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HYGIEIA GROUP(01650) - 2022 - 年度财报
HYGIEIA GROUPHYGIEIA GROUP(HK:01650)2022-09-08 21:04

公司上市信息 - 公司股份于2020年7月3日在联交所主板成功上市[12] - 公司于2019年2月28日在开曼群岛注册成立,2020年7月3日在联交所主板上市[62] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收益约为7160万新元,较2020年的约7260万新元减少约1.4%[13][18] - 2021年公司除所得税前溢利为588万新元,年度溢利为510.6万新元[13] - 2021年公司销售成本约为5720万新元,较2020年的约5050万新元增加约13.3%[19] - 2021年公司总资产为5653.4万新元,负债总额为1884.2万新元[13] - 2021年本公司拥有人应占全面收入总额为514.6万新元[13] - 毛利从2020年的约2220万新元降至2021年的约1450万新元,毛利率从30.5%降至20.2%[21] - 2021年确认一次性政府补助约210万新元,2020年为980万新元[21] - 行政及上市开支从2020年的约1250万新元降至2021年的约850万新元[22] - 财务成本从2020年的约40万新元降至2021年的30万新元[23] - 2021年所得税开支约80万新元,实际税率13.2%;2020年分别为40万新元及3.8%[24] - 2021年净利润约510万新元,较2020年的880万新元减少约41.9%[25] - 2021年末流动资产约5160万新元,流动负债约1250万新元,流动比率为4.1,2020年末为3.6[26] - 2021年末公司处于净现金状况,净债务与资本比率不适用[29] - 截至2021年末无其他重大资本开支、重大投资及资本资产计划[30][33] - 截至报告日期,公司无重大或然负债及报告期后重大事项[31][36] 公司业务相关数据 - 2022年6月29日,荣龙为458名FM02工种注册承包商中持有L6级FM02工种的39名注册承包商之一[16] - 2022年6月30日,公司拥有278份进行中服务合约,尚未支付合约金额约为4370万新元[16] - 公司为新加坡及泰国的公营及私营场所提供普通清洁服务,在环境服务行业拥有逾25年经验[16] - 公司就提供清洁及家政服务实施获ISO 9001:2015认证的质量管理体系,获国家环境局表彰的清洁评分银奖[16] - 集团主要从事提供清洁服务[63] - 截至2021年12月31日,集团未偿还银行借款约为7,546,000新元[80] - 截至2021年12月31日,集团有2294名全职雇员及181名兼职雇员,2020年同期为2331名全职雇员及222名兼职雇员[98] - 截至2021年12月31日止年度,集团产生的薪酬成本总额(包括董事袍金)为4754.1万新元,2020年同期为4189.7万新元[98] - 截至2021年12月31日止年度,来自公司最大客户的收益占集团收益的23.7%,五名最大客户占集团收益的43.3%[149] - 截至2021年12月31日止年度,公司最大供应商及分包商占集团总采购额的12.8%,五名最大供应商及分包商占集团总采购额的41.1%[149] 公司人员信息 - 高厚琛63岁,2019年12月18日获委任为独立非执行董事,曾在多家公司任职,拥有多领域经验[44][46] - 陈武豪36岁,2019年12月18日获委任为独立非执行董事,在家族企业有逾八年业务管理经验,带领公司扩张至多国[47] - 王旭51岁,2019年12月18日获委任为独立非执行董事,有二十多年上市公司审计、会计及财务管理经验,在多行业工作过[50] - 高美琪38岁,为集团业务发展总监,在楼宇清洁行业有逾16年业务发展经验,2004年7月加入集团[52] - 林家扬34岁,2019年4月加入集团担任财务总监,有逾六年会计及审计经验[54] - 郑宇晋先生36岁,2022年6月2日起任集团副行政总裁[55] - 刘仲纬先生40岁,2019年12月22日获委任为公司秘书,在会计及融资方面有逾17年经验[58] - 前执行董事唐瑞声先生于2022年7月1日辞任[141] 公司人员任职相关 - 高厚琛于2019年12月18日获委任为薪酬委员会主席[44] - 陈武豪于2019年12月18日获委任为提名委员会主席[47] - 王旭于2019年12月18日获委任为审核委员会主席[50] - 高美琪于2016年10月成为业务发展总监[52] - 林家扬于2016年2月合资格成为新加坡特许会计师[54] 公司股息及股东大会相关 - 董事会建议派付截至2021年12月31日止年度的末期股息每股0.00075新元,将于2022年11月3日派付,待股东于股东大会批准[71] - 应届股东大会将于2022年10月11日举行[70] - 为确定出席股东大会投票资格,公司于2022年10月6日至11日暂停办理股份过户登记手续,过户文件须不迟于2022年10月5日下午4时30分送交[74] - 为确定收取末期股息资格,公司于2022年10月17日至18日暂停办理股份过户登记手续,过户文件须于2022年10月14日下午4时30分前交回[74] 公司上市筹集资金使用情况 - 公司上市筹集所得款项净额约为1180万新元[83] - 收购园景公司款项净额占总额15.0%,为177.4万新元,截至2021年12月31日未动用[85] - 采购废弃物处理设备款项净额占总额21.3%,为252万新元,截至2021年12月31日已动用15万新元,未动用237万新元[85] 公司法律及关联交易相关 - 截至2021年12月31日止年度,集团并无涉及任何重大法律诉讼[101] - 截至2021年12月31日止年度,集团并无直接或间接向董事、公司高级管理层、公司控股股东或彼等各自的关连人士作出任何贷款或提供任何贷款担保[102] - 截至2021年12月31日止年度,公司并无订立任何股权挂钩协议[104] - 截至2021年12月31日止年度,概无董事或彼等各自的紧密联系人于与集团业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的业务中拥有任何权益(担任公司及╱或其附属公司董事除外)[105] - 公司认为所有独立非执行董事均为独立人士[106] - 截至2021年12月31日止年度,集团支付予2K的总金额为368,653新元,低于年度上限385,000新元[108] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中订立,按一般商业条款及公平合理且符合股东整体利益的条款订立[109] - 公司核数师确认持续关连交易获董事会批准,按相关协议进行,未超公司设定的年度上限[112] 公司购股计划相关 - 购股计划于2020年6月8日经公司股东有条件批准通过并由董事会决议采纳[117] - 因行使根据计划及集团其他计划将授出的所有购股权而可能发行的最高股份数,不得超上市日期已发行股份的10%(即200,000,000股)[122] - 公司可随时寻求股东批准更新计划授权上限,更新后因行使所有购股权可能发行的最高股份数,不得超批准当日公司已发行股份的10%[122] - 公司可在股东大会上寻求股东另行批准授出超计划授权上限的购股权,获批前,超出部分仅可授予指定合资格人士[122] - 因行使已授出但未行使的全部购股权而可能发行的最高股份数,不得超公司不时已发行股本的30%[122] - 无向任何人士授出购股权,致行使12个月内授予及将授予该人士的购股权而发行及将发行的股份总数超公司已发行股本的1%[124] - 若增授购股权使12个月内已授予及将授予合资格人士的所有购股权发行及将发行的股份超已发行股份的1%,增授须经股东在股东大会另行批准[124] - 若向主要股东等授出购股,致使已发行及将发行证券合共超已发行相关类别证券0.1%且总值超500万港元,增授购股须经股东批准[126] - 合资格人士可于要约日期起28日内接纳授出购股要约,接纳时需汇款1港元,该汇款不可退回[131] - 购股计划自成为无条件之日起10年内有效,到期前授出未行使购股仍可按计划行使[135] - 特定购股的认购价由董事会酌情厘定,但不得低于股份面值、要约日期收市价、要约日前5个营业日平均收市价三者中的最高者[134] - 截至2021年12月31日,无购股根据购股计划授出、行使、失效或注销,可供发行股份总数2亿股,占已发行股份数目10%[136] 公司股权结构相关 - 2021年12月31日,卓荣贵先生于公司股份好仓中股份数目15亿股,股权概约百分比75%[139] - 2021年12月31日,唐瑞声先生于相联法团EL Holding Co., Ltd.股份好仓中股份数目1股,股权概约百分比0.02%[141] - 2021年12月31日,卓荣贵先生于相联法团Eng Leng (Thailand) Co., Ltd.股份好仓中股份数目250股,股权概约百分比0.5%[141] - 2021年12月31日,唐瑞声先生于相联法团Eng Leng (Thailand) Co., Ltd.股份好仓中股份数目250股,股权概约百分比0.5%[141] - 截至2021年12月31日,TEK Assets Management Limited和Chua Seok Joo女士分别持有公司15亿股股份,股权概约百分比均为75%[144] - 报告日期,公众股东持有公司已发行股本不少于25%,集团维持上市规则规定的足够公众持股量[152] 公司核数师相关 - 自2021年4月16日起,罗兵咸永道会计师事务所辞任公司核数师[162] - 自2021年4月20日起,国卫会计师事务所有限公司获委任为公司新核数师,任期直至公司下届股东周年大会结束为止[162] - 2021年4月16日,罗兵咸永道会计师事务所辞任公司核数师[198] - 外聘核数师为国卫会计师事务所有限公司,自2021年4月20日起生效[197][198] - 截至2021年12月31日止年度,向核数师支付/应付薪酬为560千新元[198] 公司企业管治相关 - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文,并自上市起至2021年12月31日一直遵守[165] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则,各董事自上市日期起至年报日期一直遵守规定标准[166] - 公司已就董事及高级管理层可能面对的法律诉讼作适当投保安排[167] - 公司向董事提供充足资源,董事可寻求独立专业意见,费用由公司承担[167] - 截至2021年12月31日,卓荣贵、Peh Poon Chew、唐瑞声、高厚琛、陈武豪、王旭出席董事会会议次数为8/8,卓丽秋于2022年6月2日获委任不适用[168] - 执行董事实行三年初步固定任期,独立非执行董事实行一年初步固定任期,每名董事须至少每三年于股东周年大会上轮值退任一次[181] - 董事会每年定期举行至少四次会议,定期会议发出不少于14日的通知[180] - 截至2021年12月31日,高厚琛、陈武豪、王旭出席审核委员会会议次数为5/5,出席提名委员会会议次数分别为1/1、1/1、1/1,出席薪酬委员会会议次数分别为1/1、1/1、1/1[187] - 审核委员会由高厚琛、陈武豪、王旭组成,王旭为审核委员会主席[188] - 董事会已采纳董事会多元化政策,卓丽秋获委任后,董事会由一名女性董事及五名男性董事组成[184] - 提名委员会负责检讨及监察董事会成员多元化政策的执行[185] - 公司可在股东大会上以任何货币向股东宣派股息,不得超过董事会建议金额[186] - 审核委员会于2019年12月成立,2021年举行五次会议,与外聘核数师举行一次会议[190] - 提名委员会于2019年12月成立,2021年举行一次会议[192] - 薪酬委员会于2019年12月成立,2021年举行一次会议[196] - 审核委员会认为,截至2021年12月31日止年度,集团内部监控及风险管理系统整体有效及充足[190] - 提名委员会由高厚琛先生、陈武豪先生及王旭先生组成,陈武豪先生为主席[191] - 薪酬委员会由高厚琛先生、陈武豪先生及王旭先生组成,高厚琛先生为主席[193] - 公司综合财务报表根据国际财务报告准则及香港法例第622章公司条例的披露规定编制[197] 公司其他信息 - 报告期内,集团无慈善及其他捐款[66]