财务报告发布与寄送 - 公司发布截至2022年12月31日止年度的经审核年度业绩公告[1] - 年报印刷本将按规定方式寄发予公司股东[2] 公司人员变动 - 提名委员会 - 任晓平于2022年6月30日获委任提名委员会成员，于11月1日辞任[11] - 杨海莉于2022年6月30日辞任提名委员会成员[11] - 王默于2022年6月30日辞任提名委员会成员[11] - 连菁钰于2022年6月30日获委任提名委员会成员[11] - 沈锦丹于2022年6月30日辞任提名委员会成员，于11月1日获委任审核委员会成员[11] - 邓昕于2022年6月30日获委任提名委员会成员[11] 公司地址变更 - 公司香港主要营业地点自2022年9月26日起变更为九龙观塘道348号宏利广场5楼[13] - 公司香港股份过户登记分处自2022年8月15日起变更为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入约为2.12519亿元，较2021年的约2.94917亿元减少约0.82398亿元或27.9%[15][22] - 2022年公司亏损约为0.34851亿元，较2021年的约0.02133亿元增加约0.32718亿元或1533.9%[15] - 2022年销售成本约为1.94948亿元，较2021年的约2.3506亿元减少约0.40112亿元或17.1%[23] - 2022年毛利约为0.17571亿元，较2021年减少约0.42286亿元，毛利率约为8.3%，较2021年减少约12%（2021年：约20.3%）[24] - 2022年其他收入及收益总额约为0.08813亿元，较2021年增加约0.06603亿元或298.8%[25] - 2022年所得税抵免约为0.0917亿元，较2021年的所得税开支约0.04968亿元减少约0.05885亿元或118.4%[32] - 2022年销售额约2.12519亿元，较2021年约2.94917亿元减少；毛利约1757.1万元，较2021年约5985.7万元减少[34] - 2022年物业、厂房及设备等减值亏损约1237.2万元，较2021年380万元增加约857.2万元[34] - 2022年公司拥有人应占集团总权益约1.23148亿元，2021年约1.18709亿元[36] - 2022年流动比率约2.83倍，2021年约2.58倍；2022年速动比率约2.03倍，2021年约1.36倍[37] - 2022年收购物业、厂房及设备资本开支约61.6万元，2021年约179.2万元[38] - 2022年集团投资非上市金融产品3089.9万元，确认公平值收益23.1万元，2021年无重大投资[44] - 2022年已确认贸易应收款项信贷亏损拨备约54.7万元，2021年约24.2万元[49] - 2022年集团有571名全职雇员，2021年953名；2022年雇员薪酬总额约5099.3万元，2021年约7579.7万元[51] - 2022年及2021年集团收入中分别约95%及87%以美元计值，产品成本以人民币计值[46] - 2022年集团为潜在投资支付1300万元按金，2021年无相关重大收购及出售[43] - 2022年12月31日，公司可供分派给股东的储备约为人民币6143.8万元，2021年约为人民币4331.2万元[100] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年销售带风机的充气游乐产品收入约为1.87627亿元，较2021年减少约0.78031亿元或29.4%，占总收入约88.3%（2021年：约90.1%）[22] - 2022年销售其他充气产品收入约为26.2万元，较2021年减少约82.9万元或76.0%，占总收入约0.1%（2021年：约0.4%）[22] - 2022年销售太阳能电子产品收入约为0.21628亿元，较2021年增加约0.113亿元或109.4%，占总收入约10.1%（2021年：约3.5%）[22] - 2022年销售其他充气产品相关附属品及分包工作收入约为0.03002亿元，较2021年减少约0.14838亿元或83.2%，占总收入约1.4%（2021年：约6.0%）[22] 公司管理层任职变动 - 刘耀光先生52岁，2021年12月17日起任公司行政总裁及执行董事[57] - 肖健生先生60岁，2003年6月加入集团，2021年12月17日辞任公司行政总裁等职[59] - 沈锦丹女士43岁，2021年12月17日起任独立非执行董事[61] - 连菁钰女士47岁，2022年6月30日起任独立非执行董事，有逾20年会计及财务相关工作经验[64][65] - 邓昕女士49岁，2022年6月30日起任独立非执行董事，于口腔科拥有逾27年经验[66][67] - 王海峰先生52岁，2003年6月加入集团，现任财务总监，有逾22年财务会计经验[68] - 林燕侬女士50岁，2003年6月加入集团，现任市场部总监，有逾22年销售及营销经验[70] - 李秋红女士51岁，2003年6月加入集团，现任生产部主管，有逾22年工厂管理经验[72] - 朱文轶先生44岁，2004年5月加入集团，现任艺术总监，有逾12年产品设计经验[73] - 陈诗婷女士41岁，2021年12月17日起任公司秘书，有逾17年公司秘书领域经验[74] 公司业务与股息政策 - 公司主要业务为投资控股，本年度从事充气产品及相关附属品制造销售，即将开展医疗及大健康相关服务[77] - 董事会不建议派发2022年末期股息，2021年也未派发[78] 公司客户与供应商数据 - 本年度海外客户销售收入约2.02544亿元，占总收入95.3%，2021年约2.64925亿元，占比89.8%；五大客户收入占总收入约60.8%，2021年约47.8%[85] - 本年度从五大供应商采购原材料约5923.4万元，占采购货品总成本62.7%，2021年约1.00454亿元，占比60.4%[88] - 本年度向9名分包商分包工作，2021年为19名；分包费约1600.4万元，占货品总成本8.2%，2021年约1777.5万元，占比7.6%[90] - 最大客户销售占比25.5%，五大客户销售加总占比60.8%；最大供应商采购占比22.1%，五大供应商采购加总占比62.7%[93] 公司证券相关 - 2022年公司未发行任何债权证[96] - 公司组织章程细则及开曼群岛法例无按现有股东持股比例发售新股份优先购买权的规定[98] 公司购股计划 - 公司于2017年11月15日有条件采纳购股计划，该计划剩余约5年有效期，符合GEM上市规则第23章条文[107] - 根据购股计划可发行的股份总数为9600万股，相当于年报日期已发行股本总数的10% [109] - 各参与者可授权益上限不超过任何12个月期间内当时公司已发行股本的1% [109] - 购股计划自2017年11月15日起10年内有效，截至年报日期，未根据该计划授出购股[111] 公司董事相关规定与变动 - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，三分之一的董事须轮席退任，所有董事最少每三年轮席退任一次[113] - 肖健生、严萍、刘耀光新服务协议任期自2022年6月30日起为期三年，沈锦丹、连菁钰、邓昕新委任函任期自2022年6月30日起为期一年[115][116] - 所有服务协议和委任函均可由任何一方发出不少于三个月的事先书面通知予以终止[115][116] - 拟于2023年股东周年大会上膺选连任的董事无与公司订立不可由公司于一年内终止而毋须赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[117] - 2022年6月30日，杨海莉、王默辞任独立非执行董事，连菁钰、邓昕获委任为独立非执行董事，任晓平于同日获委任并于11月1日辞任[112] - 2022年6月30日，杨海莉女士和王默先生辞任独立非执行董事，连菁钰女士、邓昕女士及任晓平先生获委任为独立非执行董事[120] - 2022年11月1日，任晓平先生因个人事务辞任独立非执行董事[121] 公司管理层薪酬 - 高级管理层薪酬范围为零至150万港元，其中零至100万港元有2人，100.0001万至150万港元有1人[129] 公司股权结构 - 2022年12月31日，严萍女士持有公司424,560,000股普通股，股权百分比为44.23% [132] 公司股份配售 - 2022年10月21日，公司与配售代理订立配售协议，拟配售最多160,000,000股新股份，配售价为每股0.260港元[138] - 2022年11月8日，配售事项条件达成，配售股份占扩大后公司已发行股本约16.67% [139] - 配售事项所得款项净额约为40,520,000港元，其中13,500,000港元用于投资潜在牙科诊所，27,020,000港元用作营运资金[140] 公司股东周年大会相关 - 2023年股东周年大会定于2023年5月15日举行[142] - 公司将在2023年5月10日至5月15日暂停办理股份过户登记手续，过户表格及股票需在2023年5月9日下午4时30分前交回[143] 公司资产交易 - 公司于2023年1月2日出售SMS无纺布机器，现金代价约为人民币354万元[144] - 公司于2023年1月20日以人民币1300万元收购目标公司全部股权[145] 公司慈善捐款 - 截至2022年12月31日止年度，公司慈善捐款为人民币5万元，与2021年持平[146] 公司审计相关 - 公司截至2022年12月31日止年度的综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，该公司将在2023年股东周年大会上退任并合资格重选[150] 公司企业管治 - 公司已应用GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则，且本年度均有遵守[152] - 公司已接获各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条就其独立性发出的年度确认书[149] - 截至年报日期，公司维持了GEM上市规则规定的公众持股量[148] - 2023年股东周年大会上，刘耀光先生及肖健生先生将退任执行董事，连菁钰女士及邓昕女士将退任独立非执行董事，均符合资格膺选连任[161][162] - 本年度严萍女士担任董事会主席，刘耀光先生担任公司行政总裁[163] - 全体董事接受公司法律顾问就GEM上市规则、公司条例与证券及期货条例提供的培训[164] - 公司年内制定董事独立性评估机制，全体董事已完成独立性评估，结果令人满意[166][169] 公司委员会相关 - 董事会成立薪酬、提名、审核三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[170][171] - 审核委员会于2017年6月20日成立，2022年12月31日主席为连菁钰女士[174] - 审核委员会基本职务包括向董事会推荐委任及罢免外聘核数师等多项内容[175] - 审核委员会本年度举行5次会议，连菁钰女士等成员有不同出席情况[177] - 审核委员会认为集团截至2022年12月31日止年度综合财务报表符合准则和规则[178] - 公司遵守GEM上市规则第5.28条，审核委员会由至少三名成员组成，主席为独立非执行董事[176] - 薪酬委员会于2017年6月20日成立，2022年12月31日主席为邓昕女士[179] - 本年度薪酬委员会举行1次会议，刘耀光出席次数为1/1[182] - 提名委员会于2017年6月20日成立，2022年12月31日主席为严萍女士[182] - 本年度提名委员会举行3次会议，严萍出席次数为3/3[188] - 本年度共举行8次董事会会议，严萍、刘耀光、肖健生出席次数均为8/8[189] 公司秘书相关 - 2022年1月1日至12月31日公司秘书为陈诗婷女士，主要联系人是王琪韬女士[191] - 王琪韬2023年3月辞任后，陈诗婷主要联系人变更为刘耀光[191] - 陈诗婷本年度接受不少于15个小时相关专业培训[192] 公司审计费用 - 2022年审计服务已付/应付费用为82.2万元，非审计服务为0.9万元，总计83.1万元[195] 公司内部监控 - 董事会负责建立、维持及检讨集团内部监控制度，保障股东投资及集团资产[195]