公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为409,825千元人民币，2020年为401,232千元人民币[14] - 2021年除税前溢利为27,289千元人民币，2020年为60,177千元人民币[14] - 2021年公司拥有人应占年内溢利及全面收入总额为27,176千元人民币，2020年为44,596千元人民币[14] - 2021年非流动资产为328,101千元人民币，2020年为257,026千元人民币[14] - 2021年流动资产为290,576千元人民币，2020年为252,447千元人民币[14] - 2021年总资产为618,677千元人民币，2020年为509,473千元人民币[14] - 2021年权益总额为380,044千元人民币，2020年为260,664千元人民币[14] - 2021年流动负债为238,633千元人民币，2020年为248,809千元人民币[14] - 2021年负债总额为238,633千元人民币，2020年为248,809千元人民币[14] - 公司收益从2020年约4.012亿人民币增至2021年约4.098亿人民币，增幅约2.1%[25] - 销售成本从2020年约2.735亿人民币增至2021年约2.796亿人民币，增幅约2.2%[26] - 毛利从2020年约1.278亿人民币增至2021年约1.302亿人民币，增幅约1.9%，毛利率维持在约31.8%[26] - 其他收入及收益从2020年约40万人民币增至2021年约490万人民币[27] - 销售开支从2020年约3400万人民币增至2021年约3760万人民币[28] - 行政开支从2020年约1900万人民币增至2021年约2860万人民币，增幅约50.5%[29] - 所得税开支2020年约1610万人民币，2021年约1450万人民币[33] - 融资成本从2020年约1360万人民币降至2021年约1230万人民币[34] - 溢利从2020年约4410万人民币降至2021年约2730万人民币[35] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物为人民币3620万元，较2020年12月31日的约人民币2850万元增加约27.0%[66] - 2021年12月31日，集团借款总额约为人民币2.134亿元（2020年12月31日：约人民币2.189亿元）[67] - 2021年12月31日，集团资产负债率约为56.2%（2020年12月31日：约84.0%）[73] - 2021年12月31日，集团就添置物业、厂房及设备的资本承担约为人民币3076.5万元（2020年：人民币1500万元）[78] 溢利减少原因 - 2021年溢利减少主要因上市开支增加约13.5百万元及研发开支增加约11.4百万元[19] 上市所得款项使用情况 - 2021年上市所得款项净额约7570万港元，截至2021年12月31日已动用6640万港元，未动用930万港元[36][37] - 集团使用约2010万港元更换现有生产线的机器，动用约630万港元偿还银行贷款，以约670万港元聘请营销公司推广品牌，使用约230万港元作一般营运资金[55][56][57][59] 公司股份发行情况 - 2021年12月31日，公司已发行792,000,000股每股0.0001美元的股份，2021年3月16日以每股0.75港元发行198,000,000股股份上市[65] 集团雇员数量变化 - 2021年12月31日，集团有403名雇员（2020年12月31日：504名）[76] 重大收购、出售及投资情况 - 截至2021年12月31日止年度，无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业[79] - 2021年12月31日，集团并无持有任何重大投资（2020年12月31日：无）[80] 重大或然负债及诉讼情况 - 2021年12月31日，集团并无重大或然负债（2020年12月31日：零）[81] - 截至2021年12月31日，公司并无牵涉任何重大诉讼或仲裁，成员公司也无尚未了结或面临威胁的重大诉讼或索偿[92] 股息政策及派付情况 - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派付任何股息，2020年也无派息[93] - 公司目前并无固定的股息政策及无任何预定的股息派付比率[177] 公司管理层信息 - 郑振忠先生62岁，1971年6月毕业，1999年7月以来任久久王食品主席及采购主任，在甜食行业积累逾26年经验[95][96] - 郑国思先生38岁，2000年7月完成高中学业，2001年1月加入久久王食品，积累逾20年经验[99][100] - 陈侃先生33岁，2010年6月获学位，2010年8月获会计专业证书，2012年12月加入集团，有逾10年会计及财务管理经验[104] - 王礼南先生66岁，1981年4月及2001年12月完成学业，2021年2月18日获委任为独立非执行董事[105] - 吴世明先生46岁，2021年2月18日获委任为独立非执行董事[108] - 郑振忠2017年2月21日获委任为董事，2019年5月6日调任为执行董事[96] - 郑国思2017年11月17日获委任为董事，2019年5月6日调任为执行董事[99] - 陈侃2019年1月4日获委任为董事，2019年5月6日调任为执行董事[104] - 吴先生拥有逾25年会计及财务管理经验，2014年11月至今任厦门支点软件技术有限公司执行董事兼总经理[109] - 陈聪明先生55岁，2021年2月18日获委任为公司独立非执行董事，1996年成立福建省晋江市明星摩托车贸易有限公司[115] - 王国军先生53岁，为公司技术及质量总监，2012年11月加入公司，有逾30年中国食品及甜食行业经验[117] - 田岚女士43岁，为公司人力资源总监，2013年4月加入公司，有逾20年中国人力资源及行政管理经验[120] - 奥成坚先生40岁，2021年6月1日获委任为公司公司秘书，2008年7月获金融风险管理师名衔，2012年1月成为香港会计师公会会员[121] - 吴先生于1995年6月毕业于集美大学，2011年3月获西安电子科技大学金融学学位[110] 公司关联企业注销情况 - 深圳市森广贸易有限公司、深圳市森悦科技有限公司于2013年12月9日撤销注册[122] - 福建森宝资产管理有限公司于2016年12月28日撤销注册[122] - 广州市森广贸易有限公司于2006年2月13日撤销注册[122] - 晋江市罗山大长江摩托车配件部于2019年6月14日解散[116] 企业管治情况 - 公司股份于上市日期成功在联交所上市，自上市至2021年12月31日，除与守则条文第A.2.1条有所偏离外，一直遵守企业管治守则[126] - 郑振忠先生担任公司主席兼行政总裁，董事会认为其兼任符合集团最佳利益，后续会考虑分拆该两个角色[127] - 公司采纳有关董事进行证券交易的操守准则，全体董事在2021年遵守规定，公司未发现不合规之处[129] - 自上市至2021年12月31日，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[132] - 董事会有三名独立非执行董事，符合上市规则第3.10条，且占董事会成员人数至少三分之一[134] - 公司接获各独立非执行董事年度独立性确认书，认为彼等各为独立[135] - 董事会拟定至少每年定期召开四次会议，董事将获最少提前14天书面通知[138] - 自上市至2021年12月31日，董事会共举行四次会议[138] - 2021年股东周年大会于5月25日举行[138] - 各董事在2021年股东周年大会的出席情况均为1/1[139] - 公司于2021年2月18日设立审核委员会，自上市至2021年12月31日已召开2次会议，审核委员会成员出席率均为100%（2/2）[142][145] - 公司于2020年2月18日设立薪酬委员会，自上市至2021年12月31日已召开1次会议，薪酬委员会成员出席率均为100%（1/1）[148][149] - 公司于2020年2月18日设立提名委员会，自上市至2021年12月31日已召开1次会议，提名委员会成员出席率均为100%（1/1）[161][158][160] - 审核委员会建议续聘国卫为公司2022年核数师，待股东于应届股东周年大会批准[145] - 薪酬委员会评估执行董事表现，检讨董事及高级管理层薪酬及补偿待遇后，批准维持不变[149] - 2021年2月18日提名委员会召开会议，审议并向董事会建议提名政策，董事会批准并采纳[162] - 公司拥有三位不同行业背景的独立非执行董事，占董事会成员的三分之一以上[165] - 公司董事会成员年龄跨度从33岁至66岁不等[165] - 公司提名委员会旨在向董事会推荐至少一名女性董事候选人，每年至少审议一次，目标是在上市后一年内董事会增加至少一名女性董事[167] - 公司于2020年2月18日设立风险管理委员会，自上市日期起至2021年12月31日，举行一次委员会会议，三名成员出席次数均为1/1[169][171] - 公司每位执行董事和独立非执行董事初始期限均为自上市日期起计三年，所有服务合约和委任函可通过发出最少三个月的通知终止[175] - 细则规定各届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，且各董事须至少每三年轮席退任一次[175] - 自上市日期起至2021年12月31日，董事已审阅有关企业管治及规定的阅读资料[189] - 自上市日期起，各控股股东遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认其合规[190] 公司持续经营情况 - 于2021年12月31日，董事会不知悉可能对集团持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[191] - 董事会负责根据香港会计师公会颁布准则及香港公司条例编制公司财务报表[194] - 董事会认为集团有充足资源持续经营业务，无重大不确定因素影响持续经营能力[194] 公司核数师及风险管理情况 - 外聘核数师为国卫会计师事务所有限公司[195] - 董事会负责检讨集团风险管理及内部控制系统成效[196] - 风险管理程序包括风险识别、评估、管理、控制与检讨[196] - 管理层负责识别、分析、评估、应对、监控及传达相关风险[197] - 董事会已对风险管理及内部控制系统进行年度检讨，涵盖多方面职能[197] - 集团无内部审核职能，因董事会认为目前无需设立，会不时检讨[197] - 集团委聘独立内部控制顾问检讨内部控制情况[198] - 董事会认为集团2021年12月31日止年度内部控制系统充分有效，公司遵从相关守则条文[198]