净销售额数据 - 2023年第一季度净销售额为3.78208亿美元，2022年同期为3.8168亿美元[10][28][105] - 2022年公司净销售额为15亿美元，全球约有3250名员工[22] - 2023年第一季度气铺材料净销售额为1594.41万美元，2022年为1494.64万美元[105] 毛利润与亏损数据 - 2023年第一季度毛利润为3621.4万美元，2022年同期为3166.5万美元[10] - 2023年第一季度净亏损为1358.4万美元，2022年同期为1.08327亿美元[10][19][17][105] - 2023年第一季度综合亏损为611.2万美元，2022年同期为1.19447亿美元[12][19] - 2023年第一季度基本每股亏损为0.3美元，2022年同期为2.42美元[10] - 2023年第一季度持续经营业务基本和摊薄每股亏损均为0.29美元，2022年同期为2.42美元[36] - 2023年第一季度持续经营业务亏损1318.2万美元，2022年同期亏损1.0829亿美元；基本和摊薄每股亏损分别为0.29美元和2.42美元[36] - 2023年第一季度营业利润为611.3万美元，2022年同期营业亏损为11588.9万美元[105] - 2023年第一季度营业利润为61.13万美元，2022年营业亏损为1158.89万美元[105] - 2023年第一季度复合纤维营业利润为61.27万美元，2022年营业亏损为3.35万美元[105] 现金及等价物与负债数据 - 2023年3月31日现金及现金等价物为8864.1万美元，2022年12月31日为1.1066亿美元[15] - 2023年3月31日总负债为13.38884亿美元，2022年12月31日为13.29349亿美元[15] - 截至2023年3月31日，总资产为16.51471亿美元，2022年12月31日为16.47353亿美元[15] - 截至2023年3月31日，股东权益为3.12587亿美元，较2023年1月1日的3.18004亿美元有所下降[19] 现金流数据 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为3063.2万美元，2022年同期为6624万美元[17] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为878.7万美元，2022年同期为780.1万美元[17] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为1517.9万美元，2022年同期为1628.1万美元[17] - 2023年第一季度经营活动持续业务净现金使用量为3.0632亿美元，2022年同期为6.624亿美元[17] - 2023年第一季度投资活动持续业务净现金使用量为0.8787亿美元，2022年同期为0.7801亿美元[17] - 2023年第一季度融资活动持续业务净现金提供量为1.5179亿美元，2022年同期为1.6281亿美元[17] - 2023年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少2.2974亿美元，2022年同期为5.8508亿美元[17] - 2023年第一季度末现金和现金等价物为8.8641亿美元，2022年同期为8.0452亿美元[17] 其他综合收益与损失数据 - 2023年第一季度其他综合收益为747.2万美元，2022年同期其他综合亏损为1112万美元[19] - 截至2023年3月31日，其他综合收益（损失）合计为 - 90,423千美元，较2023年1月1日的 - 97,895千美元有所增加[38] - 2023年第一季度，重新分类至合并利润表的税后净额为 - 747千美元，2022年同期为 - 588千美元[40] - 2023年1月1日至3月31日，累计其他综合收益（损失）变动为747.2万美元，2022年同期变动为 - 1112万美元[38] - 2023年1月1日累计其他综合收益（损失）税前公允价值余额为24.2万美元，3月31日为34.5万美元；2022年1月1日为288.9万美元，3月31日为501.7万美元[97] 资产处置与减值数据 - 2023年第一季度处置资产收益为64.4万美元，2022年同期为296.1万美元[30] - 2023年第一季度处置厂房、设备和林地的收益为64.4万美元，2022年同期为296.1万美元[17][30] - 2023年第一季度无资产减值费用，2022年同期记录了1.17349亿美元的非现金资产减值费用[31][32][33] - 2023年第一季度未确认商誉和其他资产减值费用，2022年同期为1.17349亿美元[17][31] - 2022年第一季度，公司因俄乌军事冲突及相关制裁，对复合纤维德累斯顿工厂记录了1.173亿美元的非现金资产减值费用[32] 终止经营业务数据 - 2023年第一季度终止经营业务亏损40万美元，主要与保险索赔和法律成本有关[34] - 截至2023年3月31日的三个月，公司终止经营业务亏损40万美元，主要与保险索赔和法律费用有关[34] 股权与薪酬数据 - 截至2023年3月31日，LTIP计划下有1,527,906股普通股可供未来发行[41] - 2023年第一季度授予RSU和PSA共计1,190,206个单位，2022年同期为528,011个单位[45] - 2023年第一季度RSU和PSA计入持续经营业务的薪酬费用为931千美元，2022年同期为909千美元[46] - 截至2023年3月31日，未行使的SOSARs为618,057股，加权平均行使价格为22.07美元[48] - 2023年和2022年授予的奖励中，50%为RSUs，50%为PSAs [43] - 2023年RSU和PSA授予数量为119.0206万个，2022年为52.8011万个；2023年3月31日余额为254.2378万个，2022年为129.6523万个[45] - 2023年3月31日，未行使的SOSARs数量为61.8057万个，加权平均行使价格为22.07美元；2022年同期数量为93.3673万个，加权平均行使价格为21.17美元[48] 福利费用数据 - 2023年第一季度，养老金计划的净定期福利费用为1,072千美元，其他福利计划为39千美元[50] - 2023年第一季度养老金和其他福利的净定期费用分别为107.2万美元和3.9万美元，2022年同期分别为41.3万美元和5.9万美元[50] 税收数据 - 2023年第一季度，公司税前亏损950万美元，所得税费用为370万美元[52] - 2023年第一季度持续经营业务税前亏损950万美元，所得税费用370万美元[52] - 2023年第一季度美国联邦和部分外国司法管辖区的估值备抵增加310万美元[53] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司的未确认税收利益总额分别为5720万美元和5650万美元[54] - 未来12个月，未确认税收优惠总额可能减少0 - 840万美元[55] - 2023年第一季度和2022年第一季度，不确定税收立场的利息费用分别为50万美元和40万美元[56] 资产数据 - 截至2023年3月31日，存货净额为321,427千美元，较2022年12月31日的309,436千美元有所增加[57] - 截至2023年3月31日，商誉总额为106,553千美元，较2022年12月31日的105,195千美元增加1,354千美元[58] - 截至2023年3月31日，无形资产净额为107,316千美元，较2022年12月31日的108,670千美元减少1,354千美元[58] 租赁数据 - 截至2023年3月31日，使用权资产为29,581千美元，较2022年12月31日的25,420千美元增加4,161千美元；加权平均折现率为3.68%，高于2022年12月31日的3.14%；加权平均剩余期限为18.2年，短于2022年12月31日的21.2年[62] - 2023年第一季度经营租赁费用为1,825千美元，高于2022年同期的1,421千美元[62] - 2023 - 2027年及以后所需的未来最低租赁付款额分别为4,979千美元、5,507千美元、4,623千美元、2,677千美元、2,211千美元和20,147千美元[62] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，使用权资产分别为2958.1万美元和2542万美元，加权平均折现率分别为3.68%和3.14%，加权平均剩余期限分别为18.2年和21.2年[62] 债务数据 - 截至2023年3月31日，长期债务总额为874,793千美元，较2022年12月31日的844,232千美元增加30,561千美元；长期债务净额为852,090千美元，较2022年12月31日的793,252千美元增加58,838千美元[64] - 2023年3月30日，公司将循环信贷额度降至2.5亿美元，并全额偿还2.2亿欧元定期贷款；修改杠杆比率，最高借款利率上调275个基点，并提供资产作为抵押[65] - 截至2023年3月31日，杠杆比率为3.0倍，需在2024年12月31日前将杠杆比率维持在4.25以下，2025年3月31日降至4.0以下，2026年3月31日降至3.5以下[65][69] - 2023年3月30日，公司与Angelo, Gordon & Co., L.P.的附属公司签订2.5亿欧元定期贷款协议，年利率为11.25%，2029年3月23日到期[70][71] - 2021年10月25日，公司发行5亿美元4.750%高级票据，2029年11月15日到期，年利率为4.750% [73][76] - 截至2023年3月31日，公司所有未偿还债务的累计未摊销递延债务发行成本为1870万美元[80] - 2023年、2022年和2021年，与递延债务发行成本相关的摊销费用分别为220万美元、190万美元和90万美元[81] - 2023年、2024年、2026年及以后公司定期贷款协议摊销及其他长期债务到期金额分别为296.6万美元、98.9万美元、1.044亿美元和7.66438亿美元[82] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，公司持有的信用证金额分别为540万美元和670万美元[83] - 2023年3月31日，长期债务账面价值为8.74793亿美元，公允价值为7.10591亿美元；2022年12月31日，账面价值为8.44232亿美元，公允价值为6.40188亿美元[85] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务分别为8.74793亿美元和8.44232亿美元，净长期债务分别为8.5209亿美元和7.93252亿美元[64] 衍生品与套期数据 - 2023年3月31日，用于对冲与预测交易相关的外汇风险的未到期衍生品中，欧元/菲律宾比索卖出名义金额为87909.2万美元，英镑/菲律宾比索为91002.9万美元等[89] - 2023年前三个月和2022年同期，公司对欧元功能货币外国子公司的净投资套期的定期贷款重估分别产生370万美元税前损失和240万美元税前收益[90] - 2022年9月6日，公司终止1.5亿美元交叉货币互换协议，终止时收取约1520万美元现金收益[91] - 2023年3月31日，指定为套期的外汇远期合约在预付费用和其他流动资产中的公允价值为65.7万美元，在其他流动负债中为106.8万美元[94] - 2023年第一季度，指定为套期的外汇远期合约在产品销售成本中确认损失91.8万美元，未指定为套期的在其他 - 净额中确认损失23.4万美元[96] - 截至2023年3月31日，用于减轻汇率变动对资产负债表货币资产和负债影响的衍生品中，美元/英镑、英镑/欧元等不同货币组合的卖出/买入名义金额有相应数据[93] - 截至2023年3月31日，用于对冲与预测交易相关外汇风险的未到期衍生品中，欧元/英镑、美元/英镑、美元/欧元等不同货币组合的卖出/买入名义金额有相应数据[89] - 2023年前三个月和2022年，公司对欧元功能货币外国子公司的净投资套期相关定期贷款因汇率变动重新计量分别确认370万美元税前损失和240万美元税前收益[90] - 2023年第一季度，指定为套期的外汇远期合约在产品销售成本和利息费用项分别确认91.8万美元损失和0美元收益；未指定为套期的外汇远期合约在其他 - 净额项确认23.4