营运资金与资产负债情况 - 2023年12月31日公司营运资金为1160万美元，较2022年的770万美元增加390万美元[102] - 2023年12月31日公司流动资产增至2630万美元，流动负债降至1470万美元[103][104] - 2023年和2022年12月31日，公司股东权益分别为6110万美元和4830万美元[111] 债务情况 - 截至2023年12月31日，ALT票据未偿还余额为90万美元，2021信贷安排无未偿还余额，定期贷款未偿还余额为630万美元[106][107][108] 现金情况 - 2023年公司主要现金来源为手头现金、定期贷款收益和经营活动提供的现金，现金支出主要用于应收票据投资等[109] - 2023年12月31日公司现金及现金等价物为1230万美元，低于2022年的1270万美元[113] - 2023年经营活动提供的现金为1300万美元，高于2022年的650万美元；投资活动使用的现金为1590万美元，高于2022年的750万美元；融资活动提供的现金为250万美元，高于2022年的10万美元[114][116][120] 营收与利润情况 - 2023年公司总营收为6054.5万美元，高于2022年的4691.4万美元；净利润为1247.5万美元，低于2022年的1549.3万美元[124] - 2023年公司毛利润为3980万美元，较2022年的2600万美元增加约1380万美元，增幅约53%[130] - 2023年净利润为1247.5万美元，2022年为1549.3万美元；2023年EBITDA为1483.3万美元，2022年为1165.6万美元；2023年调整后EBITDA为1560.9万美元，2022年为1219.6万美元[137] 费用情况 - 2023年公司销售、一般及行政费用为2600万美元，较2022年的2130万美元增加470万美元，增幅22%[131] - 2023年销售、一般和行政总费用为2604万美元，较2022年的2132.6万美元增长22%[132] - 2023年和2022年折旧和摊销费用均为50万美元，几乎全部为无形资产摊销费用[134] 会计政策调整影响 - 采用ASU 2016 - 13导致2023年1月1日留存收益调整30万美元，并为应收账款建立预期信用损失准备金，截至2023年12月31日，信用损失准备金为170万美元[138] - 2023年1月1日采用ASC 326，当日信用损失准备金为20万美元，截至2023年12月31日，应收票据的信用损失准备金为70万美元，应收票据特定信用损失率为3.6%[151][152] - 2023年1月1日采用ASC 326时，调整减少权益法投资收益20万美元，截至2023年12月31日，权益法投资的信用损失准备金为90万美元，权益法投资特定信用损失率为4.3%[155] 递延相关情况 - 截至2023年12月31日，递延收入余额为50万美元，主要与翻新与转售业务板块的资产销售客户存款有关[143] - 2022年第四季度，公司记录了对估值备抵的减少，净递延所得税资产余额约为940万美元[157] - 2023年第四季度，公司进一步减少估值备抵220万美元，净递延所得税资产余额约为910万美元[157] 股票薪酬情况 - 公司的基于股票的薪酬主要是购买普通股的期权形式，采用Black - Scholes期权定价模型计算股票期权公允价值[158] 报告义务情况 - 作为较小报告公司，公司选择按比例承担报告义务，无需提供项目7A要求的信息[159]