财务状况 - [截至2023年9月30日，公司总资产约为6.123亿欧元，较2022年12月31日的约5.762亿欧元有所增长][2] - [2023年9月30日，公司现金及现金等价物为6209.9万欧元，总资产为6.12299亿欧元，总负债为4.87112亿欧元，总权益为1.25187亿欧元][47] - [截至2023年9月30日，公司股东权益为1.18亿欧元，2022年同期为0.83亿欧元，同比增长约42.2%][51] - [截至9月30日，净金融债务约为7710万欧元][60] - [截至9月30日，公司遵守C系列契约信托规定的财务契约，调整后股东权益约为1.302亿欧元][64] - [截至9月30日，净金融债务与CAP, Net的比率为37.2%，与调整后EBITDA的比率为2.9][64] - [截至2023年9月30日，公司调整后股东权益约为1.302亿欧元，净金融债务与净资本比率为37.2%，净金融债务与调整后EBITDA比率为2.9，符合D系列和E系列债券信托契约规定的财务契约][66][68] - [截至2023年9月30日，公司账面上质押给E系列债券持有人的资产价值约为3320万欧元（按当日汇率约合1.346亿新谢克尔）][70] 营收与利润 - [2023年前三季度公司营收约为4110万欧元，较2022年同期的约4470万欧元有所下降，主要因西班牙电价下降和电网维护升级][5] - [2023年前三季度公司利润约为1040万欧元，而2022年同期亏损约230万欧元][3][14] - [2023年前三季度公司EBITDA约为2150万欧元，较2022年同期的约1920万欧元有所增长][4] - [2023年前三季度公司净现金流量约为1680万欧元，较2022年同期的约1400万欧元有所增加，主要因多拉德支付利息和欧元升值][17] - [2023年前三季度公司营收4.11亿欧元，2022年同期为4.47亿欧元，同比下降约8.1%][49] - [2023年前三季度公司毛利润1.13亿欧元，2022年同期为1.44亿欧元，同比下降约21.6%][49] - [2023年前三季度公司营业利润0.94亿欧元，2022年同期为0.74亿欧元，同比增长约27.0%][49] - [2023年前三季度公司净利润1.04亿欧元，2022年同期亏损0.23亿欧元，实现扭亏为盈][49] - [2023年前三季度公司基本和摊薄后每股收益均为0.83欧元，2022年同期分别为 - 0.29欧元][50] - [2023年前三季度公司其他综合收益为3.16亿欧元，2022年同期亏损6.18亿欧元，实现扭亏为盈][49] - [2023年前三季度公司综合收益为4.20亿欧元，2022年同期亏损6.41亿欧元，实现扭亏为盈][49] - [2023年前三季度公司融资收入净额为0.06亿欧元，2022年同期亏损0.77亿欧元，实现扭亏为盈][49] - [2023年前三季度公司项目开发成本为0.24亿欧元，2022年同期为0.27亿欧元，同比下降约11.1%][49] - [九个月净利润为1.044亿欧元，2022年同期亏损0.2336亿欧元][54] - [九个月EBITDA为2.1476亿欧元，2022年同期为1.9206亿欧元][58] - [九个月经营活动提供的净现金为1.6789亿欧元，2022年同期为1.3904亿欧元][54] - [九个月投资活动使用的净现金为4.731亿欧元，2022年同期为1.6941亿欧元][54] - [九个月融资活动提供的净现金为5.0272亿欧元，2022年同期为0.9126亿欧元][54] - [九个月总营收为4.1102亿欧元][56] - [四个季度调整后EBITDA为2.6445亿欧元][65] - [2023年9月30日结束的四个季度，公司利润为1291.6万欧元，调整后EBITDA为2644.5万欧元][67][69] 项目进展 - [美国太阳能项目建设预计2024年初开始，意大利18MW太阳能项目已开工，20MW项目待并网][20] - [西班牙塔拉索尔太阳能项目三季度营收约890万欧元，埃洛梅太阳能项目约150万欧元][24][25] - [意大利约505MW太阳能项目处于高级开发阶段，约203MW已获许可，20MW预计下月并网][26] - [以色列马纳拉抽水蓄能项目因战争停工，预计2027年上半年商业运营，年均营收约7400万欧元，EBITDA约3300万欧元][29] - [公司计划到2026年底实现约1000MW太阳能项目组合][28] - [公司有多个太阳能和电池项目，包括Qelahim项目（15兆瓦太阳能和33兆瓦时电池）、Talmei Yosef项目（扩建至104德南，10兆瓦太阳能和22兆瓦时电池）、Talmei Yosef电池存储项目（约400兆瓦时），还有约46兆瓦太阳能处于初步规划阶段][33][34][35] - [公司与美国得克萨斯州达成太阳能项目联合开发协议，前两个项目总装机容量26兆瓦直流电，预计2024年初开工，8 - 10个月建成；另两个项目总装机容量20兆瓦直流电，预计2024年下半年建设，前两个项目公司预计出资1900 - 2100万美元，后两个预计出资1500 - 1700万美元][40] 其他业务相关 - [公司持有Dorad电站约9.4%股份，Karish气田供气降低其成本，电价政策调整使其收益，政府决定将电站扩容650兆瓦][36] - [2023年6月仲裁裁决Zorlu和Edeltech向Dorad退还约1.3亿美元并支付2000万新谢克尔法律费用，上诉预计2024年第一季度结束][37] - [荷兰和欧洲沼气领域变化大，绿色证书价格从每立方米约13 - 15欧分涨至约45欧分，预计2024年达约60欧分，荷兰新立法要求供应商从2025年1月1日起掺入最多20%绿色气体][38][39] - [截至目前，公司在多地有投资，如西班牙约35.9兆瓦光伏电站、以色列约9兆瓦光伏电站、持有Dorad Energy约9.375%间接权益等][44]