经营活动净现金与资本支出相关 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为62.4万美元，2020年同期为提供85.7万美元[135] - 2021年和2020年第一季度资本支出分别为34.9万美元和130万美元[135] 折旧与债务本金支付相关 - 2021年和2020年第一季度折旧费用分别约为61.5万美元和55.5万美元[135] - 2021年和2020年第一季度债务本金支付分别为19万美元和20.2万美元[135] 未来贷款本金偿还相关 - 2021 - 2023年需分别偿还贷款本金约76.8万美元、81.8万美元和91.6万美元[135] 现金及等价物变化相关 - 截至2021年3月31日，现金、现金等价物和短期投资较2020年减少114万美元，降幅14%[136] 历史债务融资相关 - 2020年第一季度完成860万美元债务再融资及100万美元信贷额度，新债务含510万美元和350万美元票据，利率3.5%[137] - 2020年第四季度获得150万美元票据，利率3.5%，用62.4万美元偿还部分抵押贷款本金[137] - 2020年6月获得50万美元贷款，前27个月免息，2022年第四季度起按5%利率季度还款[140] 普通股交易筹资相关 - 2016年第一季度至2021年第二季度，通过六次普通股交易筹集约2.67亿美元，最近一次筹集425万美元[141] 常规和杂项资本支出相关 - 公司常规和杂项资本支出每年约50 - 60万美元，2021年预算为55万美元，2021年第一季度、2020年和2019年分别为4.1万、55.4万和57.4万美元[142] 项目资金支付与成本相关 - 截至2021年3月31日，2021年前启动项目已支付3023.8万美元，预计还需310.7万美元完成，总项目成本3334.5万美元；2021年启动项目已支付9.5万美元，预计还需530.5万美元完成，总项目成本540万美元[142] 项目产能与投资相关 - 项目A使冷冻干燥能力提高100%，年生产能力增至约1650万美元；项目B的药物物质生产设施及相关设备投资2080万美元，土地33.1万美元，仓库设施47.2万美元；项目C使第一防御产品线年生产能力从约1650万美元增至约2300万美元，冷冻干燥能力提高50%，液体处理能力提高100%；项目D预算400万美元；项目E预计100万美元；项目F预算50万美元；项目G使第一防御产品线年生产能力从约2300万美元增至约3000万美元，冷冻干燥能力再提高33%；项目H为库存建设，计划投资350万美元[142][143][146][147][148][149][150] 项目资金安排相关 - 公司预留约310万美元完成项目C和项目D，预计用剩余370万美元现金和二季度筹集的420万美元股权资金用于项目E、F、G、库存建设及其他资本支出，剩余资金用于营运资金[151] 房地产税减免相关 - 2017年7月1日至2028年6月30日，公司药物物质生产设施的房地产税减免65%，2029年6月30日结束的年度减免30%[153] 产品销售相关 - 2021年第一季度产品销售总额为410万美元，较2020年同期减少16%（80.3万美元），国内销售减少18%，国际销售减少5%，国际销售分别占2021年和2020年第一季度总销售的13%和11%[154] - 截至2020年12月31日的十年和三年，公司产品销售复合年增长率分别约为13%和18%[154] - 2021年第一季度销售额年化相当于当前年生产能力1650万美元的近100%[154] - 截至2020年12月31日，公司成品库存耗尽，订单积压约180万美元，2021年3月31日增至约310万美元[154] - 第一防御产品线销售在2021年和2020年第一季度均占总产品销售的98%[155] - 2021年第一季度其他产品（除First Defense产品线）销售额同比下降8%，减少8000美元，降至84000美元，占总产品销售额约2%[162] 市场份额相关 - 2020年犊牛层面预防腹泻产品市场份额（按单位销量）从2019年的36%增至约41%，犊牛及产前母牛用药市场份额从2019年的11%增至约13%[160] 产品提价相关 - 2019年1月1日Dual - Force提价2%，2020年2月1日First Defense产品线（除Tri - Shield和90剂量散装粉末形式）和CMT提价约2%，2021年1月1日First Defense产品线国内售价提价约1.6% - 3%，CMT提价近4%[161] 牛奶价格相关 - 2020年Class III牛奶年均价格为每100磅18.16美元，2021年第一季度均价为15.98美元，2020年5月至7月价格涨幅达102%[163] PPP资金相关 - 公司获联邦政府938000美元PPP资金且贷款已豁免[163] 毛利润相关 - 2021年第一季度与2019年同期相比，毛利润减少634000美元，降幅28%；与2020年同期相比，减少545000美元，降幅8%[165] - 公司将年产能从约1650万美元提升至约2300万美元，若2021年第一季度商品销售成本减少约287000美元，毛利润率可达46%[165] 产品开发费用相关 - 2021年第一季度产品开发费用同比增加6%，即57000美元，达略超100万美元，占产品销售额25%[167] Re - Tain™相关 - Re - Tain™的NADA申请中，环境影响、目标动物安全、有效性、人类食品安全四个技术部分已获FDA批准，化学、制造和控制（CMC）部分待批准[169] - Re - Tain™商业规模药物物质生产设施建设和设备总成本约2080万美元[169] 服务协议相关 - 2019年协议规定诺布鲁克为公司提供服务，订单价值最高约700万美元，交付期延至2022年上半年[171] 普通股发行与设施投入相关 - 2019年3月公司公开发行普通股，净收益约830万美元，其中约400万美元用于自有制剂和无菌灌装设施[172] - 公司预计自有设施2022年上半年投入运营，2022年第四季度或2023年第二季度获FDA批准，年销售额至少1000万美元[172] 产品申请与获批相关 - 2021年第一季度公司提交第二阶段DS和DP申请，预计2021年第三季度获FDA回应，假设两次审核，产品最早2022年第二季度获批[173][174] 销售和营销费用相关 - 2021年第一季度销售和营销费用约52.1万美元，较2020年同期减少约11%即6.2万美元，占产品销售的13% [179] 行政费用相关 - 2021年第一季度行政费用约42.5万美元，较2020年同期减少约12%即5.7万美元[180] 净运营亏损相关 - 2021年第一季度净运营亏损37.5万美元，2020年同期净运营收入19.7万美元，2021年第一季度毛利润较2020年第一季度减少63.4万美元[182] 其他费用净额与利息费用相关 - 2021年第一季度其他费用净额6.7万美元，2020年同期为33.4万美元，预计2021 - 2023年利息费用分别约为31.7万、28.7万和25.8万美元[183] 税前亏损相关 - 2021年第一季度税前亏损44.1万美元，较2020年同期增加222%即30.4万美元[184] 净亏损相关 - 2021年第一季度净亏损44.1万美元，合每股0.06美元，2020年同期净亏损12.2万美元，合每股0.02美元[185] 尼生素原料药折旧费用相关 - 尼生素原料药生产设施和设备的折旧费用在2020年、2019年、2018年和2017年分别约为46.4万美元、63.9万美元、920万美元和150万美元[186] 联邦净经营亏损结转相关 - 截至2020年12月31日，公司联邦净经营亏损结转额约为1460万美元，可用于抵消未来应纳税所得额[186] 税率变化相关 - 《减税与就业法案》将美国公司税率从34%降至21%[186] 未偿还银行债务相关 - 截至2021年3月31日，公司未偿还银行债务总额约为890万美元，年利率为3.50%[193] 次级贷款相关 - 截至2021年3月31日，公司有一笔来自缅因州的50万美元次级贷款，到2022年第四季度前免息，之后年利率为5%[193]