公司基本信息 - 公司于1996年7月18日在爱达荷州注册成立，2021年12月6日更名为爱达荷战略资源公司[36][39] - 2021年12月6日，公司由新泽西矿业公司更名为爱达荷战略资源公司，并完成1比14的普通股反向股票分割[287] 公司业务范围与资产 - 公司主要收入来自位于爱达荷州北部默里金带的金宝箱金矿，拥有超7000英亩专利和非专利土地[35][40] - 公司在100%拥有的金宝箱金矿进行地表和地下采矿作业，在多数股权拥有的新泽西磨坊进行选矿作业，该磨坊浮选厂日处理量为360吨[41][42] - 公司拥有约1500英亩专利矿产权和超5000英亩附近及相邻的非专利矿产权，位于默里金带[43] - 公司稀土元素项目位于爱达荷州萨蒙附近的爱达荷稀土 - 钍带，包括莱姆希山口、钻石溪和罗伯茨项目[43] - 公司在爱达荷州中部有大量早期勘探物业，主要在埃尔克城地区[43] - 公司主要业务是在爱达荷州北部的大科达伦矿区勘探、开发和开采黄金等矿产资源，拥有超7000英亩土地[287] - 公司扩大了对关键矿物（稀土矿物）的识别和勘探，其钻石溪和罗伯茨稀土元素项目被列入美国国家稀土元素清单[288] 公司生产运营相关数据 - 美国典型的净冶炼厂回报特许权使用费率为1 - 5%[28] - 斜坡通常倾斜坡度约为15%[26] - 球磨机通常填充约45%的钢磨球[16] - 2016年10月，公司作为唯一所有者和运营商恢复了金宝箱金矿的生产[45] - 2022年公司97%的黄金浮选精矿销售给H&H Metals Corporation [49] - 2022年公司解决了新冠疫情带来的全球航运挑战，大幅减少了新泽西工厂的精矿库存，使库存恢复到接近疫情前的水平 [50] 公司项目风险与成本 - 公司在公共土地上的勘探项目可能因美国林务局的许可流程缓慢而延迟1 - 2年 [55] - 违反美国劳工部矿山安全与健康管理局规定的非重大违规典型罚单约为200美元 [56] - 公司为新泽西工厂尾矿储存设施提交107,000美元复垦保证金 [57] - 公司估计新泽西工厂浓缩浸出厂的水监测成本约为每年10,000美元 [57] - 公司为新泽西矿场露天开采向爱达荷州土地部支付每年133美元的复垦费，估计复垦成本为96,600美元 [58] - 公司为金宝箱矿场露天开采提交103,320美元复垦保证金，估计水监测成本为每年6,000美元 [59] 公司人员情况 - 公司全职员工总数为40人 [62] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为20,983,621美元和17,919,201美元 [276] - 2022年总负债3270551美元，较2021年的4855399美元有所下降；2022年股东权益总额17713070美元，高于2021年的13063802美元[277][280] - 2022年黄金销售收入9580189美元，较2021年的7630416美元增长；2022年净亏损2631092美元，小于2021年的3260361美元[280] - 2022年加权平均流通普通股股数为11783258股，2021年为10192465股；2022年基本和摊薄后每股净亏损0.22美元，小于2021年的0.31美元[280] - 2022年经营活动净现金使用量为1817090美元，高于2021年的1351027美元；投资活动净现金使用量2022年为2368225美元，低于2021年的3090946美元[284][285] - 2022年融资活动提供的净现金为3846828美元，略低于2021年的3878546美元；2022年末现金及现金等价物为1638031美元，低于2021年末的1976518美元[285] - 2021年12月31日，可转换应付票据的公允价值为2922923美元，2022年12月31日无未偿还的可转换债务[308] - 2022年和2021年12月31日，因具有反稀释作用而未纳入摊薄每股收益计算的潜在稀释普通股当量分别为825247股和1569508股，其中2022年包括535953股股票期权和289294股股票购买认股权证，2021年包括507175股股票期权、669467股股票购买认股权证和392866股可转换债务[309] - 2022年末存货总额为618,313美元，较2021年末的213,722美元增长189.31%[329] - 2022年末财产、厂房和设备总额为9,923,386美元，较2021年末的8,255,961美元增长20.19%[330] - 2022年末矿产物业总额为6,527,561美元，较2021年末的5,843,186美元增长11.71%[333] - 2022年末应付票据总额为2,174,461美元，较2021年末的1,795,112美元增长21.13%[343] - 2022年末一年内到期的应付票据为859,393美元，一年后到期的为1,315,068美元[343] - 2022年末资产退休义务余额为262,217美元，较2021年末的172,348美元增长52.14%[347] - 截至2022年12月31日，公司净递延所得税资产为1,205,800美元，2021年为1,544,300美元，估值备抵分别为4,999,500美元和4,017,800美元[353][354] - 截至2022年12月31日，公司联邦和州净经营亏损结转约为2.0778亿美元，其中1.11亿美元将于2021 - 2037年到期，剩余9678万美元永不过期，但每年使用上限为应纳税所得额的80%[355] - 2022年和2021年，公司普通股购买认股权证年末余额分别为289,294份和669,467份[360] - 截至2022年12月31日，公司发行在外的股票期权数量为535,953份，加权平均行使价格为5.47美元，内在价值约为123,045美元[367][368] - 截至2022年和2021年12月31日，公司应付Ophir Holdings, LLC的票据余额分别为75,183美元和116,611美元，相关利息费用分别为3,901美元和7,627美元[369] - 截至2022年12月31日，公司已售但未最终结算的黄金包括5,361盎司，其中2,500盎司按预定价格出售，其余2,861盎司面临未来价格变化[374] - 2022年和2021年黄金销售额分别为10173034美元和8156948美元，白银销售额分别为25370美元和24689美元，冶炼和精炼费用分别为618215美元和551221美元，总销售额分别为9580189美元和7630416美元[377][378] - 2022年和2021年向H&H Metals的精矿销售额分别为9276573美元和7285651美元，向精炼厂的粗金销售额分别为303616美元和344765美元[378] - 2022年浮选精矿占所有黄金销售的97%，粗金占3%；2021年浮选精矿占95%，粗金占5%[378] - 2022年末和2021年末公司与客户合同的黄金销售应收账款余额分别为909997美元和408187美元，均来自H&H Metals[378] - 2020年7月公司发行200000美元可转换本票，年利率6.0%，2022年和2021年利息费用分别为4000美元和12000美元，2022年3月转换为普通股[379] - 2021年3月公司发行1750000美元可转换本票，年利率8.0%，2022年和2021年利息费用分别为34521美元和109775美元，2022年3月转换为普通股[380] - 2023年2月公司完成私募，以每股5.50美元出售123365股，以每股5.70美元出售35088股，净收益878509美元[381] 公司投资与权益核算 - 合并财务报表包括公司及其多数股权子公司新泽西磨坊合资企业的账户，消除了公司间账户和交易[289] - 对于公司持有超过50%投票权且有重大影响的合资企业，进行合并并列示非控股权益[291] - 2022年12月31日，公司持有Buckskin Gold and Silver 37%的普通股，采用权益法核算[293] - 2022年和2021年12月31日，公司对NJMJV的持股比例均为65%，采用合并法核算；对Butte Highlands Joint Venture持股比例均为50%，采用成本法核算；对Buckskin Gold and Silver持股比例均为37%，采用权益法核算[295] 公司资产折旧与费用 - 公司大部分建筑物的预计使用寿命长达50年，设备预期寿命在2至10年之间[313] - 2022年和2021年，与Golden Chest斜坡通道项目相关的资本化利息费用分别为48,281美元和49,273美元[333] - 2022年和2021年资产退休义务的增值费用分别为12,691美元和9,953美元[347] 公司合资企业相关 - 2011年1月公司与UMS达成新泽西磨坊合资协议，UMS出资320万美元获35%权益[348] - 截至2022年和2021年12月31日，与新月公司的磨坊合资企业应收账款分别为1,926美元和4,442美元[348] - 2016年1月29日，公司以43.5万美元收购Butte Highlands JV, LLC 50%的权益[349] - 2021年8月和10月，公司分别以45,940股和30,358股普通股交换Buckskin Gold and Silver Inc. 22%和15%的股份，截至2022年12月31日，持有其37%的股份[351] - 2022年和2021年，公司对Buckskin的投资分别确认了1,524美元和3,782美元的权益收入[351] 公司股份与薪酬 - 2022年9月，公司授予165,000份和15,000份股票期权，分别确认基于股份的薪酬费用505,476美元和41,799美元[362]