公司报告发布信息 - 公司2023年年度报告印刷版本将于2024年4月30日寄发股东，可在港交所及公司网站阅览[3] 股本与市值信息 - 2023年12月31日已发行股份为4,581,116,843股，每股面值0.02港元[20] - 2023年12月31日市值为45,811,168港元[20] - 每手买卖单位为5,000股[20] - 2023年末已发行股本为9162.2337万港元，分为45.81116843亿股，每股面值0.02港元[116] - 截至2023年12月31日，公司已发行股本为91,622,337港元，分为4,581,116,843股，每股0.02港元[121] 每股收益与股息信息 - 2023年基本每股亏损为5.17港仙，摊薄每股亏损为7.46港仙[20] - 2023年中期每股股息为零港元，末期拟派每股股息为零港元[20] 复合肥市场信息 - 2023年中国复合肥市场产能利用率仅有40%[23] - 2023年中国复合肥市场产能利用率仅40%[26] - 2021 - 2023年复合肥产量呈下降趋势，2021年产量6600万吨，2022年产量6400万吨[27] 债务重组信息 - 2023年6月15日公司境外债务重组方案获多数计划债权人接纳，8月31日生效，10月24日开曼清盘呈请撤销[30][34] - 集团境外债务重组完成，但巨额专业费用加重境内公司负担，且短期内无法获新融资[30][35] - 2023年6月15日公司提出的债权人计划获多数计划债权人接纳，7月26日香港法院、7月31日新加坡法院批准该计划，8月31日计划生效[55][57] - 2023年10月24日开曼群岛大法院撤销开曼清盘呈请，解除共同临时清盘人任命[55][57] - 2023年境外债务重组成功，但专业费用加重境内子公司负担，且集团短期内无法获新融资，流动资金压力加剧[48][50] 厂房拆迁进展信息 - 山东红日化工厂房拆迁多年，因政府未出台政策细则，至今无进展[30][36] - 山东红日化工厂房已拆迁多年，但因政府未出台政策配套实施细则，至今无进展[55][58] 境内公司债务重组与经营困境信息 - 境内公司债务重组仍在进行，流动资金短缺和诉讼执行加大重组难度[31][37] - 因原材料价格波动和资金紧张，管理层决定压缩产能维持少量生产[31][38] - 2024年公司管理层需应对经营困境，处理银行借贷诉讼，推进山东红日土地变现及拓宽融资渠道[61][62] 镁市场信息 - 镁价持续下行至三年最低点，压缩镁企盈利空间[40][42] - 新疆腾翔等镁生产企业需进行环保升级改造，需大量资金投入[40][42] - 管理层正积极筹措融资，探讨多种融资方式解决资金需求[40][42] 集团整体财务数据信息 - 2023年集团整体收入约3.15582亿港元，较2022年约5.31605亿港元同比减少约40.6%[46][49] - 2023年集团整体毛损率25.5%，2022年毛利率为12.3%；2023年税后亏损约4.75136亿港元，较2022年约10.55367亿港元亏损减少约55.0%[46][49] - 公司2023年收益约3.15582亿港元，较2022年的约5.31605亿港元减少40.6%，农业肥料业务和镁产品业务分别占比16.5%和83.5%（2022年：26.7%和72.2%）[72][73] - 2023年其他收益或亏损净额为亏损约1533.6万港元（2022年：收益约1659.5万港元），同比减少约192.4%，主要因炼钢熔剂业务废料销售同比减少约1217.4万港元，镁产品业务出售闲置原材料亏损约1370.1万港元[78][80] - 2023年销售及市场推广费用约472.8万港元（2022年：约783.9万港元），与收入下跌一致[79][81] - 2023年行政开支约2.64683亿港元（2022年：约3.95525亿港元），同比减少约33.1%，主要因2022年确认一次性费用约1.11276亿港元[83][84] - 2023年确认债务重组收益约6.49045亿港元（2022年：约1.40076亿港元）[85][88] - 2023年财务费用约1.78819亿港元（2022年：约1.91776亿港元），同比减少约6.8%[86] - 2023年所得税抵免为853.7万港元（2022年：约636.5万港元），同比增加约34.1%[87] - 财务成本约为1.78819亿港元，较2022年的约1.91776亿港元下降约6.8%[89] - 所得税抵免约为853.7万港元，较2022年的约636.5万港元同比增长约34.1%[90] - 年内资产减值及拨备共计6.12886亿港元，2022年约为6.45913亿港元[91][93] - 贸易应收款项、按金及其他应收款项预期信贷亏损拨备约为1161.1万港元，2022年约为2.35418亿港元[96][97] - 年内税后亏损约为4.75136亿港元，较2022年的约10.55367亿港元同比减少约55.0%[99][101] - 调整后年内经营性税后亏损约为5.11295亿港元，较2022年的约4.67504亿港元同比增加约9.4%[99][102] - 2023年末银行及现金结余合共约为6130.6万港元，2022年为8636.9万港元[107][111] - 2023年末总借贷约为17.05534亿港元，较2022年的约19.6359亿港元减少约13.1%[107][112] - 2023年负债比率约为52.9%，2022年为45.0%[107][112] 农业肥料业务数据信息 - 2023年农业肥料业务收入约5206.1万港元，较2022年约1.41858亿港元同比减少约63.3%，其中品牌授权收入约661.4万港元[46][49] - 农业肥料业务2023年收入约5206.1万港元，较2022年的约1.41858亿港元减少63.3%，整体毛利率约10.1%（2022年：约15.7%），销售量约13815吨，较2022年的约35572吨下降61.2%，销售毛损率约3.0%（2022年：毛利率约6.5%），品牌授权量约37812吨（2022年：约106029吨），贡献收入约661.4万港元（2022年：约1401.2万港元）[74][75] - 农业肥料业务来自生产的量2023年为13815吨，2022年为35572吨，减少61.2%；来自品牌授权的量2023年为37812吨，2022年为106029吨，减少64.3%[67] 镁产品业务数据信息 - 2023年镁产品业务收入约2.63491亿港元，较2022年约3.83899亿港元同比减少约31.4%，毛损率约32.4%，2022年毛利率为12.1%[53][54] - 镁产品业务2023年收入约2.63491亿港元，较2022年的约3.83899亿港元减少31.4%，销售量从2022年的约11098吨增至2023年的约12300吨，平均售价从2022年的每吨约34592港元降至2023年的每吨约21337港元，毛损率约32.4%（2022年：毛利率约12.1%）[77][82] - 镁产品业务量2023年为12300吨，2022年为11098吨，增加10.8%[67] 矿产产出与支出信息 - 截至2023年12月31日止年度，公司完成出产白云石39,277吨，白云石矿开采、勘探及开发活动支出为零港元[124][125] - 截至2023年12月31日止年度，蛇纹石矿无产出，开发及开采活动支出分别约为14,949,000港元及7,299,000港元，勘探活动支出为零港元[126][132] 资产与负债披露信息 - 截至2023年12月31日，公司有资产质押，详情披露于财务报表附注31和34[118] - 截至2023年12月31日，除财务报表附注41披露外，公司无重大资本承担[119] - 截至2023年12月31日，除财务报表附注46披露外，公司无重大或然负债[120] 公司风险信息 - 公司面临市场风险，包括市场需求、产品价格、汇率及利率变动影响[134] - 公司主要在中国大陆及香港经营，承受人民币、港元、新加坡元、美元及澳元等外汇风险，目前未对冲外汇风险[135] - 公司以动态基准分析利息敏感型产品及投资的利率风险，并考虑低成本管理方式[142] - 公司遵循“客户账户管理程式”评估和追踪客户账户，授予信贷措施控制信贷风险[143] - 集团意识到投资风险，会平衡投资风险与回报，设立评估和尽职调查程序[145][149] - 集团对利率敏感产品和投资进行动态利率风险分析，并适时管理风险[146] - 集团自2004年起严格遵循“客户账户管理程序”控制信用风险[147] - 集团业务发展迅速，面临人力供应及留聘人才风险，将优化薪酬结构等[150][152] - 集团关注环保政策变动影响，日常运营采取绿色倡议和措施[151][153] 集团员工与合规信息 - 截至2023年12月31日，集团员工数量为572名，2022年为674名[155][157] - 集团业务主要由中国内地附属公司开展，公司于联交所上市，截至2023年12月31日及报告日期，集团在重大方面遵守相关法律法规[154][156] 集团管理层信息 - 集团主席池文富61岁，1995年在福州开设律师事务所，2000年成立集团[159][160] - 集团企业事务总监池静超41岁，有10年企业事务管理经验，2004年8月加入集团[159] - 陆世煒60岁，2010年5月加入集团任财务总监兼公司秘书[164][168] - 胡杰54岁，2007年加入集团任生产总监，肥料行业经验超20年[169][170] - 陈吉华50岁，2016年加入集团负责肥料业务供销管理，肥料营销经验超20年[171][172] - 王永翔55岁，2007年加入集团负责矿山生产和运营管理，肥料生产与矿山开采经验超20年[171][173] - 张省本63岁，有超40年会计及核数经验，2004年2月至2007年5月曾任公司独立非执行董事及审核委员会主席[163][165] - 盛洪61岁，企业管理及投资经验超20年，1986 - 1996年任职华润（集团）有限公司[163][166] - 沈毅民60岁，1996年7月起为中国执业证券法律业务律师，2003年5月至2008年9月曾任公司独立非执行董事及审核委员会成员[163][167] 集团投资者关系信息 - 集团制定投资者关系计划，与持份者保持密切关系，年内无重大纠纷[155][158] 企业管治信息 - 2023年全年公司遵守联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则及企业管治报告守则条文，但存在两项偏离情况[176][177] - 公司架构下主席及行政总裁角色未分开，违反守则条文第A.2.1条[177] - 董事会主席因2023年6月29日出差未出席当日股东大会，违反守则条文第E.1.2条，独立非执行董事张省本出席主持并答问[177] - 2023年董事会检讨公司遵守企业管治守则及监管与法定规定情况并作出披露[179][182] - 2023年主席个别会见独立非执行董事，无其他执行董事出席[180][182] - 董事会由5名董事组成，2名执行董事，3名独立非执行董事，独董超三分之一[185][189] - 2021年7月30日池文富先生获委任为公司行政总裁，架构不符守则条文A.2.1但符合集团利益[195][198][199] - 任何合适潜在新董事人选由现任董事及提名委员会物色提呈董事会批准[196][200] - 每届股东周年大会三分之一董事须轮换卸任，每位董事最少每3年卸任一次[196] - 池文富先生及张省本先生将在即将举行的股东周年大会卸任，符合资格并愿膺选连任[196] - 独立非执行董事任职超九年，续任需以独立决议案形式由股东审议批准[197] - 公司就董事可能面对的法律行动作出适当投保安排[188][194] - 池文富先生与池静超先生有叔侄亲属关系，董事间无其他关系[187][193] 公司未来规划信息 - 2024年公司管理层将积极吸纳人才，为集团可持续发展注入活力[61][62]