公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为286,551,000美元，较2021年12月31日的215,715,000美元增长约32.84%[8] - 2022年前三季度，公司实现营收277,781,000美元，较2021年同期的154,973,000美元增长约79.25%[10] - 2022年前三季度，公司净利润为98,721,000美元，较2021年同期的26,071,000美元增长约278.66%[10] - 2022年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为60,016,000美元，较2021年同期的8,024,000美元增长约647.96%[16] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为15,049,000美元，较2021年12月31日的3,492,000美元增长约330.96%[8] - 2022年前三季度，公司普通股加权平均流通股数（基本）为44,935,739股，较2021年同期的43,576,211股增长约3.12%[10] - 2022年前三季度，公司普通股每股基本收益为2.20美元，较2021年同期的0.60美元增长约266.67%[10] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为170,589,000美元，较2021年12月31日的70,939,000美元增长约140.47%[8] - 2022年前三季度，公司长期债务（扣除当期到期部分，扣除递延融资成本后）为49,831,000美元，较2021年同期的73,145,000美元下降约31.87%[8] - 2022年前三季度，公司销售、一般和行政费用为21,057,000美元，较2021年同期的19,586,000美元增长约7.51%[10] - 2022年和2021年第三季度净收入分别为2935.6万美元和1587万美元，前九个月净收入分别为9872.1万美元和2607.1万美元[50] - 2022年和2021年前九个月，分别有2980股和59119股期权因反摊薄效应未纳入摊薄股份计算[51] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为1.20158亿美元和9414.4万美元[63] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，财产、厂房和设备分别为1935.3万美元和2009.3万美元，2022年和2021年前九个月折旧费用均为250万美元[64] - 2022年和2021年前九个月，经营租赁费用分别为190万美元和250万美元[68] - 2022年和2021年第三季度，分别有2743股和28276股期权因反摊薄效应未纳入摊薄股份计算[50] - 2022年和2021年第三季度，基本加权平均股数分别为45063810股和43870825股，摊薄加权平均股数分别为47181424股和46964522股；前九个月基本加权平均股数分别为44935739股和43576211股，摊薄加权平均股数分别为47053010股和46412691股[50] - 2022年9月30日结束的三个月，公司收入为8950万美元，较2021年同期增加2890万美元，增幅48%[135] - 2022年9月30日结束的三个月，公司销售成本为4530万美元，占销售额的51%，2021年同期为3700万美元，占比61%[136] - 2022年9月30日结束的三个月，公司销售、一般和行政费用为720万美元，较2021年同期增加110万美元[137] - 2022年9月30日结束的三个月，公司净收入为2940万美元，较2021年同期增加1350万美元[141] - 2022年前三季度公司收入为2.778亿美元，较2021年同期增加1.228亿美元，增幅79%[142] - 2022年前三季度公司销售成本为1.302亿美元，占销售额的47%，2021年同期为1.003亿美元，占比65%[143] - 2022年前三季度公司销售、一般和行政费用为2110万美元，较2021年同期增加150万美元[144] - 2022年前三季度公司利息费用为1230万美元，2021年同期为850万美元[146] - 2022年前9个月净收入为9870万美元，较2021年同期的2610万美元增加7260万美元[149] - 2022年9月30日，公司营运资金为1.335亿美元，较2021年12月31日的5550万美元增加7800万美元[150] - 2022年9月30日，公司存货为1.202亿美元，较2021年12月31日的9410万美元增加2610万美元[151] - 2022年9月30日，公司贸易应收款净额为3870万美元，较2021年12月31日的1420万美元增加2450万美元[152] - 2022年前9个月经营活动提供的净现金为6000万美元，2021年同期为800万美元[153] - 2022年前9个月投资活动使用的净现金为170万美元，2021年同期为70万美元[154] - 2022年前9个月融资活动使用的净现金为4670万美元，2021年同期融资活动提供净现金80万美元[155] - 2022年9月30日，现金及现金等价物为1500万美元，较2021年12月31日的350万美元增加约1150万美元[156] 公司税收相关数据关键指标变化 - 2022年前9个月，公司使用了2930万美元的联邦净运营亏损[45] - 截至2022年9月30日，公司已完全使用完联邦净运营亏损[45] - 2022年前9个月，公司的所得税拨备为1340万美元[46] - 2022年前9个月，公司因估值备抵释放获得1440万美元的税收优惠[46] - 2022年前9个月，公司的有效税率为11.9%[46] - 2018年公司记录了约1130万美元的估值备抵，到2020年增加到1900万美元[47] - 2021年公司因使用1680万美元的净运营亏损，将估值备抵减少了390万美元[47] - 截至2022年9月30日，估值备抵余额为70万美元[48] - 2022年前三季度公司使用2930万美元联邦净运营亏损抵税额度，截至9月30日已全部用完[127] - 2022年前三季度公司所得税费用为1340万美元，有效税率为11.9%，其中包含1440万美元的估值备抵释放税收优惠[128] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，未折现经营租赁付款总额为940.4万美元，经营租赁负债现值为784万美元[70] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁负债总计784万美元，其中当前租赁负债166.2万美元，长期租赁负债617.8万美元[71] - 2022年前九个月，公司为经营租赁负债现值支付现金190万美元[72] 公司无形资产及股份支付相关数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司商誉均为4780万美元，未发生商誉减值损失[74][75] - 2022年和2021年前九个月，公司无形资产摊销费用均为210万美元[76] - 2022年和2021年前九个月，公司股份支付费用分别为80万美元和40万美元[77] - 截至2022年9月30日，公司计划下有4743801股普通股可用于未来股票期权授予或其他基于股票的奖励[78] - 2022年和2021年前九个月，分别授予了379070和463754股普通股的期权[85] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，已发行期权的内在价值分别为1520万美元和890万美元[86] 公司债务相关数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司短期和长期债务总额分别为5408.1万美元和9339.3万美元[88] - 2022年3月2日，公司修订并重述信贷协议，可借款最高9000万美元，包括1500万美元的FILO定期贷款和最高7500万美元的循环贷款[90] - 修订后的富国银行信贷安排要求公司保持至少500万美元的最低流动性，其中至少300万美元须来自可用额度；还包含一项弹性契约，触发后要求公司保持固定费用覆盖率不低于1.00:1.00 [95] - 公司因修订富国银行信贷安排资本化了90万美元的递延融资成本，加上原循环信贷安排剩余的20万美元递延融资成本，将在修订后信贷安排的剩余五年期限内摊销 [97] - 2022年3月2日，公司子公司借入8500万美元定期贷款，公司支付了约430万美元的定期贷款递延融资成本 [100] - 定期贷款每季度需支付本金，为未偿还定期贷款原始本金的5%/年；还需每年支付50%的超额现金流，2023年12月31日起支付金额可能根据公司杠杆率调整 [101] - 截至2022年9月30日，定期贷款的固定费用覆盖率为5.36:1.0，要求至少为1.10:1.0；杠杆率约为0.41:1.0，最高要求为4.00:1.0 [105] - 2022年3月2日，公司偿还了原定期贷款安排的约6390万美元本金及330万美元相关费用，原定期贷款安排终止，公司记录了460万美元的额外利息费用 [108] - 公司长期债务和资本租赁义务的预定到期金额：2023 - 2026年每年为425万美元，2027年为4087.5万美元，总计5787.5万美元 [113] - 2022年3月2日，公司修订后的信贷协议可借款最高9000万美元，包括1500万美元定期贷款和最高7500万美元循环贷款[158] - 2022年3月2日，公司签订8500万美元定期贷款协议，用于偿还先前定期贷款本金及相关费用，支付约430万美元递延融资成本[168] - 2022年第一季度公司因债务清偿额外记录460万美元利息费用，包括330万美元先前贷款机构费用和130万美元先前定期贷款安排的递延融资成本[176] - 截至2022年9月30日，修订后的富国银行信贷安排额度为9000万美元，未偿还余额1500万美元，定期贷款安排余额为4287.5万美元[189] - 若贷款利率变动1%，截至2022年9月30日对利息费用的年度影响约为70万美元[190] 公司其他相关数据及情况说明 - 2022 - 2023年公司每年获得约300万公吨交换价值当量的HFC分配配额，占HFC总消费量的1%[24] - 2021年有一个客户占公司收入的10%，截至2021年9月30日，该客户的应收账款为300万美元[29] - 2022年9月30日和2021年12月31日，气瓶押金负债余额分别为1380万美元和1230万美元[38] - 2020年4月23日，公司获得247.5万美元的薪资保护计划贷款，2021年第三季度该贷款获豁免，公司记录了247.5万美元的其他收入 [111] - 公司认为可通过运营预期现金流和富国银行信贷安排的可用资金满足未来营运资金需求，但不确定因素可能影响公司未来资本需求 [110] - 截至2022年9月30日，公司遵守了富国银行信贷安排和定期贷款安排的所有契约，但未来能否继续遵守存在不确定性 [109] - 2020年4月23日公司从子午线银行获得247.5万美元薪资保护计划贷款，年利率1%，2021年第三季度该贷款获美国小企业管理局豁免，产生247.5万美元其他收入[179] - 2021年前9个月有一客户占公司收入10%，截至2021年9月30日该客户应收账款为300万美元；2022年前9个月无客户占比超10%[182] - 公司认为通胀对其运营无重大影响[180] - 公司业务具有季节性，制冷剂销售旺季为每年前9个月，过去第四季度常因销售下降出现亏损[185] - 公司评估认为截至报告期末披露控制程序有效[192][193] - 公司管理层评估认为2022年第三季度财务报告内部控制无重大变化[195] - 2022年第三季度公司风险因素与2021年年报相比无重大变化[198]