收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度营业收入875.8万美元，同比下降72.4%（2021年同期为3167.6万美元）[20] - 2022年前九个月净亏损4689.1万美元，较2021年同期的4132.8万美元扩大13.5%[20] - 2022年第三季度每股亏损0.08美元，较2021年同期每股亏损0.39美元有所收窄[20] - 2022年三季度黄金销售量为4,817盎司（金额845.6万美元），白银销售量为15,131盎司（金额30.2万美元）[95] - 2022年第三季度黄金销售收入为845.6万美元，同比下降71%；白银销售收入为30.2万美元，同比下降88.1%[160][161] - 2022年公司2022年第三季度和前三季度的净亏损分别为1580万美元和4690万美元，而2021年同期分别为2320万美元和4130万美元[181] - 2022年前九个月客户B收入占比48.7%（金额1,059.2万美元），较2021年同期的90.3%显著下降[97] - Hycroft Mine在2022年第三季度收入为875.8万美元，同比下降72.4%（2021年同期为3167.6万美元）[108] - 公司2022年前九个月净亏损4689.1万美元，较2021年同期的4132.8万美元扩大13.5%[108] - 2022年三季度基本每股亏损0.08美元（净亏损1,584.9万美元），加权平均流通股1.992亿股[105] 成本和费用（同比环比） - 2022年前九个月总销售成本为3502.6万美元，其中生产成本2202万美元，折旧与摊销257.7万美元，矿区期间成本1042.9万美元[163] - 2022年第三季度每盎司黄金生产成本为1827美元，较2021年同期的1872美元下降2.4%[164] - 2022年前九个月管理费用为1140万美元，较2021年同期的1230万美元下降7.3%[168] - 项目、勘探和开发成本在2022年第三季度和前三季度分别为700万美元和820万美元，相比2021年同期的230万美元和390万美元显著增加，主要由于2022年7月启动的勘探钻探计划[171] - 2022年前三季度的净利息支出分别为450万美元和1400万美元，相比2021年同期的550万美元和1520万美元有所下降，主要由于公司偿还了部分Sprott信贷协议债务[172] - 2022年前三季度的利息收入均为80万美元，其中70万美元来自投资于AAA评级的美国政府货币市场基金，20万美元来自限制性现金余额的利息收入[173] - 2022年前三季度的权证公允价值调整分别带来110万美元的非现金收益和50万美元的非现金损失，而2021年同期分别为80万美元和1100万美元的非现金收益[174][175] - 2022年前九个月向关联方Ausenco支付工程服务费用120万美元[127] - 2022年前九个月现金利息支付385.8万美元，较2021年同期215.3万美元增长79.1%[116] - 利息支出净额在2022年三季度为4,459千美元，较2021年同期的5,461千美元下降18%[74] - 2022年前九个月利息支出净额为14,003千美元，较2021年同期的15,176千美元下降8%[74] 现金及流动性 - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的1234.2万美元大幅增长至2022年9月30日的1.534亿美元[16][17] - 2022年前九个月经营活动现金流净流出2529.9万美元，较2021年同期的2705万美元有所改善[22] - 公司通过发行普通股和认股权证融资1.8886亿美元（扣除发行成本后）[22] - 截至2022年9月30日，公司拥有1.534亿美元无限制现金和1.552亿美元净营运资本，预计可满足未来12个月的运营和投资需求[33] - 2022年第一季度通过私募股权和公开市场发行筹集1.944亿美元总收益，其中AMC及相关方认购5,590万美元，ATM计划售出8,955万股普通股筹集1.386亿美元[40] - 公司投资AAA评级的美国政府货币市场基金，并将其纳入现金等价物[40] - 2022年前三季度的运营活动现金流出为2530万美元，主要由于4690万美元的净亏损，部分被721万美元的营运资本变动所抵消[192] - 2022年前三季度的投资活动现金流入为250万美元，主要来自出售资产和设备的收入[194] - 2022年前三季度的融资活动现金流入为1.6326亿美元，主要来自3月份的股权融资[191] - 截至2022年9月30日，公司的未来流动性来源总额为1.6646亿美元，包括现金、应收账款、金属库存和待售资产[188] - 截至2022年9月30日的九个月内，融资活动提供的现金为1.633亿美元，主要来自私募配售（净收益5540万美元）和ATM计划（净收益1.335亿美元），但被第二A&R协议下的2550万美元预付款（包括160万美元额外利息）抵消[196] - 截至2022年9月30日，公司的无限制现金余额为1.534亿美元，相比2021年12月31日的1230万美元大幅增加[182] 债务及融资 - 公司债务总额从2021年底的1.603亿美元（1.6666亿短期+1.43638亿长期）降至2022年9月底的1.448亿美元（2327万短期+1.42507亿长期）[16][17] - 2022年3月根据信贷协议提前偿还1,000万美元本金，并于3月30日追加偿还1,390万美元[36] - 公司通过第二修正案将Sprott信贷协议到期日延至2027年5月31日，并完成2389万美元本金提前还款（含1390万股权融资还款）[65] - 10%优先担保票据到期日从2025年12月1日延至2027年，同时解除转让限制，公司获得5590万美元融资款[66] - 公司当前债务净额为2,327千美元，较2021年12月31日的16,666千美元下降86%[71] - 非流动债务净额为142,507千美元，较2021年12月31日的143,638千美元略有下降[71] - 2022年9月30日后五年内债务合同支付总额为158,096千美元，其中2027年到期债务占比最大，达151,683千美元[71] - 公司通过私募配售筹集总收益5,590万美元，净收益5,360万美元[86] - 通过市场发行计划（ATM Program）筹集总收益1.386亿美元，净收益1.335亿美元[88] - 公司修改了Sprott信贷协议，将债务到期日延长至2025年5月31日，并预付了2390万美元[148][150] - 公司通过第二修正和重述协议将Sprott信贷协议的到期日延长两年至2027年5月31日，并进行了总额2390万美元的本金预付款[152] - 公司修改10%优先担保票据协议，将到期日从2025年12月1日延长至2027年12月1日，并获得5590万美元总现金收益[155] - 关联方Mudrick Capital持有公司债务从2021年底的6380万美元降至2022年9月的4180万美元[126] - 截至2022年9月30日，公司的总合同现金义务为4.939亿美元，包括24.1万美元的净冶炼特许权使用费、7.01万美元的修复和复垦支出、2.0082万美元的利息支付、4.63万美元的Crofoot特许权使用费、1.52047亿美元的债务本金偿还和6049万美元的额外利息支付[198] 资产及股东权益 - 公司总资产从2021年底的1.423亿美元增长至2022年9月底的2.724亿美元，增幅达91.4%[16][17] - 股东权益从2021年底的6849.4万美元赤字转为2022年9月底的7611.5万美元盈余[16][17] - 库存从2021年底的1106.9万美元增至2022年9月底的1209.5万美元，增长9.3%[16][17] - 2022年9月30日股东权益为7,611.5万美元，较2022年初6,849.4万美元赤字实现扭亏[26] - 公司认股权证负债总额从2021年12月31日的669千美元增至2022年9月30日的1,133千美元，增幅69%[77] - 资产报废义务（ARO）期末余额为5,499千美元，较2021年12月31日的5,193千美元增长6%[84] - 公司授权普通股数量增加10亿股至14亿股，以支持资本结构调整[85] - 公司修订公司章程，将普通股授权数量增加10亿股至总计14亿股[156] - 截至2022年9月30日，公司股权分类认股权证总额为81,286,083份，对应金额6,747.2万美元，其中私人配售认股权证新增46,816,480份（金额2,560.4万美元）[92] - 私人配售认股权证行权价为每股1.068美元，总募集资金5,590万美元，使用Black-Scholes模型定价（假设：无风险利率2.1%，波动率118.4%，无股息）[94] - 公司股东批准绩效激励计划（PIPP）增发1,200万股普通股，截至2022年9月30日剩余可发行份额为9,452,267股[98] - 2022年前九个月未归属股票奖励净增加1,067,391股（期初2,210,911股，期末3,278,302股）[100] - 公司因股权结构变动导致美国联邦净经营亏损（NOLs）使用受限，年限额约130万美元[103] - 5年期私募权证公允价值从2021年底的66.4万美元增至2022年9月的112.8万美元，增幅69.9%[111] - 公司债务工具公允价值从2021年底的1.628亿美元降至2022年9月的1.264亿美元，下降22.4%[114] - 截至2022年9月30日，公司的表外安排包括净利润特许权安排和净冶炼特许权安排[207] 业务运营及矿产储备 - 堆浸垫和排放液中持续处理金银矿石以部分抵消运营现金消耗，但预计短期内无法实现正向经营现金流[35] - 截至2022年9月30日，公司已从浸出垫库存中完全回收所有预估黄金盎司，回收量超过此前预估[48] - 公司预计将在2022年底前基本完成堆浸垫的金银回收工作，2023年第一季度可能回收少量金银[158] - 2022年第三季度黄金产量为3,480盎司，同比下降76.5%；白银产量为3,743盎司，同比下降95.9%[159] - 2022-2023年勘探计划已完成约41,000英尺的反循环钻探和2,300英尺的岩心钻探[137] - 公司发现历史钻探数据中约28%的样本缺少银火试金数据，正在通过有针对性的加密钻探填补这些缺失信息[142] - 2022年Hycroft TRS技术报告采用了酸压力氧化（Acid POX）工艺，该工艺显示出比其他研究工艺更好的经济效益[135][136] - Hycroft矿山的测量和指示矿产资源包括960万盎司黄金和4.46亿盎司白银（相当于1550万盎司黄金当量），推断矿产资源包括500万盎司黄金和1.504亿盎司白银（相当于690万盎司黄金当量）[139] - 公司在2022年前九个月未报告任何工时损失事故[132] - 公司在2022年前九个月总可记录伤害频率率（TRIFR）从2021年底的0.64降至0.26，降幅达59%[132] - 公司需支付Hycroft Mine净冶炼收益1.5%的永久特许权使用费，其现值为1.467亿美元[122][123] - Crofoot矿区特许权使用费累计支付或计提300万美元，总上限为760万美元[120]