公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为5.8845亿美元和6.2191亿美元，总负债分别为1.5092亿美元和1.5674亿美元[13] - 2022年和2021年第一季度，公司总营收分别为7523万美元和8644万美元，净亏损分别为3545万美元和1643万美元[16] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为4449万美元，投资活动净现金使用量为161万美元，融资活动净现金提供量为126万美元；2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为3563万美元，投资活动净现金使用量为262万美元，融资活动净现金提供量为2.3546亿美元[19] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司普通股发行数量分别为2535.9175万股和2532.6086万股[13] - 2022年第一季度净亏损354.5万美元，2021年同期为164.3万美元；基本和摊薄后每股净亏损0.14美元，2021年同期为0.07美元[55] - 2022年3月31日库存总值501.1万美元，库存储备27.5万美元，净库存473.6万美元；2021年12月31日库存总值441.4万美元，库存储备24.3万美元，净库存417.1万美元[57] - 2022年第一季度总营收为752.3万美元，低于2021年同期的864.4万美元[89][16] - 2022年第一季度净亏损为354.5万美元，而2021年同期为164.3万美元[16] - 2022年第一季度经营活动使用的净现金为444.9万美元，2021年同期为356.3万美元[19] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为16.1万美元，2021年同期为26.2万美元[19] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为12.6万美元，2021年同期为2354.6万美元[19] - 截至2022年3月31日，总资产为5884.5万美元，较2021年12月31日的6219.1万美元有所减少[13] - 2021年12月31日，公司普通股发行股份数为25,326,086股，股东权益为46,517千美元；2022年3月31日，发行股份数为25,359,175股，股东权益为43,753千美元[22] - 2020年12月31日，公司普通股发行股份数为23,694,406股，股东权益为30,525千美元；2021年3月31日，发行股份数为25,143,432股，股东权益为53,364千美元[24] - 2022年第一季度总营收7523万美元，2021年同期为8644万美元[45] - 2022年第一季度基本和摊薄每股净亏损为0.14美元，2021年同期为0.07美元[55] - 2022年3月31日库存净额为473.6万美元，2021年12月31日为417.1万美元[57] - 2022年第一季度检测和治疗两个业务板块总营收752.3万美元，2021年同期为864.4万美元[89] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司产品收入为4560万美元，服务和耗材收入为2963万美元；2021年同期分别为5557万美元和3087万美元[16] - 2022年第一季度，公司产品成本为1087万美元，服务和耗材成本为1049万美元；2021年同期分别为1409万美元和867万美元[16] - 公司报告两个业务板块：癌症检测和癌症治疗[29] - 公司有两个可报告的业务部门，检测和治疗，2022年第一季度检测部门收入552.1万美元，治疗部门收入200.2万美元，而2021年同期分别为571.9万美元和292.5万美元[87][89] 资产相关数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司按公允价值计量的一级资产（货币市场账户）分别为24,235千美元和30,573千美元[38] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司应收账款分别为10,309千美元和8,891千美元[51] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司当前合同资产分别为1,174千美元和1,895千美元[51] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司非当前合同资产分别为49千美元和844千美元[51] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司合同负债分别为6,336千美元和6,093千美元[51] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为2979.8万美元，较2021年12月31日的3428.2万美元有所减少[13] - 截至2022年3月31日，公司按公允价值计量的资产中，货币市场账户为24,235千美元，均为一级计量；截至2021年12月31日为30,573千美元[38] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，均无三级公允价值计量的工具[41] - 2022年3月31日应收账款为1.0309亿美元，2021年12月31日为8891万美元[51] 递延收入相关数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司递延收入期初余额为6,093千美元，递延收入为2,940千美元，确认递延收入为 - 2,697千美元，期末余额为6,336千美元[53] - 公司预计2022 - 2025年分别确认未履行（或部分履行）的履约义务相关估计收入约590万美元、220万美元、130万美元和110万美元[53] - 2022年第一季度递延收入期末余额为633.6万美元，期初余额为609.3万美元[53] - 2022年预计确认未履行（或部分履行）的履约义务相关收入约590万美元，2023年为220万美元，2024年为130万美元，2025年为110万美元[53] 会计政策相关 - 2022年1月1日，公司采用ASU 2020 - 06，对合并财务报表无影响[34] - FASB于2016年6月发布ASU 2016 - 13，公司正评估采用该准则对合并财务报表的影响[35] - 2022年1月1日，公司采用ASU 2020 - 06，对合并财务报表无影响[34] 公司经营风险相关 - 公司运营受COVID - 19疫情影响，2022年第二季度及未来季度可能持续受负面影响[30][31] - 公司贸易应收账款可能因客户受医疗法律、经济压力、疫情等因素影响而面临损失风险[32] 租赁相关数据关键指标变化 - 2022年第一季度租赁成本总计27.6万美元，其中使用权资产运营租赁成本21.5万美元，可变运营租赁成本6.1万美元[69] - 截至2022年3月31日，运营租赁加权平均剩余租赁期限为1.02年，加权平均折现率为5.5%；租赁负债到期情况为2022年70.1万美元、2023年25.3万美元、2024年1.6万美元，总租赁负债94.1万美元，长期租赁负债5.4万美元[69] - 2022年第一季度租赁成本总计27.6万美元[69] - 截至2022年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为1.02年，加权平均折现率为5.5%[69] - 截至2022年3月31日，租赁负债总额为94.1万美元，其中长期租赁负债为5.4万美元[69] 债务相关数据关键指标变化 - 2021年4月27日公司偿还735.4283万美元债务并终止贷款协议，记录了约38.6万美元的债务清偿损失[72] - 2021年第一季度贷款协议相关利息费用总计11.2万美元，2022年同期无相关利息费用[73] - 2020年3月30日，公司与西部联盟银行签订贷款协议，获得700万美元定期贷款和500万美元循环信贷额度[70] - 2021年4月27日公司偿还735.4283万美元债务并终止贷款协议，产生约38.6万美元清偿损失[72] 股票发行与薪酬相关数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司因限制性股票归属发行普通股875股，因股票期权计划发行22833股，因员工股票购买计划发行9381股[22] - 2021年第一季度，公司因限制性股票归属发行普通股20000股，净发行139.3738万股，因股票期权计划发行28934股，因员工股票购买计划发行6354股[24] - 2022年第一季度公司授予67.5万份股票期权，加权平均公允价值为2.56美元；2021年同期加权平均公允价值为8.37美元[75] - 截至2022年3月31日，未确认的股票薪酬成本约390万美元，预计在1.82年内确认[78] - 2022年第一季度公司根据员工股票购买计划发行9381股，记录了约1万美元的股票薪酬费用[83] - 2021年3月公司公开发行139.3738万股普通股，发行价每股18美元，总收益约2510万美元，净收益约2320万美元[74] - 2022年第一季度公司授予67.5万份股票期权，平均无风险利率1.46%，预期波动率66.3% - 69.5%，加权平均公允价值2.56美元[75] - 2022年第一季度公司股票薪酬费用为65.5万美元，2021年同期为93.5万美元[77] - 截至2022年3月31日，未确认薪酬成本约390万美元，预计在1.82年内确认[78] - 2022年第一季度公司根据员工股票购买计划发行9381股，记录约1万美元股票薪酬费用[83] 税收相关数据关键指标变化 - 2022年3月31日递延所得税负债约为6000美元，预计未来12个月未确认的税收优惠不会大幅增加[84] - 截至2022年3月31日，公司递延所得税负债约6000美元，无重大未确认税收优惠[84] 采购与特许权相关 - 公司需为未来产品和服务交付向供应商支付约580万美元的确定采购义务，以及20万美元的最低特许权使用费义务[90] - 公司有580万美元的产品和服务采购义务以及20万美元的最低特许权使用费义务[90] 财务报表评估相关 - 公司评估后认为资产负债表日至文件提交日无需要在合并财务报表中确认或披露的事项[92] 客户收入占比相关 - 2021财年，公司约8.6%的总收入和约39.0%的出口收入来自欧洲客户[33] - 2021财年，公司约8.6%的总收入和约39.0%的出口收入来自欧洲客户[33]