公司基本信息 - 华康生物医学控股有限公司股份代号为8622[1][13] - 公司注册于开曼群岛[1][13] - 公司主要营业地点位于中国深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区银葵路16号深圳君轩D栋一至三層[13] - 公司核数师为中审众环（香港）会计师事务所有限公司[13] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[13] - 公司财政年度截至2022年12月31日[1] - 公司网站为www.huakangbiomedical.com[1][3][13] - 公司2022年年度报告于2023年3月24日发布[1] 管理层及董事会构成 - 公司执行董事包括张曙光先生、张春光先生、潘礼贤先生及何嘉明先生[1] - 公司独立非执行董事包括周国辉博士、郑发丁博士及陈健生先生[1] - 董事会由7名董事组成包括4名执行董事和3名独立非执行董事[177] - 张曙光先生担任董事会主席张春光先生担任行政总裁[178] - 张曙光、张春光及张贤阳为兄弟关系其中张曙光和张贤阳为控股股东[178] - 独立非执行董事陈健生自2018年11月26日起获委任[133] - 独立非执行董事郑发丁博士于2020年9月1日获委任[126] - 执行董事何嘉明先生于2019年1月加入集团担任业务发展董事[118] 关键管理人员背景 - 何嘉明先生拥有超过6年生物化学及国际贸易领域经验[119] - 独立非执行董事周国辉博士自2018年4月起担任浙江达普生物科技有限公司首席执行官[124] - 周国辉博士在生物医学检测和分子诊断技术领域拥有20多年经验[124] - 郑发丁博士拥有超过25年财务报告、业务顾问、审计、会计、税务调查及清盘经验[127] - 郑发丁博士为香港及美国资深注册会计师及香港税务学会注册税务顾问[127] - 潘先生现担任3家香港上市公司独立非执行董事：Teamway International(1239.HK)、LFG投资控股(3938.HK)、Niche-Tech集团(8490.HK)[115] - 潘先生曾担任中国上城集团(2330.HK)独立非执行董事15年6个月(2006年11月至2022年6月)[116] - 潘先生曾担任Smartac国际控股(0395.HK)独立非执行董事13年(2010年1月至2023年2月除牌)[116] - 财务总监周丽麒拥有超过17年财务及会计行业经验[143][144] - 财务总监周丽麒于2017年9月25日加入集团并获委任为公司秘书[142] - 财务总监周丽麒于2017年11月7日进一步获委任为集团财务总监[142] - 深圳华康副主席张贤阳拥有超过19年并购及资本市场运作经验[138][139] - 深圳华康首席技术官傅剑华拥有超过20年中国医疗器械及体外诊断试剂行业经验[147] - 深圳华康首席技术官傅剑华于2014年1月加入集团[145] - 深圳华康副主席张贤阳于2003年9月加入集团[138] 收入和利润表现 - 公司总收益同比下降3.1%至约2530万元人民币（2021年：2610万元人民币）[38] - 男性不育体外诊断试剂产品占生物制剂及辅助生育分部收益72.5%，该分部收益下降0.6%至2320万元人民币[39] - 健康产品及保健品销售额下降23.1%至220万元人民币（2021年：280万元人民币）[40] - 毛利润同比增长2.8%至1690万元人民币（2021年：1650万元人民币）[41] - 公司拥有人应占亏损收窄27.1%至310万元人民币（2021年：420万元人民币）[52] - 每股基本亏损为人民币0.76分，较2021年的人民币1.06分有所改善[53] 成本和费用表现 - 销售及分销开支增长7.2%至900万元人民币（2021年：830万元人民币）[47] - 行政开支增长4.8%至980万元人民币（2021年：940万元人民币）[48] - 研发开支微增1.9%至250万元人民币（2021年：240万元人民币）[50] - 贸易应收款项减值亏损降至37.3万元人民币（2021年：63.7万元人民币）[46] - 员工成本约人民币14.8百万元，较2021年的人民币13.2百万元增加[63] 毛利率变化 - 毛利率从63.0%提升至66.8%，主要因健康产品毛利率改善[42] 各业务线表现 - 保健品及补充剂销售额下降约23.1%[15][16] - 生物试剂及辅助生殖用品和设备销售额保持稳定[15] - 生物试剂及辅助生殖用品和设备收入减少人民币151,000元，降幅0.6%[28] - 保健品及补充剂收入占总收入比例从10.7%降至8.5%[32][33] 产品与研发进展 - 公司产品组合包含30种生物试剂，包括27种男性不育体外诊断试剂[26] - 公司拥有24个加拿大卫生部天然保健产品牌照[32] - 公司已完成肝吸虫IgG抗体检测试剂盒的三类医疗器械注册[29] 市场环境与投资 - 中国出生率连续五年下降，从2017年12.43‰降至2022年6.77‰[15] - 公司于2022年12月进入金线莲提取物投资项目[17] - 收购海南金诺赛医疗科技19%股权，现金代价人民币1.9百万元[71] - 19%海南金诺赛股权交易截至2022年12月31日尚未完成[76] 融资活动 - 公司于2022年9月以每股0.180港元配售14,472,000股新股[25] - 股份发售所得款项净额约为1660万港元，其中截至2022年1月1日尚有550万港元未动用[84] - 股份发售资金分配：新产品开发及国际合作项目分配690万港元，销售网络扩展分配450万港元，辅助生育业务分配460万港元，营运资金分配60万港元[86] - 2022年7月29日公司配售新股，最高募集总额540万港元，净额537.5万港元[89] - 配售于2022年9月6日完成，实际配售1447.2万股，净募集资金258万港元（约人民币230万元）[89] - 配售所得款项净额已全额用作中国境外营运资金[89] 财务状况 - 现金及银行结余总额约为人民币33.3百万元，较2021年的人民币36.2百万元减少[59] - 租賃負債约人民币469,000元，较2021年的人民币1.7百万元减少[60] - 资本负债比率约为0.8%，较2021年的2.9%下降[60] - 公司拥有人应占权益约人民币56.5百万元，较2021年的人民币57.7百万元减少[61][62] - 截至2022年12月31日，集团质押汽车净账面价值约为人民币21.7万元（2021年：人民币32.6万元）[79] - 中国运营附属公司适用企业所得税率为15%，香港无应课税溢利[55] 企业管治 - 公司于截至2022年12月31日止年度应用并遵守GEM上市规则附录十五的企业管治守则[157] - 董事会持续监察及检讨企业管治常规以确保遵守企业管治守则[158] - 公司已采纳证券交易操守守则要求董事遵守不低于GEM上市规则5.48-5.67条的标准[160] - 全体董事确认在相关期间内已遵守证券交易必守标准[160] - 公司要求相关雇员在禁止交易期间不得买卖公司证券[162] - 控股股东于2018年11月27日订立不竞争契据[164] - 控股股东确认在2022年度已遵守不竞争契据条款[168] - 独立非执行董事审阅控股股东对不竞争契据的遵守情况[168] - 控股股东张曙光于2022年12月30日出售其股份[160][161] 董事会及委员会运作 - 董事会会议在2022年共举行13次，所有董事均全勤出席[183] - 审计委员会会议在2022年共举行5次，所有成员均全勤出席[183] - 薪酬委员会会议在2022年共举行2次，成员出席率为100%[183] - 提名委员会会议在2022年共举行2次，成员出席率为100%[183] - 年度股东大会举行1次，除张春光先生缺席外其他董事均出席[183] - 公司主席与行政总裁职位由不同人员担任（张曙光先生与张春光先生）[185] - 董事会包含3名独立非执行董事，占比超过三分之一[187] 董事任命条款 - 执行董事服务合约可通过不少于3个月书面通知终止[191] - 独立非执行董事委任书可通过不少于1个月书面通知终止[191] - 所有董事服务协议均可在一年的通知期内无需补偿终止（法定补偿除外）[193] - 董事轮换退任比例为三分之一或最接近但不少于三分之一的人数[195] - 董事至少每三年在股东周年大会上退任一次[195] - 股东大会上可通过普通决议选举董事填补临时空缺或增加董事名额[197] - 董事会有权随时委任董事填补临时空缺或增加名额[198] - 董事会委任填补临时空缺的董事任职至首次股东大会[198] - 董事会新增董事任职至下届股东周年大会[198] - 新增董事不计入轮换退任董事人数统计[199] - 董事退任不设特定年龄限制[196] 员工情况 - 全职员工82名，较2021年的83名减少[63] 购股权计划 - 公司于2020年4月9日授予26,008,000份购股权，行使价为每股0.125港元[93] - 所有购股权行使期从接受到2030年4月8日，授出日股价为0.125港元[94][98] - 截至2022年12月31日，未行使购股权总数保持23,504,000份[97] - 执行董事张曙光持有4,000,000份未行使购股权[97] - 执行董事张春光持有4,000,000份未行使购股权[97] - 其他员工持有7,504,000份未行使购股权[97] - 购股权估值采用二项式模型，预期波动率103.1%[101] - 无风险利率0.778%，预期年期十年，股息率为零[101] - 授出前收市价0.123港元，授出日股价0.125港元[101] - 2022年度无购股权授予、行使、没收、注销或失效[100] 股息政策 - 未建议派付2022年末期股息[56] 承诺及或有事项 - 截至2022年12月31日，集团无重大投资、资本承诺及重大或有负债[78][80][81] - 集团2022年度除披露外无重大子公司及关联公司收购处置[77] 关联交易与协议 - 深圳华康与卖方签订补充协议，若2023年6月30日前条件未达成，卖方须退还人民币190万元代价[74][75]