财务数据与业绩 - 公司2023年营业收入为14.91亿元人民币,同比增长16.77%[24] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3172.76万元人民币,同比下降30.32%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-7450.35万元人民币,同比下降154.1%[24] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为3.49%,同比增加0.08个百分点[26] - 公司2023年第四季度营业收入为2.18亿元人民币,同比下降显著[27] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为439.39万元人民币[27] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为7784.75万元人民币[27] - 公司2023年总资产为27.57亿元人民币,同比增长19.35%[24] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为11.32亿元人民币,同比增长2.03%[24] - 公司2023年基本每股收益为0.24元人民币,同比下降31.43%[25] - 公司2023年实现营业收入149,083.31万元,同比增长16.77%[34] - 归属于公司股东的净利润为3,172.76万元,同比下降30.31%[34] - 公司全年研发费用投入5,207.64万元,同比增长19.77%[34] - 公司2023年实现营业收入1,490,833,116.60元,同比增长16.77%[79] - 归属于公司股东的净利润为31,727,630.92元,同比下降30.31%[79] - 营业成本为1,218,731,820.95元,同比增长18.38%[80] - 销售费用为53,370,741.83元,同比增长19.91%[80] - 财务费用为7,118,137.76元,同比增长134.33%,主要由于借款利息支出增加[80] - 经营活动产生的现金流量净额为-74,503,467.23元,去年同期为137,561,193.30元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-35,297,510.26元,同比减少56.31%[80] - 生态保护和环境治理业毛利率为18.23%,同比下降1.12个百分点[82] - 应收账款期末数为985,518,601.91元,占总资产的比例为35.75%,同比增长39.87%[98] - 合同资产期末数为390,259,940.13元,占总资产的比例为14.16%,同比增长89%[98] - 短期借款期末数为10,009,166.67元,占总资产的比例为0.36%,同比增长900.92%[98] - 应付账款期末数为972,193,231.26元,占总资产的比例为35.27%,同比增长38.87%[98] - 合同负债期末数为84,947,221.46元,占总资产的比例为3.08%,同比增长229.29%[98] - 其他应付款期末数为38,177,753.42元,占总资产的比例为1.38%,同比增长95.73%[98] 股东分红与利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.73元(含税),合计拟派发现金红利9,613,346.28元(含税),占2023年度归属于母公司股东净利润的30.30%[7] - 公司总股本为131,689,675股[7] - 公司2022年度向全体股东每10股派发现金红利1.04元(含税),合计派发现金红利13,695,726.20元,占2022年度归属于母公司股东净利润的30.08%[146] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.73元(含税),合计派发现金红利9,613,346.28元,占2023年度归属于母公司股东净利润的30.30%[146] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为31,727,630.92元[150] 公司治理与董事会 - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 公司负责人杨明、主管会计工作负责人张云霞及会计机构负责人张云霞声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[8] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[9] - 公司2022年度财务决算报告和2023年度日常关联交易预计议案已审议通过[114] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案已审议通过[114] - 公司2023年度日常关联交易预计议案已审议通过[114] - 公司2024年度日常关联交易预计议案已审议通过[117] - 公司修订《公司章程》和部分治理制度的议案已审议通过[117] - 公司2022年度利润分配方案已审议通过[114] - 公司2022年度董事会工作报告和监事会工作报告已审议通过[114] - 公司2022年度报告及其摘要已审议通过[114] - 公司向银行申请综合授信额度的议案已审议通过[114] - 公司调整部分募投项目内部结构并延期的议案已审议通过[114] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[131] - 公司2023年半年度报告及其摘要已审议通过[131] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[131] - 公司2024年度日常关联交易预计已审议通过[131] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案已审议通过[138] - 公司2023年度发展规划已审议通过[139] 研发与技术创新 - 公司申请发明专利14项,实用新型专利17项,新增授权发明专利4项,实用新型专利7项[34] - 公司研发投入总额为5207.64万元,同比增长19.77%,占营业收入比例为3.49%[58] - 公司荣获"2023年度国家知识产权优势企业"和"安徽省技术创新示范企业"称号[55] - 公司自主研发的"污泥脱水机"荣获"安徽省专利优秀奖"[55] - 公司参与编写并发布团体标准6项,备案企业标准3项,报批地方标准1项[55] - 公司核心技术包括原位治理污染阻隔修复技术体系、污泥干化炭化技术系统等[54] - 公司研发人员数量为128人,占总人数的14.35%,研发人员薪酬合计为2,541.10万元,平均薪酬为19.85万元[65] - 公司拥有知识产权274项,包括发明专利25项、实用新型专利243项、外观设计专利2项、软件著作权4项[66] - 公司研发形成稳定生产工艺和催化剂产品,降低生产成本,实现二氧化碳的绿色转化和资源化利用[62] - 公司研发城市污泥热解碳化工艺,提升热能利用效率和产物收益,降低碳排放[62] - 公司研发直接加热型污泥烘干炭化设备,处理量大、维护方便、工艺路线短、投资成本低[62] - 公司研发污泥干化、炭化联合热处理设备,降低粉尘、提高能源使用效率、降低热量损耗和燃料消耗[62] - 公司研发分散式农村污水一体化处理工艺设备,采用智能控制系统,优化工艺以达到出水排放标准[62] - 公司研发基于PLC的智能电气柜远程操作监控系统,便于检测出载波信号,保证信号频率稳定[62] 业务与市场 - 公司承接了中标金额超3亿元的分布式光伏发电项目[35] - 公司与安徽大学共建"通源环境-安徽大学二氧化碳资源化利用联合实验室"[35] - 公司获评"AAA级信用企业",并获"红旗"嘉奖[35] - 公司专注于固废污染综合整治、污泥污水及水环境综合整治和环境修复业务,依托自主研发的核心技术体系提供环境整体解决方案[36] - 公司采用"调理改性+高干脱水+干化炭化"技术路线处理市政污泥,实现污泥减容减量[38] - 公司自主研发的河湖底泥一体化处理处置技术可将底泥含水率降至40%左右,满足资源化利用要求[38] - 公司采用高效沉淀耦合专用除氟剂"TYCF-Ι"工艺处理含氟废水,可将氟化物浓度降至1-1.5mg/L以下[39] - 公司服务模式包括提供环境整体解决方案和运营服务,运营服务采用BOT、BOO和委托运营模式[40][41] - 公司通过客户拜访、展会营销、网络平台等渠道获取项目信息,并通过招投标或商务谈判获得项目合同[43] - 公司所处环保产业预计2024-2029年营业收入年复合增长率将达到10%,2029年末市场规模有望突破4万亿元[45] - 中共中央国务院提出到2027年主要污染物排放总量持续减少,生态环境质量持续提升的目标[46] - 公司已完成垃圾填埋场建设及封场项目300余例,完成市政污泥污水处理处置及资源化项目近200例[49] - 公司研发的多介质膜一体化污水处理设备规模为5t/d,适用于中小规模村镇生活污水集中收集处理等场景[54] - 公司针对工业园区污水厂光伏企业含氟废水的处理工艺,除氟效率高,出水氟化物稳定在1.5mg/L以下,动力消耗减少达60%[55] - 公司业务范围遍布全国20多个省市地区,行业知名度和市场占有率均处于国内领先地位[49] - 公司未来发展战略聚焦于固废污染综合整治、污泥污水及水环境综合整治和环境修复业务领域[109] - 公司2024年经营计划包括优化业务结构、提高项目毛利率、加强成本管理和推动降本增效[111] - 公司将继续坚持"聚焦利润目标,强化过程控制"的工作主线,强化市场、交付、管理等部门"利润贡献"的意识[111] - 公司计划修订《项目全过程责任制激励及约束管理办法》,推动项目全过程管理高质量运行[111] - 公司将进一步优化市场组织架构和营销网络,完善激励和约束机制[111] - 公司将持续深入践行"绿水青山就是金山银山"理念,探索环保双碳"1+1"发展模式[109] 风险与应对措施 - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[5] - 应收账款余额较大,存在无法及时收回及坏账风险[73] - 危废处理处置项目产能利用率不高,收益未达预期[74] - 公司因环境问题受到行政处罚,罚款8.65万元[159] - 公司主要污染物包括硫酸雾、氨、颗粒物等,排放方式为无组织和有组织,排放口数为2,无超标情况[160] - 公司属于低能耗环保企业,主要能源消耗为水和电能,污染物均按国家标准处理[161] 社会责任与ESG - 公司高度重视ESG工作,致力于将环境、社会责任和公司治理理念融入企业发展[156] - 公司积极响应国家"双碳"目标,倡导全员参与环境管理,推广绿色办公、节约用电用水等环保活动[163] - 公司专注于固废污染综合整治、污泥污水及水环境综合整治和环境修复业务,履行环境责任[163] - 公司连续多年向阿拉善SEE公益组织捐款,并在"世界地球日"和"六五环境日"开展环境宣传活动[163] - 公司以"全面推进美丽中国建设"为己任,积极贯彻落实企业既定战略方针[164] - 公司对外捐赠资金总额为17.60万元,其中向巢湖市红十字会捐款9万元,向安徽建筑大学校友会捐款8.6万元[165][166] - 公司向北京市企业家环保基金会、阿拉善SEE生态协会等公益项目捐赠资金11.81万元[165] - 公司未出现重大产品安全事故或质量纠纷,导入ISO9001、ISO14001和GB/T28001管理体系[171] - 公司党总支成立于2016年,下设两个支部,共有党员68人,荣获市级“双强六好”非公企业党组织荣誉称号[172] 员工与薪酬 - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为822.46万元[129] - 公司2023年度核心技术人员实际获得的报酬合计为273.52万元[129] - 公司高级管理人员薪酬采用年薪制,由月度综合薪酬和年度绩效薪酬构成,考核标准由薪酬与考核委员会制定[152] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由固定工资及年度奖金构成,依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定[128] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符[128] - 公司董事在董事会讨论本人薪酬事项时回避[128] - 公司监事梁德珍因在2022年年度报告披露前30日内买入公司股票2,000股,违反了相关规定,被中国证券监督管理委员会安徽监管局采取出具警示函的行政监管措施[130] - 公司董事会薪酬与考核委员会于2023年4月6日召开会议,审核并通过了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案[128] - 公司独立董事对2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案发表了独立意见,认为该方案符合公司章程及公司有关管理制度的要求[128] - 公司监事梁德珍的违规行为被记入证券期货市场诚信档案[130] - 母公司在职员工数量为658人[141] - 主要子公司在职员工数量为234人[142] - 公司总在职员工数量为892人[142] - 公司员工中生产人员占比最高,为521人[142] - 公司员工持股人数为12人,占公司员工总数的1.35%,持股数量为252.34万股,占总股本的1.92%[169] 担保与关联交易 - 公司为泰达通提供1.5亿元的连带责任担保,担保期限为2019年12月16日至2024年12月16日[200] - 公司为安徽环境科技提供4.8亿元的一般担保,担保期限为2020年8月22日至2033年8月19日[200] - 公司为安徽环境科技提供2.4亿元的担保,担保期限为2021年6月21日至2034年7月21日[200] - 公司为广西投资集团提供325万元的连带责任担保,担保期限为2022年1月7日至2022年1月7日[200] - 公司为广西投资集团提供1.625亿元的连带责任担保,担保期限为2023年1月24日至2022年1月25日[200] - 公司为广西中小企业提供325万元的连带责任担保,担保期限为2021年11月19日至2024年6月20日[200] - 公司为东华通提供6.8954亿元的连带责任担保,担保期限为2022年10月20日至2030年5月24日[200] - 公司与日常经营相关的关联交易已在临时公告披露,且有后续实施的进展或变化[196] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[195] - 公司报告期内无违规担保情况[193] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[192] - 公司报告期内无资产或项目盈利预测未达到的情况[192] - 公司报告期内无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[193] - 公司报告期内无面临退市风险的情况[194] 公司承诺与法律责任 - 公司承诺若不符合发行上市条件,将以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市的,将在证监会确认后5个工作日内启动股份购回程序,回购全部新股[187] - 公司承诺若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,将在有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资者损失[188] - 公司承诺若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,将在有权机关认定之日起30日内回购首次公开发行的全部新股,回购价格为发行价加计同期银行存款利息[188] - 公司承诺严格执行利润分配政策和分红回报规划,增强现金分红的透明度,保护投资者利益[188] - 公司承诺若上市后未履行或未完全履行承诺,将承担一切法律责任[188] - 公司承诺采取一切必要措施,确保发行人按照股东大会审议通过的利润分配政策和分红回报规划执行[188] - 公司承诺若违反填补被摊薄即期回报措施的相关承诺,将无条件接受证监会和上交所的处理[187] - 公司承诺不越权干预经营管理活动,不侵占公司利益,忠实勤勉履行职责,维护公司和全体股东的合法利益[187] - 公司承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,不得损害公司利益[187] - 公司承诺如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,将在30日内依法赔偿投资者损失[189] - 公司承诺如未能履行公开承诺事项,将提出新的承诺并接受约束措施,包括及时披露原因和补偿投资者损失[189] - 公司承诺如未能履行公开承诺事项,将不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴[189] - 公司承诺如未能履行公开承诺事项,将不发行任何证券,包括股票、公司债券等[189] - 公司承诺如未能履行公开承诺事项,将不以任何形式接受发行人增加支付的薪酬或津贴[190] - 公司承诺如未能履行公开承诺事项,将延长股票锁定期至完全消除未履行承诺事项的不利影响[190] - 公司承诺如未能履行公开承诺事项,将向投资者提出补充承诺或替代承诺,并提交股东大会审议[190] - 公司承诺如未能履行公开承诺事项,将依法赔偿发行人或投资者因违反承诺造成的损失[190] - 公司承诺如未能履行公开承诺事项,将不以任何方式要求发行人增加薪酬或津贴[190] - 公司承诺如未能履行公开承诺事项,将不以任何形式接受发行人增加支付的薪酬或津贴[190] 审计与内部控制 - 公司境内会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),报酬为90万元,审计年限为9年[194] - 公司内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),报酬为30万元[194] - 公司建立了完善的内部控制体系,包括股东大会、董事会、经营管理层等组织机构,并设立了四个专门委员会[153] - 公司制定了《控股子公司管理办法》等内部控制制度,规范子公司对外担保、
通源环境(688679) - 2023 Q4 - 年度财报