各地区表现 - 2022财年第一季度约51%的收入来自欧洲客户，约13%来自亚太地区客户[85] - 2022财年第一季度美洲、欧洲、亚太地区销售分别增长3%、41%、32%，其中欧洲含5%不利汇率影响，亚太含1%有利汇率影响[92][93][94] - 2022财年第一季度美洲、欧洲、亚太地区订单分别下降7%、增长58%、增长5%，其中欧洲含7%不利汇率影响，亚太含小于1%不利汇率影响[97][99][100] - 2021财年第一季度公司约64%的收入来自美洲以外客户，以多种外币开票和收款[130] - 2022财年第一季度，公司约64%的收入来自美洲以外的客户，以多种外币开票和收款[130] 各条业务线表现 - 2022财年第一季度计算机化机床、计算机控制系统和软件、服务部件、服务费用销售分别增长26%、42%、11%、5%，各产品类别含2%不利汇率影响[95][96] 收入和利润（同比环比） - 2022财年第一季度毛利润为1690万美元，占销售额25%，上年同期为1150万美元，占比21%[101] - 2022财年第一季度营业收入为520万美元，上年同期为100万美元[103] - 2022财年第一季度有效税率为32%，上年同期为45%[105] 成本和费用（同比环比） - 2022财年第一季度销售和服务费用为6690万美元，较上年同期增加1280万美元，增幅24%，含120万美元（2%）不利汇率影响[91] - 2022财年第一季度销售、一般和行政费用为1170万美元，占销售额17%，上年同期为1060万美元，占比20%，含20万美元有利汇率影响[102] 其他财务数据 - 2022年1月31日公司现金及现金等价物为9000万美元，较2021年10月31日的8410万美元增加，其中约41%为美元[106] - 2022年1月31日营运资金为2.105亿美元，较2021年10月31日的2.087亿美元增加[107] - 2022财年前三个月资本支出为60万美元，主要用于现有设施的资本改良和软件开发成本[108] - 公司董事会批准最高700万美元的股票回购计划，2022财年第一季度已回购120万美元，截至2022年1月31日还有580万美元额度[109] - 2022年1月31日前三个月公司向股东支付现金股息90万美元[111] - 2018年信贷协议提供最高4000万美元的无担保循环信贷和信用证额度，2022年1月31日公司无债务或借款[112][116] - 截至2022年1月31日公司有八项第三方付款担保，总计约80万美元[122] - 截至2022年1月31日，公司用于现金流套期的外汇远期合约中，欧元合约名义金额20900，美元合约金额24224；英镑合约名义金额6550，美元合约金额8944；新台币合约名义金额865000，美元合约金额31830[133] - 公司在台湾和中国大陆的子公司分别有最高1.5亿新台币和3250万人民币的无承诺循环信贷额度[115] - 2022年1月31日，非FASB准则指定套期的外汇买卖远期合约中，欧元卖出合约名义金额7036千欧元，加权平均远期汇率1.1427，合约日期美元金额8040千美元，2022年1月31日金额7923千美元，到期日为2022年2月 - 7月；英镑卖出合约名义金额875千英镑，加权平均远期汇率1.3468，合约日期美元金额1178千美元，2022年1月31日金额1175千美元，到期日为2022年3月；新台币买入合约名义金额826280千新台币，加权平均远期汇率27.7254新台币/美元，合约日期美元金额29802千美元，2022年1月31日金额29709千美元，到期日为2022年2月 - 4月[134] - 截至2022年1月31日，公司无任何信贷安排下的未偿还借款[129] - 2022年1月31日，FASB准则指定现金流套期的外汇买卖远期合约中，欧元卖出合约名义金额20900千欧元，加权平均远期汇率1.1591，合约日期美元金额24224千美元，2022年1月31日金额23566千美元，到期日为2022年2月 - 2023年1月；英镑卖出合约名义金额6550千英镑，加权平均远期汇率1.3655，合约日期美元金额8944千美元，2022年1月31日金额8795千美元，到期日为2022年2月 - 2023年1月；新台币买入合约名义金额865000千新台币，加权平均远期汇率27.1758新台币/美元，合约日期美元金额31830千美元，2022年1月31日金额31432千美元，到期日为2022年2月 - 2023年1月[133] - 公司为管理海外净资产投资的外汇风险，维持一份名义金额为300万欧元的远期合约，指定为欧元计价资产净投资套期，该合约于2022年11月到期[134] - 截至2022年1月31日，公司在欧元计价资产净投资套期方面，已实现税后收益90万美元，未实现税后收益6.8万美元，记录为累计其他综合收益（损失）中的累计折算调整[134] - 2022年1月31日，FASB准则指定净投资套期的外汇卖出远期合约中，欧元名义金额3000千欧元，加权平均远期汇率1.1557，合约日期美元金额3467千美元，2022年1月31日金额3400千美元，到期日为2022年11月[134] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司产品采购的汇率风险主要与新台币和欧元有关[131] - 公司会不时签订外汇远期合约，用于对冲以外币计价的预测性公司间销售和采购的现金流风险，以及保护外币应收款和应付款免受汇率波动影响，且不用于交易目的[132] - 公司部分采购安排包含外汇风险分担协议，可降低但不能消除汇率波动对产品成本的影响[131]