财务数据关键指标变化 - 现金及等价物 - 2023年和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为556.5万美元和532.6万美元[302] - 2023年现金及现金等价物年末余额为5,565千美元，年初为5,326千美元[313] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2023年和2022年12月31日，公司应收账款分别为3169.5万美元和3977.5万美元[302] - 2023年和2022年应收账款分别为3138万美元和3973.2万美元[369] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 2023年和2022年12月31日，公司总资产分别为3.94677亿美元和4.29714亿美元[302] 财务数据关键指标变化 - 总负债 - 2023年和2022年12月31日，公司总负债分别为2.13098亿美元和2.15002亿美元[302] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本费用 - 2023年和2022年，公司收入分别为2.10106亿美元和1.8671亿美元[305] - 2023年和2022年，公司总成本和费用分别为2.13823亿美元和1.88805亿美元[305] - 2023年和2022年总营收分别为2.10106亿美元和1.8671亿美元，日费率钻井收入分别为1.89315亿美元和1.72284亿美元[366] 财务数据关键指标变化 - 净亏损与每股亏损 - 2023年和2022年，公司净亏损分别为3769.7万美元和6532.1万美元[305] - 2023年和2022年，公司每股亏损分别为2.69美元和5.01美元[305] - 2023年净亏损37,697千美元，2022年净亏损65,321千美元[313] - 2023年和2022年净亏损分别为3769.7万美元和6532.1万美元，基本和摊薄每股亏损分别为2.69美元和5.01美元[453] 财务数据关键指标变化 - 加权平均流通普通股数量 - 2023年和2022年，公司加权平均流通普通股数量分别为1401.2万股和1302.6万股[305] 财务数据关键指标变化 - 股东权益与普通股股份 - 截至2023年12月31日，公司普通股股份为14,425,864股，股东权益为181,579千美元[308] - 截至2023年12月31日，公司有1442.5864万股普通股流通在外，9.726万股库存股，授权普通股总数为2.5亿股[452] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年经营活动提供的净现金为61,022千美元，2022年为28,577千美元[313] - 2023年投资活动使用的净现金为36,217千美元，2022年为38,304千美元[313] - 2023年融资活动使用的净现金为24,566千美元，2022年提供的净现金为10,913千美元[313] 财务数据关键指标变化 - 油价与天然气价格 - 截至2024年2月20日，油价为每桶78.72美元，2022年3月8日曾达到每桶123.64美元[318] - 截至2024年2月21日，天然气价格为每百万英热单位1.58美元，2022年8月22日曾达到每百万英热单位9.85美元[319] 财务数据关键指标变化 - 资产减值 - 2023年公司对1470万美元的设备和资本备件以及30万美元的受损钻井设备进行了减值处理[323] 财务数据关键指标变化 - 运营钻机比例 - 截至2023年底，公司超90%的运营钻机为300系列，而2023年1月1日该比例仅为50%[322] 财务数据关键指标变化 - 现场办公地点 - 公司有6个现场办公地点用于支持日常运营[332] 财务数据关键指标变化 - 可转换票据与循环ABL信贷安排 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，可转换票据账面价值分别为179,209千美元和170,166千美元，公允价值分别为164,800千美元和159,200千美元；循环ABL信贷安排账面价值分别为5,500千美元和11,811千美元，公允价值分别为5,500千美元和11,870千美元[340] - 2023年12月31日确定可转换票据公允价值时，预期价格波动率为58.5%，无风险利率为4.2%，信用利差为2,702个基点；2022年12月31日预期价格波动率为59.0%，无风险利率为4.2%，信用利差为3,262个基点[340] - 2023年12月31日确定循环ABL信贷安排公允价值时使用的信用利差为229个基点，2022年12月31日为493个基点[341] - 2022年3月18日发行可转换票据时，记录嵌入式衍生负债公允价值7570万美元[342] - 2022年第二季度，将6920万美元嵌入式衍生负债重分类至股东权益，确认衍生负债终止收益1080万美元[343] - 截至2023年12月31日，可转换票据未偿还本金为17920.9万美元，2022年同期为17016.6万美元[390] - 2022年3月18日发行可转换票据，初始本金为1.575亿美元，发行时作为结构费用发行226.8万股普通股[391][393] - 2022年9月30日、2023年3月31日和9月30日，公司选择以实物支付（PIK）利息，分别导致额外发行本金为1270万美元、1160万美元和1240万美元的可转换票据[394] - 截至2023年12月31日，应计PIK利息为680万美元，将于2024年3月31日到期；截至2022年12月31日，应计PIK利息为580万美元，已于2023年3月31日到期[394] - 可转换票据的有效转换价格为每股4.51美元，持有人转换后受益所有权不得超过已发行和流通普通股总数的9.9%，但持有人可选择将限制所有权百分比提高到19.9%[395][396] - 2023年6月30日、9月30日和12月31日，公司分别赎回500万美元本金的可转换票据，并支付相应的应计利息，同时从循环ABL信贷安排借款500万美元进行再融资[397][399] - 截至2023年12月31日，可转换票据有效利率为25.4%，2023年合同利息费用为2590万美元，债务折价和发行成本摊销为850万美元[405] - 截至2023年12月31日，循环ABL信贷安排借款加权平均利率为14.93%，借款基数为2630万美元，可用额度为2060万美元[414] - 截至2023年12月31日，可转换票据应计利息为680万美元[467] 财务数据关键指标变化 - 会计准则影响 - 2023年11月，FASB发布ASU 2023 - 07，要求披露影响损益的重大分部费用，该准则对公司财务报表披露预计无重大影响[355] - 2023年12月，FASB发布ASU 2023 - 09，要求披露有效税率调节的特定类别等信息，公司正在评估其对财务报表披露的影响[356] 财务数据关键指标变化 - 合同会计处理 - 公司将钻井合同下的综合服务作为一项在一段时间内履行的单项履约义务进行会计处理[357] 财务数据关键指标变化 - 未履行履约义务收入 - 截至2023年12月31日，未履行（或部分未履行）的履约义务预计未来确认收入为57.8万美元[371] 财务数据关键指标变化 - 合同成本 - 2023年和2022年合同成本分别为50万美元和30万美元，2023年增加230万美元，摊销210万美元；2022年增加330万美元，摊销360万美元[374] 财务数据关键指标变化 - 租赁费用 - 2023年和2022年租赁总费用分别为1095.7万美元和909万美元[382] - 2023年和2022年经营租赁费用分别为108.6万美元和74.7万美元，短期租赁费用分别为710.7万美元和569.7万美元[382] 财务数据关键指标变化 - 租赁负债 - 截至2023年12月31日，经营租赁负债为230.9万美元，融资租赁负债为288.5万美元[383] 财务数据关键指标变化 - 库存 - 2023年和2022年库存中钻机组件和用品分别为155.7万美元和150.8万美元[385] 财务数据关键指标变化 - 物业、厂房及设备 - 2023年和2022年物业、厂房及设备净值分别为3.48193亿美元和3.76084亿美元[386] - 2023年和2022年维修保养费用分别为2850万美元和2330万美元，折旧费用分别为4350万美元和4040万美元[386][387] 财务数据关键指标变化 - 预付费用、应计负债 - 截至2023年12月31日，预付费用和其他流动资产为475.9万美元，2022年同期为473.6万美元；应计负债为1637.1万美元，2022年同期为1760.8万美元[388] 财务数据关键指标变化 - 现金支付 - 2023年现金支付利息235.8万美元，2022年为508.4万美元；2023年现金支付税款80.4万美元，2022年无此项支出[389] 财务数据关键指标变化 - 长期债务 - 截至2023年12月31日，长期债务为18759.4万美元，2022年同期为18606.1万美元；长期债务净额为15454.9万美元，2022年同期为14322.3万美元[390] 财务数据关键指标变化 - 契约规定 - 契约规定流动性契约为1000万美元，固定费用覆盖率契约为1.00比1.00，2024年9月30日止九个月资本支出限制为1480万美元，2024年6月30日止九个月为1125万美元[400] 财务数据关键指标变化 - 合格收购方条件 - 合格收购方需满足在指定交易所上市、市值至少3.5亿美元、公众流通股价值至少2.5亿美元等条件[401] 财务数据关键指标变化 - MOIC要求水平 - MOIC要求水平为1350美元[402] 财务数据关键指标变化 - 债务清偿与衍生负债 - 2022年第二季度公司确认债务清偿损失约4630万美元，记录嵌入式衍生负债7570万美元和债务折价3780万美元[405] 财务数据关键指标变化 - 贷款协议 - 2018年10月1日公司签订初始定期贷款1.3亿美元和最高1500万美元延迟提取定期贷款协议，于2022年3月18日还清[409] - 2018年10月1日公司签订4000万美元循环信贷协议，信用证额度最高750万美元，到期日为2025年9月30日[411] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2023年所得税费用中当期州税为53万美元，递延联邦税为 - 328.5万美元，所得税收益为 - 197.5万美元，有效税率为5.0% [415] - 截至2023年12月31日，递延所得税资产总计1.16563亿美元，递延所得税负债总计 - 4439.1万美元，净递延所得税负债为 - 976.1万美元[416] - 截至2023年12月31日，公司共有4.486亿美元净经营亏损结转，其中1.341亿美元将于2031年开始到期，3.145亿美元将无限期结转[416] - 因2021年10月所有权变更限制，预计约9420万美元净运营亏损（NOL）在可用前到期[417] - 截至2023年12月31日，无未确认的税收优惠[418] 财务数据关键指标变化 - 股票薪酬 - 2019年计划授权发行最多460万股，截至2023年12月31日约891,790股可用于未来奖励[424] - 2023年和2022年总股票薪酬成本分别为567.1万美元和464.4万美元[425] - 截至2023年12月31日，时间限制股票单位未确认薪酬成本为260万美元，预计0.7年确认[429] - 2023年第一季度授予299,411份三年期基于绩效的受限股票单位奖励，截至2023年12月31日未确认薪酬成本为30万美元，预计2.1年确认[434][435] - 2023年第一季度授予149,709份三年期基于绩效的幻影单位，授予日公允价值为30万美元，2023年确认薪酬费用3.1万美元[438][439][440] - 2023年第一季度授予94,708份三年期时间归属幻影单位，截至2023年12月31日有93,458份未归属，授予日公允价值为40万美元，2023年确认薪酬费用6.8万美元[441] - 2023年第一季度授予独立董事41,665份一年期时间归属幻影单位，截至2023年12月31日有33,332份未归属，授予日公允价值为20万美元，2023年确认薪酬费用7.3万美元[442] - 授予员工的时间归属股票结算股票增值权期限7年，行权价每股5.19美元，2023年3月18日归属三分之一，之后按季度等额归属，2025年3月18日全部归属[443] - 截至2023年12月31日，基于