财务业绩 - 2022年公司收益为2687.3万美元，较2021年的6316.5万美元下降57.45%[2] - 2022年公司年内亏损8943.4万美元，而2021年为盈利6992.1万美元[2] - 2022年公司每股亏损19.95美仙，2021年每股盈利15.50美仙[2] - 2022年公司其它全面开支为19.7万美元，2021年为595.3万美元[3] - 2022年公司全面开支总额为8963.1万美元，2021年为全面收入6396.8万美元[3] - 2022年税前亏损89434千美元，2021年税前利润69917千美元[5] - 2022年经营活动所得现金净额为19211千美元，2021年为17754千美元[5] - 2022年投资活动所用现金净额为60085千美元，2021年为79036千美元[5] - 2022年融资活动所用现金净额为8088千美元，2021年所得现金净额为2384千美元[5] - 2022年末现金及现金等值项目为854253千美元，2021年末为900845千美元[5] - 2022年税前亏损8943.4万美元，2021年税前利润6991.7万美元[11] - 2022年分类收益2687.3万美元，2021年为6316.5万美元[11] - 2022年总收益中金融服务业务203.4万美元、自营投资业务2339.1万美元、房地产业务144.8万美元；2021年分别为885.4万、5258.8万、172.3万美元[11] - 2022年总资16.00271亿美元，总负债6014万美元；2021年总资产16.90826亿美元，总负债5303.9万美元[13] - 2022年利息收入为13930千美元，2021年为9155千美元；手续费及佣金收入2022年为1388千美元，2021年为4610千美元；租金收入2022年为1448千美元，2021年为1723千美元[17] - 2022年公司年内亏损89927千美元，2021年盈利69878千美元[23] - 2022年员工成本总额为5716千美元，2021年为6610千美元[20] - 2022年确认政府补助216000美元，2021年为46000美元[21] - 2022年按摊销成本计量之债务工具投资为56507千美元，2021年为59015千美元[24] - 2022年按公允价值计量且其变动计入损益之金融资产为457968千美元，2021年为527145千美元[24] - 2022年出售按摊销成本计量之债务工具投资亏损1289000美元，2021年收益为2000美元[27] - 2022年香港利得税按两年内估计应课税利润的16.5%计算[19] - 2022年公司亏损8940万美元，2021年利润6990万美元[62] - 2022年收益2690万美元，较2021年减少3630万美元[62][64] - 2022年其他收入910万美元，较2021年增加790万美元[62][65] - 2022年行政开支1090万美元，较2021年减少20万美元[62][69] - 2022年按公平值计量且其变动计入损益之金融资产及永久票据投资公平值亏损约1.067亿美元，2021年公平值收益约1810万美元[63] - 2022年投资物业公平值下跌30万美元，因湾仔商用物业价格下降[67] - 2022年其他亏损260万美元，2021年收益280万美元，主要因汇兑亏损[68] - 金融服务业务分类业绩为180万美元，2021年为400万美元，主要因佣金收入及手续费减少[76] - 本年度金融服务佣金收入及手续费为130万美元，2021年为440万美元，因香港股票市场不景气致成交量减少[77] - 来自保证金融资之利息收入为60万美元，2021年为420万美元[78] - 2022年12月31日来自客户的应收账款为240万美元，2021年12月31日为1570万美元，因香港首次公开发售市场环境不佳影响保证金融资业务[79] - 自营投资业务分类业绩亏损为8820万美元，包括公平值亏损1.067亿美元及汇兑亏损390万美元，部分被金融资产收入2830万美元抵销[85] - 本年度房地产业务租金收入140万美元，分类业绩150万美元，2021年分别为170万美元和180万美元，两者较2021年同期相对稳定，租金收入略减因授予额外免租期[91] - 2022年非流动资产5.937亿美元，较2021年的6.873亿美元减少9360万美元；流动资产10.066亿美元，较2021年的10.036亿美元增加300万美元；资产净值15.401亿美元，较2021年的16.378亿美元减少9770万美元[93][94][95] - 2022年经营活动所得现金净额1921.1万美元，投资活动所用现金净额6008.5万美元，融资活动所用现金净额808.8万美元，现金及现金等值项目减少净额4896.2万美元，年末现金及现金等值项目8.543亿美元[96] - 2022年及2021年12月31日资本负债比率为零，2022年12月31日无未偿还银行借款[98] - 2022年12月31日公司拥有人应占权益为15.382亿美元，资本结构自2022年6月30日起无重大转变[99] 财务准则 - 2022年应用新订及经修订香港财务报告准则对财务表现及状况无重大影响[6] - 公司有已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则，部分2023年生效，部分待定，部分2024年生效[7] - 公司董事预期应用新订及经修订香港财务报告准则对可预见未来综合财务报表无重大影响[8] 业务结构 - 公司拥有三个运营业务单位，分别为金融服务、自营投资和房地产业务[10] - 金融服务业务从事证券交易及经纪、保证金融资、放债及资产管理[10] - 公司专注香港市场四个主要金融服务业务领域，两家法人团体提供持牌金融服务[73] - 公司金融服务业务专注证券交易及经纪、保证金融资、资产管理与企业融资咨询服务领域，客户忠诚度高且客户群稳定增长[112] 资产投资 - 2022年添置按公平值计量且其变动计入损益之金融资产4741.9万美元，2021年为2.19032亿美元[14] - 2022年添置按摊销成本计量之债务工具投资4212.7万美元，2021年为2723.8万美元[14] - 2022年按公平值计量且其变动计入损益之金融资产及永久票据投资之公平值变动为亏损1.06724亿美元，2021年为收益1805万美元[14] - 2022年香港非流动资1.12728亿美元，2021年为1.14819亿美元[15] - 2022年12月31日，非上市私募股权基金及非上市对冲基金账面价值分别为2.90247亿美元及6052.1万美元（2021年：3.27389亿美元及7612.5万美元）[32] - 2022年12月31日，九项（2021年：七项）非上市私募股权基金中三项（2021年：三项）占账面总值85%（2021年：84%），投资组合集中于科技、媒体、电讯及医疗业[34] - 2022年12月31日，集团投资十项（2021年：十一项）账面价值为6052.1万美元（2021年：7612.5万美元）的非上市对冲基金，已赎回一项853.2万美元的非上市对冲基金[35] - 截至2022年12月31日止年度，非上市投资基金的公平值减少8652.3万美元（2021年：增加3061.9万美元）[37] - 集团投资七项（2021年：五项）非上市股本投资，账面价值为3696.6万美元（2021年：3918.2万美元）[38] - 2022年12月31日，三项非上市股本投资账面价值为1331.7万美元（2021年：2302.5万美元），采用市场法（即可比较公司法）估值[39] - 2022年12月31日，两项非上市股本投资账面价值为1570.4万美元（2021年：1615.7万美元），采用市场法（即可比较公司法）估值[41] - 截至2022年12月31日止年度，一项非上市股本投资由可换股票据转为股权，账面价值787.1万美元（2021年：868.1万美元）[43] - 2022年非上市股本投资公平值减少982.5万美元，2021年为增加408.7万美元[45] - 公司投资1700万美元可换股票据，不同阶段年利率分别为1.0%、7.0%和8.0%[46] - 2022年可换股票据公平值增加629.6万美元，2021年为增加80万美元[49] - 2022年12月31日，集团持有非现金金融资产5.399亿美元，较2021年的6.152亿美元有所减少[86] - 集团对Genesis基金I的资本承担占2022年12月31日合伙人资本承担总额的17.8%，该投资公平值为1.509亿美元，占集团资产总值的9.4%[87] - Genesis基金I投资成本为7590万美元，2021年为7330万美元，本年度已兑现收益及未兑现亏损分别为260万美元及2320万美元[87][88] - 2022年1月28日，公司间接全资附属公司认购Princeville基金有限合伙人权益，资本承担额为2000万美元，截至2022年12月31日，该基金已投资七个项目[100] - 2022年9月30日，公司间接全资附属公司发出赎回Woodmont基金和Serenitas基金股份的要求，估计赎回所得款项总额分别约为820万美元和540万美元[101] - 2023年1月20日，公司间接全资附属公司True Colour赎回Shaolin基金8000股A1类股份，估计所得款项总额约774万美元[103][104] - 2023年1月20日，公司间接全资附属公司Max Strength认购Range 22基金有限合伙人权益，资本承担额为3200万美元（约2.5056亿港元）[105] 地区收益 - 2022年新加坡、香港、中国、美国、欧洲及其他地区分类收益分别为216.2万、1483.2万、318.8万、288.8万、266.3万、114万美元；2021年分别为211.6万、1465.2万、641万、3504.5万、472.7万、21.5万美元[15] 客户情况 - 2022年无客户占总收益10%以上，2021年一个订约方占总收益2979.6万美元[16] - 2022年来自证券交易业务客户应收账款241.8万美元，2021年为1565.1万美元[51] - 2022年应收客户账款抵押证券公平值2445.3万美元，2021年为1.64241亿美元[52] - 2022年部分应收客户账款未偿还结余138.8万美元，产生预期信贷亏损拨备89.7万美元[54] - 2022年其它应收款及按金中应收利息、杂项按金和对冲基金赎回应收款分别为370万美元、77.3万美元和853.2万美元[55] - 2022年来自证券交易业务客户应付账款4770.2万美元，2021年为3974.6万美元[56] 股息分配 - 已向公司拥有人派付2021年末期股息每股0.12港元，合共约6913000美元；建议派付2022年末期股息每股0.12港元，合共约54098000港元[22] - 董事会建议派发2022年末期股息每股0.12港元，与2021年相同[60] 票据情况 - 集团所持优先票据2022年固定票面年利率介乎1.12厘至7.88厘，2021年介乎2.45厘至8.8厘[28] - 集团持有的永久票据按公平值计量且其变动计入损益，年利率介乎5.25厘至6.57厘（2021年：介乎4.5厘至6.38厘），行使日介乎2023年7月19日至2027年8月15日（2021年：介乎2022年1月24日至2025年5月16日）[29] - 集团持有的优先票据按介乎3.89厘至6.33厘（2021年：介乎1.52厘至5.0厘）之年浮息率计息，到期日介乎2023年7月3日至2024年10月18日（2021年：介乎2023年9月1日至2047年11月9日）[31] 物业情况 - 集团拥有香港湾仔资本中心三层商用办公室及十个车位，部分自用，部分出租[90] 业务策略 - 公司将约40%金融资产分配至固定收入投资，平均分配于债券与现金投资[72] - 集团本年度无坏账，坚持在保证金融资及放债业务执行审慎内部控制措施[83][82] - 公司业务大部分以美元及港元计值，因港元与美元挂钩，所承受的港元兑美元外汇波动风险极微[109] - 截至2022年12月31日，公司概无抵押任何资产[110] - 公司秉持谨慎及勤奋的投资理念，优化资源配置，扩大2023年业务及财务回报与价值[111]