公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年4月30日，公司总资产为16388225美元，较2020年1月31日的16995455美元下降约3.57%[10][11] - 截至2020年4月30日，公司总负债为10931291美元，较2020年1月31日的11077645美元下降约1.32%[10] - 截至2020年4月30日，公司股东权益为5456934美元，较2020年1月31日的5917810美元下降约7.79%[10] - 2020年第一季度，公司总营收为1446078美元，较2019年同期的2093018美元下降约30.91%[14] - 2020年第一季度，公司总运营费用为1728898美元，较2019年同期的2242760美元下降约23.71%[14] - 2020年第一季度，公司运营亏损为282820美元，较2019年同期的149743美元亏损扩大约88.87%[14] - 2020年第一季度，公司合并净亏损为352857美元，较2019年同期的269830美元亏损扩大约30.77%[14] - 2020年第一季度，归属于控股股东的净亏损为141872美元，较2019年同期的328854美元亏损缩小约56.86%[14] - 2020年第一季度，基本和摊薄后每股净亏损为0.04美元，2019年同期为0.03美元[14] - 2020年第一季度，加权平均流通股数量为9291223股，2019年同期为9362857股[14] - 2020年第一季度公司经营活动净现金使用为372,867美元，2019年为提供531,879美元[19] - 2020年第一季度公司投资活动净现金使用为431,755美元，2019年为144,526美元[19] - 2020年第一季度公司融资活动净现金提供为151,325美元，2019年使用为376,165美元[19] - 截至2020年4月30日，现金及现金等价物为547231美元，较期初的1200528美元减少653297美元[10][19] 公司股权及合伙单位情况 - 截至2020年4月30日，公司在RRF有限合伙企业的权益为75.89%，在图森酒店间接权益为51.01%，在阿尔伯克基酒店直接权益为20.17%[23] - 截至2020年4月30日，211,708个A类合伙单位已发行并流通，占总合伙单位的1.60%；2,974,038个B类合伙单位由公司董事长持有[28] - 截至2020年4月30日和1月31日，Wirth先生及其关联方分别持有2,974,038个B类合伙单位，占总流通合伙单位的22.51%；分别持有5,876,683股和5,881,683股受益权益股份，分别占已发行和流通受益权益股份总数的61.32%和62.84%[113] - 截至2020年4月30日和1月31日，公司分别拥有合伙企业75.89%的权益；截至2020年4月30日，合伙企业拥有图森InnSuites®酒店51.01%的权益，公司还直接拥有新墨西哥州阿尔伯克基一家InnSuites®酒店20.17%的权益[114] - 2020年和2019年4月30日结束的三个月，A类和B类合伙单位可转换为318.5746万股受益权益股[71] 公司关联方及贷款情况 - 截至2020年4月30日，公司有一笔关联方即期/循环信贷额度/本票，应收款约25,000美元，年利率7.0%，最高借款额度100万美元[30] - 截至2020年4月30日，公司预付关联方信贷额度应收款约100万美元，最高借款额度100万美元；与亚利桑那共和银行有15万美元循环信贷额度，余额为零[31] - 公司应收图森酒店约360万美元内部贷款，预计2022年第一季度完成再融资，偿还约250万美元[32] - 关联方已出售坦佩酒店，公司已收回约100万美元内部贷款，关联成员偿还约80万美元内部贷款[33] - 截至2020年4月30日，公司与稀土金融的应收款约2.5万美元，2020年和2019年第一季度分别应计利息收入约0美元和3632美元[99] - 截至2020年4月30日，公司因回购相关权益向关联方出具的本票未偿还金额约7.7万美元[100] - 2020年和2019年截至4月30日的三个月内，公司分别从坦佩/凤凰城机场度假村有限责任公司获得1,970美元和0美元的利息收入，截至2020年4月30日，关联方预付款余额约为1,000,000美元[117] 酒店业务线数据关键指标变化 - 图森酒店一季度入住率最高，二季度最低；阿尔伯克基酒店二三季度最盈利[42] - 2020年截至4月30日的三个月内，公司确认了约105,635美元的收入，酒店和Wirth先生关联方拥有的酒店的管理费设定为客房收入的5.0%，每月每家酒店会计费为2,000美元[115] - 2020年和2019年截至4月30日的三个月内，酒店支付给Best Western的会员费和预订费分别约为40,822美元和84,550美元[128] 公司会计政策及相关调整 - 2019年2月1日采用ASU No. 2016 - 02，确认额外资产282.141万美元和负债291.3568万美元[46] - 管理层对逾期90天以上账款计提50%坏账准备，对逾期120天以上账款计提100%坏账准备[62] - 截至2020年4月30日三个月和2020年1月31日财年，坏账准备期末余额分别为2.1722万美元和1.4789万美元[63] - 家具、固定装置和设备折旧年限为3 - 10年，建筑物和改良折旧年限最长40年[50] - 土地每年或有迹象时进行减值测试[51] 公司税务情况 - 修订2019年1月31日结束年度的公司税申报表，预计2021年7月31日前收到约29.4万美元退款[64] - 截至2020年4月30日，公司递延所得税资产为400万美元，包括累计净经营亏损结转110万美元，递延所得税负债为150万美元，确定估值准备约250万美元[157] 公司股票及股权激励情况 - 2020年4月30日结束的三个月，授予董事会三名独立董事1.8万股限制性股票[68] - 公司授予三位非员工受托人18,000股限制性股票，授予日公允价值为32,400美元，将于2021财年按月等额归属[143] 公司投资情况 - 2019年12月16日与UniGen Power Inc.签订可转换债券购买协议[79] - 公司购买总额100万美元有担保可转换债券，年利率6%，分60万美元和40万美元两笔支付[80] - 公司获UniGen发行的普通股购买认股权证，可购买100万股A类普通股，行权价1美元/股[81] - 公司还获UniGen额外普通股购买认股权证，可购买20万股A类普通股，行权价2.25美元/股[82] - 本财年100万美元投资中，约42.4万美元为应收票据，约57.6万美元为认股权证公允价值[83] 公司物业及负债情况 - 截至2020年4月30日和1月31日，酒店物业净值分别为867.1181万美元和890.3097万美元[92] - 截至2020年4月30日和1月31日，公司应付抵押票据加权平均年利率均为4.69%[93] - 截至2020年4月30日和1月31日，抵押借款余额分别约为470.8万美元和468万美元，净折扣约5000美元[96] - 因新冠疫情，公司通过薪资保护计划获得小企业管理局贷款，图森、阿尔伯克基和酒店分别为22.8602万美元、18.7685万美元和8.67万美元[106] - 截至2020年4月30日，各财年预定的最低债务还款总额分别为：2021年949,679美元、2022年733,830美元、2023年179,609美元、2024年219,151美元、2025年192,828美元、2026年203,490美元，之后为4,978,268美元，总计7,456,855美元[108] 公司回购情况 - 2020年和2019年截至4月30日的三个月内，公司分别回购了17,074股和32,732股受益权益股份，平均每股价格分别为1.21美元和1.70美元，公司仍有权额外回购927,875个合伙单位和/或受益权益股份[111] 公司费用情况 - 2020年和2019年4月30日结束的三个月，持续经营的广告费用分别约为6万美元和8.3万美元[72] - 2020年和2019年截至4月30日的三个月内，公司运营现金支付利息分别为87,793美元和122,902美元，与应付票据 - IHT受益权益股份和合伙单位回购相关的金额分别为20,772美元和58,096美元，现金支付税款均为0美元[126] 公司租赁情况 - 2017年8月4日，公司与Northpoint Properties签订了一份为期五年的办公室租赁协议，基础月租金4,100美元，每年增长6%，2018年10月和2022年10月无需支付租金，提前终止需支付12,000 - 2,000美元不等的终止费[135] - 2020年截至4月30日的三个月内，公司运营租赁成本为55,000美元[137] - 2020年4月30日止三个月，经营租赁的现金付款为41,850美元，使用权资产净额为2,301,461美元，长期债务为2,240,427美元[138] - 截至2020年4月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为37.5年，加权平均折现率为4.85%[139] - 截至2020年4月30日，经营租赁负债的未来租赁付款总额为5,822,998美元，最低付款现值为2,409,207美元，长期部分为2,240,427美元[139] - 2020年4月30日止三个月，融资租赁成本中使用权资产摊销为6,937美元，租赁负债利息为1,265美元，现金付款为7,781美元，使用权资产净额为97,120美元，长期债务为68,880美元[141] - 截至2020年4月30日，融资租赁加权平均剩余租赁期限为3.75年，加权平均折现率为4.85%[141] - 截至2020年4月30日，融资租赁负债的未来租赁付款总额为108,932美元，最低付款现值为100,003美元，长期部分为68,880美元[142] 公司子公司出售情况 - 2018年8月1日，公司出售子公司IBC Hotels LLC，售价300万美元，已收到25万美元现金，剩余275万美元以有担保本票形式收取，年利率3.75%[147][148] - 截至2020年1月31日，对该本票计提减值82.5万美元，减值率30%，截至2020年4月30日，无需进一步减值[149]