公司基本信息 - 倢冠控股公布截至2022年12月31日止年度经审核综合业绩[1] - 公司于1998年成立，是香港传统资讯科技服务供应商[12] - 公司业务包括资讯科技基础设施解决方案服务等及娱乐产品[12] - 公司客户包括政府及法定机构、银行及金融机构等[12] - 公司股份代號为8606[1][4][11] - 公司总部及主要营业地点在香港九龙观塘海滨道165号SML大厦6楼[10] - 公司核数师为金道连城会计师事务所有限公司[10] - 公司开曼群岛股份过户登记总处为Ocorian Trust (Cayman) Limited[10] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] - 公司网址为www.kinetix.com.hk[11] - 公司于1998年成立，在资讯科技咨询服务行业拥有约24年经验[41] 公司管理层信息 - 余汉埬51岁，于1998年加入公司，在资讯科技行业及业务管理方面拥有逾24年经验[18] - 罗章满43岁，于2001年5月加入公司，在资讯科技行业拥有逾21年经验[20] - 梁昌豫53岁，于2004年2月加入公司，在资讯科技行业拥有逾27年经验[21] - 陈洁49岁，2002年12月获上海交通大学管理学博士学位，担任多个学术及专业职务[23][24][25] - 汤彪66岁，拥有逾40年在中国政府部门工作经验，2016年退休[26] - 林汛珈51岁，在销售渠道发展方面拥有超16年经验，担任多个委员会职务[28][29] - 林大为先生于2000年2月加入公司，2015年11月升任营运总监，在资讯科技行业拥有逾23年经验[39] - 何大治博士获委任为独立非执行董事，在智能网络及通信工程领域拥有逾23年经验[31] - 李先生获委任为独立非执行董事，在法律领域有超过28年经验[34] 财务数据关键指标变化 - 2022财年公司收益约29,470万港元，较2021财年增加约16.0%[13] - 2022财年公司毛利约5,020万港元，较2021财年略微增加约1.2%[13] - 2022财年公司拥有人应占综合全面亏损总额为约6,990万港元[13] - 2022财年公司权益股东应占亏损净额约6710万港元，较2021财年的约2030万港元增加4680万港元[42] - 2022财年无形资产减值亏损增加约4190万港元，预期信贷亏损拨备增加约940万港元，行政及一般开支中的员工成本增加约460万港元[42] - 2022财年其他收入及收益因政府补助增加约290万港元，2021年授出购股权的一次性开支减少约400万港元[42] - 2022财年收益约29470万港元，较2021财年增加约4050万港元或16.0%[68] - 2022财年毛利约5020万港元，较2021财年增加约60万港元或1.2%，毛利率自2021财年的约19.6%降至2022财年的约17.1%[70] - 2022财年销售开支约1070万港元，较2021财年减少约100万港元或8.8%[71] - 2022财年行政开支约10330万港元，较2021财年增加约4330万港元或72.1%[72] - 2022财年亏损净额约6990万港元，2021财年约2140万港元，亏损增加主因无形资产减值等[73] - 2022财年全面亏损总额约6990万港元，2021财年约2150万港元[74] - 2022年12月31日现金及现金等价物约2520万港元，2021年12月31日约3000万港元[75] - 2022年12月31日资本负债比率为43.6%，2021年12月31日为28.0%[75] - 2021财年及2022财年资本开支分别约1220万港元及约80万港元[78] - 2022年12月31日集团有162名雇员，2021年12月31日为145名[81] - 2022财年员工成本总额约8070万港元，2021财年约7040万港元[81] - 2022财年慈善捐款约8600港元，2021年约2800港元[88] - 2022年12月31日集团无设备资本承担，2021年为零港元[91] - 2022年12月31日，集团除银行融资由公司主席保单转让契据及公司提供3100万港元（加利息及其他费用）公司担保外，无其他资产抵押，2021年为3100万港元[93] - 2022财年，公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[100] - 2022年12月31日公司可供分派予股东的储备约为7760万港元[178] - 2022财年对集团五大客户销售额占本年度总销售额约24.2%，对最大客户销售额占总销售额约6.0%[179] - 2022财年向集团五大供应商采购额占本年度总采购额约46.1%，向最大供应商采购额占总采购额约19.1%[179] - 2022财年公司未就其组织章程大纲及细则作出任何修订[165] - 2022财年集团并无投资物业[172] - 2022财年公司或其附属公司概无购买、赎回或出售公司任何上市证券[176] - 截至2022年12月31日止年度，无订立或存在有关集团全部或任何主要部分业务的管理及行政合约[181] - 2022财年，概无董事放弃或同意放弃任何薪酬（2021年：无）[190] - 2022财年，概无公司董事或与有关董事有关连的实体在公司或其附属公司或同系附属公司参与订立的交易、安排或合约中直接或间接拥有重大权益[191] - 截至2022年12月31日止年度，公司及其附属公司无与控股股东或其附属公司订立重大合约[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 资讯科技基础设施解决方案服务2022财年收益约11410万港元，占2022财年总收益约38.7%，较2021财年的约10410万港元增加约9.6%[43] - 资讯科技开发解决方案服务2022财年收益约12340万港元，占2022财年总收益约41.9%，较2021财年的约10600万港元增加约16.4%[44] - 资讯科技维护及支援服务2022财年收益约5520万港元，占2022财年总收益约18.7%，较2021财年的约2540万港元增加约117.1%[45][46] - 娱乐产品分部2022财年收益约200万港元，占总收益约0.7%，较2021财年的约1860万港元减少约89.4%[48] 资金动用情况 - 公司自首次公开发售筹得实际所得款项净额约3410万港元，截至2022年12月31日已悉数动用[50] - 发展金融及保险IT解决方案服务计划动用金额710万港元，已悉数动用[50] - 扩大ERP系统应用范围计划动用金额117万港元，已悉数动用[50] - 备存支付履约保证金及合约按金资金计划动用金额234万港元，已悉数动用[50] - 提供云端运算及物联网产品计划动用金额915万港元，已悉数动用[50] - 开发技术支援中心计划动用金额292万港元，已悉数动用[50] - 加大市场营销力度计划动用金额234万港元，已悉数动用[50] - 增强专业团队专业知识计划动用金额175万港元，已悉数动用[50] - 提升集团管理资讯系统计划动用金额519万港元，已悉数动用[50] 风险管理与内部控制 - 风险管理框架成效至少每年评估，管理层定期开会更新风险监控进度[56] - 公司每年聘请外聘独立专业人士检讨内部监控及风险管理系统[59] - 董事会最少每年检讨一次是否需设立内部审核部门[60] - 公司实施多项卫生及安全措施应对2022年疫情，如鼓励员工接种三剂疫苗等[57][58] - 公司将委任内部控制顾问改进内部政策，为员工安排内部控制课程及培训[64] - 公司一家中国附属公司法定代表人未报告董事会，签立总额600万港元贷款协议[61] - 截至2022年12月31日止年度公司委任独立内部控制顾问检讨内部控制系统[152] 企业管治相关 - 余汉埬先生兼任公司主席及行政总裁，偏离企业管治守则第C.2.1条，但董事会认为符合集团最佳利益[97][106] - 公司未就董事面临法律诉讼投保，偏离企业管治守则第C.1.8条，但董事会认为董事被起诉风险低，保险益处未必大于成本[98][105] - 审核委员会认为2022财年年度综合财务报表遵照适用会计准则、GEM上市规则及其他适用法律规定编制，且已作出足够披露，核数师或审核委员会对会计政策无异议[102] - 公司已采纳GEM上市规则附录15所载企业管治守则，2022财年除上述偏离行为外一直遵守[96][104] - 董事会负责集团业务整体管理及公司长远成功，制订整体业务策略并授权管理层落实[108][109] - 董事会整体负责企业管治职责，包括制订及检讨企业管治政策等多项工作[110] - 董事会授权审核委员会负责企业管治职能，包括董事及高级管理层专业发展等[112] - 公司已委任四名独立非执行董事，占董事会成员不少于三分之一[115] - 执行董事与公司订立三年服务协议，酬金由薪酬委员会厘定并经董事会批准，每年检讨，还可收取酌情花红[117] - 非执行董事（包括独立非执行董事）任期三年，可重续，除董事袍金外预计无其他酬金，酬金由薪酬委员会厘定并经董事会批准，每年检讨[118] - 目前三分之一的董事须于公司每届股东周年大会上轮值退任，每位董事须最少每三年重选连任一次[119] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会有明确书面职权范围，须向董事会汇报[123][124] - 审核委员会包括唐旨均、林汛珈及李小平三名独立非执行董事，主席须具备相关专长[127][129] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行六次会议，与外聘核数师会面三次[130] - 审核委员会认为集团截至2022年12月31日止年度的综合财务报表遵守适用会计准则及GEM上市规则[131] - 审核委员会职责包括审议外聘核数师委任等、审核财务报表公正性等[128] - 新委任董事获全面入职培训，全体董事参与持续专业发展并提供培训记录[121][122] - 2022财年薪酬零至100万港元的高级管理层人数为1人[137] - 薪酬委员会主席为独立非执行董事林汛珈女士，成员包括行政总裁余汉埬先生、独立非执行董事李小平先生[134] - 提名委员会主席为独立非执行董事林汛珈女士，成员包括独立非执行董事李小平先生及行政总裁余汉埬先生[138] - 企业管治需检讨公司遵守企业管治守则情况及年报披露，考虑重新委任外聘核数师等[133] - 薪酬委员会主要职能包括就董事及高管薪酬政策等向董事会作推荐建议[135] - 提名委员会主要目标是实施正式透明客观的董事委任程序并披露相关政策[139] - 2022财年提名委员会完成检讨董事会成员多元化政策等工作[140] - 公司视董事会层面多元化为支持战略目标及可持续发展的关键元素[141] - 董事会所有委任以用人唯才为原则，考虑多元化范畴[142] - 物色董事候选人时提名委员会参考多项因素并向董事会推荐[143] - 2022财年公司秘书冯钜基接受不少于15小时相关专业培训[147] - 2022财年外聘核数师核数服务酬金791千港元，商定程序服务酬金80千港元[149] - 余汉埬、梁昌豫、林汛珈、唐旨均出席董事会会议次数为15/15[145] - 林汛珈、唐旨均出席审核委员会会议次数为6/6[145] - 余汉埬、林汛珈出席薪酬委员会会议次数为1/1[145] - 余汉埬、林汛珈出席提名委员会会议次数为1/1[145] - 公司已采纳董事进行证券交易的操守守则，各董事2022财年及至年报日期遵守交易准则[146] - 余汉埬先生、梁昌豫先生及罗章满先生将在公司应届股东周年大会上轮值退任并符合资格膺选连任[184] 购股权计划相关 - 2021年8月授出8000万份购股行使价分别为每股0.152及0.154港元[84] - 公司购股权计划于2018年6月22日有条件采纳，有效期至2028年6月21日[193][197] - 因所有未行使购股权获行使而可能发行的股份，不得超逾已发行股份总数的30%[195] - 全部购股获行使后可发行的股份数目，不得超逾上市日期已发行股份总数的10%[196] - 每份购股权的每股行使价由董事会酌情厘定，至少为规定三项中的较高者[198] - 承授人接纳购股权须支付1.00港元作为代价[199] - 购股权行使期不得超逾10年，受提早终止条文限制[199] 其他 - 2022年12月31日之后无重大事件发生[94] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东书面呈请召开[158]