财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日，公司总资产为11.33471亿美元，较2022年的12.02633亿美元有所下降[319] - 2023年12月31日，公司总负债为8.09164亿美元，较2022年的8.26883亿美元有所下降[319] - 2023年公司总营业收入为1.47584亿美元，较2022年的1.48981亿美元略有下降[321] - 2023年公司总运营费用为1.16103亿美元，较2022年的1.16248亿美元略有下降[321] - 2023年公司净收入为492.2万美元，较2022年的1078.2万美元大幅下降[321] - 2023年归属于普通股股东的净亏损为773.8万美元，较2022年的152.9万美元有所增加[321] - 2023年普通股每股基本和摊薄亏损为0.19美元，较2022年的0.04美元有所增加[321] - 2023年宣布的普通股每股股息为1.20美元，较2022年的1.5048美元有所下降[321] - 2023年综合收入为69万美元，较2022年的2289.7万美元大幅下降[321] - 2023年净利润为4922000美元，2022年为10782000美元，2021年为10895000美元[327] - 2023年经营活动提供的净现金为60367000美元，2022年为69177000美元，2021年为70126000美元[327] - 2023年投资活动提供（使用）的净现金为1138000美元，2022年为 - 82513000美元，2021年为 - 94777000美元[327] - 2023年融资活动（使用）提供的净现金为 - 61362000美元，2022年为16150000美元，2021年为21753000美元[327] - 2023年现金、现金等价物和受限现金净增加143000美元，2022年增加2814000美元，2021年减少2898000美元[327] - 2023年末现金、现金等价物和受限现金为16135000美元，2022年末为15992000美元，2021年末为13178000美元[327] - 2023年支付利息现金为33136000美元，2022年为27844000美元，2021年为23393000美元[327] - 2023年不动产及相关无形资产收购金额为30018000美元，2022年为112970000美元，2021年为100153000美元[327] - 2023年发行权益所得款项为10225000美元，2022年为49676000美元，2021年为144677000美元[327] - 2023年分配给普通股、高级普通股、优先股股东和非控股运营合伙单位持有人的金额为60620000美元，2022年为71092000美元，2021年为67592000美元[327] - 2023 - 2021年，与高于市场租赁价值相关的总摊销分别为0.6百万美元、0.8百万美元和0.8百万美元[334] - 2023 - 2021年，与低于市场租赁价值相关的总摊销分别为8.0百万美元、5.1百万美元和4.1百万美元[334] - 2023 - 2021年，与无形资产和负债相关的总摊销费用分别为16.7百万美元、19.1百万美元和20.7百万美元[347] - 2023 - 2021年，公司支付的递延融资成本分别为0.4百万美元、5.4百万美元和0.8百万美元[355] - 2023 - 2021年，与递延融资成本相关的总摊销费用分别为1.6百万美元、3.5百万美元和1.6百万美元[355] - 2023 - 2021年，公司每年的递延租金核销均为0.4百万美元[357] - 2023 - 2021年，公司分别计提与收购相关的负债0.1百万美元、1.0百万美元和0.6百万美元，每年记录0.1百万美元的增值费用，所有物业的总未折现义务为10.5百万美元，折现率为2.0% - 7.0%[364] - 2023年末和2022年末，公司应付给顾问和管理人的款项分别为2.6百万美元和3.4百万美元[368] - 修订后的基本管理费按上一季度“有形房地产总值”的0.425%（每季度0.10625%）计算，2023 - 2021年分别记录基本管理费6.4百万美元、6.3百万美元和5.9百万美元[369][370] - 激励费计算中，若季度核心FFO超过调整后股东权益的2.0%（年化8.0%），顾问将获得超出部分的15.0%，但单季度激励费上限为前四个季度平均季度激励费的15.0%；2023年合同约定消除的激励费为4.6百万美元，2022 - 2021年分别记录激励费5.3百万美元和4.9百万美元，2021年顾问放弃0.02百万美元激励费[371][376] - 资本利得费按年度累计实现资本利得的15.0%计算，2023 - 2021年均未确认[377] - 2023 - 2021年，公司分别记录管理费2.4百万美元、1.9百万美元和1.4百万美元[379] - 公司向Gladstone Securities支付的融资费用为获得抵押贷款金额的0.15% - 1.0%，2023 - 2021年分别支付0.1百万美元、0.3百万美元和0.1百万美元，分别占各期抵押本金的0.29%、0.33%和0.33%[382] - 公司需向Gladstone Securities支付销售佣金（占首次发售毛收入的6.0%）和交易经理费（占首次发售毛收入的3.0%），2021 - 2023年分别支付费用70万美元、50万美元和50万美元[384] - 2023 - 2021年归属普通股股东的净亏损分别为773.8万美元、152.9万美元和339.2万美元，基本和摊薄后每股亏损分别为0.19美元、0.04美元和0.09美元[387] - 截至2023和2022年底，房地产投资净额分别为9.21702亿美元和10.01147亿美元[389] - 2023 - 2021年房地产折旧费用分别为4120万美元、4110万美元和3840万美元[390] - 2023和2022年分别收购5处和13处房产，收购总价分别为3001.8万美元和1.15364亿美元[391] - 2023 - 2021年租赁收入分别为1.47584亿美元、1.48981亿美元和1.37688亿美元[396] - 截至2023和2022年底，租户应收账款分别为150万美元和110万美元[396] - 2023 - 2021年，在位租赁、租赁成本和客户关系租赁无形资产的摊销费用分别为1670万美元、1910万美元和2070万美元[398] - 2023 - 2021年，高于市场租赁价值的摊销分别为60万美元、80万美元和80万美元[399] - 2023 - 2021年，低于市场租赁价值的摊销分别为800万美元、510万美元和410万美元[400] - 2023年公司出售7处非核心房产，总销售价格3963.4万美元，总销售成本262.6万美元，净收益773.7万美元[405] - 2023年，公司确定2处持有并使用资产减值800万美元，3处待售资产减值1130万美元；2022年，1处持有并使用资产减值1070万美元，1处待售资产减值140万美元[410][411][412] - 2023年，公司偿还6笔抵押贷款，金额5886.4万美元，固定利率4.69%[420] - 2023年，公司发行3笔抵押贷款，金额900万美元，固定利率加权平均为6.10%[421] - 2023年，公司延长1笔抵押贷款到期日，金额876.9万美元，固定利率6.50%，延期1年[422] - 预计未来12个月，将有0.43亿美元从累计其他综合收益重新分类至利息费用[427] - 2021 - 2023年物业租赁费用分别为0.5百万美元、0.4百万美元和0.3百万美元，土地租赁加权平均剩余租赁期限为17.7年，加权平均折现率为5.33%[438] - 2021 - 2023年普通股和非控股OP单位每股分配分别为1.502175美元、1.504800美元和1.200000美元[441] - 2023年公司通过旧普通股ATM计划出售0.2百万股，净收益约4.0百万美元；通过新普通股ATM计划出售1,776股，净收益约0.02百万美元[445][446] - 2023年公司通过普通股回购计划回购价值1.0百万美元的普通股[447] - 2023年公司出售0.2百万股F系列优先股，净收益5.6百万美元[456] - 2024年1月、2月和3月，普通股和非控股股东OP单位每月每股分配0.10美元，总计0.30美元；E系列优先股每月每股分配0.138021美元，总计0.414063美元；G系列优先股每月每股分配0.125美元，总计0.375美元[476] - F系列优先股2024年1 - 3月每月每股分配0.125美元，总计0.375美元[476] - 高级普通股2024年1 - 3月每月每股分配0.0875美元，总计0.2625美元[477] - 2023年12月31日后至2024年2月21日，公司出售F系列优先股净收益为0.2百万美元[478] - 2024年1月11日，公司出售位于俄亥俄州哥伦布市的114,786平方英尺办公物业，售价450万美元，净亏损30万美元[479] - 2021年折旧和摊销调整后为59,149美元，较之前报告的60,311美元减少1,162美元；净收入调整后为10,895美元，较之前报告的9,733美元增加1,162美元[464] - 2022年折旧和摊销调整后为60,154美元，较之前报告的61,664美元减少1,510美元；净收入调整后为10,782美元，较之前报告的9,272美元增加1,510美元[468] - 截至2021年12月31日，总资产调整后为1,142,967美元，较之前报告的1,143,352美元减少385美元[470] - 截至2022年12月31日，总资产调整后为1,202,633美元，较之前报告的1,201,509美元增加1,124美元[472] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司有效平均SOFR为5.38%，SOFR变动1%、2%和3%对净收入的影响分别为±77万美元、±154万美元和±231万美元[292][293] - 截至2023年12月31日，公司未偿还抵押贷款债务的公允价值为2.633亿美元，利率变动1个百分点，债务工具公允价值将分别增减840万美元和880万美元[294] - 截至2023年12月31日，公司约2.981亿美元债务按固定利率计息，4.4575亿美元债务按浮动利率计息，总债务为7.43872亿美元[297] - 截至2023年12月31日，公司合并总房地产净值余额为0.90亿美元，2023年确认减值费用1930万美元[314] - 2020年12月31日累计股票为116,674，系列F股票为35,331,970，高级普通股为750,372[323] - 2021年发行普通股和系列F优先股净额分别为306,246和1,771,277[323] - 2021年高级普通股转换为普通股数量为124,301，高级普通股减少150,311[323] - 2021年12月31日累计股票为422,920，系列F股票为37,473,587，高级普通股为600,061[323] - 2022年发行普通股和系列F优先股净额分别为247,975和2,130,056[323] - 2022年高级普通股转换为普通股数量为140,716，高级普通股减少168,997[323] - 2022年12月31日累计股票为670,895，系列F股票为39,744,359，高级普通股为431,064[323] - 2023年发行普通股和系列F优先股净额分别为247,706和238,078[323] - 2021年综合收入为2,854，2022年为12,115[323] - 2021年净收入为10,895，2022年为10,782[323] - 截至2023年和2022年12月31日，公司分别持有99.2%和99.0%的已发行OP单位[334] - 未来五年及以后的租户租赁付款总额为8.9017亿美元，其中2024年为1.13627亿美元[394] - 2023