债务重组与现金流管理 - 公司成功完成总额约49亿美元的美元计优先票据重组，延长到期日至3至6年[5] - 公司对境内人民币债券进行重组，涉及金额约人民币135亿元，延长加权平均到期期限至三年以上[5] - 公司总债务重组及延期金额约人民币467亿元，显著改善现金流及债务状况[5] - 公司成功将总额49.44亿美元（相当于人民币331.03亿元）的优先票据重组为2025年、2027年及2028年到期的三个系列票据[22] - 公司境内八笔公司债券（本金总额约人民币135亿元）的加权平均到期期限从约四个月成功延长至三年或以上[23] - 公司将继续与银行及贷方接洽，以鼓励被搁置的资本进一步流动[11] - 公司计划加快发展中及已完工物业的预售及销售，并加快收回预售款项及其他应收款[23] - 公司将继续寻求出售若干项目开发公司股权以产生额外现金流[23] - 公司已作出重大调整以控制行政成本及避免不必要的资本开支[23] 资产与负债状况 - 公司总债务从2019年的1,971亿元降至2022年的1,267亿元，为过去十个财政期间的最低水平[6] - 公司2022年总资产为368,920,936千元，较2021年的398,542,334千元下降7.4%[15] - 公司2022年流动负债为207,218,724千元，较2021年的237,161,468千元下降12.6%[17] - 公司2022年非流动资产为116,914,889千元，较2021年的123,346,672千元下降5.2%[15] - 公司2022年现金及现金等价物为2,177,020千元，较2021年的6,258,593千元大幅下降65.2%[15] - 公司2022年总借款为人民币1,351.10亿元，其中人民币513.34亿元将在未来12个月内到期[22] - 公司现金总额（包括受限制现金）为人民币123.01亿元[22] - 公司未按预定还款日期偿还的银行及其他借款总额为人民币155.90亿元[22] - 公司2022年综合资产负债表总负债为301,979,915千元，同比下降4.3%[39] - 公司2022年总现金为123.0亿元，借款总额为1,266.6亿元，资产负债比率为170.8%[82] - 公司借款总额中，一年内到期的占34%，一年至五年内到期的占54%，五年后到期的占12%[82] 财务表现与亏损 - 2022年公司合约销售总额为384.3亿元，总营业额为352亿元，较上年度有所下降[10] - 公司2022年录得净亏损，主要受房地产行业经营环境严峻和疫情影响[10] - 公司2022年营业额为35,192,599千元，同比下降53.8%[13] - 2022年公司年度亏损为15,779,273千元，较2021年的16,353,282千元有所收窄[13] - 公司2022年年度全面收入总额为-15,778,799千元，较2021年的-16,492,523千元有所改善[14] - 公司2022年度录得所有者应占亏损人民币157.37亿元[22] - 公司2022年总营业额为364.9亿元人民币，其中物业发展业务贡献最大，达290.3亿元人民币[31] - 2022年公司年度亏损为157.8亿元人民币，物业发展业务亏损最大，达112.8亿元人民币[31] - 2022年公司融资成本净额为97.3亿元人民币，物业发展业务占比最高，达83.9亿元人民币[31] - 2021年公司总营业额为782.2亿元人民币，物业发展业务贡献最大，达690.2亿元人民币[32] - 2021年公司年度亏损为163.5亿元人民币，物业发展业务亏损最大，达157.1亿元人民币[32] - 2021年公司融资成本净额为41.6亿元人民币，物业发展业务占比最高，达28.5亿元人民币[32] - 公司2022年每股亏损为人民币4.1938元，较2021年的4.3890元有所减少[52] - 公司净亏损为157.79亿元，较上年的163.53亿元有所收窄[81] 土地储备与开发 - 公司拥有4,708万平方米的可用土地储备，开发总值约为6,400亿元，其中超过55%位于一线或二线城市[7] - 公司预计2023年预售价值将超过1,250亿元，并计划推出新产品和增加可售资源[7][11] - 公司2022年新增土地储备总可售面积约133,000平方米，截至2022年底土地储备总建筑面积约60,977,000平方米，总可售面积约47,082,000平方米[70] - 公司截至2022年底在建总建筑面积约19,864,000平方米，总可售面积约14,136,000平方米[68] - 公司2022年投资物业组合总建筑面积约3,552,300平方米，其中运营中的投资物业组合总建筑面积约1,882,300平方米[72] 资产出售与现金流入 - 公司在2022年通过资产出售获得超过人民币49亿元的现金流入[4] - 2022年公司完成多项酒店资产及海外发展项目的出售，包括以26.6亿港元出售英国发展项目的50%所有权股份[8][9] - 公司2022年出售3间酒店，所得款项总额超过12.45亿元，剩余92个酒店项目市场估值超过470亿元[9] 经营环境与未来展望 - 公司预计2023年经营环境将改善，政府目标为国内生产总值每年增长约5%[11] - 公司认为按照持续经营基准编制2022年度综合财务报表是适当的[24] 分部业务表现 - 2022年公司分部资产总额为3547.8亿元人民币，物业发展业务资产占比最高，达2704.8亿元人民币[31] - 2022年公司分部负债总额为1439.7亿元人民币，物业发展业务负债占比最高，达1394.2亿元人民币[31] - 2021年公司分部资产总额为3835.2亿元人民币，物业发展业务资产占比最高，达2954.2亿元人民币[32] - 2021年公司分部负债总额为1559.1亿元人民币，物业发展业务负债占比最高，达1518.0亿元人民币[32] 其他财务数据 - 公司2022年中国市场外部客户营业额为34,224,800千元，同比下降54%[34] - 公司2022年其他国家的非流动资产为11,090,015千元，同比增长112.6%[37] - 公司2022年可报告分部资产为354,783,754千元，同比下降7.5%[36] - 公司2022年利息收入为134,214千元，同比下降86.8%[40] - 公司2022年物业销售成本为27,638,323千元，同比下降56.5%[43] - 公司2022年融资成本净额为9,727,154千元，同比增长133.6%[45] - 公司2022年所得税开支总额为1,644,444千元，同比下降45%[46] - 公司2022年未宣派股息，与2021年相比减少了2,701,705千元[49] - 公司2022年贸易应收款净额为人民币3,719,349千元，较2021年的5,442,939千元下降31.7%[53] - 公司2022年其他应收款净额为人民币24,350,689千元，较2021年的23,061,364千元增长5.6%[53] - 公司2022年预付款为人民币5,101,041千元，较2021年的7,873,346千元下降35.2%[53] - 公司2022年建筑应付款为人民币38,705,207千元，较2021年的50,694,180千元下降23.6%[55] - 公司2022年贸易应收款1年内账龄为人民币2,482,424千元，较2021年的3,863,671千元下降35.8%[58] - 公司2022年递延所得税资产为人民币22.47亿元，较2021年有所增加[62] - 公司2022年确认递延所得税贷记为人民币4.90亿元，较2021年有所增加[62] - 公司2022年总协议销售额为人民币384.3亿元，销售面积约2,851,000平方米，平均售价约每平方米人民币13,480元[65] - 公司2022年协议销售中，一线及二线城市贡献74%，三线及以下城市贡献22%，海外贡献4%[65] - 公司2022年协议销售最高的十大省份及地区合计贡献约人民币281.1亿元，占总协议销售的73%[65] - 公司2022年总协议销售按地理区域分布，华北地区贡献最大，约人民币108.17亿元，占总协议销售的28%[67] - 公司截至2022年底现金总额（包括受限制现金）为人民币123.01亿元，无法按预定还款日期偿还的银行及其他借款总额为人民币289.87亿元[64] - 公司因未动用的税项亏损及可抵扣暂时性差异，导致2021年递延所得税资产人民币28.87亿元及相应递延所得税人民币1.61亿元的确认存在不确定性[63] - 公司拥有92间运营中酒店，总建筑面积4,091,960平方米，总客房数28,455间，另有38间在建及规划中酒店[73] - 物业发展营业额从690.01亿元减少58%至290.30亿元，交付面积从8,305,000平方米下降61%至3,261,000平方米[74] - 投资物业租金收入从10.67亿元减少21%至8.46亿元，酒店营运营业额从50.70亿元减少至41.40亿元[74] - 销售成本从783.98亿元减少60%至313.66亿元，土地及建筑成本占物业发展总成本的86%[75] - 公司毛利从21.67亿元毛亏改善至38.27亿元毛利，物业发展毛利率为16.5%[76] - 销售及营销开支从36.50亿元减少63%至13.67亿元，行政开支从60.02亿元减少至43.65亿元[78] - 融资成本净额增加134%至97.27亿元，主要由于资本化金额减少及外汇亏损38.94亿元[79] - 公司截至2022年12月31日共有正式员工27,162人，较2021年的35,207人减少23%[83] - 2022年总员工成本为人民币22.12亿元[83] - 公司成功将总额约49.44亿美元的优先票据系列重组为2025年、2027年及2028年到期的三个系列票据[85] - 截至2022年12月31日，2025年票据、2027年票据及2028年票据的未偿还本金总额分别为1,292,392,467美元、2,203,665,299美元及1,605,828,646美元[85] - 公司2022年赎回境内债券本金合计人民币325,036,575元，剩余境内债券本金合计为人民币14,340,447,425元[85] - 公司2022年股东周年大会将于2023年5月31日举行，股份过户登记手续将于2023年5月24日至5月31日暂停办理[84] - 公司董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派付末期股息[85] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事及监事进行证券交易的操守准则[86] - 公司外聘核数师香港立信德豪会计师事务所已就2022年度业绩与经审核财务报表核对一致[88] - 公司审核委员会已审阅截至2022年12月31日止年度的经审核年度业绩[89]