公司基本信息 - 公司股份代号为1802，于2020年1月14日在联交所主板上市[2][8] - 公司是位于中国广东省深圳市的建筑装饰服务供应商，拥有约30年经营历史[12] - 公司总部及中国主要营业地点在中国深圳市罗湖区梨园路128号宝能汽车大楼5楼[6] - 公司香港主要营业地点在香港上环德辅道中268号岑氏商业大厦10楼[7] - 公司股份每股面值0.0001港元[10] - 公司核数师是中汇会计师事务所有限公司，位于香港九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期2座23楼[5] - 公司合规顾问是富强金融资本有限公司，位于香港皇后大道中183号中远大厦41楼4102–06室[7] - 公司主要往来银行有中国建设银行深圳分行振华支行和杭州银行深圳分行[7] - 公司网站是www.szwyzs.com.cn[7] - 范少周先生为公司主席、执行董事兼行政总裁，在装饰及设计工程行业拥有逾29年经验[64] - 孔国竞先生59岁，2023年6月加入集团，从事社会企业及企业管理运营逾20年[66] - 陈立先生63岁，1994年1月加入集团，在装饰及工程行业拥有逾28年经验[68] - 谌鹏先生37岁，2023年6月加入集团，拥有超10年企业管理经验[69] - 黎红星先生43岁，2023年2月加入集团，拥有超10年工程管理经验[71] - 黄伟先生39岁，2023年10月加入集团，在资本市场及公司管治领域提供咨询超10年经验[72] - 柳翠萍女士41岁，2023年10月加入集团，在会计、内部控制及合规方面有约10年经验[74] - 陈立先生2006年6月自加拿大皇家大学获工商管理硕士学位[69] - 谌鹏先生2009年获中央财经大学经济学学士学位，2020年3月获法国巴黎商学院国际企业管理硕士学位[69] - 黎红星先生2007年7月毕业于武汉理工大学获工业及民用建筑专业学士学位，2010年6月获解放军炮兵学院计算机科学与技术学士学位，2016年12月获重庆大学建筑与土木工程专业硕士学位[71] - 柳翠萍女士2006年6月毕业于英国斯塔福德郡大学获会计学学士学位，2013年7月获香港专业教育学院法律行政人员专业文凭，2014年11月获香港都会大学法律翻译文学硕士学位，2023年9月获英国曼彻斯特都会大学英国及香港法律学士程度文凭[74] - 公司主要业务是提供室内外建筑装饰与设计服务，项目涵盖工业楼宇、公共基建、商业楼宇及住宅楼宇[79] 董事变动情况 - 公司在2023年有多起董事变动，如万能先生于2023年3月14日辞任财务总监，孔国竞先生于2023年6月6日获委任为联席主席等[4] - 2023年有多項董事人事變動，如孔國競6月6日獲委任，萬能3月14日辭任等[108] - 黄桂清、刘子平自2022年6月14日起辞任公司独立非执行董事等职[141] - 高荣顺自2022年6月14日起获委任为独立非执行董事，2023年7月20日辞任[141] - 易晓培自2022年6月14日起获委任为独立非执行董事等职，2023年8月7日辞任[141] - 谌鹏自2023年1月18日起获委任为非执行董事[143] - 万能自2023年3月14日起辞任执行董事[143] - 刘晓一自2023年4月19日起辞任独立非执行董事等职[143] - 孔国竞自2023年6月6日起获委任为执行董事及联席主席[143] - 马健淩自2023年7月22日起获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[143] 公司荣誉情况 - 公司2018年获中国建筑装饰协会“AAA”级企业信用等级证书，有效期至2021年8月[20] - 2021年公司获广东省建筑装饰行业科技创新成果奖2个[22] - 2021年公司获4项中国实用新型专利[22] - 2021年9月公司获深圳跨国公司总部、全国（深圳）优秀外商投资企业质量进步奖[23] - 2021年12月公司“深圳国际会展中心（一期）装修工程三标段”获“2021 - 2022年度中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰类）”[23] - 2021年12月公司“杭州地铁5号线一期工程车站装修设计总体和管理服务”获“2021 - 2022年度中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰设计类）”[23] - 2021年7月公司“深圳宝能中心8楼粤江春罗湖店精装修及安装工程”获广东省优秀建筑装饰工程奖[23] - 2021年公司在中国建筑装饰协会“第十一屆中国国际空间设计大赛中国建筑装饰设计奖”中获5个奖项，包括1个金奖、2个银奖和1个机构类奖项[23] 业务线数据 - 2021年公司承接163个新工程项目，其中施工项目117个、设计项目46个，合约总价值5.141亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 公司收益从2020年约12.476亿人民币降至2021年约10.314亿人民币，减少约2.162亿人民币，降幅17.3%[13] - 公司2020年1月14日上市，扣除费用后募得款项净额为1.074亿港元[20] - 公司收益从2020年的12.476亿元降至2021年的10.314亿元，跌幅17.3%[29][32] - 销售成本从2020年的10.99亿元降至2021年的9.537亿元，跌幅13.2%[33] - 毛利从2020年的1.486亿元降至2021年的7770万元，跌幅47.7%，毛利率从11.9%降至7.5%[34] - 2021年其他收入270万元，主要包括投资物业租金收入60万元及政府补助200万元[35] - 2021年其他亏损净额3110万元，主要来自诉讼罚款3130万元[36] - 销售及营销开支从2020年的990万元降至2021年的970万元，减幅2%[38] - 一般及行政开支从2020年的5700万元增至2021年的6410万元，增幅12.5%[39] - 金融及合约资产减值亏损从2020年的4430万元增至2021年的11.252亿元，增幅2640%[40] - 年内溢利从2020年的2110万元降至2021年净亏损12.062亿元，跌幅5816.6%[41] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币2270万元，2020年约为人民币5690万元；流动比率为47.0%，2020年为140.5%；资产负债比率为(27.4%)，2020年为23.2%[47] - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大投资、重大收购及出售[48] - 2021年12月31日，集团无资本承担[49] - 2021年12月31日，集团及公司无重大或然负债[50] - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派發末期股息[52] - 2021年12月31日，集团土地及楼宇抵押价值为人民币480万元、投资物业为人民币210万元、受限制现金为人民币2510万元以及贸易应收款项已质押[55] - 2020年1月14日上市，全球发售所得款项净额约为1.074亿港元，截至2021年12月31日已全部动用[56] - 2021年，集团收入为人民币10.31361亿元，税 前亏损为人民币11.62866亿元，年度亏损为人民币12.06176亿元[61] - 2021年12月31日，集团资产总值为人民币5.67801亿元，负债总额为人民币11.47687亿元[62] - 上市时合共发行1.485亿股股份，每股价格1.06港元，所得款项净额约为1.074亿港元[87] - 截至2021年12月31日，所得款项净额中为项目资本需求及现金流拨资原定分配8020万港元，占比61.2%，经修订分配6570万港元[87] - 截至2021年12月31日，所得款项净额中雇用更多项目经理及设计师原定分配1060万港元，占比8.1%，经修订分配870万港元，已动用200万港元[87] - 截至2021年12月31日，所得款项净额中提升现有分公司原定分配2740万港元，占比20.9%，经修订分配2250万港元，已动用1280万港元[87] - 截至2021年12月31日，所得款项净额中一般营运资金原定分配1290万港元，占比9.8%，经修订分配1050万港元[87] - 2021年12月31日，公司并无可供分派予股东的储备[91] - 截至2021年12月31日止年度，集团概无任何捐款[96] - 截至2021年12月31日止年度，集团就中汇安达会计师事务所提供的审核及非审核服务应付费用总计230万元人民币，其中审核服务费用230万元人民币[198] 股权结构情况 - 2021年12月31日，范少周以全權信託創辦人身份在Fanshaozhou Holdings持178,515,150股，佔已發行股本30.05%，以實益擁有人身份持31,302,000股，佔5.27%[117] - 2021年12月31日，萬能以受控制法團權益在Wenye Talent Holdings持4,500,000股，佔已發行股本0.76%[117] - 2021年12月31日，鄧光輝以實益擁有人身份持8,500,000股，佔已發行股本1.43%[117] - 2021年12月31日，陳立以全權信託創辦人身份在Chenli Holdings持19,350,000股，佔已發行股本3.26%[117] - 公司已发行股份数目为594,000,000股[119] - 招商永隆信託有限公司和安碧有限公司所持股份数目为197,865,150，占股本约33.31%[121] - Fanshaozhou Holdings和謙信有限公司所持股份数目为178,515,150，占股本约30.05%[121] - 葉錦花女士所持股份数目为209,817,150，占股本约35.32%[121] - Wenye Elite Holdings所持股份数目为98,992,350，占股本约16.67%[121] 采购与销售情况 - 最大供應商佔採購原材料的2.4%，五大供應商合共佔5.4%[127] - 最大分包商佔採購分包商的7.5%，五大分包商合共佔22.2%[127] - 最大客戶佔銷售的10.7%，五大客戶合共佔29.0%[127] 员工情况 - 2021年12月31日公司共有178名僱員，2020年为366名[137] - 2021年公司產生的員工成本约人民幣36.9百萬元，2020年约为人民幣40.5百萬元[137] - 截至2021年12月31日止年度，公司职员总数178名，其中男性占73%，女性占27%[190] 公司治理相关 - 公司与全體董事訂立服務協議，最長任期2至3年，無可於一年內無賠償終止的服務合約[111] - 本年度末或期內，無董事及控股股東在與集團業務相關重大交易、安排、合約中享有重大權益[112][113] - 本年度集團與關聯方訂立若干交易，詳情於綜合財務報表附註35披露[114] - 公司截至2021年12月31日止期间遵守《企业管治守则》，惟偏离第C.2.1条[153] - 报告日期董事会由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[159] - 独立非执行董事数目占董事会人数的三分之一[162] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次，获委任填补临时空缺的新董事须在获委任后的首个股东大会上供股东重选连任[164] - 执行董事范少周先生和非执行董事陈立先生与公司订立的服务协议自上市日期起为期三年，后续继续有效，一方发出不少于三个月书面通知可终止[164] - 执行董事孔国竞先生与公司订立的服务协议自2023年6月6日起初始任期为一年，期满自动续任一年，一方发出不少于一个月书面通知可终止[164] - 非执行董事谌鹏先生和黎红星先生与公司订立的服务协议初始任期分别自2023年1月18日及2023年2月13日起为期一年，期满自动续任一年，一方发出不少于一个月书面通知可终止[165] - 公司无董事与公司订立一年内届满或可一年内终止且毋须支付赔偿（法定赔偿除外）的合约[166] - 公司每年至少举行四次董事会会议，每季平均至少一次[168] - 全体董事就定期董事会会议获发不少于十四天的通知[168] - 会议议程及相关文件在会议日期前至少三天寄发给董事或委员会成员[168] - 各董事董事会会议出席率均为100%（7/7），部分董事审核、薪酬、提名委员会会议及股东周年大会出席率也达100%[169] - 公司秘书麦宝文女士于2022年7月15日辞任，罗文僖先生继任[178] - 公司秘书本年度参加不少于15个小时相关专业培训[178] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，马健凌为主席[179] - 审核