现金及现金等价物变化 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为117,064千美元，较2022年12月31日的141,984千美元有所下降[13] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物为1.171亿美元，2022年12月31日为1.42亿美元[126] 净亏损情况 - 2023年第二季度，公司净亏损13,889千美元，2022年同期净亏损8,982千美元[15] - 2023年上半年，公司净亏损27,798千美元，2022年同期净亏损31,042千美元[15] - 2023年截至6月30日的三个月净亏损13,889千美元，六个月净亏损27,798千美元；2022年同期分别为8,982千美元和31,042千美元[80] - 2023年第二季度净亏损13,889美元，2022年同期为8,982美元，亏损幅度扩大[15] - 2023年上半年净亏损27,798美元，2022年同期为31,042美元，亏损有所收窄[15] 经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2023年上半年，公司经营活动使用的净现金为22,434千美元，2022年同期为22,083千美元[18] - 2023年上半年，公司投资活动使用的净现金为623千美元，2022年同期为提供2,783千美元[18] - 2023年上半年，公司融资活动使用的净现金为1,163千美元，2022年同期为提供163,956千美元[18] - 2023年上半年经营活动使用现金2240万美元，投资活动使用现金60万美元，融资活动使用现金120万美元[133] - 2022年上半年经营活动使用现金2210万美元，投资活动提供现金280万美元，融资活动提供现金1.64亿美元[133] - 2023年上半年经营活动使用现金22,434美元，2022年同期为22,083美元[18] - 2023年上半年投资活动使用现金623美元，2022年同期提供现金2,783美元[18] - 2023年上半年融资活动使用现金1,163美元，2022年同期提供现金163,956美元[18] 负债与股东权益变化 - 截至2023年6月30日，公司总负债为185,116千美元，较2022年12月31日的185,648千美元略有下降[13] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为37,614千美元，较2022年12月31日的63,306千美元有所下降[13] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为37,614美元，较2022年12月31日的63,306美元下降约40.58%[13] 每股亏损情况 - 2023年第二季度，公司基本和摊薄每股亏损均为0.07美元，2022年同期为0.05美元[15] - 2023年上半年，公司基本和摊薄每股亏损均为0.14美元，2022年同期为0.22美元[15] - 2023年截至6月30日，基本和摊薄每股亏损均为0.07美元（三个月）和0.14美元（六个月）；2022年同期分别为0.05美元和0.22美元[80] - 2023年上半年基本和摊薄每股亏损均为0.14美元，2022年同期为0.22美元[15] 普通股股数与金额变化 - 2022年1月1日普通股股数为60,433,455股，金额为6000美元，2023年6月30日股数增至201,954,021股，金额为20000美元[20] - 截至2023年6月30日，公司发行并流通的普通股为201,954,021股，2022年12月31日为200,270,659股[13] 股权融资情况 - 2022年3月公司完成股权私募和ATM计划，筹集毛收入1.944亿美元[25] - 2022年3月14日，公司进行私募发行，出售4681.648万个单位，总购买价约5590万美元，净收益为5360万美元[67] - 2022年3月15日起实施的ATM计划，已出售8955.3584万股，总毛收益1.386亿美元，净收益1.335亿美元，还有约3.614亿美元的普通股可供未来发行[68] 库存与预付情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，材料和用品库存净额均为280万美元[35] - 2023年6月30日，公司当前预付和存款总额为423.1万美元，2022年为284万美元[37] - 2023年6月30日保险预付为316.8万美元，2022年为122.1万美元[37] - 2023年6月30日采矿权费和许可证费预付为25.8万美元，2022年为94万美元[37] - 2023年6月30日许可证费预付为35.4万美元，2022年为28.7万美元[37] - 2023年6月30日其他预付为25.8万美元，2022年为15.4万美元[37] - 2023年6月30日存款为19.3万美元，2022年为23.8万美元[37] - 2023年6月30日非流动预付特许权使用费预付款为60万美元，与2022年持平[37] 物业、厂房及设备情况 - 截至2023年6月30日，公司物业、厂房及设备净值为5414.2万美元，2022年12月31日为5483.2万美元[38] - 2023年上半年，公司以10万美元现金收购内华达州专利采矿权50%的不可分割权益[38] - 2023年上半年公司以10万美元现金收购内华达州Pershing县专利采矿权50%的不可分割权益[38] - 2023年3月和6月，公司物业、厂房及设备折旧费用分别为70万美元和140万美元，2022年同期分别为90万美元和190万美元[38] 受限现金与待售资产情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，受限现金中复垦及其他保证金现金抵押分别为3468.2万美元和3398.2万美元[40] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司待售资产均为710万美元闲置设备[42] - 2023年6月30日和2022年12月31日，受限现金中复垦和其他保证金现金抵押分别为3468.2万美元和3398.2万美元[40] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司地表管理保证金总额均为5870万美元，其中5830万美元用于Hycroft矿财务担保[40] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，资产待售项目均为未使用设备，价值710万美元[42] 应付账款与应计费用情况 - 2023年6月30日，公司应付账款和应计费用总计171.3万美元，2022年12月31日为564.4万美元[45] - 截至2023年6月30日，应付账款为685美元，应计费用为1028美元，总计1713美元；2022年12月31日，应付账款为1773美元，应计费用为3871美元，总计5644美元[45] 债务和解与收益情况 - 2023年第二季度，公司与供应商达成和解协议，同意支付100万美元，记录结算应计负债收益120万美元[47] 债务情况 - 截至2023年6月30日，公司债务净额中流动部分为232.8万美元，非流动部分为13752.7万美元[55] - 2023年7月1日至2027年，公司债务净额的合同付款总额为15109.9万美元，扣除相关折扣和成本后，债务净额为13985.5万美元[55] - 截至2023年6月30日，公司债务净额中，流动债务为232.8万美元，非流动债务为1.37527亿美元；2022年12月31日，流动债务为232.8万美元，非流动债务为1.3269亿美元[55] - 2023年7月1日至2027年，公司债务净额合同付款总计1.51099亿美元，扣除相关折扣和成本后，净债务为1.39855亿美元[55] 利息费用情况 - 2023年第二季度和上半年，公司记录的利息费用分别为458.7万美元和902.3万美元，2022年同期分别为419.8万美元和954.4万美元[58] - 2023年第二季度利息费用为458.7万美元，2022年同期为419.8万美元；2023年上半年利息费用为902.3万美元，2022年同期为954.4万美元[58] - 2023年第二季度和上半年利息费用分别为460万美元和900万美元，2022年同期分别为420万美元和950万美元[119] 票据利率情况 - 截至2023年6月30日，票据实际利率为14.4%，票面利率为8.5%，折扣和发行成本摊销的实际利率为1.6%[58] - 票据实际利率为14.4%，票面利率为8.5%，截至2023年6月30日，折扣和发行成本摊销实际利率为1.6%[58] 销售款项情况 - 截至2023年6月30日，公司根据修订后的销售协议已收到四笔款项，总计120万美元，还将在2024年6月30日前收到1240万美元的最终付款[59] - 截至2023年6月30日，公司已收到一笔销售协议的四笔付款共120万美元，2024年6月30日前将收到最后一笔1240万美元[59] 设备未使用资产情况 - 2023年6月30日，设备未使用资产为115万美元，2022年12月31日为105万美元[59] - 截至2023年6月30日，合同负债中资产待售设备为115万美元，2022年12月31日为105万美元[59] 流动与非流动负债情况 - 2023年6月30日，其他流动负债总计180.4万美元，2022年12月31日为301.1万美元；非流动负债中，经营租赁负债为2.4万美元，2022年12月31日为0[60] 资产退休义务情况 - 2023年6月30日，资产退休义务期末余额为1067.4万美元，2022年12月31日为1030.2万美元[62] 认股权证情况 - 截至2023年6月30日，5年期私人认股权证剩余258.6024万份，金额为5.9万美元；自原始发行以来，已转出765.3976万份，其中2023年上半年转出654.0491万份[63][65] - 截至2023年6月30日，5年期私人认股权证公允价值为59千美元，2022年12月31日为786千美元[85] 公司股权相关决议 - 2022年3月11日，公司董事会批准将普通股授权股数增加10亿股至14亿股[66] - 2022年6月2日，公司股东批准增加PIPP计划下可发行普通股数量1200万股，截至2023年6月30日，有465.1562万股可供发行[74] - 2023年5月24日，公司股东批准对公司章程进行修订，以实施A类普通股反向股票分割，比例为1比10至1比25 [146] 所得税情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司均无净所得税费用或收益，有效税率为零[79] 运营成本情况 - 2023年截至6月30日的三个月，运营成本为11,567千美元，六个月为23,100千美元；2022年同期分别为6,817千美元和23,789千美元[83] 加权平均流通股数相关 - 截至2023年6月30日，因反摊薄效应被排除在加权平均流通股数之外的认股权证为90,690千股，受限股单位为6,667千股；2022年同期分别为94,259千股和3,224千股[81] 债务工具公允价值与账面价值情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司债务工具公允价值分别为1.352亿美元和1.307亿美元，账面价值分别为1.396亿美元和1.347亿美元[88] 现金支付利息情况 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，现金支付的利息分别为3,023千美元和2,591千美元[89] 资产负债表外安排情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司资产负债表外安排包括净冶炼厂特许权使用费安排和净利润特许权使用费安排[94] - 截至2023年6月30日，公司表外安排包括净利润特许权安排和净冶炼厂特许权安排[147] 特许权使用费情况 - 公司需向Crofoot支付4%净利润特许权使用费，每年预付12万美元，若年开采量超500万吨需额外支付12万美元，租赁付款上限760万美元，截至2023年6月30日已支付或计提310万美元，预付账款含60万美元[95] - 公司授予Sprott 1.5%净冶炼厂回报的永久特许权使用费，已获3000万美元现金对价，净冶炼厂回报按月计算[96] - 2023年6月30日和2022年12月