公司业务概述 - 公司主要从事财务投资、贷款融资及节能解决方案业务，2021年收益约758.3万港元，较去年减少约5%[7] - 公司主要从事财务投资、提供贷款融资以及设计及提供节能解决方案[43] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年公司拥有人应占亏损约6592.3万港元，主要因应收账款及应收融资租赁款预期信贷亏损拨备、无形资产减值及融资成本增加[7] - 2021年末资产总值减少至约8231.1万港元，主要因应收账款及应收融资租赁款预期信贷亏损拨备、无形资产减值及摊销[14] - 2021年12月31日，集团应收融资租赁款项约4547.6万港元，2020年约为5591.8万港元[15] - 2021年12月31日，集团负债总额减少至约3410.1万港元，2020年约为4506.2万港元[15] - 2021年12月31日，集团流动资产净值约为749.3万港元，2020年约为5068.6万港元[17] - 2021年12月31日，集团现金及银行结余约为1888.6万港元，2020年约为2875.7万港元[17] - 2021年12月31日，集团资产负债率为10.4%，2020年12月31日不适用[17] - 2021年12月31日，集团就工程合约已订约但未拨备资本承担约为580.7万港元，2020年约为336.5万港元[19] - 2021年12月31日，集团共有19名雇员，2020年为20名；2021年度员工成本总额约为657.9万港元，2020年约为1398.1万港元[22] - 2021年12月31日，集团资产净值减少至约4821万港元，2020年约为11271.4万港元；2021年度公司拥有人应占亏损约6592.3万港元，2020年亏损约6742.2万港元[23] 各业务线数据关键指标变化 - 节能解决方案业务2021年分部亏损约6528万港元，主要因应收账款及应收融资租赁款预期信贷亏损拨备、无形资产减值及摊销[8] - 2021年中国房地产发展商危机影响节能业务，公司采取审慎方针，新订单承接减慢，收益减少约5%[11] - 贷款融资及财务投资业务未发现适合公司的理想机会，公司将继续探索商机[13] 款项动用情况 - 2017年配售所得款项净额约1.339亿港元，截至2021年12月31日已动用约1.319亿港元，结余200万港元，预计2023年12月底前动用[24][25] - 2020年配售所得款项净额约776万港元，截至2021年12月31日已动用约676万港元，结余100万港元，预计2023年12月底前用作可能投资[26][27] - 2020年12月12日供股筹集2100万港元，12月14日完成供股交易，配发及发行130,832,727股新股份[29] - 供股所得款项总额约2350万港元，所得款项净额约2100万港元[29] - 供股所得款项净额中，约1260万港元用于潜在新项目，约840万港元用作经营开支[29] - 截至2021年12月31日，潜在新项目已动用879.1万港元，结余375.9万港元；经营开支已动用840万港元，结余为0[29] - 预期所得款项净额余额380万港元用作潜在新项目，将于2023年12月底前动用[30] 公司未来策略 - 益浩集团将以买断项目的潜在客户为目标，改善现金流并探索二次销售，开发新可再生能源平台及争取新订单[32] - 2022年管理层首要任务是跟进未收取的应收款项，益浩集团实施更保守信贷政策[32] - 2022年集团将采取措施应对经济放缓，探索绿色行业商机及多种集资来源[33] 公司董事信息 - 公司董事包括执行董事郑聿恬、张国龙、庄苗忠，独立非执行董事蔡晓辉、黄立志、林右烽[3] - 公司有3位执行董事，分别为66岁的郑聿恬、58岁的张国龙、53岁的庄苗忠[35][36][37] - 公司有2位独立非执行董事，分别为44岁的蔡晓辉、70岁的黄立志[38][39] 股息相关 - 本年度公司董事会不建议派付末期股息，年内也无宣派中期股息（2020年：无）[57] - 公司已采纳旨在提升股东价值的股息政策，宣派股息需考虑股东预期、财务参数、内外部因素、动用保留盈利及股份类别等[62][67] 财务报表相关 - 公司本年度业绩载于第63页的综合损益及其他全面收益表[56] - 过去五个财政年度公司已公布业绩及资产与负债摘要载于第142页[59] - 本年度公司物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注18[60] - 本年度公司股本变动详情载于综合财务报表附注28[64] - 本年度集团及公司储备变动详情分别载于第66页之综合权益变动表及综合财务报表附注29[65] 股份相关 - 2021年12月31日公司已发行股份数目为523,330,908股[73] - 郑聿恬先生通过受控制法团权益持有38,000,000股公司普通股，占已发行股份数目约7.26%[72] - 林右烽先生通过受控制法团权益持有2,432,000股公司普通股，占已发行股份数目约0.46%[72] - 张国龙先生实益拥有公司购股权1,274,789个[74] - 庄苗忠先生实益拥有公司购股权509,911个[74] - 蔡晓辉先生实益拥有公司购股权50,997个[74] - 黄立志先生实益拥有公司购股权50,997个[74] - 公司购股计划于2018年5月25日采纳，有效期十年，将于2028年5月25日届满[76] - 授予合资格参与者购股权获行使后，已发行或将发行股份总数超已发行股份总数1%，需经股东大会个别批准[77] - 授予主要股东或独立非执行董事购股权，行使后发行股份占相关类别已发行股份超0.1%且总值超500万港元，需经股东批准[77] - 2020年6月19日按行使价每股0.066港元授出116,203,500份购股权，授予各承授人购股权总值约290万港元[80] - 2020年8月26日股份合并后，未行使购股权行使价调至每股合并股份0.66港元，总数调至11,620,350股合并股份[82] - 2020年12月14日供股完成后，未行使购股权行使价调至每股股份0.656港元，总数调至11,683,849股[82] - 报告日期，根据已更新计划可能授出的购股及待行使的未行使购股获行使须配股份总数为58,683,232股，占公司已发行股本11.21%[82] - 2021年1月1日至12月31日，董事未行使购股权总数为1,886,694股，雇员未行使购股权从9,236,247股减至6,253,245股，因2,983,002股失效[83] - 2021年12月31日，中国中信集团等相关公司持有公司股份106,447,008股，占已发行股份20.34%[86] - 2021年12月31日，香港孟载物资有限公司持有公司股份38,441,600股，占已发行股份7.35%[86] - 2021年12月31日，郑聿恬等相关方持有公司股份38,000,000股，占已发行股份7.26%[86] - 2021年12月31日，刘志敏等相关方持有公司股份34,040,557股，占已发行股份6.50%[86] - 2021年12月31日，梁景源持有公司股份32,000,000股，占已发行股份6.11%[86] - 2021年12月31日，公司已发行股份数目为523,330,908股[91] 客户与业务相关 - 本年度，集团五大客户之应占收益约占集团总收益之96.9%，最大客户之应占收益约占集团总收益之59.8%[99] - 本年度内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[98] - 本年度内，公司无订立或存在与集团业务有关之管理及行政合约[93] 公司治理相关 - 本年度，公司未委任主席或行政总裁，其职务由三名执行董事共同履行[108] - 因公司无主席，本年度未举行董事会主席与非执行董事的会议[108] - 若干董事缺席2021年6月4日举行的上届股东周年大会[108] - 全体董事确认本年度内一直遵守证券交易标准守则规定[109] - 董事会由6位董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[112] - 本年度董事会举行6次董事会会议、1次股东周年大会及1次股东特别大会[114] - 执行董事郑聿恬、张国龙、庄苗忠董事会会议出席率均为100%（6/6），郑聿恬和庄苗忠股东周年大会和股东特别大会出席率为0%（0/1），张国龙出席率为100%（1/1）[114] - 独立非执行董事蔡晓辉、黄立志、林右烽董事会会议出席率均为100%（6/6），蔡晓辉和林右烽股东周年大会和股东特别大会出席率为100%（1/1），黄立志出席率为0%（0/1）[114] - 每年董事会会议预定日期，召开通常提前至少14天通知董事，常规会议议程及文件提前至少3天送呈董事[116] - 每届股东周年大会上，至少三分之一董事须轮值退任，每位董事至少每三年轮值退任一次[117] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个委员会，各委员会有书面职权范围或指引[118] - 提名委员会自2005年6月成立，由3名独立非执行董事组成[120] - 提名委员会职权范围于2005年6月采纳，2018年12月31日修订[121] - 公司尚未委任主席及主要行政人员，由3名执行董事共同履行相关角色及职务[111] - 本年度提名委员会举行4次会议，各成员出席次数为4/4[123][124] - 公司本年度以书面形式采纳提名政策，载列甄选及推荐选举董事程序、流程及标准[125] - 薪酬委员会于2005年6月成立，由三名独立非执行董事组成，本年度举行4次会议，各成员出席次数为4/4[127][129][130] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度已审阅集团2020年度综合财务报表及2021年中期财务报告[132] - 董事会采纳董事会成员多元化政策，甄选董事候选人以多项可计量目标为基准[123] - 薪酬委员会主要职责包括就公司董事及高管薪酬政策等向董事会提建议等[128] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师委任等向董事会提建议等[133] - 薪酬委员会职权范围于2005年6月采纳，2013年3月28日修订，已登载于联交所及公司网页[129] - 提名委员会职责包括至少每年审阅董事会结构等并提建议等[122] - 应付董事薪酬视薪酬委员会建议获批后按合约条款厘定，详情载于综合财务报表附注13[130] - 审核委员会职权范围于2009年1月采纳，2018年12月31日修订[135] - 审核委员会每年至少举行两次会议，本年度举行三次[136] - 审核委员会成员蔡晓辉、黄立志、林右烽出席会议次数均为3/3[140] - 本年度应付外聘核数师酬金750千港元，其中核数服务750千港元，非核数服务为0[149] - 审核委员会建议董事会续聘本年度核数师[141] - 审核委员会审议2020年12月31日止年度声明函件及财务报表并建议批准[141] - 审核委员会审阅2021年6月30日止六个月财务报表并建议批准[141] - 本年度集团委聘外部顾问公司承担内部审计职能，未识别内部监控制度重大缺陷[148] - 董事会认为本年度集团风险管理及内部监控制度合理有效且充足[148] - 本年度董事会已审阅公司企业管治政策及企业管治报告[151] - 2020年7月1日至2022年1月16日，麦隽永任公司秘书，2022年1月17日起，郭佩霞接任，二人年度内接受不少于15小时专业培训[153] - 股东持有不少于二十分之一公司缴足股本且附带投票权，可要求董事会召开股东特别大会[154] - 董事若在收到请求书21天内未召开会议，请求人或持有过半总投票权的请求人可自行召开，但需在请求日起三个月内举行[155] 公司环境与社会目标 - 公司环境目标包括日常运营添加环保元素、善用能源资源、减低温室气体排放和改善废物管理[158][160] - 公司社会目标包括尊重雇员权利、承诺职业安全健康、承诺道德商业操守和支持社区参与[159][160] 公司环境数据变化 - 2021年电力消耗5,669千瓦，2020年为13,796千瓦，减少59%[169] - 2021年每名雇员能源消耗强度为298，2020年为690，减少57%[169] - 2021年和2020年雇员人数分别为19名和20名[169] - 2021年范围2二氧化碳排放3.97吨二氧化碳当量，较2020年的10.00吨减少60%；范围3二氧化碳排放0.14吨二氧化碳当量，较2020年的0.13吨增加8%；温室气体排放总量4.11吨二氧化碳当量，较2020年的10.13吨减少59%；温室气体排放强度每名雇员0.22，较2020年的0.51减少47%[171] - 公司用电量由2020年的13,796千瓦小时减少60%至2021