财务数据关键指标变化 - 2022年收益约8500万元，较2021年的约9370万元减少约9.3%，主要因疫情致广告业务下降[26] - 2022年销售成本约6660万元，较2021年的约8850万元减少约24.7%，因减少推广和技术支持[27] - 2022年毛利约1840万元，较2021年的约520万元增加约254%，毛利率由约5.5%增至约21.6%，因注重成本控制[28] - 2022年其他收入、收益及亏损约370万元，较2021年的约730万元减少约49.3%，因政府补助资金减少[29] - 2022年销售及分销开支约1570万元，较2021年的约2730万元减少约42.5%，因营销费用和人员减少[30] - 2022年行政开支约920万元，较2021年的约1250万元减少约26.4%，因人员和房租开支减少[31] - 2022年研发成本约770万元，较2021年的约1530万元减少约49.7%，因研发人员和投入减少[32] - 2022年所得税开支约2万元，较2021年的所得税抵免约70万元增加约129%[33] - 2022年净亏损约4200万元，较2021年的约5510万元亏损缩窄约23.8%，因毛利率提高和销售费用减少[34] - 2022年12月31日资产负债比率为39.3%，2021年12月31日为22.3%[36] - 截至2022年12月31日，集团资本承担约人民币4900万元，与2021年持平[43] - 截至2022年12月31日止年度，员工成本总额约为人民币1770万元，较2021年的约2870万元下降[46] - 2022年公司收入84,970千元，2021年为93,744千元；2022年年内亏损42,005千元，2021年为55,137千元[62] - 2022年其他全面开支扣除税项为124,978千元，2021年为3,932千元；2022年全面开支总额为166,983千元，2021年为59,069千元[63] - 2022年非流动资产为115,489千元，2021年为233,259千元；2022年流动资产为51,437千元，2021年为112,134千元[64] - 2022年流动负债为64,980千元，2021年为75,541千元；2022年流动（负债）资产净值为 - 13,543千元，2021年为36,593千元[64] - 2022年非流动负债为693千元，2021年为1,616千元；2022年资产净值为101,253千元，2021年为268,236千元[65] - 2022年营销及推广服务收入3837.8万元，2021年为4799.8万元；2022年销售货品收入4659.2万元，2021年为4574.6万元[86] - 2022年集团总收入8497万元，2021年为9374.4万元[86] - 2022年营销及推广服务业绩1530.1万元，2021年为470.3万元；2022年销售货品业绩309.1万元，2021年为49.2万元[90] - 2022年集团总业绩1839.2万元，2021年为519.5万元[90] - 2022年分部业绩为18,392千元人民币，2021年为5,195千元人民币[91] - 2022年除税前亏损为41,981千元人民币，2021年为55,807千元人民币[91] - 客户A在2022年贡献收益10,979千元人民币，客户B在2021年贡献收益36,017千元人民币[94] - 2022年其他收入、收益及亏损为3,716千元人民币，2021年为7,323千元人民币[95] - 2022年融资成本为4,014千元人民币，2021年为3,066千元人民币[96] - 2022年所得税开支（抵免）为24千元人民币，2021年为 - 670千元人民币[100] - 2022年本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为 - 4.12人民币分，2021年为 - 5.02人民币分[103] - 2022年长应收款项为2,462千元人民币，2021年为2,917千元人民币[104] - 2022年其他金融资产为103,062千元，2021年为250,969千元[106] - 2022年贸易应收款项及应收票据为9,971千元，2021年为15,620千元[110] - 2022年营销及推广服务产生的合约资产为6,139千元，2021年为7,266千元[111] - 2022年预付款项、押金及其他应收款项为10,600千元，2021年为20,112千元[115] - 2022年贸易应付款项为3,208千元，2021年为1,745千元[117] - 2022年其他应付款项及应计费用为22,233千元，2021年为16,695千元[118] - 2022年就合约资产预期信贷亏损拨备减值亏损512,000元，2021年拨回减值亏损83,000元[113] - 计入其他应收款项的2022年其他应收税项约为2,268,000元，2021年为3,988,000元[116] - 可换股票据负债部分2022年初为人民币2637.8万元，年末为1381.6万元，2021年末为2637.8万元[122] - 截至2022年12月31日止年度，集团产生公司拥有人应占亏损净额约人民币4224.1万元[126] - 截至2022年12月31日，集团流动负债超出流动资产约人民币1354.3万元[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年度公司旗下手机APP加总MAU为1699万，较去年增长6.19%；DAU为379万，较去年增长5.87%[2] - 2022年度公司旗下育儿网2款主要APP MAU为1699万，较去年增长6.19%；DAU为379万，较去年增长5.87%[13] 公司业务战略与布局 - 育儿网围绕“网住流量、网住新客、网住会员、网住增长”策略，凭借三方优势打造一站式母婴服务平台[3][10] - 育儿网投资新兴技术领域获取协同技术储备，应用人工智能等技术，首发母婴数字藏品并上线AI孕育服务[4] - 公司为中国领先母婴平台，拥有多平台，服务领域延展至多方面[5] - 育儿网以“App+小程序+社群”为核心母垂矩阵，结合其他矩阵全场景获取流量[11] - 公司通过精细化运营新用户等方式“网住”销售增长，创新融合营销渠道实现口碑销售双收益[12] - 公司推出“轻育儿”理念，升级“轻育”产品矩阵，提供轻育大会员增值服务[14] - 公司挖掘用户数据，打造“轻育Daily”“轻育社区”“轻育百科”“轻育问诊”“轻育优选”五大需求场景[15][16] - 公司将原有MCN矩阵整合为“育见传媒”，推动科学、专业、IP内容升级[17] - 公司通过自有产品矩阵组成母婴营销阵地，联合近场新零售渠道实现生意增长[18] - 公司全面升级自研私域布局平台“妈妈星球”，实现全链路流程化、效率化、精细化[20] - 公司与京东母婴等零售平台、母婴品牌客户战略合作，打造创新性销售路径[20] - 公司旗下妈咪店为全国中小型母婴店提供数字化转型解决方案，已覆盖数万家母婴店[21] - 公司投资新兴技术领域，上线数字藏品、AI孕育服务[22] 股份相关事项 - 2023年3月29日，公司建议将每5股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股面值0.05港元的合并股份[48] - 2023年3月29日，公司建议将每手买卖单位由2000股现有股份更改成10000股合并股份[48] - 2023年3月29日，公司与认购人订立认购协议，有条件同意配发及发行731.7073万股认购股份，认购价为每股0.041港元[49] - 2021年2月，公司有条件同意发行本金总额不超3500万港元的可换股票据，初步兑换价为每股0.24港元[53] - 2022年3月，公司将可换股票据本金下调至1450万港元，到期日延长至2023年4月30日，初步兑换价调整为每股0.095港元[53] - 假设可换股票据悉数行使，公司将按换股价0.095港元配发及发行最多1.52631579亿股换股股份[54] - 2023年3月29日，公司建议进行股份合并，将每5股面值0.01港元股份合并为1股面值0.05港元股份，每手买卖单位由2000股现有股份改为10000股合并股份[122] - 2023年3月29日，公司与认购人订立协议，有条件同意配发及发行7317073股认购股份，认购价每股0.041港元[123] 公司基本信息与合规事项 - 公司于2014年10月13日在开曼群岛注册成立，股份于香港联合交易所主板上市[66] - 公司主要为投资控股公司，集团主要在中国从事营销推广服务及销售货品[67] - 财务报表根据国际财务报告准则编制，按历史成本惯例，以人民币呈列[69][70] - 公司两名股东向集团授予贷款融资并承诺提供资金，以支持集团持续经营，该贷款融资尚未动用[71] - 集团正磋商延长本金1450万港元（约人民币1295.2万元）可换股票据及550万港元（约人民币491.3万元）借款的到期日[72] - 本年度集团首次采纳多项国际财务报告准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[80] - 集团未提早采纳多项已颁布但未生效的国际财务报告准则及修订本，预计未来对综合财务报表无重大影响[81][83] - 中国附属公司法定所得税税率25%，一家附属公司2020 - 2022年享15%优惠税率[99] - 2022年和2021年已发行普通股数目均为1,025,662,000股[103] - 2021年3月29日公司发行32,000,000港元（约27,046,000元人民币）5%可换股票据[119] - 可换股票据权益部分为1,776,000港元（约1,502,000元人民币），负债部分实际利率为11.58%[120] - 2022年3月29日，公司将本金1450万港元（约合人民币1225.5万元）可换股票据到期日延至2023年4月30日，550万港元（约合人民币446.5万元）票据未延长并重新分类为借款[121] - 公司已采纳香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，2022年度已遵守所有守则条文[128] - 全体董事确认2022年度一直遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[129] - 2022年度公司未发现雇员违反有关雇员进行公司证券交易的书面指引[130] - 公司审核委员会认为2022年度财务报表遵照适用会计准则及规定编制并充分披露，风险管理及内部监控有效充足[133] 公司未来计划与安排 - 集团计划出售金融资产以产生经营现金流入[72] - 董事将加强提高集团营运资金及现金流的措施，密切监察开支及成本[72] - 集团将寻求额外新财务支援，包括借贷、发行股本或债券[72] 公司会议与公告相关 - 公司股东周年大会将于2023年6月15日举行[135] - 为确定出席股东大会并投票资格，公司于2023年6月8日至6月15日暂停办理股份过户登记手续[136] - 所有股份过户文件及相关股票须最迟于2023年6月7日下午4时30分前送交公司香港股份过户登记处[136] - 全年业绩公告刊登于香港联交所网站和公司网站[137] - 公司年报将适时刊登于香港联交所和公司网站并寄发给股东[137] - 公告日期，执行董事为Zhang Lake Mozi先生及程力先生[137] - 公告日期，非执行董事为吴海明先生、李娟女士和张海华先生[137] - 公告日期，独立非执行董事为胡泽民先生、赵臻先生及葛宁先生[137] 市场需求情况 - 93%的孕妈愿意每天主动花时间学习科学孕育知识，母婴类平台是孕妈学习根据地[7] 公司贷款业务 - 公司为无关连第三方提供年利率6.0%至8.0%、为期12至36个月的贷款[59]