公司股权结构 - 国联集团直接及间接持有公司48.60%的股份，为公司控股股东[5] - 国联信托被国联集团直接及间接持有91.87%的股份，持有公司13.78%的股份[5] - 华光环能被国联集团持有72.15%的股份，持有公司1.03%的股份[7] - 民生投资被国联金融投资持有100%的股份，持有公司2.60%的股份[7] - 无锡电力被国联实业持有100%的股份，持有公司9.43%的股份[8] - 一棉纺织被国联集团持有100%的股份，持有公司2.57%的股份[4] - 公司持有国联通宝、国联创新、国联香港、华英证券100%的股权[5][7] - 国联集团持有国联期货54.72%的股份[5] - 国联集团间接持有国联产投45%的股权[5] - 公司持有中海基金部分股权，但文档未明确具体比例[8] 公司财务关键指标变化 - 公司注册资本为人民币2,831,773,168元，净资本为人民币163.59亿元[13] - 2022年加权平均净资产收益率为4.62%，较2021年减少2.65个百分点[19] - 2022年公司收入、净投资收益及其他收入为3,930,127千元，较2021年下降7.12%[20] - 2022年公司所得税前利润为965,433千元，较2021年下降17.72%[20] - 2022年公司年度利润归属本公司股东为767,285千元，较2021年下降13.66%[20] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较2021年下降25.00%[20] - 2022年末公司资产总额为74,381,997千元，较2021年末增长12.80%[21] - 2022年末公司负债总额为57,621,443千元，较2021年末增长16.27%[21] - 2022年末公司归属本公司股东权益为16,760,554千元，较2021年末增长2.32%[21] - 2022年末公司资产负债率为73.64%，较2021年末增加3.56个百分点[21] - 2022年公司净资本为163.59亿元，较2021年末的148.01亿元增长10.53%[27] - 2022年公司实现收入、净投资收益及其他收入合计39.30亿元，同比下降7.12%；归属股东净利润7.67亿元，同比下降13.66%[30] - 2022年基本每股收益0.27，稀释每股收益0.27，加权平均净资产收益率4.62%，资产负债率73.64%，归属股东每股净资产5.92元[24] - 2022年公司各项风险控制指标中，风险覆盖率192.35%，资本杠杆率20.33%，流动性覆盖率160.06%，净稳定资金率143.66%，净资本/净资产99.00%，净资本/负债35.26%，净资产/负债35.62%，自营权益类证券及其衍生品/净资本48.76%，自营非权益类证券及其衍生品/净资本232.66%[28] - 报告期内，集团实现收入、净投资收益及其他收入总额3930.13百万元，同比下降7.12%[67] - 报告期内，集团实现归属于本公司股东的净利润767.29百万元，同比下降13.66%[67] - 报告期内，集团实现每股收益0.27元，同比下降25%[67] - 报告期末，集团资产总额为74382.00百万元，较2021年末增长12.80%[68] - 报告期末，集团负债总额为57621.44百万元，较2021年末增长16.27%[68] - 报告期末集团资产总额中现金类资产13,619.76百万元，占比18.31%；融资类资产12,079.49百万元，占比16.24%；金融投资类资产44,802.01百万元，占比60.23%；运营类资产3,880.74百万元，占比5.22%[69] - 报告期末扣除应付经纪业务客户账款的负债为46,824.16百万元，同比增加8,448.57百万元，增长22.02%；资产负债率为73.64%，较2021年末增加3.56个百分点；经营杠杆率为3.79倍，较2021年末增长13.47%[69] - 报告期内公司通过各类债务工具融资新增122.64亿元，偿还到期债务融资本金103.49亿元；2022年末未到期债务融资余额本金总计202.55亿元，银行间未到期信用拆借4.5亿元[70] - 2022年经营活动现金流量净额为1,954.60百万元，同比增加8,809.29百万元；投资活动现金流量净额为 -2,163.85百万元，同比增加4,158.18百万元；融资活动现金流量净额为1,534.79百万元，同比减少7,640.75百万元；现金及现金等价物净增加额为1,325.54百万元，同比增加5,326.73百万元[72] - 报告期内集团实现所得税前利润965.43百万元，同比下降17.72%[74] - 2022年佣金及手续费收入1,559.94百万元，同比下降6.95%；利息收入1,208.54百万元，同比增长4.40%；净投资收益1,158.72百万元，同比下降16.86%；其他收入2.93百万元，同比下降17.46%[74] - 2022年总支出3,010.25百万元，同比下降1.61%；所得税支出198.15百万元，同比下降30.41%；年度利润767.29百万元，同比下降13.66%；归属于本公司股东的净利润767.29百万元，同比下降13.66%[75] - 报告期内集团实现收入、净投资收益及其他收入总额为3,930.13百万元，同比下降7.12%[73][76] - 报告期内佣金及手续费收入占比39.69%，同比增加0.07个百分点；利息收入占比30.75%，同比增加3.39个百分点；净投资收益占比29.48%，同比减少3.46个百分点[76] - 近四年收入结构中，2022年佣金及手续费收入占比39.69%，利息收入占比30.75%，净投资收益占比29.48%，其他收入占比0.08%[77] - 公司2022年佣金及手续费收入总额为15.5994亿元，同比下降6.95%，净收入为12.9755亿元，同比下降3.57%[79] - 2022年资产管理业务收入为1.9402亿元，同比增加0.5177亿元，增长36.39%，公募大集合产品规模突破70亿元[80] - 2022年投资银行承销及保荐收入为4.2777亿元，同比减少0.2894亿元，下降6.34%，完成IPO项目3单，承销金额较去年增长2.5倍[80] - 2022年投资咨询及财务顾问收入为1.3220亿元，同比减少0.4238亿元，下降24.28%[79] - 2022年证券经纪佣金及手续费收入为7.8726亿元，同比减少0.9631亿元，下降10.90%，股票、基金交易金额同比下降10%[79][80] - 2022年利息净收入为1.2069亿元，同比下降44.06%，利息支出为10.8785亿元，同比增加1.4597亿元，增长15.50%[81][82] - 2022年融资业务利息收入为5.7934亿元，同比减少0.2952亿元，下降4.85%，公司两融日均规模同比下降6%，市场两融日均规模同比下降8%[82][83] - 2022年净投资收益为11.5872亿元，同比下降16.86%，处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的已变现收益为5.0353亿元，同比增长116.77%[84][85] - 2022年衍生金融工具的已变现收益净额为 - 7.2411亿元，同比减少9.6765亿元[86] - 2022年公司营业支出（不考虑佣金及手续费支出和利息支出）为16.6000亿元，同比下降7.10%[87] - 2022年营业支出合计16.6亿元，较2021年减少1.2685亿元，同比下降7.10%，其中雇员成本11.0545亿元，同比降11.92%；折旧及摊销1.9199亿元，同比增10.30%；其他经营支出3.5991亿元，同比增9.68%；按预期信用损失模型计算的减值损失扣除转回后为266万元，同比降91.01%[88] - 按预期信用损失模型计算的减值损失扣除转回后，融资客户应收款项238万元，同比降54.75%；买入返售金融资产款 -719万元，较2021年增加114万元；应收账款及其他应收款1万元，较2021年增加4万元；以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具746万元，同比降77.19%[89] - 2022年末集团资产总额743.82亿元，较2021年末增长12.80%，其中现金类资产136.1976亿元，较2021年末下降3.88%；融资类资产120.7949亿元，较2021年末下降12.15%；金融投资类资产448.0201亿元，较2021年末增长20.70%；其他物业及设备等运营类资产38.8074亿元，较2021年末增长329.71%[90][91] - 2022年末现金类资产较2021年末减少5.492亿元，下降3.88%，占集团资产总额的18.31%，其中现金及银行结余减少5.4076亿元，下降5.11%；结算备付金减少2.7338亿元，下降8.37%；存出保证金增加2.6493亿元，增长80.94%[92][93] - 2022年末融资类资产较2021年末减少16.6998亿元，下降12.15%，占集团资产总额的16.24%，其中融资客户应收款项减少19.7567亿元，下降18.31%；买入返售金融资产款增加3.0569亿元，增长10.33%[94][95] - 2022年末金融投资类资产较2021年末增加76.8431亿元，增长20.70%，占集团资产总额的60.23%，其中于联营公司的权益减少611万元，下降5.94%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加47.2575亿元，增长17.05%；以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益工具增加3.4699亿元，增长13.45%；以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具增加21.2284亿元，增长34.02%；衍生金融资产增加4.9484亿元，增长102.02%[96][97] - 2022年末其他物业及设备等运营类资产较2021年末增加29.7764亿元，增长329.71%，占集团资产总额的5.22%[98] - 其他物业及设备等运营类资产合计3880.74百万元，较2021年末增加2977.64百万元，增长329.71%，其中其他流动资产、其他非流动资产增长535.37% [99] - 集团负债总额为57621.44百万元，较2021年末增加8063.27百万元，增长16.27% [100][101] - 应付其他金融机构款项及已发行债券为21094.51百万元，较2021年末增长10.54% [100][101][103] - 卖出回购金融资产款为14992.68百万元，较2021年末增长17.17% [100][101] - 应付经纪业务客户账款为10797.28百万元，较2021年末下降3.45% [100][101] - 其他运营负债为8656.91百万元，较2021年末增长88.27% [100][101][104] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债合计1578.98百万元，较2021年末增长10.44%，其中浮息收益凭证增长57.49% [102] - 集团权益总额为16760.55百万元，较2021年末增长2.32% [105][106] - 留存盈利为3207.06百万元，较2021年末增长11.22% [106] - 递延所得税负债为201.17百万元，较2021年末增长121.36% [104] - 2022年公司总营收39.3013亿元，2021年为42.3127亿元；2022年总支出30.1025亿元，2021年为30.5960亿元；2022年总业绩（所得税前利润/损失）9.6543亿元，2021年为11.7337亿元[108][109][110] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年经纪及财富管理业务收入10.48亿元，同比下降9.37%；投资银行业务收入5.26亿元，同比下降11.01%；资产管理及投资业务收入1.97亿元，同比下降24.73%；信用交易业务收入7.25亿元，同比下降1.25%；证券投资业务收入11.55亿元，同比下降12.36%[30] - 2022年沪深市场股票基金成交额247.67万亿元，日均股基成交额10234.33亿元，同比下降9.99%[31] - 2022年公司代理买卖证券业务净收入4.26亿元，同比