财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，集团收益约为人民币28750万元，同比增长约9.5%（2021年：约人民币26260万元）[12] - 2022年公司拥有人应占年内溢利约为人民币3380万元（2021年：约人民币3520万元）[12] - 2022年收入为人民币287,499千元，较2021年的人民币262,637千元增长9.5%[19][20] - 2022年除税前溢利为人民币47,435千元，较2021年的人民币47,868千元下降0.9%[19][20] - 2022年年内溢利为人民币33,814千元，较2021年的人民币35,231千元下降4.0%[19][20] - 2022年资产总值为人民币279,847千元，较2021年的人民币200,753千元增长39.4%[19] - 2022年负债总额为人民币46,200千元，较2021年的人民币35,314千元增长30.8%[19] - 2022年权益总额为人民币233,647千元，较2021年的人民币165,439千元增长41.2%[19] - 2022年流动净资产值为人民币171,345千元，较2021年的人民币120,572千元增长42.1%[19] - 2022年公司资产总值为279,847千元，负债总额为46,200千元，资产净值为233,647千元[22] - 2022年公司总收益约28750万元，较2021年的约26260万元增加约2490万元，增幅约9.5%[24][28] - 2022年公司销售成本约20360万元，较2021年的约18670万元增加约1700万元，增幅约9.1%[29] - 2022年公司毛利约8390万元，较2021年的约7590万元增加约790万元，增幅约10.4%，2021年和2022年毛利率分别约为28.9%及29.2%[31] - 2022年公司销售开支约1400万元，较2021年的1220万元增幅为14.8%[32] - 2022年公司行政及其他经营开支约2250万元，较2021年的约1590万元增加约690万元，增幅约41.6%[33] - 2022年公司融资成本约16.4万元，2021年为19.5万元[35] - 2022年公司所得税开支约1360万元，较2021年的约1260万元略微增加约100万元，增幅7.8%[36] - 2022年公司年内溢利约3380万元，较2021年的约3520万元减少约140万元，减幅约4.0%[37] - 集团流动资产净值从2021年12月31日约1.206亿人民币增加至2022年12月31日约1.713亿人民币，主要因金融资产、贸易及其他应收款和现金及现金等价物增加[43] - 流动比率从2021年12月31日约4.7倍略微提高至2022年12月31日约4.9倍[43] - 资产负债比率从2021年12月31日约19.2%改善至2022年12月31日18.5%[44] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物约为1.186亿人民币（2021年：约1.076亿人民币），增加主要来自经营活动产生的现金净额[46] - 2022年12月31日，集团无任何借贷（2021年：零）[47] - 2022年12月31日，集团租赁负债约为300万人民币（2021年12月31日：340万人民币）[48] - 2022年12月31日，公司已发行股本约为750万港元，已发行普通股数目为7.4848276亿股（每股面值0.01港元）[51] - 股份发售实际所得款项净额约为2280万元，少于招股章程所载估计所得款项净额约3280万元[65] - 截至2022年12月31日，集团已全数以2280万元动用股份发售所得款项[65][66][68] - 扩大产能及提升生产效率计划使用1810万元，占比79.3%，实际使用1810万元[66] - 建立第二座生产设施计划使用190万元，占比8.2%，实际使用190万元[66] - 增强研发能力计划使用250万元，占比11.0%，实际使用250万元[66] - 扩大销售及营销团队计划使用30万元，占比1.5%，实际使用30万元[66] - 截至2022年12月31日止年度，公司核数师提供年度审计服务酬金为945千港元[151] - 2022年12月31日，公司可供分派储备约为人民币5980万元（2021年：人民币3300万元）[198] 公司人员变动 - 张世泽先生于2022年6月30日获委任为提名委员会成员、审核委员会主席、薪酬委员会成员[9] - 钟智杰先生于2022年6月30日辞任提名委员会成员、风险管理委员会成员、审核委员会成员、薪酬委员会成员[9] 公司基本信息 - 公司主要往来银行为中国农业银行晋江龙湖支行[10] - 公司开曼群岛股份过户登记总处为Maples Fund Services (Cayman) Limited [10] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[10] - 公司开曼群岛注册办事处为Maples Corporate Services Limited [10] - 公司中国总办事处及主要营业地点在中国福建省晋江市龙湖镇梧坑工业区[10] - 公司香港总办事处及主要营业地点在香港九龙观塘开源道72号溢财中心3楼6室[10] 公司收购与业务拓展 - 2022年4月27日公司完成收购颐臻影视全部股权，总代价为人民币20,571,430元[15] - 2022年6月1日公司通过收购持有优拼汇企业，获得北京优拼汇100%股权[16] - 2022年7月公司推出电子商务应用程式平台“易和天下”[16] - 2021年9月10日，公司拟以发行股份方式收购颐臻影视100%已发行股本，代价为7200万人民币（相当于8640万港元），后于2022年1月20日调整条款，最终于2022年4月27日完成收购[54][56] - 2022年4月29日，公司以发行7400万股普通股方式收购优拼汇企业全部已发行股本，代价为1850万港元，于2022年6月1日完成收购[58] - 2022年7月26日，公司间接全资附属公司北京优拼汇成立合资公司北京易和，拟变更股权结构为北京优拼汇持有50%及程先生持有50%，通过VIE结构控制其100%实益权益[59][61] 公司董事及管理层信息 - 许有奖先生56岁，为公司董事长兼执行董事，负责集团整体管理等[70][71] - 许丽萍女士51岁，为执行董事兼行政总裁，负责业务发展等[73] - 张缘生先生36岁，为执行董事，曾担任恒盛动漫财务部经理[75] - 张先生于2019年3月18日获委任为董事，5月9日调任为执行董事，在会计及财务行业拥有逾11年经验[76] - 张世泽先生42岁，在会计、财务及商业咨询工作方面拥有逾19年经验，自2019年7月至2021年12月担任三巽控股集团有限公司财务总监等职[77] - 刘大进先生57岁，于2020年6月19日获委任为独立非执行董事，在会计及审计领域拥有逾30年经验[80][81] - 邓志煌先生53岁，于2020年6月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾25年中国执业律师经验[84][85] - 施雅雅女士33岁，自2013年12月起担任集团采购经理，在处理采购事宜及管理成本控制政策方面拥有逾6年经验[86][87] - 邝蔼文女士40岁，于2021年7月30日获委任为集团公司秘书，在公司秘书实务方面拥有逾13年经验[88] - 张世泽先生自2017年12月13日起担任传递娱乐有限公司独立非执行董事[78] - 刘先生自2013年7月及12月起分别担任移动互联（中国）控股有限公司及中国升海集团有限公司独立非执行董事[84] - 邓先生于2005年10月成立福建知信衡律师事务所，2019年8月至今为北京市盈科（福州）律师事务所股权高级合伙人[85] 公司企业管治 - 公司董事会致力建立并维持高标准的企业管治，企业管治常规基于GEM上市规则附录十五所载企业管治守则及报告[91] - 公司截至2022年12月31日止年度遵守企业管治守则的守则条文[92] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载准则作为董事进行证券交易的守则，全体董事该年度遵守准则[93][94] - 截至2022年12月31日止年度及报告日期，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[99] - 董事会有超逾三分之一成员为独立非执行董事，体现充分独立性[100] - 刘大进先生及邓志煌先生于2020年7月13日获委任为独立非执行董事，张世泽先生于2022年6月30日获委任[103] - 八名董事中有三名独立非执行董事，符合GEM上市规则要求[106] - 提名及薪酬委员会每年评估现任独立非执行董事的持续独立性及时间投入，所有独立非执行董事须每年书面确认遵守独立性规定[106] - 提名及薪酬委员会每年对独立非执行董事进行表现评估[107] - 不向独立非执行董事提供与绩效挂钩的股权薪酬[107] - 董事会主席/联合主席在执行董事和非执行董事不在场时，与独立非执行董事每年至少会面一次[107] - 定期董事会会议至少提前14天发出通知，董事会文件等资料须于会议前至少3天寄送全体董事[112][114] - 2022年各董事出席会议情况：许有奖先生董事会7/7、提名委员会2/2等；许丽萍女士董事会7/7等；张缘生先生董事会7/7、薪酬委员会2/2等；张世泽先生董事会3/3、审核委员会2/2等；刘大进先生董事会7/7、审核委员会4/4等；邓志煌先生董事会7/7、审核委员会4/4等；钟智杰先生董事会3/3、审核委员会2/2等[115] - 审核委员会每年须举行不少于两次会议，外聘核数师必要时可要求举行一次会议[116] - 审核委员会建议董事会续聘致同为公司截至2023年12月31日止年度的核数师，须经股东周年大会股东批准[120] - 薪酬委员会每年须举行至少一次会议，2022年召开两次会议[121][124] - 薪酬委员会成员包括一名执行董事及三名独立非执行董事[122] - 截至2022年12月31日止年度，集团高级管理层薪酬在0至人民币1,000,000元的有8人[125] - 各新委任董事首次获委任后会接受正式、全面而切身的培训[109] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及风险管理四个委员会，各委员会均有书面职权范围[115] - 审核委员会主要职责包括向董事会推荐委任等外部核数师事宜、检讨及监察其独立性等[119] - 公司于2020年6月19日成立提名委员会和风险管理委员会[127][141] - 提名委员会成员包括1名执行董事和3名独立非执行董事[128] - 风险管理委员会成员包括3名执行董事和1名独立非执行董事[142] - 执行董事与公司订立的服务协议，初步固定任期为2020年7月13日起三年，需提前至少三个月书面通知终止[134] - 独立非执行董事与公司订立的委任函，初步固定任期为三年，需提前至少一个月书面通知，服务年期可书面协定续期及延长[135] - 根据细则，当时三分之一的董事（或最接近但不少于三分之一的人数）须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[137] - 截至2022年12月31日止年度，风险管理委员会进行一次会面，讨论集团海外出口业务有关风险[143] - 提名委员会每年应至少举行一次会议，风险管理委员会每年须举行至少一次会议，如有要求均可举行多次会议[127][141] - 股东提名董事须在指定提交期间向公司秘书提交候选人书面提名、参选书面确认及履历详情[139] - 董事需确保集团各财政年度经审核综合财务报表按要求编制以真实公平反映集团事务、财务业绩及现金流量状况[144] - 公司组织章程大纲及细则于2022年5月31日获股东修订及批准[163] - 公司过往三年内未更换核数师[150] - 公司无企业管治委员会，由董事会执行企业管治职能[153] - 公司制定举报政策，审核委员会负责，日常责任委派给公司秘书[148] - 公司执行反贿赂和反腐败政策，员工有责任实施和维护[149] 公司股东相关 - 公司股东周年大会将于2023年5月31日举行[164] - 持有公司缴足股本（附有股东大会表决权利）不少于十分之一的股东有权书面要求召开特别股东大会，大会应在呈交要求后三个月内举行[166] 公司其他信息 - 公司大部分交易以人民币结算，2022年并无重大外汇风险敞口，也未就对冲目的使用任何金融工具[38] - 截至2022年12月31日止年度，公司董事会由1名女性董事和5名男性董事组成[158] - 截至2022年12月31日止年度，集团177名雇员中，95名为男性，82名为女性[158] - 公司目标到2025年底实现董事会性别平等[158] - 截至2022年12月31日止年度，公司秘书根据GEM上市规则第5.15条进行了超过21小时的相关专业培训[173] - 公司于2018年12月13日在开曼群岛注册成立，2020年7月13日以股份发售方式于联交所GEM上市[181] - 集团主要业务为