业务资金来源与政策支持 - 公司公共工程项目资金约占业务的65%，依赖各级政府收入，联邦层面IIJA法案提供1.2万亿美元资金，含550亿美元增量资金，2023财年已发放599亿美元[98] 承诺和授予项目（CAP）情况 - 2023年第一季度末公司承诺和授予项目（CAP）为51亿美元，较2022年12月31日增加6.188亿美元[101][111] - 2023年3月31日未实现收入为31.63568亿美元，占CAP的62.0%；其他奖励为19.40385亿美元，占38.0% [111] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，非控股股东在CAP中的份额分别为1.096亿美元和8500万美元[112] - 2023年3月31日，四个剩余CAP超1000万美元的合同预计总亏损，剩余收入为1.03亿美元，占总CAP的2.0% [112] - 截至2023年3月31日，公司51亿美元的合同金额中有26亿美元已获得担保债券[137] 公司收购情况 - 2023年4月24日公司以约2700万美元收购Coast Mountain Resources（2020）Ltd. [102] 法律诉讼情况 - 公司全资子公司Layne Christensen Company被起诉，涉及金额约1亿美元[103] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为5.60068亿美元，2022年同期为6.53886亿美元；毛利润为3235.9万美元，2022年同期为6009.2万美元；运营亏损为4324.9万美元，2022年同期为1570.9万美元[105] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为7312.2万美元，占比13.1%，较2022年增加300.2万美元，增幅4.3%[115] - 2023年第一季度所得税拨备为635.2万美元，有效税率26.9%，2022年为 - 946.9万美元，有效税率 - 33.9%[118] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1.99751亿美元，未使用信贷额度为2.695亿美元[124][126] - 2023年第一季度资本支出为4050万美元，较2022年增加920万美元，预计2023年资本支出在1 - 1.2亿美元之间[129] - 2023年第一季度经营活动现金使用量为7668.8万美元，较2022年增加2650万美元[130][132] - 2023年第一季度投资活动现金使用量为2433.6万美元，较2022年增加1.137亿美元[130][133] - 2023年第一季度融资活动现金流入为678.4万美元，较2022年增加8970万美元[130][134] - 截至2023年3月31日，综合杠杆比率为1.4，未超过上限3.25；综合利息覆盖率为15.7，超过下限3.00[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度建筑业务营收为5.03416亿美元，占比89.9%，较2022年同期减少7490万美元，降幅12.9% [106][107] - 2023年第一季度材料业务营收为5665.2万美元，占比10.1%，较2022年同期减少1900万美元，降幅25.1% [106][108] - 2023年第一季度建筑业务毛利润为3670.5万美元，占比7.3%，较2022年减少2180万美元，降幅37.2%[113] - 2023年第一季度材料业务毛利润为 - 434.6万美元，占比 - 7.7%，较2022年减少600万美元[113][114] 公司股权回购情况 - 2022年2月1日董事会授权公司最多回购3亿美元普通股，2022年3月回购61.1万股，截至2023年3月31日，2.315亿美元授权额度可用[141] 市场风险与内部控制情况 - 公司市场风险敞口与年报披露相比无重大变化[144] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序因年报披露的重大缺陷而无效，但财务报表符合美国公认会计原则[145] - 管理层已对财务报告内部控制进行更改以补救重大缺陷，需时间验证控制有效性[146] - 除补救计划实施的更改外，2023年第一季度财务报告内部控制无重大变化[147] 信贷协议与契约情况 - 公司信贷协议要求遵守多种契约，2.75%可转换票据受契约条款约束，违约会导致严重后果[139]