公司资产负债及股东权益情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为22386002美元和24644897美元[14] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为3792801美元和4297049美元[14] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为18593201美元和20347848美元[14] - 2022年7月1日，股东权益总额为24,861,611美元[17] - 2022年9月30日，股东权益总额为23,994,046美元[17] - 2023年9月30日，股东权益总额为18,593,201美元[19] - 2022年1月1日，股东权益总额为26,120,801美元[20] - 2022年9月30日，股东权益总额为23,994,046美元[20] - 2023年1月1日，股东权益总额为20,347,848美元[23] - 2023年9月30日，股东权益总额为18,593,201美元[23] 公司销售额情况 - 2023年和2022年第三季度，公司销售额分别为970237美元和1484958美元[16] - 2023年和2022年前三季度，公司销售额分别为3126378美元和3855665美元[16] - 2023年第三季度和前九个月总销售额分别为970,237美元和3,126,378美元，2022年同期分别为1,484,958美元和3,855,665美元[51] 公司亏损情况 - 2023年和2022年第三季度，公司净亏损分别为1994041美元和2106241美元[16] - 2023年和2022年前三季度，公司净亏损分别为6588282美元和8762066美元[16] - 2023年和2022年第三季度，基本和摊薄后普通股每股亏损分别为3.00美元和61.27美元[16] - 2023年和2022年前三季度，基本和摊薄后普通股每股亏损分别为13.74美元和299.15美元[16] - 2023年和2022年第三季度，综合亏损分别为2023434美元和2178581美元[16] - 2022年7月1日至9月30日，净亏损2,106,241美元，外币折算变动损失72,340美元[17] - 2023年7月1日至9月30日，净亏损1,994,041美元，外币折算变动损失29,393美元[19] - 2022年净亏损8,762,066美元，外币折算变动损失129,361美元[20] - 2023年净亏损6,588,282美元，外币折算变动损失31,531美元[23] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损9020万美元[32] 公司股份情况 - 2022年7月1日，C类优先股股份为9,360,809股，价值9,361美元；普通股股份为71,336股，价值71美元[17] - 2022年9月30日，C类优先股股份为9,281,809股，价值9,282美元；普通股股份为75,974股，价值76美元[17] - 2023年7月1日，C类优先股股份为9,281,809股，价值9,282美元；普通股股份为490,071股，价值490美元[19] - 2023年通过公开发行发行普通股946,000股，价值946美元；通过认股权证行权发行普通股54,000股[19] - 2023年9月30日，C类优先股股份为9,281,809股，价值9,282美元；普通股股份为1,490,071股，价值1,490美元[19] - 2022年1月1日，C系列优先股股份为9,400,309股，价值9,400美元；普通股股份为59,534股，价值60美元[20] - 2022年9月30日，C系列优先股股份为9,281,809股，价值9,282美元；普通股股份为75,974股，价值76美元[20] - 2023年1月1日，C系列优先股股份为9,281,809股，价值9,282美元；普通股股份为163,596股，价值164美元[23] - 2023年9月30日，C系列优先股股份为9,281,809股，价值9,282美元；普通股股份为1,490,071股，价值1,490美元[23] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别有9281809股C系列优先股发行并流通，2023年截至9月30日的三个月和九个月，公司分别宣布C系列优先股累计股息185637美元和556910美元[125] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别有1490071股和163596股普通股发行并流通[126] - 2023年1月25日公司完成PIPE发售，发行5000股普通股、66372份购买权证和61372份预融资认股权证，总收益约300万美元[129] - 2023年9月7日公司进行注册发售，出售946000个单位和54000个预融资单位，总收益约300万美元[133] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司分别向承包商发行0股和1167股普通股，公允价值分别为0美元和31968美元[136] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司因可转换票据本金及应计利息转换分别发行3704股和14688股普通股[139] - 截至2023年9月30日，流通在外的股票购买认股权证总数为2308712份，加权平均行使价格为11.09美元[141] - 2023年9月30日止九个月，公司因行使预融资认股权证发行117139股普通股，获得收益12363美元[146] - 截至2023年9月30日，流通在外的股票期权总数为390份，加权平均行使价格为2098.92美元[148] - 2023年10月，公司因无现金行使960667份购买认股权证发行480333股普通股[155] 公司现金流情况 - 2023年前九个月，公司经营活动使用现金约590万美元，2022年同期为543.2万美元[26][32] - 2023年前九个月，公司投资活动使用现金1.879万美元，2022年同期为7.1215万美元[26] - 2023年前九个月，公司融资活动提供现金446.9758万美元，2022年同期为22.31万美元[26] - 2023年前九个月，公司现金及现金等价物净减少140.1881万美元，2022年同期为521.8666万美元[26] - 2023年前九个月期末，公司现金及现金等价物为246.9293万美元，2022年同期为131.1495万美元[26] - 2023年前九个月，公司支付利息现金5.9049万美元，2022年同期为3.102万美元[26] 潜在稀释股份情况 - 潜在稀释股份包括可转换票据及应计利息的77股、可转换优先股的8507股、已归属股票期权的390股和股票购买认股权证的8712股[42] 公司资金来源及融资计划 - 公司主要通过公开市场出售普通股、行使购买普通股认股权证所得款项和出售可转换票据为运营提供资金[34] - 公司管理层打算通过发行股权证券或债务筹集额外资金以履行未来十二个月的义务，但无法保证能获得可接受条款的融资[35] 公司客户收入占比情况 - 2023年前三季度和前九个月，分别有两个和三个客户占总收入的72.5%和76.4%；2022年同期，四个客户占总收入的81.8%和71.4%[51] 公司应收账款及预付款项情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司应收账款净额分别为832,333美元和1,162,230美元，预付款项和递延收入分别为409,472美元和576,338美元[51] - 2023年9月30日和2022年12月31日，两个客户分别占应收账款的87.7%和73.6%[52] 公司存货情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司存货分别为42,975美元和92,303美元，其中在产品分别为37,587美元和85,324美元，产成品分别为5,388美元和6,979美元[55] 公司固定资产情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司固定资产净值分别为115,146美元和285,676美元[56] - 2023年和2022年第三季度折旧费用分别为12,436美元和75,337美元，前九个月分别为140,871美元和248,384美元[56] 公司其他资产情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司其他资产分别为1,642,132美元和1,627,078美元[58] 公司摊销费用情况 - 2023年和2022年第三季度摊销费用分别为94,452美元和1,203美元，前九个月分别为283,355美元和1,203美元[64] 公司租赁情况 - 截至2023年9月30日，公司未来租赁付款总额为1,083,706美元，租赁负债现值为858,019美元[66] 公司商誉及无形资产情况 - 2022年公司商誉减值1.1340115亿美元，其中620.2888万美元归因于2016年收购的TD Holdings Ltd动画业务，513.7227万美元归因于2021年收购的Curiosity Ink Media原创内容业务[69] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司商誉账面价值均为1056.7484万美元[69][71] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司无形资产账面价值分别为523.6714万美元和536.4231万美元[72] 公司应计负债情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司应计负债分别为27.0767万美元和37.8954万美元[74] 公司人员薪酬情况 - 截至2023年9月30日，Zach Marks为公司创始人兼内容创作者，年薪10.3万美元；Luke Marks于2023年8月4日辞去内容协调员职位，原年薪3万美元[76] - 2023年和2022年第三季度，Marks家族分别获得报酬2.8875万美元和3万美元；2023年和2022年前九个月，分别获得报酬9.6792万美元和9万美元[77] 公司关联方应付账款情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，关联方应付账款余额分别为2.3904万美元和7.2383万美元[80] 公司票据偿还及余额情况 - 2023年9月21日，公司偿还Curiosity 8%无担保可转换票据本金27.8万美元及应计利息4.643万美元，截至9月30日，本金余额为0[83][84] - 截至2023年9月30日，10%高级有担保可转换票据（L1）和10%高级有担保可转换票据（L1 - 第二笔）本金余额均为0，相关贷款折扣已全额摊销[88][91] - 截至2023年9月30日，10%有担保可转换票据（OID票据）本金余额为7.5万美元，相关贷款折扣已全额摊销[94] - 截至2023年9月30日，TDH有担保票据本金余额为100749美元，相关贷款折扣剩余余额为8021美元[100] - 截至2023年9月30日，高级有担保可转换票据本金余额为19142美元，相关贷款折扣剩余余额为1524美元[105] 公司借款还款计划 - 未来五年公司借款的剩余本金还款计划为2023年剩余时间118951美元，2024年75941美元，总计194892美元[106] 公司确定福利负债情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司确定福利负债分别为230562美元和434974美元[111] 公司中期有效税率情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司中期有效税率（含离散项目）均为0%[115] 公司股份支付成本情况 - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司分别记录与股票期权相关的股份支付成本28734美元和118377美元[148] 公司最新证券出售情况 - 2023年11月9日，公司与Generating Alpha签订证券购买协议，出售两份初始本金为400万美元的可转换本票，发行认股权证以收购3028146股普通股[156]