财务表现 - 公司2022年收益约为人民币37,100,000元，同比下降32.3%，主要受上海年初关闭影响[4] - 公司2022年毛利约为人民币7,800,000元，同比增加15.5%[4] - 公司2022年净亏损及全面开支总额约为人民币50,700,000元，同比减少17.2%[4] - 公司2022年每股亏损为人民币7.05分，较2021年的6.85分有所增加[4] - 公司太阳能业务总收益从2021年的54,800,000元减少32.3%至2022年的37,100,000元，主要由于储能产品销售减少[15] - 销售及服务成本从2021年的48,100,000元减少39.0%至2022年的29,300,000元，与收益减少一致[16] - 2022年毛利为7,800,000元，较2021年的6,800,000元增加15.5%，主要由于高毛利率的发电收入占比增加[17] - 其他收入从2021年的12,600,000元增加5.6%至2022年的13,300,000元，主要由于政府补贴增加[18] - 2022年其他亏损为26,300,000元，而2021年为其他收益14,900,000元，主要由于物业公平值亏损和人民币贬值[19] - 金融资产减值亏损为24,200,000元，较2021年的22,600,000元有所增加，主要由于应收款项收款改善[20] - 销售及分销开支从2021年的1,200,000元增加278.0%至2022年的4,600,000元，主要由于市场推广力度加大[22] - 2022年除税前亏损为48,200,000元，较2021年的60,000,000元减少19.6%[26] - 2022年税项开支为2,500,000元，较2021年的1,300,000元增加86.8%，主要与核心业务盈利能力增加一致[27] - 2022年流动比率改善至0.54，净债务状况为86,100,000元，资产负债比率为2.8[30] - 公司于2022年12月31日录得净亏损约人民币50,689,000元，流动负债净额及负债净额分别为人民币192,258,000元及人民币164,153,000元[42] - 公司年内净亏损约人民币50,689,000元，流动负债净额约人民币192,258,000元，负债净额约人民币164,153,000元[179] 业务发展 - 公司主要业务包括太阳能光伏发电站的咨询服务和屋顶分布式发电项目运营[5] - 公司持续发展太阳能业务，包括投资、开发、建设及运营太阳能光伏发电站[6] - 公司已彻底中止上游制造业务，包括太阳能晶片及相关产品的制造及销售[44] - 公司主要业务集中在工业、商业及住宅楼宇的屋顶分布式发电项目，以及为电动汽车及电力储存客户提供锂电池系统业务[57] - 公司预计随着中国旅行禁令及检疫措施取消，业务将于2023年逐步恢复[182] 资产出售与资本重组 - 公司全资附属公司出售位于中国上海的物业，代价为人民币180,000,000元[11] - 公司于2022年收取按金人民币179,500,000元，并于2022年12月31日确认已收按金[11] - 出售事项构成香港联合交易所有限公司证券上市规则第14章项下非常重大出售事项[12] - 公司计划通过出售低利用率资产及物业来改善资本架构及降低资产负债率，资产负债比率为2.8，净负债约人民币164,200,000元[45] - 公司预计在2023年上半年完成出售事项及认购事项，届时将减少负债[45] - 公司将继续与债权人、供应商及服务供应商讨论去杠杆及重组方案，包括债务资本化方案，预计在2023财年内落实[46] - 公司出售位于中国上海的物业，代价为人民币180,000,000元，用于偿还借款及提供营运资金[182] - 公司与中盛投资集团等签订认购协议，筹集现金所得款项净额约5,620,000港元，用于偿还借款及应付款项[182] 风险管理与内部监控 - 公司董事会确认对内部监控及风险管理制度的成效负责，确保业务目标的实现[107] - 公司面临的主要业务风险包括太阳能行业市况的快速变动和政府补贴的下行压力[108] - 公司采纳财务风险管理政策，管理货币风险、利率风险、信用风险及流动资金风险[109] - 公司已采纳合规程序，确保遵守适用法例、规则及规例，并禁止未授权使用或散播保密或内幕消息[110] - 公司采纳营运风险管理程序，应对管理效率不足、原材料采购不足及生产设施利用不足等问题[111] - 公司已制定风险管理和内部监控程序，以识别、评估和管理与达成营运目标有关的重大风险[187] - 公司已制定并分发合规手册，要求全体员工遵守内部风险管理和内部监控标准[188] - 董事会制定并维持健全的内部监控及风险管理制度，保障股东利益和公司资产[191] - 董事会认为公司风险管理和内部监控制度充分且有效，涵盖财务、合规及运营监控[192] 董事会与公司治理 - 公司董事会成员包括执行董事张屹先生（主席）、非执行董事戴骥先生和乔峰林先生，以及独立非执行董事姜强先生和甄嘉胜医生[66] - 姜强先生和甄嘉胜医生将在应届股东周年大会上自董事会轮值退任，但均合资格并愿意重选连任[67] - 公司年内无任何董事或其关连实体拥有重大权益的交易、安排或合约[70] - 拟于应届股东周年大会上重选连任的董事无不可于一年内不作赔偿即可终止的尚未届满服务合约[72] - 公司董事会共有五名董事，包括一名执行董事、两名非执行董事及两名独立非执行董事[140] - 公司董事会正物色合适人选以填补独立非执行董事职位及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员的空缺[146] - 公司年内已委任3名及其后2名独立非执行董事，超逾董事会人数的三分之一，符合上市规则第3.10A条的规定[147] - 公司董事会目前仅由男性董事组成，目标是在2024年末前至少有一名女性董事，占比不低于10%[149] - 公司独立非执行董事在董事会中扮演重要角色，提供独立意见并审查集团表现[152] - 公司已设立多个渠道，确保独立非执行董事能够以开诚布公的方式表达意见[154] - 公司董事会已成立五个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会及重大款项委员会，并制定明确职权范围[168] - 审核委员会已审阅公司截至2022年6月30日止六个月的未经审核中期业绩及年内的经审核年度业绩，认为相关财务报表符合适用会计准则及规定[171] - 审核委员会年内已举行九次会议，成员出席率均为100%[172] - 薪酬委员会年内已举行一次会议，成员出席率均为100%，并检讨董事及高级管理人员的薪酬待遇[173] - 提名委员会年内已举行两次会议，成员出席率均为100%，并检讨董事会的架构、规模及组成[175] - 企业管治委员会年内已举行两次会议，成员出席率均为100%，并检讨公司企业管治政策及常规[176] - 公司秘书Lau Ling Yun Agnes女士已接受不少于15小时的企业管治及会计事项培训，符合上市规则要求[177] 股东与股权结构 - 公司董事张屹先生持有142,470,887股，占公司已发行股本的18.00%[74] - 公司董事戴骥先生持有67,500,000股，占公司已发行股本的8.53%[74] - Fonty持有130,513,461股，占公司已发行股本的16.49%[78] - Carrie Wang女士持有142,470,887股，占公司已发行股本的18.00%[78] - Harmony Gold Ventures Corp持有38,662,827股，占公司已发行股本的4.88%[78] - Advanced Gain Limited持有47,728,179股，占公司已发行股本的6.03%[78] - 孙达先生持有104,885,179股，占公司已发行股本的13.25%[78] - 公司旧购股权计划下尚未行使的购股权可能发行的股份总数为32,176,544股，占公司已发行股份的4.06%[82] - 公司新购股权计划下尚未行使的购股权可能发行的股份总数为22,982,956股，占公司已发行股份的2.90%[86] - 新購股權計劃有效期為10年，自採納日期起生效，且不會再授出或提呈任何購股權[89] - 購股權行使價由董事會釐定，不得低於股份面值、提呈日期收市價或前五個營業日平均收市價[88] - 任何12個月期間內，因行使購股權而發行的股份總數不得超過公司已發行股本的1%[87] - 2022年內，根據舊購股權計劃，共有1,225,000股購股權失效[90] - 截至2022年12月31日，公司未行使的購股權總數為32,176,544股[90] - 2013年9月30日授出的購股權，50%於授出當日歸屬，其餘分四期每期12.5%歸屬[91] - 2014年3月31日授出的購股權，50%於授出當日歸屬，其餘分四期每期12.5%歸屬[91] - 2015年6月26日授出的購股權，50%於授出當日歸屬，其餘分四期每期12.5%歸屬[91] - 2015年11月25日授出的购股权中，50%于当日归属，剩余50%分四次每次12.5%归属[92] - 2016年9月9日授出的购股权中，50%于当日归属，剩余50%分四次每次12.5%归属[92] - 2017年5月2日授出的2,875,000份购股权中，12.5%于2017年8月2日归属，剩余分七次每次12.5%归属[92] - 2017年5月2日授出的2,600,000份购股权中，50%于当日归属，剩余50%分四次每次12.5%归属[93] - 2017年5月2日公司共授出8,100,000份购股权，其中1,050,000份未获承授人接纳[93] - 2018年6月15日授出的5,496,544份购股权中，4,171,544份50%于当日归属，剩余50%分四次每次12.5%归属[93] - 2018年6月15日授出的1,150,000份购股权中，12.5%于2018年9月15日归属，剩余分七次每次12.5%归属[93] - 2019年5月29日授出的购股权中，50%于当日归属，剩余50%分四次每次12.5%归属[94] - 2022年12月31日，公司根据新购股权计划授出的购股权结余为22,982,956份[94] - 公司股东可持有不少于十分之一缴足股本的股东有权要求召开特别股东大会[194] - 公司制定股东通讯政策，确保与股东和投资者保持清晰、适时的沟通[197] - 公司通过年报、公布及通函维持高透明度，确保投资者和股东获取准确信息[199] - 董事会定期与机构投资者和分析员对话，报告公司策略、运营及计划[200] 环境与社会责任 - 公司专门从事提供节能及环保产品，致力于打造密切关注节能的环保公司[125] - 公司拥有内部废水处理设施及外部废弃化学品处理设施，确保遵守环境及废物处理法例及法规[126] - 公司认为并无环保法例及法规可能对生产造成重大不利影响，且年内公司在所有重大方面遵守所有适用环境法例及法规[127] - 截至2022年12月31日，公司集团雇员的男女比例约为2:1[150] 审计与核数 - 公司核数师上会栢诚会计师事务所对公司持续经营能力提出质疑[179] - 公司核数师上会栢诚会计师事务所年内的核数服务费用为人民币1,100,000元，非核数服务费用为人民币150,000元[185] - 公司委聘专业核数师和公司秘书团队，确保财务及经济活动的收支监督和合规[189] - 公司会计及财务部确保对股价有重大影响的事实及时评估并披露[190] 其他 - 公司年内未进行任何慈善及其他捐款[63] - 公司计划保留现金以应对营运资金需求及未来潜在投资机会，因此不宣派年内股息[60] - 截至2022年12月31日，公司无可供分派予股东的储备[62] - 公司资产抵押包括受限制现金约人民币200,000元，并将楼宇、投资物业、使用权资产及厂房及机器质押以取得融资信贷[39] - 公司于2022年12月31日并无重大投资及资本承担[37][41] - 公司于2022年12月31日并无任何重大或然负债[38] - 公司拟将认购事项所得款项净额约5,620,000港元用于偿还借款及应付款项[35] - 公司年内最大客户占销售总额的30.5%，五大客户合计占销售总额的73.5%[121] - 公司年内最大供应商占采购总额的46.9%，五大供应商合计占采购总额的90%[121] - 公司与主要供应商拥有平均约十二年的合作关系，确保稳定的多晶硅给料供应[123] - 公司已与太阳能行业中的大量主要客户建立长期关系，支持业务扩展[123] - 公司董事及高级职员已购买合适的保险以应对潜在法律行动[157] - 2022年9月30日，马腾先生退任公司独立非执行董事职务[161] - 公司执行董事张屹先生的服务合约为期两年，自动续约直至通知终止[162] - 公司非执行董事戴骥先生的服务合约为期两年，自动续约直至通知终止[163] - 公司非执行董事乔峰林先生的服务合约为期两年，自动续约直至通知终止[164] - 公司独立非执行董事姜强先生的服务合约为期两年，自动续约三年直至通知终止[165] - 公司预计截至2023年12月31日将有充足营运资金满足需求，但若未能达成计划，可能无法以持续经营方式运作[183]