公司业务概况 - 公司为综合建筑承建商，提供建筑及配套服务和急修服务[8][11] - 公司自2006年成立，服务应用于酒店、物业、水电等建筑项目[8][11] - 建筑及配套服务包括地基、园景等工程，急修服务指水电维修服务[9][11] - 公司为综合建筑承建商，提供建筑及配套服务、急修服务，收入来自澳门和香港，客户包括酒店赌场、水电公司、澳门政府等[28][29][30][31] - 公司主要于澳门及香港承接建筑及配套服务以及急修服务，客户包括酒店及娱乐场度假村拥有人或其总承建商等[71][78][79] 市场环境与业务影响 - 澳门和香港经济因疫情有效控制逐步复苏，公司获少量建筑及配套服务项目[12][13] - 澳门建筑市场竞争激烈使公司投标价和毛利率受压[12][13] - 疫情影响全球供应链致建筑成本持续增加[12][13] - 公司与客户就变更工程款项磋商未完成，影响盈利能力[12][13] - 公司下半年经营艰难[12][13] - 疫情对澳门博彩业及经济造成巨大影响，2022年12月澳门6个赌牌到期，博彩公司可能减少投资致私营部门市场收缩，但公共部门市场因公共房屋发展将进一步扩展[16][18] - 2021年公司在香港参与若干地基相关工程项目，认为香港市场发展符合预期，但2022年奥密克戎爆发将对香港业务造成负面影响[17][18] - 2022年7月11 - 23日，澳门政府要求非必要工商企业及场所暂停运营，公司相应暂停建筑工程及经营活动，后逐步复工[20] - 博彩企业业务受COVID - 19影响，部分推迟重大项目资本支出；2021年公司大部分收益来自澳门酒店及/或娱乐场相关项目，未来相关项目供应不确定[64][65][66] - 澳门及香港建筑业未来增长和盈利水平取决于重大建筑项目，受多种因素影响，建筑项目数量难以保证维持理想水平或增长[57][59][61][62] - 因香港2022年初及澳门近期爆发奥密克戎，经济将面临更多挑战并放缓，公司将谨慎发展[104][109] 业务成果与财务数据 - 2021年公司完成40个建筑及配套服务项目，获授40个同类项目，总合约金额为10.651亿澳门元[14][32][33] - 公司收入从2020年的约6.944亿澳门元增加约38.1%至2021年的约9.59亿澳门元，2021年录得年内亏损约2260万澳门元[14] - 截至2021年12月31日，公司积压项目包括20个建筑及配套服务项目，结欠合约总额为4.556亿澳门元[32][33] - 2021年公司总收入较2020年增加约2.646亿澳门元或38.1%，主要因建筑及配套服务收入增加约2.694亿澳门元或39.6%[35][38] - 2021年公司毛利较2020年减少约3280万澳门元或78.1%，毛利率从约6.0%降至约1.0%[36][39] - 2021年公司其他收入、收益及亏损较2020年减少约116.4万澳门元或53.2%，主要因设备租金收入及余下桩帽销售减少和一次性政府补贴缺失[41] - 2021年公司预期信贷亏损模式下的减值亏损约为150万澳门元，2020年约为510万澳门元[41] - 2021年公司行政开支较2020年增加约589.5万澳门元或27.4%，主要因员工成本增加[41] - 2021年公司融资成本较2020年增加约125.4万澳门元或98.0%，主要因银行借款的银行贷款利息增加[41] - 2021年公司所得税抵免为41.7万澳门元，2020年所得税开支约为333.2万澳门元，2021年无应课税利润[42][46] - 2021年公司年内亏损约为2080万澳门元，2020年年内利润约为1290万澳门元[43][47] - 2021年公司其他全面亏损约为120.4万澳门元，2020年约为690.5万澳门元，主要因权益工具投资的公允价值亏损[44][48] - 2021年公司全面亏损总额约为2200万澳门元，2020年全面收益总额约为600万澳门元；2021年每股基本亏损约为2.08澳门仙，2020年每股基本盈利1.29澳门仙；董事会不建议派付2021年末期股息[50] - 截至2021年12月31日，公司物业、厂房及设备约为7230万澳门元，2020年12月31日约为4530万澳门元；2021年收购相关资产约3770万澳门元，2020年约为2510万澳门元[52][54] - 截至2021年12月31日，公司银行结余及现金约1030万澳门元（2020年：3010万澳门元），无银行透支（2020年：无）[81] - 截至2021年12月31日，公司已抵押银行存款合计约4860万澳门元（2020年：4170万澳门元），用于担保银行融资[81] - 截至2021年12月31日，银行借款约为1.302亿澳门元，2020年为2830万澳门元[83] - 流动比率从2020年12月31日的1.9倍降至2021年12月31日的1.4倍[83] - 资产负债比率从2020年12月31日的12.1%增至2021年12月31日的61.2%[83] - 截至2021年12月31日，公司拥有人应占股本及权益分别约为1030万澳门元及2.129亿澳门元，2020年分别为1030万澳门元及2.349亿澳门元[83] - 截至2021年12月31日，集团资本承担约为111.2万澳门元，2020年无[83] - 截至2021年12月31日，银行履约担保约为1.787亿澳门元，2020年为1.358亿澳门元[86][87] - 集团贸易应收款中，来自最大债务人及五大债务人的占比分别为43.4%（2020年：87.1%）及86.4%（2020年：97.3%）[96] - 截至2021年12月31日，集团全职雇员为416名，2020年为354名[101] - 截至2021年12月31日止年度，集团运营的总员工成本约为1.036亿澳门元，2020年为1.051亿澳门元[101] - 集团应收建筑及配套服务分部最大债务人及五大债务人的贸易应收款项总额分别为43.4%（2020年：87.1%）及86.4%（2020年：97.3%）[99] - 2022年3月28日，公司以300万澳门元向独立第三方出售权益工具[107] 公司发展策略 - 公司预期通胀、建筑材料供应短缺、劳工供应短缺及油价上涨将加大运营难度，会完善成本控制措施减少建筑成本增加的影响[22][24] - 澳门政府将持续推出大规模房屋发展及围垦项目，公司将借此提高在澳门公共部门市场的份额，同时在香港和大湾区开拓业务[20] - 公司将借澳门政府进行公共建设项目的机会，提高公营机构市场份额，为股东创造中长期价值[104][109] - 公司将根据COVID - 19发展，在香港加强建筑及配套服务业务[105][109] - 公司将在大湾区及亚太区等其他地区寻求商机[105][109] - 建筑成本因原材料、劳工及分包商费用增加而上升，公司将加强成本控制[106][110] 业务风险 - 公司收入一般来自非经常性项目，主要通过获客户直接邀报价或投标取得新业务，难以预测未来业务量[53][55] - 项目实际时间和成本可能超估计，或导致工程延误和成本超支，影响公司财务状况、盈利能力和流动资金[56][58] 公司关系与管理 - 公司客户主要包括酒店和赌场业主或其总承包商、水电公用事业公司、澳门政府和其他私人开发商或其承包商，与部分主要客户有长期业务关系[67] - 公司与供应商和分包商建立并维持合作关系，若部分供应商和分包商不达标，有其他替代选择[68] - 公司与供应商及分包商建立合作关系，采取风险管理措施确保分包商合规[69][71] - 公司有经验丰富的管理团队，与员工保持良好关系，无重大劳工纠纷，招聘和挽留人员无重大困难，还为员工提供培训[70][72] 公司合规与体系 - 公司设立环境管理体系，自2015年6月起其环境管理体系符合ISO 14001相关要求[76] - 截至2021年12月31日及年报日期，公司已取得业务所需登记及证书，遵守澳门及香港适用法律法规[78][79] 公司资金管理 - 公司采用谨慎现金管理方法，运营依赖内部现金流和银行借贷[81] 集团风险 - 集团面临的货币风险主要源自港元销售所得款及股份发售所得款[88][89] - 集团面临与浮息已抵押按金、银行结馀及银行借款有关的现金流量利息风险[91][92] - 集团因投资按公允价计入其他全面收益的股本证券而面临股本价格风险[93][98] 公司人事情况 - 龚健儿于2006年6月创立建鹏建筑工程有限公司，1991年3月创立龚健儿建筑商，在建筑行业有逾30年经验[115][116] - 徐凤兰56岁，2006年6月共同创立集团，2017年6月22日获委任为董事，7月20日重新获指派为执行董事，负责集团整体管理等事务[118][119] - 张伟伦48岁，2017年11月24日加入集团任独立非执行董事，自2015年4月起任乐博律师事务所顾问，1998年11月获准成为香港高等法院律师[122][123] - 张建荣67岁，2017年11月24日加入集团任独立非执行董事，自1999年2月起任辉柏顾问有限公司董事兼首席顾问，自2015年2月起为英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员[126][128][129] - 龚健儿为徐凤兰丈夫、龚嘉韵父亲，徐凤兰为龚健儿妻子、龚嘉韵母亲[117][120] - 张伟伦自2017年12月起任AV策划推广（控股）有限公司独立非执行董事，2016年9月 - 2020年5月任世纪集团国际控股有限公司独立非执行董事等[122] - 张建荣自2016年6月起任安宁控股有限公司独立非执行董事，2014年11月起任霸王国际（集团）控股有限公司独立非执行董事等[127] - 张伟伦分别于1996年6月及1995年11月自香港大学获得法学专业证书及法学学士学位[123] - 张建荣1979年6月自加拿大卡尔加里大学获得商学学士学位[128] - 张建荣曾于2008年4月 - 8月任香港会计师公会顾问，2004年7月 - 2008年4月任香港会计师公会财务及营运部总监[126][129] - 张先生自2016年6月起担任安宁控股独立非执行董事，自2014年11月起担任霸王国际独立非执行董事[130] - 赵志鹏先生38岁，2017年11月24日加入集团任独立非执行董事，有丰富法律从业经历[131] - 樊卓伦先生43岁，2017年2月加入集团，分别于2月22日和7月20日任财务总监和公司秘书[133][137] - 龚嘉韵女士29岁，2015年10月加入集团任行政主管，2016年6月13日晋升为人力资源及行政经理[135][138] - 吴建辉先生53岁，2013年5月加入集团任项目经理，2015年5月11日晋升为高级项目经理[141][142] - 樊卓伦自2015年11月起为香港特许秘书公会等会员，有多项专业注册资格[134][137] - 龚嘉韵于2015年11月获英国华威大学人力资源管理与雇佣关系硕士学位[136][138] - 吴建辉于1996年5月毕业于美国旧金山城市学院，获理科副学士学位[143] - 赵志鹏自2016年6月起任雅高控股公司秘书，自2018年6月起任恒伟集团独立非执行董事[131] - 樊卓伦于2015年9月获香港理工大学企业管治硕士学位[134][137] - 樊卓伦于2017年7月20日获委任为集团公司秘书[144][145] 公司管治情况 - 截至2021年12月31日，公司遵守《企业管治守则》适用守则条文，仅偏离守则条文第C.2.1条[148][151] - 公司主席及行政总裁由龚健儿先生一人担任，董事会认为此安排利于集团领导和战略规划[149][152] - 董事会由五名董事组成，龚健儿与徐凤兰为夫妻，其余成员无重大关系[154][155][158][159] - 2021年各董事在董事会及委员会会议出席率高，如龚健儿董事会会议7/7、股东周年大会1/1等[156] - 2021年董事会符合上市规则，委任三名独立非执行董事，占比至少三分之一[162][166] - 各独立非执行董事与公司签三年委任函，可轮值退任及重选[162][166] - 公司已获独立非执行董事独立性书面确认，认为其均为独立人士[163][167] - 公司采用董事提名政策，明确董事提名标准和流程[164] - 提名政策评估候选人考虑品格、资格等多项标准[165] - 公司采纳董事提名政策，评估候选人考虑品格、资历等多项标准[168] - 提名委员会及/或董事会可通过多种途径招揽董事人选，并依据标准评估候选人[169,172] - 提名委员会每年审核提名政策以确保其有效性[170,173] - 执行董事及独立非执行董事与公司订立特定任期合约，可期满后续约[171] - 组织章程细则规定，填补临时空缺的董事须在首次股东大会上接受重选，每年三分之一董事轮值退任[171] -