公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为211,214千港元，较2022年的193,041千港元增长9.41%[7] - 2023年公司EBITDA为81,587千港元，较2022年的91,117千港元下降10.46%[7] - 2023年公司年内溢利为26,204千港元，较2022年的38,610千港元下降32.13%[7] - 2023年公司现金及现金等值项目为46,196千港元，较2022年的38,491千港元增长20.02%[7] - 2023年公司定期银行存款为12,153千港元，较2022年的37,826千港元下降67.87%[7] - 2023年公司贸易应收款项为2,140千港元，较2022年的480千港元增长345.83%[7] - 2023年公司资产净值为197,355千港元，较2022年的211,151千港元下降6.53%[7] - 公司2023年收益约为2.11214亿港元，较上年增加9.41%，年内溢利下跌约32.13%至约2620.4万港元[15] - 2023年员工成本约为9292.6万港元，2022年约为9978.1万港元，降幅约6.87%[28] - 2023年物业租金及相关开支约为857.4万港元，2022年约为1363.8万港元，降幅约37.13%[29] - 2023年集团溢利约为2620.4万港元，2022年约为3861万港元[30] - 2023年12月31日，流动资产约为7147.3万港元，2022年12月31日约为9053万港元；流动负债约为5978.9万港元，2022年12月31日约为6902.3万港元[31] - 2023年12月31日，集团资本负债比率为18%，2022年12月31日为19%[35] - 2023年董事建议派付末期股息每股普通股0.04港元，合共1600万港元，2022年为4000万港元[39] - 2023年集团资本开支约为613万港元，2022年约为2265.4万港元[46] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年提供安老院舍服务收益约1.59255亿港元，较去年约1.45144亿港元增加约9.72%[18][19] - 2023年社会福利署根据改善买位计划租用宿位收益约5129.3万港元，较去年约4006.7万港元升幅约28.02%[18][20] - 2023年社会福利署根据买位计划之日间暂托服务租用宿位收益约485.6万港元，较去年约480.5万港元升幅约1.07%[18][23] - 2023年个人客户所租用宿位收益约1.02805亿港元，较去年约9999.1万港元增幅约2.81%[18][24] - 2023年非政府组织所租用宿位收益约30.1万港元，较去年约28.1万港元增幅约7.12%[18][25] - 2023年销售长者相关货品及提供保健服务收益约5195.9万港元，较去年约4789.7万港元增幅约8.48%[18][27] - 2023年改善買位計劃安老院舍平均入住率88.18%，2022年为87.49%；非改善買位計劃安老院舍平均入住率88.66%，2022年为75.92%[28] 公司业务运营情况 - 公司在2023年将入住率大致收復至新冠疫情前水平，但业绩因缺少一次性收益和成本上涨而下滑[9] - 安老院舍运营成本中超过70%是租金及医护人员薪酬，且这两项成本有增无减[10] - 公司未来将着眼于员工培训、修缮及提升院舍设施等巩固基础的项目以加强竞争力[11] - 公司旗下两间参与改善买位计划的安老院舍自2020年5月起提供40个日托服务名额[22] - 因秦石自2022年10月参与改善买位计划并被分类为甲一级，分类为甲一级的安老院舍数量由两间增至三间[21] - 公司在香港各有四间“Shui On瑞安”、一间“Shui Hing瑞兴”、一间“Shui Jun瑞臻”及一间“Guardian Home佳安家”安老院舍[14] 公司人员情况 - 2023年12月31日，集团有426名雇员，2022年为437名[47] - 2023年按范围划分，高级管理层成员薪酬在50 - 100万港元有4人，100万港元以上有2人[47] - 易先生在安老院舍经营及管理方面积累超28年经验，曾协助其他三间安老院舍管理及营运[51] - 钟建民先生60岁，拥有逾20年安老院舍工作经验，2017年2月7日获委任为公司执行董事兼合规顾问[52][54] - 钟慧敏女士58岁，拥有逾30年香港老人科注册护士以及康复及拓展护理方面的经验，2017年2月7日获委任为执行董事[57] - 雷志达先生50岁，在安老院舍的管理及营运累积逾22年经验，2018年1月22日获委任为行政总裁，2019年2月27日获委任为执行董事[58][59] - 刘允培先生72岁，2017年2月7日获委任为非执行董事，担任薪酬委员会主席[60] - 钟建民先生1999年5月取得澳洲拉筹伯大学科技（电脑科技）学士学位，2001年11月取得澳洲莫纳什大学资讯科技硕士学位，2009年7月取得香港城市大学社会科学副学士（社会工作）学位[53] - 钟慧敏女士1996年4月取得澳大利亚纽卡斯尔大学护理学学士学位，1998年11月取得香港理工大学护理管理学进修文凭[57] - 刘允培先生1975年5月取得康考迪亚大学理学士学位，1997年5月取得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位[61] - 雷志达先生1991年中学毕业后从事装修行业学徒工作，1994年投身安老院舍行业[59] - 易先生1979年移民至香港，1985年成立自己的公司，直至1992年前承接楼宇保养领域的工程[50] - 刘允培于2019年4月1日获委任为Auxico Resources Canada Inc.董事[63] - 陈錚森41岁，2022年8月15日获委任为独立非执行董事，金融及会计行业经验逾18年[65][66] - 刘大潛72岁，2017年6月21日获委任为独立非执行董事，法律执业经验逾30年[68][69] - 黄伟豪73岁，2017年6月21日加入集团并获委任为独立非执行董事[71] - 梁佩珊43岁，2015年12月加入集团，2022年8月15日起担任联席公司秘书，审核、会计咨询及财务管理经验逾15年[75][76] - 陈錚森2005年11月取得香港浸会大学会计工商管理学士学位，2012年11月取得香港科技大学金融分析理学硕士学位[65] - 刘大潛1981年2月取得英国白金汉大学法学学士学位，1986年起为刘大潛律师事务所合伙人[69] - 黄伟豪1971年10月取得香港中文大学工商管理学士学位，2004年6月取得中国人民大学法学硕士学位[72] - 梁佩珊2004年11月取得香港城市大学会计与管理资讯系统工商管理（荣誉）学士学位，2011年10月取得香港理工大学会计学理学硕士学位[76] - 陈錚森自2017年9月起担任舍图控股有限公司独立非执行董事，自2022年9月起担任伟志光电有限公司并购及ESG部门主管[66][67] - 朱女士2017年7月获委任为公司助理公司秘书及财务副总裁，2022年8月15日起获委任为公司联席公司秘书[77] 公司治理情况 - 报告期内公司已采纳且遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则中的守则条文[80] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48条至第5.67条所载的规定买卖准则作为董事买卖公司证券之操守守则，各董事报告期内均遵守规定[81] - 报告日期，董事会包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[82] - 报告期内，董事会成员超三分之一由独立非执行董事组成，主席与独立非执行董事举行一次会议[83] - 董事会每年至少定期举行4次会议，特殊情况也会召开会议[85] - 主席兼执行董事易德智股东大会出席率100%，董事会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%[86] - 执行董事长钟建民股东大会出席率100%，董事会会议出席率100%[86] - 执行董事长钟慧敏股东大会出席率100%，董事会会议出席率75%[86] - 报告期内，公司管理层在常规董事会会议上每季向董事会提供更新资料及季度综合财务报表[90] - 执行董事和非执行董事、独立非执行董事首份合约期限均为三年，每次股东大会三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[96] - 董事会由七名男性成员和一名女性成员组成，集团员工队伍中女性354名、男性72名[103] - 董事年龄介乎41至73岁之间[100] - 公司于2018年3月20日采纳董事会多元化政策[98] - 公司于2019年1月18日采纳提名政策[104] - 董事会成立了审核委员会、提名委员会及薪酬委员会三个董事委员会[109] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括就委任及罢免外聘核数师提建议、审阅财务报表等[110] - 公司已就针对董事及高级人员的法律诉讼投购董事及高级职员责任保险[97] - 主席与行政总裁角色区分，易德智为董事会主席，雷志达为行政总裁[93] - 董事薪酬政策由董事会根据薪酬委员会建议，结合市场水平、个人资质和贡献等确定[98] - 审核委员会本年度举行四次会议，审核公司2022年全年、2023年第一季度、中期、第三季度及全年业绩[111] - 提名委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议，履行多项职责[116][117] - 薪酬委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议，考虑及审阅执行董事薪酬并评估其表现[120][121] - 审核委员会负责监督外聘核数师独立性，审查其法定审核范围、非审核服务并批准费用[115] - 审核委员会检讨集团会计及财务报告职能资源、员工资历等情况并信纳结果[114] - 董事会负责设立及监察风险管理及内部控制政策与系统，认为该系统充分[122] - 公司无内部核数部门，执行董事及管理层负责审阅内部控制系统效力[124] - 审核委员会制定并检讨公司企业管治政策及常规等多项企业管治职责[113] - 提名委员会定期检讨董事会多元化政策并向董事会提修订建议[118] - 薪酬委员会就集团全体董事及高级管理层薪酬政策等向董事会提推荐意见[120] - 报告期内公司核数师提供审核服务的酬金约为港币1320000元[137] - 报告期内联席公司秘书各自进行逾15小时相关专业培训[138] - 持有不少于公司已缴足股本十分之一且附有投票权的股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议应在呈交提议后2个月内举行[140] - 若董事会在呈交提议21日内未能召开大会，提议人可自行召开，公司补偿其合理开支[140] - 2019年1月18日董事会批准及采纳股息政策以厘定股息[129] - 2022年董事会分别实施及采用举报政策及反贪污政策[134] - 审核委员会负责举报政策日常实施、监督等，对反贪污政策承担全部责任[135][136] - 公司采用GEM上市规则第5.48至5.67条交易必守标准作为董事证券交易行为守则[127] - 董事会认为公司风险管理及内部监控系统充分有效，公司遵守企业管治守则有关内部监控条文[126] - 公司每年检讨内部监控系统成效，结果向董事会汇报并确定改善领域及措施[125] - 公司于2022年12月2日采纳第二份经修订及经重列组织章程细则[148] 环境、社会及管治（ESG）情况 - 环境、社会及管治报告范围涵盖香港总部以及7间安老院舍，包括4间「Shui On瑞安」、1间「Shui Hing瑞兴」、1间「Shui Jun瑞臻」及1间「Guardian Home佳安家」品牌的安老院舍[153] - 报告期间为截至2023年12月31日止年度[155] - 环境、社会及管治报告依照联交所GEM证券上市规则附录C2环境、社会及管治报告指引编制[155] - 董事会至少每年进行一次讨论、评估及厘定本集团的环境、社会及管治风险和机遇[152] - 环境、社会及管治工作小组每年安排会议向董事会汇报[152] - 公司在报告期内进行重要性评估以识别重大议题[156] - 计算环境、社会及管治关键绩效指标数据所使用的标准和方法以及适用假设均已在注释补充[157] - 环境、社会及管治报告编制方法与2022年基本一致[157] - 公司在报告期内确认已就环境、社会及管治事宜设立合适及有效的管理政策及监控系统[159] - 公司设立向董事会汇报的工作小组管理环境、社会及管治事宜，聘请独立第三方进行重要性评估[160] - 公司就温室气体排放、废弃物管理、能源管理及用水管理制定量化目标，董事会至少每年检讨进度[161] - 报告期内，安老院舍平均入住率上升、员工人数下降，环境密度数据上升[161] - 公司通过多种方式与股东及投资者沟通，股东期望公司遵守法规、公布资讯、提升财务业绩和可持续发展[165] - 公司通过多种方式与客户沟通，客户期望公司履行产品及服务责任、保护信息隐私[165] - 公司通过多种方式与供应商沟通，供应商期望公平竞争、商业道德与合作共赢[165] - 公司通过多种方式与员工沟通，员工期望健康安全、平等机会、合理薪酬福利和职业发展[165] - 公司通过