公司收购与融资协议 - 2022年2月28日，公司达成以约10亿英镑（约13亿美元）收购Clipper Logistics plc全部已发行普通股的协议[90] - 2022年3月22日，公司签订定期贷款信贷协议，提供3.75亿英镑（截至2022年3月31日为4.93亿美元）的无担保定期贷款融资[105] - 2021年公司完成8亿美元票据发行，包括4亿美元2026年到期票据（利率1.65%）和4亿美元2031年到期票据（利率2.65%）[109] - 2021年公司签订五年期无担保多货币循环信贷安排，承贷额度最高8亿美元，其中6000万美元可用于开具信用证，截至2022年3月31日无欠款[110] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日止三个月，公司收入为21亿美元，较2021年同期的18亿美元增加2.61亿美元，增幅14%[92][93] - 2022年3月31日止三个月，公司直接运营费用为17亿美元，较2021年同期的15亿美元增加2.28亿美元，增幅15%[92][94] - 2022年3月31日止三个月，公司销售、一般及行政费用为1.9亿美元，较2021年同期的1.71亿美元增加1900万美元，增幅11%[92][95] - 2022年3月31日止三个月，公司折旧及摊销费用为7600万美元，较2021年同期的7900万美元减少300万美元，降幅4%[92][96] - 2022年3月31日止三个月，公司其他收入净额为1600万美元，较2021年同期的100万美元增加1500万美元[92][99] - 2022年3月31日止三个月，公司利息费用净额为400万美元，较2021年同期的500万美元减少100万美元，降幅20%[92][100] - 2022年3月31日止三个月，公司税前收入为4900万美元，较2021年同期的2600万美元增加2300万美元，增幅88%[92][101] - 2022年3月31日止三个月，公司所得税费用为1100万美元，有效税率为22.1%，2021年同期费用为900万美元，有效税率为33.4%[102] 公司资产负债情况 - 截至2022年3月31日，公司总资产和总负债较2021年12月31日无重大变化，其中流动资产20.3亿美元（-3%），长期资产50.96亿美元（-1%），流动负债21.22亿美元（-9%），长期负债26.29亿美元（+3%）[114] 公司应收账款出售情况 - 2022年第一季度，公司终止证券化计划，该季度通过保理协议出售应收账款2.29亿美元，现金对价2.28亿美元；2021年同期通过保理协议出售1亿美元，通过证券化计划出售4.28亿美元[111][112] 公司现金流情况 - 2022年第一季度，经营活动净现金流入4600万美元（-2%），投资活动净现金流出4400万美元（+16%），融资活动净现金流出1800万美元（-123%），现金及现金等价物净减少2100万美元（-124%）[115] - 2022年第一季度经营活动现金流较2021年同期减少100万美元，主要因营运资金减少2800万美元，净利润增加2100万美元[116] - 2022年第一季度投资活动使用现金4400万美元，用于购置物业及设备6500万美元，出售物业及设备收回300万美元；2021年同期使用3800万美元，购置物业及设备6700万美元，有相关交易现金流入[117] - 2022年第一季度融资活动使用现金1800万美元，用于偿还债务和融资租赁900万美元；2021年同期产生现金8000万美元，主要来自XPO净转移1.38亿美元[118] 利率与汇率变动影响 - 利率变动1%，公司票据和债券公允价值将反向变动约6%[124] - 截至2022年3月31日，美元相对欧元和英镑统一升值10%，公司净资产将分别减少2600万美元和4600万美元[127]