色 [49] - 公司采纳董事买卖本公司证券的行为守则，全体董事在2022年度遵守该守则 [50] - 公司及其附属公司在2022年度未购买、赎回或出售本公司上市证券 [51] - 公司遵照规定设有审核委员会，由三位独立非执行董事组成 [51] - 审核委员会连同公司高层和外聘核数师审阅2022年度业绩 [51] - 核数师罗兵咸永道确认初步业绩公告数字与综合财务报表草稿一致 [51] 后续重要事件与人员构成 - 2023年1月1日至公告日期，除特定公告披露外无其他重要事件或交易 [52] - 2023年3月15日，公司持有22.5%权益的Portland Aluminium Smelter将减产至年产能358000公吨的约75%[32] - 公告日期，公司执行董事为孙玉峰，非执行董事为陈健，独立非执行董事为范仁达、高培基和陆东 [53]