公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为23.526亿美元，较2022年12月31日的24.8954亿美元下降5.5%[14] - 2023年第一季度，公司净亏损1390.9万美元，较2022年同期的2206万美元有所收窄[16] - 2023年第一季度，公司经营活动使用的净现金为881.8万美元，较2022年同期的691.6万美元有所增加[19] - 2023年第一季度，公司投资活动使用的净现金为27.1万美元，较2022年同期的提供161万美元转为使用现金[19] - 2023年第一季度，公司融资活动使用的净现金为58.2万美元，较2022年同期的提供1.65742亿美元大幅减少[19] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.66295亿美元，较期初的1.75966亿美元减少5.5%[19] - 截至2023年3月31日，公司总负债为18.4724亿美元，较2022年12月31日的18.5648亿美元略有减少[14] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为5.0536亿美元，较2022年12月31日的6.3306亿美元有所减少[14] - 2023年第一季度基本和摊薄每股亏损均为0.07美元，2022年同期均为0.27美元[16] - 2023年3月31日普通股加权平均流通股数基本和摊薄均为2.00270659亿股，2022年同期均为8120.1453万股[16] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度Hycroft Mine运营成本为8194000美元，运营亏损为8194000美元；Corporate and Other运营成本为3339000美元，运营亏损为3339000美元；公司净亏损为13909000美元[81] - 2022年第一季度黄金销售额为8906000美元，销售量为4773盎司；白银销售额为260000美元，销售量为10934盎司；总销售额为9166000美元，且100%的收入来自对一个客户的销售[69] - 2023年第一季度，公司生产成本为零，2022年同期为960万美元，即每盎司黄金2008美元[113] - 2023年第一季度，公司矿场期间成本为380万美元，2022年同期为650万美元[114][115] - 2023年第一季度，项目、勘探和开发成本为350万美元，2022年同期为100万美元，增加250万美元因2022年7月启动勘探钻探计划[116] 公司资产相关数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，材料和用品净库存分别为270万美元和280万美元[34] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，当前预付和存款分别为204.8万美元和284万美元，非当前预付特许权使用费均为60万美元[37] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，物业、厂房和设备净值分别为5438.1万美元和5483.2万美元，2023年第一季度折旧费用为70万美元，2022年同期为90万美元[38][39] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，受限现金分别为3430.8万美元和3398.2万美元，同期地表管理担保债券总额均为5870万美元，其中5830万美元用于Hycroft矿的财务担保[41] - 2023年和2022年第一季度，公司现金抵押利息收入分别为30万美元和0[42] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，待售资产均为710万美元[43] 公司债务相关数据变化 - 2022年3月公司修改Sprott信贷协议，将到期日延至2027年5月31日，规定提前还款金额，取消提前还款溢价，最低无限制现金增至1500万美元，已完成相关还款[46][48] - 2022年3月公司修改10%优先担保票据及票据交换协议，将到期日从2025年12月1日延至2027年12月1日，取消转让票据需公司和其他持有人同意的要求，协议在私募收到5590万美元现金后生效[49] - 截至2023年3月31日，公司遵守债务协议中的所有财务契约[50] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，流动负债净额均为232.8万美元，非流动负债净额分别为1.35072亿美元和1.3269亿美元[53] - 2023年4月1日至12月31日至2027年，公司债务合同付款总额为1.4932亿美元，扣除相关费用后，债务净额为1.374亿美元[53] - 2023年和2022年第一季度利息费用分别为443.6万美元和534.6万美元[54] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，其他负债分别为125.4万美元和301.1万美元[56] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，资产退休义务分别为1048.8万美元和1030.2万美元[57] - 截至2023年3月31日，公司债务工具公允价值分别为1.329亿美元和1.307亿美元，账面价值分别为1.374亿美元和1.35亿美元[87] - 2023年第一季度现金利息支付为1473000美元，债务实物利息增加2299000美元；2022年同期现金利息支付为1495000美元，债务实物利息增加2340000美元，债务发行成本实物支付为3300000美元[88] 公司股权相关数据变化 - 2022年3月，公司将普通股授权股数增加10亿股至14亿股[62] - 2022年3月，公司私募发行总收益约5590万美元，净收益5360万美元[63] - 2022年3月实施的ATM计划，总收益1.386亿美元，净收益1.335亿美元，约3.614亿美元股份可未来发行[64] - 截至2023年3月31日，权益分类认股权证总计8773.9991万份，价值6802.7万美元[66] - 2022年6月2日，公司股东批准对PIPP的修正案，增加1200万股普通股的授权发行数量，截至2023年3月31日，PIPP下有9515090股可供发行[70] - 2023年第一季度末未归属股份奖励为3392676股，2022年同期为1152272股；2023年有122806股受限股单位归属[72] - 截至2023年3月31日，5年私人认股权证剩余294.9721万份，价值13.3万美元[58] 公司其他财务相关数据变化 - 2023年和2022年第一季度公司均无净所得税费用或收益，有效税率均为零[76] - 2023年第一季度排除在加权平均流通股数之外的股份总数为94083000股，2022年同期为95411000股[78] - 2023年第一季度利息支出为440万美元，较2022年同期的530万美元减少90万美元[120] - 2023年第一季度利息收入为190万美元，其中美国政府货币市场基金投资赚取150万美元[121] - 2023年第一季度认股权证公允价值调整产生非现金收益10万美元，2022年同期为非现金损失530万美元[122] - 2023年3月31日公司现金及现金等价物为1.32亿美元，较2022年12月31日的1.42亿美元减少[125] - 2022年3月公司通过股权融资筹集约1.944亿美元毛收入[125] - 2023年第一季度经营活动使用现金880万美元，主要因净亏损1390万美元[131] - 2022年第一季度经营活动使用现金690万美元，主要因净亏损2210万美元[132] - 2023年第一季度投资活动使用现金30万美元用于购买设备和专利采矿权[133] - 2022年第一季度投资活动提供现金160万美元，主要来自出售再磨机等[134] - 截至2023年3月31日，公司总合同现金义务为4.8883亿美元[137] 公司业务运营事件 - 公司于2019年第二季度重启Hycroft矿的预商业规模露天开采作业，并于第三季度开始生产和销售金银[25] - 2021年11月，公司因成本压力和确定硫化矿加工方法而停止Hycroft矿的主动开采作业[25] - 2023年3月，公司完成并提交Hycroft矿初始评估技术报告摘要，将继续推进相关工作并适时提供更新报告[25] 公司协议及安排相关 - 2022年8月公司签订设备购买协议出售磨机等，协议金额修订后为1360万美元，已收款110万美元，买家将1250万美元尾款支付延至2023年6月30日，2023年第一季度收到利息10万美元[44] - 克罗富特许权方面，需向先前矿权所有者支付4%净利润特许权使用费，每年开采需预付12万美元，若年开采总量超500万吨需额外支付12万美元，租赁付款总额上限760万美元，截至2023年3月31日已支付或计提310万美元，预付账款含60万美元[95] - 净冶炼厂特许权方面，公司获3000万美元现金对价，授予斯普罗特许权协议下1.5%净冶炼厂回报的永久特许权，按月支付[96] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司净冶炼厂特许权估计净现值为1.467亿美元，建模使用市场对未来金银价格共识输入、5.0%贵金属行业共识贴现率等三级输入[97] - 2023年第一季度，公司向奥森科和AMC分别支付10万美元用于编制2023年海克罗夫特技术报告和董事费，2022年同期向奥森科支付100万美元用于酸性加压氧化磨矿技术研究，截至2023年3月31日，AMC未来受限股单位归属时有权获得61189股普通股[98] - 截至2023年3月31日，无金融机构持有公司超10%普通股，2022年3月31日，穆德里克持有超10%普通股为关联方，2022年第一季度利息费用含穆德里克持债利息80万美元，2022年12月31日，穆德里克净持债4290万美元[99] - 2022 - 2023勘探钻探计划包括约30000米反循环钻探和7500米岩芯钻探[106] - 2023年海克罗夫特技术报告含测量和指示矿产资源金1060万盎司、银3.607亿盎司（1520万金当量盎司），推断矿产资源金340万盎司、银9610万盎司（460万金当量盎司）[108] - 公司复垦和修复义务的估计未折现膨胀现金流出未对5830万美元的复垦债券和受限现金中包含的3430万美元债券现金抵押进行抵销[138] - 公司需支付4%的净利润特许权使用费，在Crofoot矿区开采的年份需预付12万美元，若开采量超500万吨需额外支付12万美元[138] - Sprott信贷协议要求公司始终确保营运资金和不受限制现金至少为1500万美元，且每半年需用共识金价折现5%的财务模型证明偿债能力[140] - 截至2023年3月31日，公司资产负债表外安排包括净利润特许权使用费安排和净冶炼厂特许权使用费安排[144] 公司会计政策变更 - 2023年1月1日起公司开始将矿区期间成本和折旧摊销作为运营费用报告[28] - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13和ASU 2019 - 04，对财务报表无影响[31][32] 公司股权结构及相关决策 - 公司拟进行A类普通股反向股票分割，比例为1比10至1比25，需获股东批准[143] - 2022年3月11日，董事会批准将公司普通股授权股数增加10亿股，至14亿股[62] - 2022年3月15日，持有多数已发行和流通普通股的股东书面同意公司章程修正案[62] - 公司章程修正案于2022年4月22日提交特拉华州州务卿备案后生效[62]