现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物从2022年底的1.419亿美元下降至2023年9月30日的1.069亿美元，减少3507.3万美元或24.7%[14] - 公司现金及现金等价物从2022年底的1.42亿美元下降至2023年9月30日的1.069亿美元，减少3,510万美元[137][142] - 公司现金及等价物为1.06911亿美元，较去年底的1.41984亿美元下降[14] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1.069亿美元，受限现金为3508.7万美元[19] 净亏损表现 - 公司九个月净亏损4351万美元，相比2022年同期的4689.1万美元亏损收窄7.2%[16] - 2023年第三季度净亏损为1571.2万美元，每股基本和摊薄亏损均为0.08美元[87] - 2023年前九个月净亏损为4351.0万美元，每股基本和摊薄亏损均为0.22美元[87] - 2023年前九个月净亏损为4351万美元，较2022年同期的4689.1万美元收窄7.2%[16] - 2023年第三季度基本每股亏损为0.08美元，与2022年同期持平[16] 营业收入变化 - 营业收入为零，而2022年同期为2175.5万美元，同比下降100%[16] - 公司2023年第三季度无营业收入，而2022年同期为875.8万美元[16] - 2023年第三季度黄金白银销售收入均为零（2022年同期黄金收入846万美元，白银收入30万美元）[121] 利息收入变化 - 利息收入九个月期间为615.9万美元，相比2022年同期的84.6万美元大幅增长628%[16] - 2023年第三季度及前九个月利息收入分别为210万美元和620万美元，显著高于2022年同期的80万美元[132] - 2023年第三季度利息收入为210万美元，较2022年同期的82.6万美元增长154%[16] 利息支出变化 - 利息支出总额为469.8万美元（2023年第三季度）和445.9万美元（2022年第三季度），同比增长5.4%[62] - 2023年第三季度及前九个月利息支出分别为470万美元和1,370万美元，较2022年同期分别增加20万美元和减少30万美元[130][131] - 2023年前九个月已付现金利息为462.5万美元[95] 研发和勘探支出变化 - 研发和勘探支出九个月期间为1597.4万美元，相比2022年同期的820万美元增长94.8%[16] - 2023年第三季度及前九个月项目、勘探和开发成本分别为720万美元和1,600万美元，较2022年同期分别增加20万美元和780万美元[126] - 公司2023年前九个月项目勘探开发支出为1597.4万美元，较2022年同期的820万美元增长94.8%[16] 经营活动现金流变化 - 经营活动现金流净流出3193.1万美元，相比2022年同期的2436.3万美元流出增加31.1%[19] - 2023年前九个月净现金用于经营活动达3,190万美元，主要由于净亏损4,350万美元[143] - 2023年前九个月经营活动现金流净流出3193.1万美元，较2022年同期的2436.3万美元扩大31%[19] 债务变化 - 债务总额从2022年底的1.35018亿美元略增至2023年9月30日的1.42369亿美元[14] - 公司债务净额从2022年12月31日的1.3269亿美元上升至2023年9月30日的1.40041亿美元[59] - 次级票据从2022年12月31日的9208万美元增加至2023年9月30日的9916万美元[59] 股东权益变化 - 股东权益从6330.6万美元大幅下降至2257.9万美元，减少4072.7万美元或64.3%[14] - 截至2023年9月30日公司总股本为2257.9万美元[22] - 截至2023年9月30日累计赤字为7.13661亿美元[22] - 截至2023年9月30日，累计亏损为7.136亿美元[22] 加权平均流通股数变化 - 加权平均流通股数从2022年的1.596亿股增至2023年的2.010亿股，增长25.9%[16] - 2023年第三季度加权平均流通股为2.02亿股，较2022年同期的1.99亿股增长1.4%[16] 限制性现金变化 - 限制性现金从2022年底的3398.2万美元增至2023年9月30日的3508.7万美元[14] - 受限现金从2022年12月31日的3398.2万美元增加至2023年9月30日的3508.7万美元[44] - 受限现金总额3508.7万美元（2023年9月30日）和3398.2万美元（2022年12月31日）[44] - 环境恢复保证金现金抵押3503.4万美元（2023年9月30日）和3392.9万美元（2022年12月31日）[44] 折旧和摊销费用变化 - 2023年前九个月折旧费用为220万美元，较2022年同期的270万美元减少50万美元[43] - 2023年第三季度及前九个月折旧和摊销分别为70万美元和220万美元，较2022年同期分别减少30万美元和40万美元[128] - 折旧费用：2023年三季度70万美元、九个月220万美元；2022年同期分别为80万美元和270万美元[43] 一般及行政费用变化 - 2023年第三季度及前九个月一般及行政费用分别为280万美元和980万美元，较2022年同期分别减少20万美元和160万美元[127] 矿山期间成本变化 - 2023年第三季度及前九个月矿山期间成本分别为270万美元和930万美元，而2022年同期分别为140万美元和1,040万美元[124][125] 应付账款及应计费用变化 - 应付账款及应计费用从2022年12月31日的564.4万美元下降至2023年9月30日的254.2万美元[50] - 应付账款及应计费用总额从2022年12月31日的564.4万美元下降至2023年9月30日的254.2万美元，降幅达55%[50] - 应付账款从177.3万美元降至91.1万美元，减少48.6%[50] - 应计费用从387.1万美元降至163.1万美元，减少57.9%[50] 股权激励费用变化 - 2023年前九个月股权激励费用为220万美元，较2022年同期的175万美元增长25.7%[19] 融资活动 - 2022年3月通过私募和公开募股筹集1.944亿美元资金[27] - 公司完成股权私募和公开市场发行计划共筹集总收益1.944亿美元[27] - ATM计划累计发行8955.36万股普通股，募集资金总额1.386亿美元，净资金1.335亿美元[75] - 私募配售发行4681.65万份权证，募集资金总额5590万美元，净资金5360万美元[72] 权证信息 - 5年期私募权证流通数量减少815.94万份（2023年前九个月），期末仅剩96.71万份[67] - 流通权证总额8972.26万份（2023年9月30日），其中私募配售权证4681.65万份行权价1.068美元[76] 合同负债变化 - 合同负债总额为115万美元（2023年9月30日），较2022年底105万美元增长9.5%[63] - 公司已收到设备销售预付款120万美元，待收最终付款1240万美元（2024年6月30日前）[63] 持有待售资产信息 - 持有待售资产为710万美元，涉及球磨机和半自磨机销售协议，总价1360万美元[47] - 持有待售资产包含闲置设备价值710万美元[47] - 设备销售协议修订后总价1360万美元，已收到付款120万美元[47] - 设备销售未偿余额1240万美元，年利率7.5%[47] 不动产、厂房和设备变化 - 不动产、厂房和设备净额从2022年12月31日的5483.2万美元下降至2023年9月30日的5353.3万美元[41] - 财产、厂房和设备净值为5353.3万美元（2023年9月30日）和5483.2万美元（2022年12月31日）[41] 材料与供应品存货 - 材料与供应品存货净额在2023年9月30日和2022年12月31日均为280万美元[40] - 材料和用品库存净值为280万美元[40] 资产报废义务变化 - 资产报废义务期末余额为1086万美元（2023年9月30日），较期初1030万美元增长5.4%[66] 现金抵押品利息收入 - 2023年前九个月现金抵押品利息收入为110万美元[46] - 2023年三季度及九个月现金抵押利息收入分别为40万美元和110万美元[46] 债务和解收益 - 2023年前九个月通过债务和解确认120万美元收益[51] - 通过协商和解产生120万美元应计负债结算收益[51] Sprott信贷协议相关 - Sprott信贷协议利息支出为160万美元（2023年第三季度），当前有效利率为14.2%[62] - 与Sprott的信贷协议修订将到期日延长两年至2027年5月31日[52] - 公司完成初始股权收益预付1000万美元和后续股权收益预付1390万美元[52] - 最低非限制现金要求提高至1500万美元[52] - 支付先前递延的50万美元额外利息[52] - 支付330万美元修改费用并资本化为本金[52] 次级票据利息 - 次级票据利息支出为241.8万美元（2023年第三季度），年利率为10.0%[62] 预付保险费 - 2023年9月预付保险费218.1万美元[39] 股份信息 - 截至2023年9月30日，PIPP计划下可供发行的股份为5,135,882股[80] - 截至2023年9月30日，未归属股票奖励总额为6,132,510股[84] 矿区使用费和权利金 - Crofoot矿区使用费需支付4%净利润分成，年预付款12万美元，总付款上限760万美元，已支付或计提330万美元[101] - 公司授予Sprott永久权利金，相当于Hycroft矿净冶炼回报的1.5%，获得现金对价3,000万美元[102] - 公司净冶炼厂权利金的估计净现值为1.467亿美元（使用5.0%折现率）[103] 关联方支付 - 2023年前九个月向关联方Ausenco和AMC支付总额10万美元（2022年同期支付Ausenco 120万美元）[104] - 2022年前九个月向Mudrick支付利息费用300万美元，其持有债务净额4,290万美元[107] 生产与销售数据 - 公司2023年第三季度及前九个月黄金和白银产量均为零，而2022年同期黄金产量分别为3,480盎司和14,404盎司，白银产量分别为3,743盎司和34,258盎司[122] - 2022年前九个月黄金销售额为2105.7万美元，售出115,570盎司[79] - 2022年前九个月白银销售额为698,000美元，售出320,100盎司[79] - 2022年第三季度98.9%的收入来自单一客户，前九个月该比例为51.3%[79] 勘探活动 - 公司于2023年第三季度完成反循环钻探约11,100米和岩心钻探约3,000米用于资源区内目标，另完成约1,000米岩心钻探用于资源区外勘探目标[115] - 浮选回收率从2023年3月技术报告的80%提升至平均89%（金）和93%（银）[119] 安全绩效 - 2023年前九个月无工时损失事故，可记录工伤事故率（TRIFR）为0.00[113] 公司行动 - 2023年10月26日宣布1比10的反向股票分割，于11月14日生效[108] 流动性来源预期 - 公司预计未来流动性来源包括1.149亿美元现金及现金等价物、153万美元应收税款和599.8万美元持有待售资产[142] 现金流明细（非现金项目） - 公司九个月经营活动现金使用2440万美元，净亏损4690万美元，现金影响为3150万美元[145] - 九个月非现金利息支出为1010万美元，是净亏损中最大的非现金项目[145] - 九个月投资活动现金使用30万美元，主要由于增加90万美元PP&E，部分被60万美元设备出售收益抵消[146] - 九个月融资活动现金使用170万美元，主要用于偿还债务本金[148] 合同现金义务 - 公司总合同现金义务为5.41572亿美元，其中1年内需支付662.9万美元[150] - 债务本金偿还总额1.99668亿美元，其中1.31万美元在1年内到期[150] - 利息支付总额1571.6万美元，1年内需支付429.8万美元[150] - 补救和复垦支出总额7679.5万美元，67.188亿美元在5年后到期[150] - 净冶炼厂使用费义务2.41199亿美元，全部在5年后到期[150] 公允价值信息 - 截至2023年9月30日，公司债务工具公允价值为1.186亿美元，账面价值为1.417亿美元[94] 运营成本分布 - 2023年前九个月Hycroft矿场运营成本为2686.1万美元，公司及其他部分运营成本为981.0万美元[90] 采购承诺和解 - 公司就破碎机衬板采购承诺支付100万美元和解金，解除未来义务[51]