2023年公司整体财务关键指标 - 2023年公司净收入214亿美元，调整后净收入232亿美元，经营活动现金流407亿美元，运营现金流（不包括营运资金）359亿美元[37] - 2023年公司实现20%的净资产收益率和19%的平均资本回报率，投资活动现金使用量为165亿美元，净投资168亿美元，其中35%用于低碳能源[37] - 2023年公司普通股股息增长7.1%，完成90亿美元股票回购，净债务进一步降低，资产负债率达5%，派息率增至46%[37] - 2023年公司全年净利润（道达尔能源份额）为213.84亿美元，较2022年的205.26亿美元增长4%[55] - 2023年公司全年调整后净利润（道达尔能源份额）为231.76亿美元，较2022年的361.97亿美元下降，主要因油价和炼油利润率降低[56] - 2023年公司经营活动现金流为406.79亿美元，较2022年的473.67亿美元下降14%[57] - 2023年公司投资活动所用现金流为164.54亿美元，2022年为151.16亿美元[58] - 2023年公司不包括营运资金的经营现金流为359.46亿美元，较2022年的457.29亿美元下降21%[58] - 2023年公司净现金流为191.09亿美元，2022年为294.26亿美元[62] - 2023年TotalEnergies份额净收入为213.84亿美元，2022年为205.26亿美元，2021年为160.32亿美元[136] - 2023年调整后净收入（TotalEnergies份额）为231.76亿美元，2022年为361.97亿美元，2021年为180.6亿美元[136] - 2023年调整后EBITDA为500.3亿美元，2022年为715.78亿美元，2021年为423.02亿美元[138] - 2023年投资活动所用现金流为164.54亿美元，2022年为151.16亿美元，2021年为136.56亿美元[140] - 2023年净投资为168.37亿美元，2022年为163.03亿美元，2021年为133.07亿美元[140] - 2023年公司经营活动现金流406.79亿美元，2022年为473.67亿美元，2021年为304.10亿美元[147] - 2023年公司运营现金流（不含营运资金）359.46亿美元，2022年为457.29亿美元，2021年为291.40亿美元[147] - 2023年公司债务调整后现金流364.51亿美元，2022年为470.25亿美元，2021年为306.60亿美元[147] - 2023年公司净债务63.06亿美元，2022年为86.17亿美元，2021年为207.99亿美元[153] - 2023年公司资产负债率为5.0%，2022年为7.0%，2021年为15.3%[153] - 2023年经营活动现金流为406.79亿美元，较2022年的473.67亿美元减少66.88亿美元[158][159] - 2023年投资活动所用现金流为164.54亿美元，较2022年的151.16亿美元增加13.38亿美元[158][160] - 2023年资产剥离额为84.06亿美元，较2022年的46.86亿美元和2021年的29.33亿美元有所增加[158][162] - 2023年融资活动所用现金流为297.30亿美元，较2022年的192.72亿美元增加104.58亿美元[158][163] - 2023年末非流动金融债务为404.78亿美元，较2022年末的452.64亿美元和2021年末的495.12亿美元减少[164] - 2023年末现金及现金等价物为272.63亿美元，较2022年末的330.26亿美元和2021年末的213.42亿美元有变化[158][165] - 2023年末股东权益为1194.53亿美元，较2022年末的1145.70亿美元和2021年末的1149.99亿美元有变化[166] - 截至2023、2022和2021年末，公司净债务与资本比率分别为5.0%、7.0%和15.3%[171] - 2023年，公司资本支出为248.6亿美元，约70%用于无形资产和物业、厂房及设备的增加[173] 2022年公司整体财务关键指标 - 2022年公司净收入（道达尔能源份额）增至205.26亿美元，2021年为160.32亿美元[63] - 2022年公司所得税总额为222.42亿美元，是2021年95.87亿美元的2.3倍[65] - 2022年公司回购1.402亿股，占2022年12月31日股本的5.35%；2021年回购3730.6万股，占2021年12月31日股本的1.4%[66] - 2022年摊薄后每股收益为7.85美元，2021年为5.92美元[66] - 2022年布伦特原油均价涨43%至101.3美元/桶，2021年为70.9美元/桶[66] - 2022年公司经营活动现金流为473.67亿美元，较2021年的304.1亿美元增长56%[67] - 2022年按重置成本法计算的营运资金变动减少16.38亿美元，2021年减少12.7亿美元[69] - 2022年投资活动所用现金流为151.16亿美元，2021年为136.56亿美元[69] - 2022年不包括营运资金的经营现金流为457.29亿美元，较2021年的291.4亿美元增长57%[70] - 2022年调整后债务现金流为470.25亿美元，较2021年的306.6亿美元增长53%[70] - 2022年调整后净营业收入为382.12亿美元，各业务板块中勘探与生产为174.79亿美元，综合液化天然气为111.69亿美元等[157] - 2022年12月31日物业、厂房及设备无形资产净值为1390.32亿美元，2021年同期为1390.43亿美元[157] - 2022年资本回报率（ROACE）为28.2%，各业务板块中勘探与生产为25.4%，综合液化天然气为27.8%等[157] - 2022年，公司因俄乌冲突对北极液化天然气2号项目计提41亿美元减值，对诺瓦泰克股份计提35亿美元和31亿美元减值，全年减值和拨备对净结果影响为 - 147.56亿美元[182][183][187][191] 2023年油气业务数据关键指标 - 2023年油气业务产量同比增长2%（不包括诺瓦泰克），液化天然气产量增长9%，勘探与生产部门调整后净营业收入达109亿美元[38] - 2023年公司油气产量为2483千桶油当量/日，较2022年（不含诺瓦泰克）的2437千桶油当量/日增长2%[53][55] - 2023年勘探与生产调整后净营业收入为109.42亿美元，较2022年的174.79亿美元下降37%[84] - 2023年勘探与生产经营活动现金流为185.31亿美元，较2022年的276.54亿美元下降33%[86] - 2023年液化天然气（LNG）业务中，不含诺瓦泰克的油气产量较2022年增长9%，LNG销量下降8%[91] - 2023年LNG调整后净营业收入为62亿美元，较2022年下降37%；经营活动现金流为84.42亿美元，较2022年下降12%；不包括营运资金的经营现金流为72.93亿美元，较2022年下降25%[92][94] - 2023年勘探与生产板块净投资75.26亿美元，2022年为100.27亿美元，2021年为65.23亿美元[141] - 2023年综合液化天然气板块净投资31.59亿美元，2022年为4.72亿美元，2021年为11.51亿美元[142] - 2023年，勘探与生产板块资本支出约77%为开发成本、4%为勘探支出、19%为收购；一体化液化天然气板块约71%用于设施投资[175] 2022年油气业务数据关键指标 - 2022年勘探与生产（EP）调整后净营业收入为174.79亿美元，较2021年增长67%，有效税率从2021年的45.2%升至2022年的50.8%[88] - 2022年EP经营活动现金流为276.54亿美元，较2021年的220.09亿美元增长26%；不包括营运资金的经营现金流为260.8亿美元，较2021年增长39%[89] 2023年综合电力业务数据关键指标 - 2023年综合电力业务运营活动现金流36亿美元，下游业务调整后净营业收入61亿美元[39][40][41] - 2023年综合电力业务净发电量为33.4太瓦时，较2022年增长1%；可再生能源发电装机容量为22.4吉瓦，较2022年增长33%[102][103] - 2023年综合电力调整后净营业收入为18.53亿美元，较2022年增长90%；经营活动现金流为35.73亿美元，是2022年的54.1倍；不包括营运资金的经营现金流为21.52亿美元，是2022年的2.2倍[104][105][106] - 2023年综合电力板块净投资49.45亿美元，2022年为35.21亿美元，2021年为33.55亿美元[143] - 2023年，综合电力板块约50%用于可再生能源收购[175] 2022年综合电力业务数据关键指标 - 2022年综合电力净发电量为33.2太瓦时，较2021年增长57%；调整后净营业收入为9.75亿美元，较2021年增长49%[108][109] 2023年下游业务数据关键指标 - 2023年下游业务调整后净营业收入为61.12亿美元，2022年为88.52亿美元，2021年为35.27亿美元[112] - 2023年炼油与化工业务调整后净营业收入为46.54亿美元，2022年为73.02亿美元，2021年为19.09亿美元[115] - 2023年炼油吞吐量较2022年下降2%，主要因炼油厂利用率略低[116] - 2023年单体产量较2022年下降2%，聚合物产量下降9%[117] - 2023年炼化与化工业务调整后净营业收入为46.54亿美元，同比下降36%[118] - 2023年该业务板块经营活动现金流为79.57亿美元，较2022年的86.63亿美元下降8%[120] - 2023年营销与服务业务调整后净营业收入为14.58亿美元，较2022年的15.5亿美元下降6%[128] - 2023年该业务板块经营活动现金流为19.57亿美元，较2022年的31.24亿美元下降37%[130] - 2023年炼油与化工板块净投资19.22亿美元，2022年为12.81亿美元，2021年为12.85亿美元[144] - 2023年营销与服务板块净投资 - 8.59亿美元，2022年为9.14亿美元，2021年为9.23亿美元[145] - 2023年，炼油与化工板块约79%用于炼油和石化活动；营销与服务板块约99%用于开发支出[175] 股息与股票回购相关 - 董事会提议2024年5月24日股东大会上分配2023年最终股息0.79欧元/股，2023年普通股股息较2022年增长7.1%至3.01欧元/股[42] - 2024年公司股东回报政策将结合中期股息增长6.8%至0.79欧元/股和第一季度20亿美元股票回购[42][46] - 2021 - 2023年，公司股票回购总数分别为37,306,005、140,207,743和144,700,577，其中用于注销的股票数量分别为30,665,526、128,869,261和142,569,920，对应金额分别为15亿美元、70.2亿美元和90亿美元[170] 2024年市场预测相关 - 2024年初布伦特原油价格约80美元/桶，预计全球石油需求增长120万桶/日，与2000 - 2023年平均年需求增长率1.2%/年一致[43] - 2024年液化天然气市场因产能新增有限（2%）且需求增长而紧张，公司预计全年液化天然气销量超4000万吨，第一季度平均售价稳定在10美元/百万英热单位左右[44] - 2024年第一季度预计碳氢化合物产量超240万桶油当量/日，全年预计增长2%（不包括加拿大），全年炼油利用率预计提高至85%以上[45][46] 2023年资产负债表相关 - 2023年12月31日资产负债表中，物业、厂房及设备和无形资产净值为14.1999亿美元[155] - 2023年12月31日投资及对附属公司的贷款为3.0457亿美元