整体财务数据关键指标变化 - 2022年总收益为68792千港元，较2021年的96863千港元下降29.0%[1] - 2022年除税前亏损为69798千港元，较2021年的53510千港元增加30.4%[1] - 2022年年内亏损为69798千港元，较2021年的53470千港元增加30.5%[1] - 2022年每股基本及摊薄亏损为26.72港仙，较2021年的21.11港仙增加26.6%[2] - 2022年非流动资产为74198千港元，较2021年的76181千港元下降2.6%[3] - 2022年流动资产为978935千港元，较2021年的1219396千港元下降20.0%[3] - 2022年流动负债为698057千港元，较2021年的814301千港元下降14.3%[3] - 2022年净流动资产为280878千港元，较2021年的405095千港元下降30.7%[3] - 2022年净资产为338858千港元，较2021年的412368千港元下降17.8%[4] - 2022年本公司拥有人应占权益为330320千港元，较2021年的403830千港元下降18.2%[4] - 2022年费用及佣金收入4992.6万港元，2021年为7116.5万港元；2022年利息收入1886.6万港元，2021年为2569.8万港元[10] - 2022年金融服务收益6879.2万港元，自營交易无收益；2021年金融服务收益9685.4万港元，自營交易收益9000港元[14] - 2022年除税前亏损6979.8万港元，2021年为5351万港元[14] - 2022年12月31日综合资产总额10.53133亿港元，综合负债总额7.14275亿港元；2021年12月31日综合资产总额12.95577亿港元，综合负债总额8.83209亿港元[17][18] - 2022年其他经营开支3505.8万港元，2021年为3775.7万港元[19] - 2022年所得税抵免为0，2021年为4万港元[19] - 2022年用以计算每股基本及摊薄亏损之亏损为6979.8万港元，2021年为5347万港元[21] - 2022年用以计算每股基本及摊薄亏损之普通股加权平均股数为2.61174779亿股，2021年为2.53235908亿股[21] - 2022年集团收益约6880万港元，较2021年的9690万港元下降29.0%[34] - 集团2022年净亏损约6980万港元，2021年净亏损约5350万港元[40] - 2022年12月31日，集团权益总额为3.389亿港元，2021年12月31日为4.124亿港元；未偿还借款合共约1.469亿港元[45] - 2022年12月31日，集团现金及银行结存由2021年12月31日的8.646亿港元减至7.258亿港元[46] - 2022年12月31日，集团流动资产负债比率由2021年12月31日的1.50倍减至1.40倍，资本负债比率由32.3%增至43.4%[48] - 2022年亏损净额6980万港元，较2021年增长30.5%；每股亏损26.72港仙，较2021年增长26.6%；资产总值10.531亿港元，较2021年下降18.7%；手头现金2.436亿港元，较2021年增长19.6%；银行借款8010万港元，较2021年增长9.7%；每位活跃客户的年度化平均经纪费收入2400港元，较2021年下降36.8%[56] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年经纪收入约2580万港元，较2021年的4300万港元减少约40.0%或1720万港元[34][35] - 2022年财富管理业务收益约2020万港元，较2021年的1620万港元增加24.7%或400万港元[34][35] - 2022年非经纪及非财富管理服务收益约2280万港元，2021年为3770万港元[34] - 非经纪及非财富管理服务收益减少约39.5%或1490万港元，资产管理收益下降83.0%或约500万港元，IPO孖展融资利息收入减少540万港元[36] - 集团持作买卖之投资证券组合2022年亏损净额约560万港元，2021年为1470万港元；2022年存款收入约210万港元，2021年为80万港元[38] - 薪金及相关福利减少15.7%或920万港元，2021年为5850万港元；其他营运开支减少7.1%或270万港元，2021年为3780万港元[39] - 2022年经纪收入2580万港元，较2021年下降40%；财富管理收入2020万港元，较2021年增长24.7%；非经纪及非财富管理收入2280万港元，较2021年下降39.5%；集团总计收益6880万港元，较2021年下降29%[56] - 2022年公司经纪业务佣金收入2580万港元，较去年大幅下降约40%[63] - 2022年公司孖展和贷款融资业务利息收入1890万港元，较去年下降26%[65] - 2022年公司财富管理业务收费收入达2020万港元，较去年大幅增长约25%[66] 市场环境数据变化 - 2022年香港证券市场日均成交量为1250亿港元，较2021年的1667亿港元下降25.1%[35] - 2022年香港IPO市场集资总额缩减68.4%，2022年为1046亿港元，2021年为3313亿港元[37] - 2022年香港交易所日均成交量约为1249亿港元，较2021年下降25%；透过IPO筹集的资金达1045亿港元，较2021年下降68%；新上市公司数目为90间，较去年的98间轻微下跌8%[59] - 恒生指数2022年12月31日收报19781点，较2021年的23397点下跌15.5%或3616点[60] - 恒指在2022年7 - 10月期间持续暴跌，跌幅超7100点或33%；10月暴跌15%后触底回升，11月大幅反弹逾3900点或27%[61][62] 公司股权变动 - 2022年10月21日收购建议截止后，时富投资于公司股权权益由约39.41%增至约60.49%[51] - 公司以6100万港元收购时富量化金融国际集团有限公司51%已发行股份，完成后时富投资于公司股权将由约60.49%增至72.93%[52] 公司业务成果 - 公司首只公募基金于2022年9月1日推出，4个月内组合回报率达2.73%，较截至2022年12月31日的恒指高出282个基点[68] 公司社会责任活动 - 2022年6月，公司为每位成功开立阿爾發易交易账号的新客户向阿棍屋善行動物診所捐赠100港元[71] - 2022年12月，公司与香港華語扶輪社合作，为香港120多个基层家庭捐赠棉被等物资[73] 未来市场及公司业务展望 - 预计2023年中国经济增长将反弹，香港经济有复苏可能但存在下行风险[75] - 预计2023年香港IPO市场将重获增长动力，公司将借市场对IPO的融资需求增加利息收入[76] - 预计到2023年第三季度初期，相关项目将对公司资产管理规模增长产生极大影响[77] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司雇用81名员工，员工工资成本总额为4930万港元[81] - 公司向职员提供强积金计划、医疗保险计划等雇员福利，向中国雇员提供医疗及其他津贴和退休福利计划供款[82] - 公司实施多种培训政策和计划，包括产品知识、营运技巧等方面培训，为新雇员进行新职员导向培训[83] 公司荣誉 - 公司荣获世界绿色组织颁发的企业可持续发展大奖，获“联合国儿童基金香港委员会”颁发的感谢状[70][74] 公司治理 - 公司董事会采纳符合上市规则要求的企业管治原则[84] - 截至2022年12月31日，公司严谨遵守相关原则和守则，董事长兼任行政总裁[84] 财务审核情况 - 集团2022年度经审核综合业绩经审核委员会审阅[85] - 核数师德勤•关黄陈方会计师行认为初步公布数字与经审核综合财务报表金额一致[86] 公司证券交易情况 - 2022年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[87] 公司人员信息 - 公布发表日期公司执行董事有关百豪博士等，独立非执行董事有郑树胜先生等[87] 税务政策 - 香港利得税合资格集团实体首200万港元溢利税率为8.25%，超过部分为16.5%；中国附属公司税率为25%[19][20] 客户占比情况 - 截至2022年及2021年12月31日止年度，无客户占公司总收益10%以上[18] 应收账款及应付账款情况 - 2022年应收账款为188,418千港元，2021年为182,150千港元[22] - 2022年应收贷款为10,994千港元，2021年为40,197千港元，2022年合约利率为3% - 10%，2021年为2% - 11%[25] - 2022年应付账款为510,925千港元，2021年为701,088千港元[27] - 2022年应付外界客户及其他机构账款为482,196,000港元，2021年为660,971,000港元[30] 减值拨备情况 - 2022年12月31日，应收保证金客户账款方面，首四大客户合计结余占总额约61.8%，确认约750万港元额外减值拨备；应收贷款方面，最大借款人占未偿还结余27.3%，确认拨回约60万港元减值拨备[43][44] 股息派发情况 - 董事会不建议派发2022年末期股息，2021年也未派发[33] 持作买卖投资组合情况 - 2022年持作买卖之投资组合市值约2280万港元，年内持作买卖之投资亏损净额为560万港元[55]