收入地区分布 - 2021财年前九个月，公司约49%的收入来自欧洲客户，约14%来自亚太地区客户[88] - 2021财年九个月，公司约63%的收入来自美洲以外客户[146] 财年第三季度销售和服务费用 - 2021财年第三季度，公司销售和服务费用为5420万美元，同比增加880万美元，增幅19%，其中有利的货币影响为230万美元，占比5%[94] 财年第三季度各地区销售额变化 - 2021财年第三季度，美洲地区销售额同比增长7%，欧洲地区增长45%（含10%有利货币影响），亚太地区下降17%（含5%有利货币影响）[95][96][98] 财年第三季度各产品类别销售额变化 - 2021财年第三季度，计算机化机床销售额同比增长20%，计算机控制系统和软件增长45%，服务费用增长43%，服务零件增长7%，各产品类别增长均含5%有利货币影响[99][100] 财年第三季度订单情况 - 2021财年第三季度，公司订单为6670万美元，同比增加3060万美元，增幅85%，其中有利的货币影响为290万美元，占比8%[101] - 2021财年第三季度，美洲地区订单同比增长46%，欧洲地区增长140%（含17%有利货币影响），亚太地区增长58%（含9%有利货币影响）[101][102][103] 财年第三季度利润及费用情况 - 2021财年第三季度，公司毛利润为1300万美元，占销售额24%，同比增加190万美元，其中约40万美元得益于员工保留信贷[104] - 2021财年第三季度，公司销售、一般和行政费用为1030万美元，占销售额19%，同比减少60万美元，其中约60万美元得益于员工保留信贷，且含40万美元不利货币影响[105] - 2021财年第三季度，公司营业收入为260万美元，占销售额5%，同比增加120万美元，其中含100万美元员工保留信贷收益[106] - 2021财年第三季度，公司其他收入净额不到10万美元，而2020年同期其他费用净额为20万美元，主要因外汇损失减少[107] - 2021财年第三季度有效税率为41%，上年同期为(76%)[108] 财年前九个月销售和服务费用 - 2021财年前九个月销售和服务费用为1.662亿美元，较上年同期增加4000万美元，增幅32%，其中有利汇率影响为670万美元，占比5%[109] 财年前九个月各地区销售额和订单变化 - 2021财年前九个月美洲、欧洲、亚太地区销售额分别增长19%、50%、14%，订单分别增长33%、83%、75%[110][111][112][115] 财年前九个月各产品类别销售额变化 - 2021财年前九个月计算机化机床、计算机控制系统和软件、服务零件、服务费用销售额分别增长35%、41%、15%、15%[113][114] 财年前九个月订单情况 - 2021财年前九个月订单为1.898亿美元，较上年同期增加7150万美元，增幅61%，其中有利汇率影响为800万美元，占比7%[115] 财年前九个月利润及费用情况 - 2021财年前九个月毛利润为3930万美元，占销售额的24%，上年同期为2690万美元，占比21%[118] - 2021财年前九个月销售、一般和行政费用为3220万美元，占销售额的19%，上年同期为3110万美元，占比25%[119] - 2021财年前九个月营业收入为710万美元，占销售额的4%，上年同期为营业亏损410万美元，占比(3)%[120] 公司资金状况 - 截至2021年7月31日，公司现金及现金等价物为8050万美元，营运资金为2.073亿美元[123][124] 公司信贷额度情况 - 2018年信贷协议提供最高4000万美元的无担保循环信贷和信用证额度，到期日为2021年12月31日[128] - 2019年3月，公司在台湾和中国的子公司分别获得最高额度为1.5亿新台币和3250万元人民币的无承诺循环信贷额度[133] - 截至2021年7月31日，公司现有信贷额度包括德国150万欧元、台湾1.5亿新台币、中国3250万元人民币和2018年信贷协议下的4000万美元循环信贷额度，且无债务或借款[134] - 截至2021年7月31日，公司信贷额度下约有5220万美元可用于借款[135] 公司担保情况 - 截至2021年7月31日，公司有12笔未偿还第三方付款担保，总额约100万美元[140] 公司外汇远期合同情况 - 截至2021年7月31日，作为现金流量套期的外汇远期合同中，欧元出售合同名义金额13650，英镑出售合同名义金额6800，新台币购买合同名义金额720000（单位千）[149] - 截至2021年7月31日，用于防范外币波动对应收应付账款影响且未指定为套期的外汇远期合同中，欧元出售合同名义金额13828，英镑出售合同名义金额1028，新台币购买合同名义金额549613（单位千）[151] - 2021年7月31日欧元销售合约名义金额为13,828（千），加权平均远期汇率1.2022，合约日期美元金额16,624（千），7月31日金额16,455（千），到期日为2021年8月 - 2022年5月[151] - 2021年7月31日英镑销售合约名义金额为1,028（千），加权平均远期汇率1.3930，合约日期美元金额1,432（千），7月31日金额1,429（千），到期日为2021年9月 - 2021年11月[151] - 2021年7月31日新台币购买合约名义金额为549,613（千），加权平均远期汇率27.7914（新台币/美元），合约日期美元金额19,776（千），7月31日金额19,658（千），到期日为2021年8月 - 2021年11月[151] - 2021年7月31日作为净投资套期的欧元销售合约名义金额为3,000（千），加权平均远期汇率1.1892，合约日期美元金额3,568（千），7月31日金额3,565（千），到期日为2021年11月[151] 公司外汇套期及收益情况 - 公司为管理对外国净资产投资的外汇风险，维持了名义金额为300万欧元的远期合同，截至2021年7月31日，实现收益81.3万美元，有少量未实现损失[151] - 截至2021年7月31日，指定为净投资套期的外汇远期合同中，欧元出售合同名义金额3000（单位千）[151] - 公司维持一份名义金额为300万欧元的远期合约用于对冲欧元计价净资产投资风险，该合约2021年11月到期[151] - 截至2021年7月31日，公司在对冲欧元计价净资产投资中实现收益81.3万美元，有少量未实现损失计入累计其他综合损失[151] 公司银行信贷协议借款情况 - 2021财年九个月，公司银行信贷协议下借款利息与国内外现行利率挂钩，截至2021年7月31日无未偿还借款[145]