公司基本信息 - 公司为Future Data Group Limited，股份代号8229，呈列截至2022年12月31日止年度经审核综合业绩[1] - 公司执行董事为陶虹遐女士、李承翰先生及陶国林先生，独立非执行董事为陈建明先生、林智祥先生及俞頴聪先生[2] - 公司总部及韩国主要营业地点为Units A1304–1310, 13 Floor, 150 Yeongdeungpo - ro, Yeongdeungpo - gu, Seoul, Korea[10] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[10] - 公司合规顾问为智富融资有限公司[10] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港夏愨道16号远东金融中心17楼[11] - 公司主要往来银行为友利银行，位于韩国Seoul, 04632, Jung - gu, 51, Sogong - ro[11] - 公司网址为www.futuredatagroup.com[11] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益约61764.1万港元，较去年减少约10292.8万港元或14.3%[12][16] - 公司毛利率从2021年的11.7%降至2022年的9.4%，下降2.3个百分点[12] - 公司亏损由2022年前九个月的约1270万港元减至全年的约400万港元[12] - 公司每股亏损由2022年前九个月的每股2.74港仙减至全年的每股0.77港仙[12] - 公司销售及行政开支由2021年的约7250万港元减至2022年的约6310万港元[12] - 公司2022年经营活动产生的现金净额增至约5770万港元，2021年为经营活动所用现金净额约1920万港元[14] - 公司2022年净偿还银行借款约4100万港元[12][14][15] - 公司2022年收益约38110万港元，较去年减少约5220万港元或12.0%[19] - 2022年销售及行政开支约6310万港元，较去年约7250万港元减少约13.0%[19] - 公司毛利从2021年约8430万港元减少约2600万港元或30.8%至2022年的5830万港元，毛利率减少2.3个百分点至9.4%[20] - 2022年公司除所得税前亏损约250万港元，2021年为溢利约1570万港元；年内亏损约400万港元，2021年为溢利约870万港元[20] - 2022年物业、厂房及设备为4139.4万港元，较2021年的734.2万港元增加3405.2万港元或463.8%[22] - 2022年非流动资产约8050万港元，较2021年增加约2520万港元或45.6%；流动资产约25970万港元，较2021年减少约3910万港元或13.1%[22][23][24] - 2022年流动负债约18930万港元，较2021年减少约110万港元或0.6%；非流动负债约1760万港元，较2021年减少约410万港元或18.8%[22][23][24] - 2022年贸易及其他应付款项约11670万港元，较2021年的8410万港元增加3257万港元或38.7%[22][23] - 2022年现金状况维持于约12260万港元，现金与流动负债比率约为64.7%，与2021年的64.6%保持相对稳定[25] - 2022年公司资产净值维持于约13330万港元，较2021年的约14200万港元减少约870万港元或6.1%[22][25] - 2022年除所得税开支前亏损245.3万港元，2021年溢利1570.4万港元，变动-1815.7万港元，变动率-115.6%[27] - 2022年经营活动所得现金净额约5770万港元，2021年所用现金净额约1920万港元，变动7690.5万港元，变动率400.3%[27][28] - 2022年投资活动所用现金净额约2310万港元，2021年约560万港元，变动1750.2万港元，变动率311.0%[27][28] - 2022年融资活动所用现金净额约2880万港元，2021年产生现金净额约5960万港元，变动-8835.9万港元，变动率-148.3%[28][30] - 2022年末现金及现金等价物约1.226亿港元，2021年末约1.231亿港元，变动-52.7万港元，变动率-0.4%[28][31][32] - 2022年现金及现金等价物增加净额约580万港元，2021年约3480万港元，变动-2895.6万港元，变动率-83.3%[28][31] - 2022年资产负债比率为50.6%，2021年为64.7%，减少因偿还银行借款[30] - 2022年以美元及韩圜计值的浮息银行借款分别约80万美元及58亿韩圜，相当于约4180万港元，2021年约8380万港元[30] - 2022年12月31日集团流动资产净值约7040万港元，流动比率为1.4倍，2021年为1.6倍[33] - 2022年末集团未履行资本承担约为150万港元，2021年为3090万港元[35] - 截至2022年末雇员成本总额约为8680万港元，2021年为1.037亿港元[41] - 2022年集团作出慈善或其他捐款约6000港元，2021年为7000港元[188] - 截至2022年12月31日，所得款项净额计划用途为3160万港元，实际用途为1960万港元[189] - 韩国及其他亚洲国家设立新服务点计划用款1400万港元，实际用款200万港元[189] - 开发大数据平台及网络安全软件应用能力方面，购入网络安全大数据平台知识产权、软件应用及聘请安保专家团队实际用款分别为490万港元、700万港元、340万港元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年韩国业务贡献约58740万港元收益，较去年减少约9810万港元或14.3%；香港业务贡献约3020万港元收益，较去年减少约480万港元或13.8%[16][17] - 2022年公共板块贡献约23650万港元收益，比去年减少约5080万港元或17.7%；其他收入增加约40万港元或14.9%至约290万港元[18] - 2022年期初未完成订单为133379千港元，年内新订单为645961千港元，年内确认的收益为617641千港元，期末未完成订单为161699千港元[37][38] - 2022年韩国每位营运员工的平均生产力为775百万韩圜/雇员，2021年为665百万韩圜/雇员，增长16.5%[38] - 2022年香港每位营运员工的平均生产力为1438千港元/雇员，2021年为1843千港元/雇员，下降22.0%[38] - 2022年系统整合项目的平均合约价格为188百万韩圜，2021年为95百万韩圜，增长97.9%[38] - 2022年新系统整合项目取得数目为450个，2021年为765个，减少315个[38] - 2022年系统整合项目收益约4.275亿港元，占总收益约69.2%，2021年分别为5.059亿港元和70.2%[145] - 2022年最大分包商占分包费用约41.8%，五大分包商占比合共约60.0%，2021年分别为31.0%和58.3%[149] - 2022年最大客户占总收益约7.3%，五大客户占总收益百分比合共约28.3%，2021年分别为7.9%和28.1%[152][153] - 2022年最大供应商占硬件及软件组件成本总额约21.7%，五大供应商占比合共约43.3%，2021年分别为23.3%和47.4%[153] 人员信息 - 林智祥45岁，在资讯及通讯科技行业拥有约23年经验[48] - 俞頴聰43岁，在审核及财务方面拥有逾15年经验[48] - 徐承鉉53岁，在信息及通讯技术行业拥有逾25年经验[49][52] - 李俊洙50岁，在信息与通讯技术行业积累24年以上经验[54] - 柳晟烈49岁，在财务及人力资源方面拥有逾21年经验[54] - 朴炯进54岁，在信息及通信技术行业拥有逾26年经验[55][56] - 梁範錫49岁，在信息与技术行业累积了17年经验[55][56] - 鍾沛南54岁，在亚洲信息技术及网络安全咨询行业拥有逾33年经验[55] 企业管治 - 公司致力于按照最高道德标准行事[59] - 公司致力于达致高水平的企业管治以保障股东利益[59] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所载守则条文[61] - 董事会目前共有6名成员，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[64] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则规定委任最少3名独立非执行董事，占董事会三分之一席位[67] - 各执行董事与公司订立服务协议，指定任期为两至三年[71] - 各独立非执行董事与公司订立委任函，任期为一年[72] - 每名董事须至少每三年轮席退任一次[70] - 公司采纳不逊于GEM上市规则第5.48条至第5.67条所载的证券买卖守则[64] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事确认遵守证券买卖守则[64] - 2022年公司制订董事会独立性评估机制并进行年度审阅，结果令人满意[69] - 截至2022年12月31日止年度，所有董事均完成独立性评估，结果令人满意[74] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事参与的培训类别为出席培训课程和阅覽相关新闻重点等[80] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会成员均为独立非执行董事[82] - 审核委员会由陈建明、林智祥、俞颖聪三名独立非执行董事组成，陈建明为主席[82] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行了四次会议[83] - 审核委员会在无执行董事出席的情况下与外聘核数师每年进行两次会面[84] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议[86] - 薪酬委员会须于每次会议后向董事会汇报[85] - 审核委员会与公司管理层共同审阅集团采纳的会计原则及惯例等财务事宜[86] - 公司于2016年6月21日成立薪酬委员会和提名委员会[87] - 薪酬委员会和提名委员会现均由三名独立非执行董事组成[88] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行了一次会议[93] - 董事会男性董事5名，女性董事1名，女性占比16.67%，男性占比83.33%[95] - 高级管理层男性占比100%，女性占比0%[95] - 其他雇员女性占比13.28%，男性占比86.72%[95] - 全体雇员女性占比12.99%，男性占比87.01%[95] - 董事年龄31 - 40岁1名，41 - 50岁3名，51 - 60岁2名[95] - 董事教育背景中工商管理、会计及金融、电脑科学及工程各2名[96] - 董事国籍韩国1名，中国5名[96] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会建议委任一名新执行董事陶虹遐女士及三名独立非执行董事陈建明先生、林智祥先生、俞颖聪先生[106] - 截至2022年12月31日止年度，公司高级管理层成员（非董事）薪酬范围为零至100万港元的有5人，100.0001万至150万港元的有1人，150.0001万至200万港元的有1人[111] - 截至2022年12月31日止年度，公司举行了四次定期董事会会议[112] - 公司成立内部审核职能，审查财务及营运事宜，向审核委员会提交调查结果及改善建议[116] - 公司委聘独立内部控制顾问晋悦咨询服务有限公司重估现有内部控制政策并提出改进建议[116] - 公司风险管理程序包括进行年度风险识别活动、测试风险管理制度、确保员工获取风险管理资料及培训[118] - 截至2022年12月31日止年度，董事会在审核委员会、合规主任及晋悦咨询服务有限公司支援下，审阅风险管理及内部监控制度，认为制度有效且足够[118] - 公司实施程序识别、处理及发布内幕消息，禁止未经授权存取及使用资料[117] - 截至2022年12月31日止年度，无贿赂及贪污相关违规个案[122] - 截至2022年12月31日止年度，外聘核数师审计服务酬金1200千港元，非审计服务酬金150千港元，总计1350千港元[125] - 截至2022年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[125] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[128] - 公司核查申请书，若恰当合规，董事会主席在申请书交付后两个月内要求召开股东特别大会[128] - 若董事会未通知且未在申请书递交后21天内召开股东特别大会，股东有权自行召开，公司补偿合理费用[129]