公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日,公司总资产为1.886亿美元,较2022年12月31日的2.0763亿美元下降9.17%[20] - 2023年第一季度净收入为9838万美元,较2022年同期的1.1056亿美元下降11.02%[22] - 2023年第一季度净亏损为3278万美元,较2022年同期的2011万美元扩大63.00%[22] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.078美元,较2022年同期的0.057美元增加36.84%[22] - 截至2023年3月31日,公司现金及现金等价物为26.7万美元,较2022年12月31日的134.1万美元下降80.10%[20] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为160.5万美元,而2022年同期为提供35.1万美元[28] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为2万美元,较2022年同期的20万美元减少90.00%[28] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为53.3万美元,而2022年同期为使用53.9万美元[28] - 2023年3月31日和2022年12月31日,应收账款分别为5512千美元和5592千美元[68] - 2023年第一季度公司未计提坏账准备,2022年计提坏账准备222千美元[70] - 2023年3月31日和2022年第一季度,公司季度商誉减值测试均无减值费用[76] - 2023年3月31日,认股权证负债为55千美元,收购相关或有对价为2227千美元[87] - 2023年和2022年第一季度广告费用均为0[91] - 2023年和2022年第一季度,前五大客户收入分别占总收入约80%和76%[92] - 2023年第一季度和2022年底,五大主要客户应收账款分别占应收账款总额约82%和72%[92] - 2023年3月31日和2022年12月31日,公司无保险现金余额分别为0和816千美元[93] - 2023年和2022年第一季度折旧费用分别为17千美元和8千美元[95] - 截至2023年3月31日,无形资产总值1.6473亿美元,净值9713万美元;2022年12月31日总值1.6473亿美元,净值1.057亿美元[96] - 2023年第一季度和2022年第一季度无形资产摊销费用分别为85.7万美元和66万美元[96] - 未来六年预计年度摊销费用总计9713万美元,其中2023年为125.1万美元,2024 - 2027年每年为211.4万美元,2028年为6000美元[98] - 2023年第一季度和2022年第一季度,公司从母公司获得主服务协议服务金额分别为319万美元和209.1万美元[101] - 2023年第一季度和2022年第一季度,公司从母公司获得共享服务和租赁转租协议服务金额分别为14.6万美元和4.9万美元[102] - 2023年第一季度和2022年第一季度,公司支付租金分别为6.7万美元和4.9万美元;同期向关联方销售所得分别为1.2万美元和13.1万美元[103] - 截至2023年3月31日,公司报告的认股权证负债公允价值为5.5万美元;短期借款余额为294.5万美元,2022年12月31日为241.2万美元[116][118] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,公司净运营亏损结转递延税资产分别为88万美元和257.8万美元,总递延税资产分别为84.2万美元和284.3万美元[121] - 2023年3月31日和2022年3月31日,公司当期所得税费用分别为1.9万美元和2.1万美元,有效税率均为0%[123] - 2023年和2022年第一季度,归属于普通股股东的净亏损分别为32.78万美元和20.11万美元[141] - 2023年和2022年第一季度,基本/摊薄每股收益分别为 -0.078美元和 -0.057美元,加权平均流通股数分别为4185.9531万股和3550.7184万股[142] - 2023年第一季度公司营收约980万美元,较2022年同期的1110万美元减少120万美元,降幅11%[148] - 2023年第一季度成本收入比(不含折旧/摊销)为84%,高于2022年同期的74%[183] - 2023年第一季度研发费用占比5%,低于2022年同期的10%[183] - 2023年第一季度销售和营销费用占比18%,略高于2022年同期的16%[183] - 2023年第一季度一般和行政费用占比17%,高于2022年同期的12%[183] - 2023年第一季度折旧和摊销费用占比9%,高于2022年同期的6%[183] - 2023年第一季度净亏损327.8万美元,亏损率33%,高于2022年同期的201.1万美元和18%[183] - 2023年第一季度前五大客户占收入的80%,2022年同期为76%[186] - 2023年第一季度研发费用降至53.9万美元,较2022年同期的106.6万美元减少49%[190] - 2023年第一季度销售和营销费用增至176.1万美元,较2022年同期的174万美元增加1%[191] - 截至2023年3月31日三个月公司流动比率为0.9,2022年12月31日财年为1.3[203] - 2023年3月31日季度末债务权益比率为0.32,2022年12月31日季度末为0.20[204] - 截至2023年3月31日,现金及现金等价物为30万美元,是主要流动性来源[205] - 截至2023年3月31日,现金、现金等价物和短期投资总计30万美元,2022年同期为156.2万美元[207] - 2023年3月31日季度末,经营活动产生的净现金为 - 160万美元,2022年同期为40万美元[209][210] - 2023年3月31日季度末,投资活动使用的净现金为 - 2000美元,2022年同期为 - 2万美元[209][211] - 2023年3月31日季度末,融资活动产生的现金流入为50万美元,2022年同期为 - 50万美元[209][212] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度软件服务收入6459000美元,较2022年增长18%;管理服务和支持收入3041000美元,较2022年下降29%;平台服务收入338000美元,较2022年下降75%;总收入9838000美元,较2022年下降11%[49] - 2023年第一季度软件服务运营亏损1135000美元,较2022年亏损扩大470%;管理服务和支持运营利润552000美元,较2022年下降56%;平台服务运营亏损463000美元,较2022年收窄19%;总运营亏损1046000美元,较2022年亏损扩大317%[50] - 2023年第一季度前五大客户收入分别为4930000美元(占比50%)、920000美元(占比9%)、859000美元(占比9%)、792000美元(占比8%)、388000美元(占比4%)[51] - 2022年第一季度前五大客户收入分别为3833000美元(占比35%)、1965000美元(占比18%)、966000美元(占比9%)、899000美元(占比8%)、623000美元(占比6%)[52] - 2023年第一季度软件服务收入增至645.9万美元,较2022年同期的545.6万美元增加18%[197] - 2023年第一季度托管服务和支持收入降至304.1万美元,较2022年同期的426.9万美元减少29%[197] - 2023年第一季度平台服务收入降至33.8万美元,较2022年同期的133.1万美元减少75%[197] - 2023年第一季度软件服务成本增至549.3万美元,较2022年同期的431万美元增加27%[200] - 2023年第一季度托管服务和支持成本降至248.9万美元,较2022年同期的301.5万美元减少17%[200] 公司收购情况 - 公司于2021年12月10日完成对Devcool Inc.的收购,收购其500万股B类普通股[35] - 2020年5月8日,公司以700万美元收购Cornerstone Advisory Services LLC全部股权;2021年12月10日,以77.7293万美元收购Devcool, Inc.全部已发行和流通的B类普通股[105][106] 公司相关特殊情况说明 - 新冠疫情虽未对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,但未来影响取决于疫情持续时间、对客户和销售周期的影响等不确定因素[36] - 公司作为新兴成长型公司,将持续至2026年12月21日、年总收入达10.7亿美元、被视为“大型加速申报公司”或三年内发行超10亿美元非可转换债券中最早发生的时间点[43] 公司业务部门及收入确认方法 - 公司按产品和服务差异分为软件服务、管理服务和支持、平台服务三个报告运营部门[45] - 公司采用五步方法确认收入,包括识别合同、识别履约义务、确定交易价格、分配交易价格和确认收入[54] - 软件服务收入按时间和材料或固定价格项目基础确认,固定价格合同采用成本 - 成本法[57] - 管理服务和支持收入基于独立销售价格,在服务提供期间按直线法确认[61] - 平台服务合同为客户提供数据分析、备份和恢复等服务[62] 公司股权及期权情况 - 截至2023年3月31日,Securekloud Technologies Inc持有公司60.92%的股份[100] - 截至2023年3月31日,公司发行的普通股认股权证数量为90.9225万份,行使价格为每股2.88美元,尚未有认股权证被行使[115] - 截至2023年3月31日,员工股票期权计划下可用期权余额为332.8243万份,较2022年12月31日的208.5136万份有变化[134] - 2023年第一季度,未归属期权加权平均授予日公允价值为0.36美元,归属期权在归属日公允价值为27.7万美元[136] - 截至2023年3月31日,与未归属期权相关的未确认股份支付费用为3.77万美元,预计在约两年内确认[137] - 2023年和2022年公司发行和估值期权时,预期波动率为45%-52%,2023年预期期限为2年,2022年为3年,无风险利率2023年为2.18%-3.57%,2022年为1.48%-2.18%,股息收益率均为0%[137] 公司后续事项及其他情况 - 2023年4月3日,公司私募发行76.9231万股普通股,每股价格0.65美元[144] - 截至2023年5月4日,未发生对2023年3月31日财务报表有重大影响的后续事项[143] - 截至2023年3月31日,公司有55名全职员工和197名分包商[148] - 公司CloudEz和DataEz平台2019年商用,Readabl.AI平台2020年第四季度商用[152] - 公司正处于将CloudEz、DataEz和Readabl.AI作为SaaS产品进行订阅式营销的早期阶段[153] - 截至2023年3月31日,公司无表外安排相关关系[213] - 公司未进行投资,也未使用衍生金融工具管理利率风险[214] - 截至2023年3月31日,公司披露控制和程序设计及运行有效[215] - 2023年第一季度,公司财务报告内部控制无重大变化[216]
Healthcare Triangle(HCTI) - 2023 Q1 - Quarterly Report