财报发布与查阅信息 - 稀鎂科技2023年年報印刷版本將於2024年4月30日寄發給股東，可於聯交所網站及公司網站閱覽[3] 镁价格走势 - 2023年中國鎂錠價格整體呈下降趨勢，1月平均月度價格為21,811元/噸，12月降至20,433元/噸[13][18] - 2023年鎂全年平均價格為21,953元/噸，較去年同期下降27.5%，達到三年來最低點[13][18] - 2024年開年以來鎂市依然承壓延續回落，鎂價繼續下探底部[13][18] - 2023年镁铝价格比值有9个月低于1.2，最低降至1.08，年底为1.18[23][26] - 通常情况下镁价格是铝的1.5 - 2倍[23][26] 集团整体财务数据 - 2023年集团收入为港币263,491,000元，较2022年的港币383,899,000元下降31.4%[33][34] - 2023年集团整体毛亏损为港币85,281,000元，2022年为总毛利港币46,614,000元[33][34] - 2023年归属股东的亏损为港币423,600,000元，2022年为盈利港币1,404,000元[33][34] - 2023年公司收入2.63491亿港元，较2022年减少1.20408亿港元，下降31.4%[36][38][43] - 2023年公司毛利亏损8528.1万港元，2022年为盈利4661.4万港元，毛利率从12.1%降至 - 32.4%[36][40][45] - 2023年销售及分销费用230.1万港元（2022年：307.3万港元），与收入比率为0.9%（2022年：0.8%）[41][46] - 2023年行政开支8365.8万港元（2022年：1.26222亿港元），减少因2022年确认2862万港元长期待摊前期付款[42][47] - 2022年确认债务重组收益2.67382亿港元，2023年未确认此类收益[48][53] - 2023年非流动资产减值损失准备金2.03902亿港元（2022年：6153万港元）[49][54] - 2023年贸易应收账款等预期信用损失撤销399.2万港元，2022年曾认列1.04191亿港元拨备[50][55] - 2023年财务成本4879.3万港元，较2022年增加2787万港元，增长133.2%[51][56] - 2023年资产负债比率为47.7%（2022年：34.3%），银行存款3995.4万港元（2022年：2859.9万港元）[52][57] - 截至2023年12月31日止年度，集团录得综合净亏损约4.236亿港元[152][153] - 集团截至2023年12月31日保留累计亏损约为3031.7万港元[198] 镁产品业务数据 - 2023年镁产品销量从2022年的11098吨增至12300吨，但平均售价从每吨34592港元降至21337港元[39][45] - 2023年集团镁产品业务表现不佳，物业、厂房及设备、使用权资产、无形资产和采矿权的账面价值分别约为10.20495亿港元、3173.8万港元、1319.6万港元和3587.1万港元[63] - 集团估计含企业资产的现金产生单元可收回金额约为1.1013亿港元，使用价值计算基于五年现金流预测，税前折现率13.90%，增长率2.16%[64] - 物业、厂房及设备、使用权资产、无形资产和采矿权的减值损失分别为1.88941亿港元、587.6万港元、244.3万港元和664.2万港元[65] 集团资金与债务情况 - 2023年12月31日止年度，集团流动借款约为1.11228亿港元，现金及现金等价物仅约为3995.4万港元[70][75] - 截至报告日期，白山天安银行贷款结欠本金总计人民币6400万元[82] - 2024年3月10日至3月11日期间拍卖白山天安资产，拍卖总底价约人民币1.3279亿元，拍卖已流拍[82] - 截至报告日，白山天安欠银行的未偿还本金为人民币6400万元，白山法院将在2024年3月10日至11日拍卖其资产，总保留价约为人民币1.3279亿元[84] 集团生产相关情况 - 新疆腾翔兰炭生产线于2010年10月建成投产，哈密区域内焦化企业升级改造列入2024年当地政府监管督导重点[78][79] - 截至2023年12月31日，集团雇用员工约352名[91][93] - 2023年集团白云石矿产出39,227吨白云石，与2022年12月31日相比，资源量及矿石储量无重大变动[96][99] - 截至2023年12月31日止年度，白云石矿开采活动支出约为零港元，勘探及开发活动支出为零港元[97][100] 集团合规与关系情况 - 2023年及直至报告日期，集团在中国内地及香港有关法律法规方面无重大违反[90][92] - 2023年集团与商业伙伴或银行之间无重大纠纷，与雇员关系良好[91][93][94] 公司治理结构与运作 - 截至2023年12月31日，公司遵守香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则，董事遵守有关证券交易标准守则[103][105][106] - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[108][110] - 董事会会议每年至少召开4次，大约每季一次，定期会议通告及议程提前至少14天发出，会议文件提前至少3天发送[109][111] - 2023年度公司举行了4次董事会会议[113] - 各董事在董事会会议、委员会会议及股东大会的出席率方面，沈世捷董事会会议4/4、提名委员会会议1/1、股东大会1/1；池斯乐董事会会议4/4、股东大会1/1；邝炳文董事会会议4/4、审核委员会会议5/5、提名委员会会议1/1、薪酬委员会会议1/1、股东大会1/1；张省本董事会会议4/4、审核委员会会议5/5、薪酬委员会会议1/1、股东大会1/1；林鹏轩董事会会议4/4、审核委员会会议5/5、股东大会1/1[114] - 公司已委任足够数目独立非执行董事，且至少一名具备适当会计或财务管理专长，董事会收到各独立非执行董事独立性年度确认函[114][115] - 董事会成员之间无财务、业务、家属或其他重大/相关关系[116] - 公司向董事提供上市规则等最新变动情况，鼓励董事参与持续专业发展课程，安排内部研讨会并提供阅读材料[118][119] - 2023年度沈世捷和池斯乐参与的持续专业发展培训类型为B；邝炳文、张省本和林鹏轩为A及B[121] - 培训类型A为出席讲座或培训课程，B为阅读相关最新资料[121][122] - 董事会于回顾年内履行制定及检讨公司企业管治政策等多项职责，审批2022年年报内企业管治报告内容并采纳“董事会成员多元化政策”[124][125] - 2019年池碧芬女士退任行政总裁后，沈世捷先生获委任为行政总裁，同时担任主席与行政总裁两职，与上市规则有所偏离，公司认为此安排可提高决策及执行效率[126][128][129] - 非执行董事及独立非执行董事委任有指定任期，须根据公司细则轮值退任及重选[127][130] - 审核委员会于1999年成立，由三名独立非执行董事组成，2023年举行五次会议，审阅2022年度末期业绩及2023年中期业绩[132][133][135] - 审核委员会与核数师磋商2023年度审核范围，检讨公司会计及财务汇报职能资源等情况，并审阅2023年度全年业绩[137][139][140] - 薪酬委员会于1996年成立，成员包括一名执行董事及两名独立非执行董事，2023年举行一次会议检讨董事及高层管理人员薪酬待遇[138][141][143] - 提名委员会于2012年成立，2023年举行过一次会议[145][147] 公司费用与核数师酬金 - 2023年公司支付给外聘核数师的审核服务酬金为80万港元[150][151] 公司秘书情况 - 自2015年8月20日起，樊国民先生获委任为公司秘书，2023年参加不少于15小时相关专业培训[156][158][159] 股东相关规定 - 持有公司实缴股本不少于10%的股东有权要求召开特别股东大会[157][160] - 登记股东提呈议案需满足：提出要求当日占公司总投票权不少于5%或为不少于100位登记股东[169] - 登记股东提呈议案需送交不多于1000字陈述至公司注册办事处[162][165] - 股东可通过电邮、传真或邮寄方式向公司提意见、查询及关注事项[163][166] - 股权查询可联系公司香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司[167] 公司风险管理与内部控制 - 董事会负责集团风险管理和内部控制，年内对内部控制系统有效性进行了审查[170][171][172] - 公司制定内幕信息政策，定期提醒董事和雇员遵守相关政策[170][173] 投资者关系管理 - 公司致力于加强投资者关系，2023年6月29日股东周年大会决议案均获通过，2024年6月将举行今届股东周年大会[175][176] - 公司通过多种方式向投资者发放信息，促进与股东沟通，如寄发报告、发布公告等[177] 公司人员履历 - 执行董事沈世捷66岁，1984年加入福建纺织品进出口公司，2021年7月31日前任世纪阳光执行董事[178][179] - 执行董事池斯乐35岁，2021年8月1日获委任，曾任世纪阳光投资者关系部总监[178][180] - 独立非执行董事邝炳文59岁，有近7年财务总监经验，逾15年会计等经验[182][184] - 独立非执行董事张省本63岁，拥有逾40年会计及核数经验[182][185] - 独立非执行董事林鹏轩40岁，有超8年内控和合规工作经验[183][186] - 邝炳文曾于2017年12月15日至2021年4月9日任龙皇集团独立非执行董事[182][184] - 鲁天元59岁，有超15年企业事务管理经验，曾在大型合金企业工作超25年，2015年加入集团[188][189] - 白海生55岁，有超20年金属镁行业经验，2016年加入集团[188][190] - 张俊超47岁，有超15年金属镁产品市场营销经验，现任集团子公司总经理[188][191] - 朱新龙47岁，有超20年金属镁行业实务和管理经验，2019年加入集团[188][192] 公司报告与股息情况 - 董事会呈递截至2023年12月31日的报告及经审核财务报表[195][199] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于财务报表附注1[196][200] - “环境、社会及管治报告”将于2024年4月30日或之前发布[197] - 公司2023年未派发中期股息，董事会不建议派发末期股息[198] 公司组织章程更新 - 公司于2023年7月4日更新组织章程大纲及公司细则[164][168]