收入和利润表现 - 2022年产品销售额为210.6万美元，相比2021年的20万美元增长953.0%[208] - 2022年公司总收入为210.6万美元，而2021年为20万美元，增长了953%[265] - 2022年混合动力系统及其他产品销售收入为1082美元，配备混合动力系统的8级半挂车销售收入为1024美元，产品销售总额为2106美元[308] - 2021年产品销售收入总额为200美元，其中混合动力系统及其他为60美元，配备混合动力系统的8级半挂车为140美元[308] - 2022年运营亏损为1.5903亿美元，相比2021年的9609.7万美元扩大65.5%[208] - 2022年运营亏损为1.5903亿美元，较2021年的9609.7万美元扩大了65.5%[265] - 2022年净亏损为1.53357亿美元，相比2021年的9604.8万美元扩大59.7%[208] - 2022年净亏损为1.53357亿美元，较2021年的9604.8万美元扩大了59.7%[265] - 2022年净亏损1.533亿美元，较2021年净亏损9600万美元扩大60%[270] - 2022年毛亏损为667.2万美元，较2021年的253.7万美元扩大了163%[265] - 2022年总营收成本为877.8万美元，相比2021年的273.7万美元增长220.7%，导致毛损从253.7万美元扩大至667.2万美元[208] 成本和费用 - 2022年研发费用为1.1037亿美元，相比2021年的5826.1万美元增长89.4%[208] - 2022年研发费用为1.1037亿美元，较2021年的5826.1万美元增长了89.4%[265] - 2022年销售、一般和行政费用为4198.8万美元，相比2021年的3529.9万美元增长18.9%[208] - 2022年销售、一般和行政费用为4198.8万美元，较2021年的3529.9万美元增长了18.9%[265] - 2022年人员及福利费用增加570万美元，软件成本增加180万美元，部分被市场营销和广告费用减少50万美元所抵消[219] - 2022年库存减记达320万美元，是营收成本增加的原因之一[210] - 2022年存货减记560万美元，较2021年230万美元增长144%[270] - 2022年股份补偿费用700万美元，较2021年490万美元增长43%[270] - 营销、促销和广告费用在2022年、2021年和2020年分别为110万美元、160万美元和30万美元[318] - 2022年资本支出及其他为290万美元，较2021年240万美元增长21%[270] 现金流活动 - 2022年经营活动所用现金净额为1.16877亿美元，相比2021年的8050.2万美元有所增加[213] - 2022年经营活动所用现金净额为1.169亿美元，较2021年8050万美元增长45%[270] - 2022年投资活动现金流出为2200万美元，主要用于购买2.686亿美元投资、1440万美元收购的在研研发项目现金部分以及290万美元物业和设备，部分被2.637亿美元投资出售或到期所抵消[216] - 2021年投资活动现金流出为6600万美元，主要用于购买3.178亿美元投资，部分被2.542亿美元投资出售或到期所抵消[217] - 2022年投资活动所用现金净额为2200万美元，较2021年6600万美元减少67%[270] - 2022年融资活动现金流出为10万美元，主要由于20万美元与股权奖励净份额结算相关的税款支付[218] - 2021年融资活动现金流入为1590万美元，主要来自1630万美元认股权证行权收益和60万美元普通股期权行权收益，部分被90万美元薪资保护计划贷款偿还所抵消[219] - 业务合并产生的净现金及PIPE融资为5.16454亿美元[338] 资产、负债和权益状况 - 截至2022年12月31日，公司流动资产为3.242亿美元，主要包括1.195亿美元现金及等价物、1.937亿美元短期投资和980万美元预付费用；流动负债为1470万美元[220] - 2022年12月31日总资产为4.46743亿美元，较2021年的5.7844亿美元下降了22.8%[263] - 2022年12月31日股东权益为4.23574亿美元，较2021年的5.53915亿美元下降了23.5%[263] - 2022年末总权益为4.236亿美元，包括1.195亿美元现金及现金等价物和3.023亿美元总投资[282] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物余额为1.195亿美元[245] - 2022年现金及现金等价物和受限现金总额为1.201亿美元，较2021年2.591亿美元减少54%[270][288] - 2022年末应收账款为110万美元，较2021年末4.5万美元大幅增加[289] 投资活动与金融资产 - 2022年利息收入为572.4万美元，相比2021年的77.9万美元增长634.8%[208] - 2022年投资利息收入增加490万美元[219] - 公司于2022年9月以2880万美元收购了KARNO发电机技术[210] - 2022年收购正在进行的研究与开发项目花费2875万美元[270] - 公司于2022年9月以3230万美元的总对价收购了资产，其中2880万美元记为研发费用[329] - 公司投资包括公司债券、美国国债和机构证券、地方政府债券及商业票据，均分类为持有至到期投资，购买时到期日不超过36个月[291] - 持有至到期投资总额摊余成本为302.308亿美元，公允价值为297.959亿美元[382] - 持有至到期投资未实现总损失为4.461亿美元，而2021年未实现总损失为1.106亿美元[382] - 公司债券和票据投资规模最大，摊余成本为213.088亿美元，公允价值为209.82亿美元，未实现损失为3.344亿美元[382] - 一年内到期的持有至到期投资摊余成本为193.74亿美元，公允价值为191.094亿美元[382] - 一年至五年内到期的持有至到期投资摊余成本为108.568亿美元，公允价值为106.865亿美元[382] - 2022年商业票据投资摊余成本为3.6675亿美元，公允价值为3.6516亿美元，未实现损失为1610万美元[382] - 2022年美国政府机构债券投资摊余成本为12.441亿美元，公允价值为12.119亿美元，未实现损失为3280万美元[382] - 2022年州和市政债券投资摊余成本为40.104亿美元，公允价值为39.504亿美元，未实现损失为6280万美元[382] - 金融资产总公允价值为418.092亿美元，其中第一层级为120.133亿美元，第二层级为297.959亿美元[383] - 现金及现金等价物公允价值为119.468亿美元，全部归类为第一层级公允价值计量[383] - 利率上升10个基点将导致2022年和2021年未实现损益分别增加或减少20万美元和10万美元[246] 税务与递延所得税资产 - 公司拥有联邦净经营亏损结转2.295亿美元（2036年起开始到期）和州净经营亏损结转1250万美元，以及410万美元研发税收抵免（2037年起开始到期）[240] - 2021年因所有权变更导致200万美元净经营亏损结转将无法使用[241] - 由于公司自成立以来一直处于亏损状态，截至2022年和2021年12月31日，净递延所得税资产已被估值备抵完全抵销[325] 客户集中度 - 公司应收账款高度集中于大客户，2022年客户A占比82%，客户A、B、C合计占比94%；2021年客户A占比100%[290] - 公司收入同样高度依赖大客户，2022年客户A贡献收入占比60%，客户A和B合计占比70%；2021年客户A占比100%[308] 会计政策与资产计量 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，包括原材料、在产品、产成品，半挂车存货使用个别计价法，其他存货使用移动平均成本法[297] - 不动产、厂房和设备按成本减累计折旧计量，折旧使用直线法，生产机器设备估计使用寿命2至7年，车辆为3至7年[301] - 无形资产包括已开发技术和竞业禁止协议，按估计使用寿命3至6年进行摊销[302] - 公司提供有限保证型质保，质保期通常为控制权转移后2年或20万英里（以较短者为准），质保费用计入营业成本[317] - 2021年第四季度公司混合动力系统产品从研发阶段转入生产阶段，此前发生的部分组件成本已费用化，导致零成本基准[299] 公司融资与资本活动 - 业务合并相关的交易成本总计约为4500万美元[341] - 业务合并后，公司普通股总发行量立即达到153,901,829股[339] - 私人投资公开股票融资以每股10.00美元的价格发行了30,750,000股普通股，总购买价为3.075亿美元[338] - 2020年12月31日，公司赎回所有流通在外的公开认股权证[335] - 公司于2018年发行了本金总额为500万美元的可转换票据[342] - 某些前股东同意其普通股受到为期六个月的锁定期限制，直至2021年4月1日[340] - 2018年票据的自动或选择性转换权在发行时的公允价值估计约为180万美元[348] - 初始2019年票据系列总现金对价为1360万美元[349]，其中一笔180万美元的票据由公司几乎全部资产担保[349] - 初始2019年票据的转换权公允价值在发行时估计约为600万美元[357] - 2019年12月票据的总现金对价为320万美元[358]，其转换权在发行时的公允价值估计约为140万美元[366] - 2020年1月票据的总现金对价为320万美元[367]，其转换权在发行时的公允价值估计约为270万美元[376] - 在业务合并前，可转换票据及应计利息总计2680万美元被转换为2,336,235股Legacy Hyliion普通股[378] - 公司因票据转换记录了1020万美元的清偿损失[379] - 2020年8月，公司发行了本金总额为1010万美元的定期贷款[380] - 公司为定期贷款支付了50万美元的融资成本[380] - 2020年5月，公司根据薪资保护计划获得90万美元贷款[381]