公司基本信息 - 公司成立于2003年，在设计、制造及销售充氣遊樂園及其他充氣產品方面拥有近20年经验[18] - 公司主要业务为投资控股，本年度从事制造及销售充气产品及相关附属品，即将开展医疗及大健康相关服务[72] 公司业务发展规划 - 公司将在2023年继续维持充氣產品業務，并拓展大健康護理行業业务，特别是中国国内口腔護理業務[13][18] 公司人员变动 - 杨海莉女士和王默先生于2022年6月30日辞任独立非执行董事[7] - 邓昕女士和连菁钰女士于2022年6月30日获委任为独立非执行董事[7] - 任晓平先生于2022年6月30日获委任独立非执行董事，于2022年11月1日辞任[7] - 独立非执行董事沈锦丹女士于2022年6月30日辞任薪酬委員會主席及審核委員會成員，调任为提名委員會成員，于2022年11月1日获委任为審核委員會成員[7] - 严萍女士50岁，自2021年12月17日起任董事会主席兼执行董事[55] - 刘耀光先生52岁，自2021年12月17日起任公司行政总裁及执行董事[55] - 肖健生先生60岁，为执行董事，2003年6月加入集团[57] - 沈锦丹女士43岁，自2021年12月17日起任独立非执行董事[58] - 连菁钰女士47岁，自2022年6月30日起任独立非执行董事[61] - 王海峰52岁，2003年6月加入集团任财务总监，有逾22年财务会计经验[63] - 林燕侬50岁，2003年6月加入集团任市场部总监，有逾22年销售及营销经验[63] - 李秋红51岁，2003年6月加入集团任生产部主管，有逾22年工厂管理经验[65] - 杨海莉、王默于2022年6月30日辞任独立非执行董事，任晓平于2022年11月1日辞任[116] - 连菁钰、邓昕、任晓平于2022年6月30日获委任为独立非执行董事[116] - 2023年股东大会上，刘耀光先生、肖健生先生将退任执行董事，连菁钰女士、邓昕女士将退任独立非执行董事，均符合膺选连任资格[156] 公司地址变更 - 公司香港主要營業地點自2022年9月26日起变更为香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓[10] - 公司香港股份過戶登記分處自2022年8月15日起变更为香港夏愨道16號遠東金融中心17樓[10] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入约为人民币2.12519亿元，2021年约为人民币2.94917亿元，减少约人民币8239.8万元[12] - 2022年公司亏损约为人民币3485.1万元，2021年亏损约为人民币213.3万元，增加约人民币3271.8万元或1533.9%[12] - 公司本年度收入约2.12519亿元，较2021年减少约0.82398亿元或27.9%[20] - 本年度销售成本约1.94948亿元，较2021年减少约0.40112亿元或17.1%[23] - 本年度毛利约0.17571亿元，较2021年减少约0.42286亿元，毛利率约8.3%，较去年减少约12%[25] - 本年度其他收入及收益总额约0.08813亿元，较2021年增加约0.06603亿元或298.8%[26] - 本年度分销及销售开支总额约0.23461亿元，较去年减少约0.08192亿元或25.9%[27] - 本年度行政及其他经营开支约0.24165亿元，较去年增加约0.02575亿元或11.9%[28] - 本年度公司拥有人应占亏损及全面开支总额约0.32816亿元，较2021年恶化[33] - 2022年12月31日公司拥有人应占集团总权益约1.23148亿元，流动比率约2.83倍，速动比率约2.03倍[36] - 本年度用于收购物业、厂房及设备的资本开支约0.0616亿元，较2021年减少[38] - 2022年12月31日，集团投资非上市金融产品3089.9万元，年内确认公平值收益23.1万元[45] - 2022年和2021年集团收入中分别约95%及87%以美元计值，产品成本以人民币计值[48] - 2022年已确认贸易应收款项的信贷亏损拨备约54.7万元，2021年约为24.2万元[51] - 2022年12月31日，集团有571名全职雇员，2021年12月31日为953名[52] - 截至2022年12月31日止年度，集团雇员薪酬总额约为5099.3万元，2021年约为7579.7万元[52] - 董事会不建议派发2022年末期股息，2021年也未派发[75] - 集团总收入约60.8%来自五大客户，2021年约47.8%[83] - 2022年从五大供应商采购原材料约5923.4万元，占采购货品总成本62.7%，2021年约1.00454亿元，占比60.4%[86] - 2022年向9名分包商分包工作，2021年为19名；分包费约1600.4万元，占货品总成本8.2%，2021年约1777.5万元，占比7.6%[87] - 2022年最大客户销售占比25.5%，五大客户加总销售占比60.8%；最大供应商采购占比22.1%，五大供应商加总采购占比62.7%[89] - 2022年末公司可供分派储备约6143.8万元，2021年约4331.2万元[98] - 截至2022年12月31日止年度，集团慈善捐款为人民币50,000元，与2021年相同[140] - 截至2022年12月31日止年度，公司外部核数师审计服务费用为822千元人民币，非审计服务费用为9千元人民币，总计831千元人民币[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售带风机的充气游乐产品收入约1.87627亿元，较2021年减少约0.78031亿元或29.4%，占总收入约88.3%[20] - 集团本年度向超过40个国家销售产品，海外客户销售收入约2.02544亿元，占总收入95.3%，2021年约2.64925亿元，占比89.8%[83] 公司购股计划 - 公司于2017年11月15日有条件采纳购股计划，截至年报日期剩余约五年[103] - 购股计划可发行9600万股股份，占年报日期已发行股本总数10%[105] - 各参与者可授权益上限不超12个月内当时公司已发行股本1%，超限额需股东单独批准[105] - 购股计划中根据购股期权认购股份期限由董事厘定，授出购股期权日期起计十年内届满[105] - 购股计划若无董事另行厘定，无购股期权行使前最短持有期限规定[106] - 自购股计划采纳至年报日期，未根据该计划授出购股期权[107] - 购股期权承授人接纳要约时需为获授的一份购股期权向公司支付1港元[108] - 购股期权计划自2017年11月15日起10年内有效[108] 公司董事相关规定 - 每届股东大会上三分之一的董事须轮席退任，所有董事最少每三年轮席退任一次[110] - 肖健生、严萍、刘耀光新服务协议任期自2022年6月30日起为3年[112] - 沈锦丹新委任函任期自2022年6月30日起为1年，连菁钰、邓昕初始任期自2022年6月30日起为1年[112] - 执行董事服务合约初步固定年期为三年，独立非执行董事委任函初步固定年期为一年[153] 公司高级管理层薪酬 - 薪酬为零至100万港元的高级管理层有2人，100.0001万至150万港元的有1人[124] - 公司薪酬政策含固定与可变成份，薪酬委员会每年至少开会一次讨论薪酬事宜[126] - 公司决定由薪酬委员会厘定个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇[126] 公司股权相关 - 截至2022年12月31日，严萍女士持有公司424,560,000股普通股，股权百分比为44.23%，按公司960,000,000股已发行普通股计算[128] - 2022年11月8日，配售代理成功配售160,000,000股新股份，占扩大后公司已发行股本约16.67%，所得款项净额约为40,520,000港元[135] - 公司拟将配售所得款项净额中的13,500,000港元用于投资广东潜在牙科诊所，余下约27,020,000港元用作营运资金[135] 公司资产交易 - 2023年1月2日，集团出售SMS无纺布机器，现金代价约为人民币3,540,000元，并终止相关经营租赁[137] - 2023年1月20日，集团以人民币13,000,000元收购目标公司全部股权[137] 公司股东大会相关 - 2023年股东周年大会定于5月15日举行，5月10日至15日暂停办理股份过户登记手续[136] 公司核数师相关 - 集团截至2022年12月31日止年度的综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，其将在2023年股东周年大会上退任并合资格重选[144] - 截至2022年12月31日止三个年度公司核数师无变动[144] 公司上市相关 - 年报日期时，公司维持GEM上市规则规定的公众持股量[142] 公司董事会相关 - 公司董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[150] - 主席与行政总裁角色区分，本年度严萍女士任主席，刘耀光先生任行政总裁[157] - 全体董事接受公司法律顾问就GEM上市规则、公司条例与证券及期货条例提供的培训[158] - 截至2022年12月31日在职董事接受的培训类型为出席培训课程和阅读有关讯息提示等[160] - 公司年内制定董事独立性评估机制，董事会将对其独立性进行年度审查[161] - 本年度全体董事以问卷形式完成独立性评估并辅以个别访谈，评估结果满意[161] - 董事会已审查评估机制的实施及有效性，结果满意[162] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个委员会，各委员会有明确书面职权范围并向董事会汇报[163] - 审核委员会于2017年6月20日成立，2022年举行5次会议[167] - 审核委员会成员连菁钰女士、杨海莉女士、王默先生、邓昕女士、任晓平先生出席率均为100%，沈锦丹女士出席率为0%[167] - 薪酬委员会于2017年6月20日成立，2022年举行1次会议[170][171] - 薪酬委员会成员刘耀光先生、杨海莉女士出席率为100%，沈锦丹女士出席率为0%[171] - 提名委员会于2017年6月20日成立，2022年举行3次会议[173][178] - 提名委员会成员严萍女士出席率为100%，杨海莉女士、王默先生出席率为100%，任晓平先生出席率为100%，沈锦丹女士出席率为0%[178] - 截至2022年12月31日，审核委员会主席为连菁钰女士[167] - 截至2022年12月31日，薪酬委员会主席为邓昕女士[170] - 截至2022年12月31日，提名委员会主席为严萍女士[173] - 2022年，董事会已实现董事会多元化政策的可计量目标[177] - 本年度举行八次董事会会议，部分执行董事如严萍女士、刘耀光先生、肖健生先生出席率为100%，部分独立非执行董事出席率有差异，如沈锦丹女士董事会会议出席率为12.5%[181] - 年内主席与独立非执行董事举行一次会议，其他董事未出席[182] - 2018年12月31日董事会采纳董事会多元化政策，提名委员会将每年披露人员构成并监察执行情况[193][196] - 董事会男性董事2名，女性董事4名[200] - 董事会41 - 50岁董事4名，51 - 60岁董事2名[200] - 董事会执行董事3名，非执行董事3名[200] - 董事会有业务管理经验的董事4名[200] - 董事会有会计及金融经验的董事1名[200] - 董事会有医疗经验的董事1名[200] - 董事会中国国籍董事6名[200] - 提名委员会认为董事会在性别、行业经验及技能方面具有多元化[200] 公司秘书相关 - 2022年1月1日至12月31日公司秘书为卓佳专业商务有限公司的陈诗婷女士，其接受不少于15个小时相关专业培训[184] 公司内部监控相关 - 董事会负责建立、维持及检讨集团内部监控制度，独立顾问公司对公司内部监控系统进行检讨，审核委员会认为有效充分[188] - 集团本年度未根据企业管治守则之守则条文第D.2.5条成立内部审核职能，审核委员会及董事会将继续每年评估其需要[189] - 公司认为委聘外部独立专家进行内部审核更符合成本效益，董事将至少每年评估内部审核职能需要[191] 公司内幕消息管理 - 公司制定内幕消息政策，实时监控内幕消息，满足披露标准尽快披露，不满足则严格保密[191] 公司董事交易操守 - 本年度全体董事确认遵守交易必守标准及公司董事证券交易操守守则[192] 公司风险提示 -