公司基本信息 - 公司总部及香港主要营业地点位于香港新界白石角香港科学园二期尚湖楼2楼208室[10] - 公司注册办事处位于Grand Cayman KY1 - 1108, Cayman Islands [10] - 公司股份代号为8490[10] - 公司网址为www.nichetech.com.hk [10] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益约217.9百万港元，较2021年的约249.0百万港元减少12.5%[12] - 公司2022年毛利约58.0百万港元，较2021年的约58.3百万港元仅减少0.6%[12] - 公司2022年毛利率为26.6%，较2021年的23.4%有所上升[12] - 公司2022年拥有人应占溢利约为8.6百万港元，2021年约为6.8百万港元[12] - 公司2022年EBITDA约为34.1百万港元，2021年约为29.3百万港元[12] - 2022年公司收益约2.179亿港元，较2021年的约2.49亿港元减少12.5%[20] - 2022年销售成本约1.599亿港元，毛利维持于约5800万港元，毛利率由去年的23.4%上升至26.6%[21] - 2022年其他收入、收益及亏损录得净收益约430万港元，外汇收益净额约240万港元[22] - 2022年销售及分销开支轻微增加至约1440万港元，行政开支轻微减少约90万港元至约3230万港元，融资成本增加33.4%至约190万港元[23] - 2022年公司拥有人应占溢利约为860万港元[24] - 2022年12月31日，公司流动比率约为2.6，资产负债比率约为14.0%[26] - 2022年12月31日，公司银行融资总额度约为6760万港元[26] - 2022年12月31日公司可供分派储备约为1.562亿港元（2021年12月31日：1.697亿港元），其中股份溢价约1.225亿港元（2021年12月31日：1.26亿港元）[145] - 2022年审核服务年度审核费用为1320千港元，较2021年的1100千港元增长20%；2022年非审核服务费用为30千港元，较2021年的310千港元下降90.32%[116] 股息分配情况 - 董事会建议派付末期股息每股0.22港仙，待股东批准[12] - 2022年8月9日，董事会宣派截至2022年6月30日止六个月中期股息每股0.00310港元（2021年同期：0.00295港元），金额约为220万港元（2021年同期：约210万港元），股息于2022年10月14日派发[35] - 董事会建议派付截至2022年12月31日止年度末期股息每股0.0022港元（2021年：0.0019港元），合共派付约160万港元（2021年：约130万港元）[36] - 董事会宣派中期股息每股普通股0.0031港元，总金额约218.7万港元，建议末期股息每股普通股0.0022港元，合共派付约155.2万港元[134] - 为确定收取建议末期股息资格，公司6月27日至28日暂停办理股份过户登记手续，末期股息预计7月13日或前后派发[134][135] - 公司优先以现金方式分派股息，派息比率由董事会考虑财务业绩等因素后酌情厘定或建议，并受组织章程细则等限制[187] 业务线数据关键指标变化 - 键合线产品收益减少34.8%至约1.06亿港元，封装胶产品收益大幅增加31.0%至约1.004亿港元[20] - 回顾年度集团向五大客户销售额占销售总额约42.6%（2021年：48.1%），最大客户占销售总额约14.3%（2021年：14.4%）[146] - 回顾年度集团向五大供应商采购额占采购总额约55.7%（2021年：71.1%），最大供应商采购额占采购总额约19.6%（2021年：32.6%）[147] 公司业务发展 - 公司将推出环氧绝缘胶、硅胶绝缘胶及用于LED的导电银胶三个系列固晶胶新产品，并将产品应用扩展至其他半导体及5G产业[29] - 公司开发的新型铜合金键合线获中国顶级客户验证及认可，中国十大半导体功率集成电路公司之一已发出订单[29] - 2019年公司升级并扩大金银键合线及封装胶的生产线及相关设施，2020年开始商业生产[43] - 自2019年起，公司采购及安装若干设备加强对键合线及封装胶产品生产过程及成品检测的质量控制[44] - 公司聘请安徽工业大学副教授、台湾国立成功大学教授及金属材料专家、第三方分别协助新封装胶、新键合线、新太阳能项目的研发活动[46] - 公司聘请人事关系顾问负责品牌及数码营销工作[47] 上市所得款项使用情况 - 公司收取的上市所得款项净额约为8350万港元[50] - 2022年12月31日，已动用上市所得款项净额约5990万港元[50] - 2022年12月31日，未动用上市所得款项净额为2360万港元[50] - 扩充产能及升级生产设施方面，收购或投资键合线业务或相关业务拟分配1940万港元，时间为2023年1月1日至2023年12月31日[50] - 扩充产能及升级生产设施方面，采购用于加强质量控制的机器及设备原分配340万港元，变更后为70万港元[50] - 扩充产能及升级生产设施方面，购用于新生产线的机器及设备以及升级生产设施原分配4190万港元，变更后剩余80万港元，使用时间为2023年1月1日至2023年12月31日[50] - 投放研发资源方面，收购新知识或开发新知识拟分配1020万港元，已动用1020万港元[50] - 投放研发资源方面，采购用于改善研发的机器及设备原分配1950万港元，变更后剩余290万港元，使用时间为2023年1月1日至2023年12月31日[50] - 增加销售及营销活动原分配590万港元，剩余40万港元，使用时间为2023年1月1日至2023年12月31日[50] - 一般营运资金原分配690万港元，已全部动用[50] 公司人员信息 - 潘礼贤于2019年6月28日获委任为骏码半导体材料有限公司独立非执行董事等职，拥有逾20年企业管理等经验，2022年12月获环境、社会及治理分析师资格[70][71] - 蔡建龙于2019年6月28日获委任为骏码半导体材料集团公司秘书，拥有逾21年财务管理等经验，截至2022年12月31日接受不少于15小时相关专业培训[72][73][77] - 罗永祥为骏码半导体材料集团研发总监，2009年9月7日加入，拥有逾13年新微电子材料研发经验[74][75] - 黄鹏为骏码半导体材料集团生产总监，2011年2月10日加入，拥有逾12年先进企业管理系统相关经验[75][76] - 截至2022年12月31日，高级管理层男性9人、女性2人，中级管理层男性13人、女性5人，一般员工男性90人、女性60人[100] - 周博士年薪自2023年3月1日起调整至345.6万港元，周教授年薪调整至201.6万港元，石先生年薪调整至人民币60万元[164] - 李先生、吳教授、戴先生、潘先生董事袍金自2023年3月1日起均调整至每年14.4万港元[164] - 周博士、石先生及吳教授須於股东周年大会轮值退任董事职位，并符合资格愿意膺选连任[163] 公司治理结构 - 骏码半导体材料公司在回顾年度已遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则[81] - 骏码半导体材料集团无行政总裁，日常业务管理由高级管理层执行并由执行董事监督[82] - 骏码半导体材料公司董事会由各具经验及能力的人士构成，其中三人是独立非执行董事[82] - 骏码半导体材料公司将继续改善企业管治常规并进行检讨[83] - 董事会由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[84] - 独立非执行董事任期三年，可提前一个月书面通知终止，须在股东大会上轮席告退及膺选连任[89] - 2021年3月8日委任李先生为非执行董事，任期三年，2017年3月李先生等签订1000万港元可转换贷款票据，未偿还未行权[91] - 公司2018年5月8日采纳董事会成员多元化政策，董事会目标是不迟于2024年12月31日任命一名女性为董事会成员[96][99] - 全体董事在回顾年度均参加持续专业培训发展并更新知识技能[101] - 定期董事会会议需给全体董事最少14天通知，议程及文件提前合理时间发送，草擬会议记录确认前征求意见[103] - 董事会会议及董事委员会会议记录由秘书备存，全体董事有权查阅文件及资料[104] - 董事会负责公司业务整体管理，保留主要事项决策权，日常管理授予执行董事及高级管理层[92][93][94] - 主席主要负责领导董事会，行政总裁负责集团日常管理，公司尚未委任行政总裁[87][88] - 回顾年度董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议分别召开4次、4次、1次、1次[105][107][109][113] - 2022年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，薪酬委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[105][109][110] - 回顾年度各董事在董事会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、股东周年大会及股东特别大会的出席率大多为100%[105] - 审核委员会认为集团回顾年度经审核综合业绩符合适用会计准则及GEM上市规则规定并已充分披露[108] - 薪酬委员会召开一次会议审核薪酬政策及薪酬架构[109] - 提名委员会召开一次会议审核董事会架构、规模、组成、独立性及多元化政策等[113] - 董事会将每年审阅公司的企业管治政策及企业管治报告[114] - 全体董事确认回顾年度遵守董事证券交易行为守则及规定交易标准，公司未发现违规情况[115] - 董事会至少每年审阅及讨论公司的ESG报告以了解ESG风险管理及控制情况[118] - 内部监控系统至少每年检讨一次，回顾年度公司已维持有效内部监控措施[119] - 风险管理系统至少每年检讨一次，风险管理程序每季度进行风险识别及分析、审阅风险管理计划实施情况[120][121] - 董事会于2018年5月8日采纳股东通讯政策，认为其有效，股东周年大会通函将在大会举行前至少21日分发[125] - 公司于2022年6月15日举行一次股东周年大会，于2022年9月5日举行一次股东特别大会[125] - 2022年6月15日股东周年大会通过决议修订并采纳第二次经修订及重订之组织章程大纲及细则，2022年9月5日股东特别大会通过决议修订并采纳第三次经修订及重订之组织章程大纲及细则[128] - 蔡建龙于2019年6月28日获委任为公司秘书，回顾年度接受不少于15小时相关专业培训[129] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提呈请召开[130] 公司股权结构 - 2022年12月31日公司已发行股本7,055,000港元，分为705,500,000股每股面值0.01港元的股份[176][180] - 周博士和周教授通过受控制法团权益分别持有357,000,000股公司股份，各占已发行股本的50.60%；周教授还以实益拥有人身份持有510,000股，占0.07%；李先生以实益拥有人身份持有16,050,000股，占2.27%[176] - 周教授和周博士分别在BVI Chows拥有60.00%（6股）和40.00%（4股）的实益权益；两人在BVI Holdings均拥有100.00%（10,000,000股）的受控制法团权益[178] - BVI Holdings以实益拥有人身份持有357,000,000股公司股份，占已发行股本的50.60%；BVI Chows以受控制法团权益持有357,000,000股，占50.60%；周女士以配偶权益持有357,510,000股，占50.67%；Chow Kuo Li Jen女士以配偶权益持有357,000,000股，占50.60%；马先生以实益拥有人身份持有152,490,000股，占21.61%；Cheng Pak Ching女士以配偶权益持有152,490,000股，占21.61%[180] 其他信息 - 预计2023年全球半导体材料市场增长率将达6.3%，整体规模将达至4858亿美元[28] - 2022年12月31日，公司有179位全职雇员[25] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事开发、生产及销售半导体封装材料[132] - 集团回顾年度业绩载于第72页的综合损益及其他全面收益表[133] - 股东周年大会预定于2023年6月20日举行，为确定出席资格，6月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[136] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无按现有股东持股比例发售新股优先购买权规定[143] - 集团于回顾年度订立的重大关联方交易详情载于综合财务报表附注32，均不属于或含GEM上市规则第20章界定的关联交易[144] - 集团业务回顾及表现讨论分析载于第3页以及第4至9页的“主席报告”及“管理层讨论及分析”[149] - 集团面临与行业、供应商集中、在中国经营业务等相关风险[151][152][153] - 公司已获各独立非执行董事按照GEM上市规则